Pagar facturas de construcción

Paga facturas de construcción en Cuentas a pagar, utilizando el método de pago de cheques conjuntos en la página Pagar facturas. Para que una factura esté disponible para su pago mediante cheques conjuntos, añade beneficiarios conjuntos a la factura.

Acerca del pago con el método de pago con cheque conjunto

• Forma de pago: Asegúrate de que el método de pago esté configurado como Cheque conjunto. Si seleccionas una factura con beneficiarios conjuntos sin elegir el método de pago con cheque conjunto, el importe se paga solo al proveedor principal.
• Una solicitud por factura: Los pagos mediante el método de pago con cheque conjunto generan una solicitud de pago por factura y estos pagos no se pueden fusionar en la bandeja de salida.
• Créditos y descuentos: No se pueden aplicar a los pagos conjuntos, pero solo se pueden aplicar a los pagos realizados al proveedor principal.
• Introduce los importes a través de los detalles del beneficiario o los detalles de la línea del beneficiario: Los importes que se introducen en el campo Importe a pagar en Pagar facturas, en lugar de profundizar en los detalles del beneficiario o en los detalles de la línea del beneficiario, se realizan únicamente al proveedor principal.

  Esto solo se aplica a los importes que introduzcas directamente, en lugar del total que Intacct calcula en función de tus entradas en Detalles del beneficiario y Detalles de la línea del beneficiario.

  Al ajustar el importe a pagar en la página Pagar facturas, se anula la configuración del beneficiario conjunto y se asigna el importe solo al proveedor principal.

Añadir beneficiarios conjuntos a una factura

1. Crea una factura para el proveedor principal.

   Obtén más información sobre cómo crear una factura.

2. Guarda la factura como borrador o contabiliza la factura.
   Si tu sociedad utiliza aprobaciones de facturas, guárdalas como borrador. A continuación, envíalas después de añadir los beneficiarios conjuntos. De lo contrario, la factura se aprobará dos veces: primero cuando la crees y una segunda vez cuando añadas los beneficiarios conjuntos.
3. En la lista Facturas, seleccione Editar junto a la factura.
4. Selecciona la pestaña Beneficiario conjunto.

   Si no ves la pestaña Beneficiario conjunto, significa que el método de pago con cheques conjuntos no está habilitado para tu sociedad. Más información sobre cómo habilitar las comprobaciones conjuntas.

5. Para Beneficiario conjunto, introduce el nombre del beneficiario secundario que quieres que aparezca en el cheque, junto con el proveedor.
6. Opcionalmente, si el valor predeterminado Beneficiario conjunto: imprimir como valor no se ajusta a sus necesidades, introduzca un nuevo valor.

   Beneficiario conjunto: imprimir como Muestra el beneficiario que está impreso en el cheque con el que pagas la factura. El formato de impresión predeterminado es <vendor> AND <joint payee="">.</joint></vendor>

7. Para emitir cheques adicionales a otros beneficiarios conjuntos cuando pagues la factura en el futuro, ingresa cada beneficiario conjunto en una nueva línea.

   Más adelante, cuando pagues la factura, especificarás el importe a pagar a cada beneficiario conjunto, ya sea a nivel de factura o a nivel de línea.

8. Escoger Enviar, Exponero Corriente de aire.

Pagar una factura con cheques conjuntos

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagar facturas.
2. Aplicar un filtro para cargar facturas.

   A menos que su empresa sea Configurado para mostrar todas las facturas listas para pagar, debe aplicar un filtro para cargar las facturas a pagar.

   Al ver la página Pagar facturas desde el nivel de entidad, la lista solo muestra las facturas creadas a nivel de entidad. Para incluir facturas creadas en el nivel superior que están etiquetadas en tu entidad, crea un archivo Conjunto de filtros Eso incluye el Mostrar transacciones de nivel superior opción.
3. Escoger Comprobaciones conjuntas como método de pago.

   Sage Intacct filtra la lista de facturas para mostrar solo las que están configuradas con beneficiarios conjuntos.

4. Selecciona la información de pago restante, como Banco, Divisa, Tipo de cambioy Pago fecha.
5. Selecciona la factura que quieres pagar.
6. Para asignar importes de pago a nivel de factura:
   1. Escoger Detalles del beneficiario junto a la factura.
   2. Introduzca el archivo Importe a pagar para cada beneficiario conjunto al que desee emitir el pago.

      La línea 1, que no muestra ningún beneficiario conjunto, se paga solo al proveedor.

      Los pagos que realices en función del importe total de la factura, en lugar de a nivel de línea, se distribuyen entre las partidas en orden.
7. Para asignar importes de pago a nivel de línea:
1. Escoger Detalles de la línea junto a la factura.
2. Escoger Detalles de la línea del beneficiario junto a la línea que quieres pagar.

   La página Detalles de la línea del beneficiario enumera los beneficiarios conjuntos que configuraste para esta factura.

3. Para cada beneficiario conjunto al que quieras pagar, introduce el Importe a pagar solo para esta línea.

   La línea 1, que no muestra ningún beneficiario conjunto, se paga solo al proveedor.

4. Escoger Salvar para volver a Detalles de factura.

   Para realizar el pago a un beneficiario conjunto en otra línea, selecciona Detalles de la línea del beneficiario para esa línea y repita el proceso.

8. Escoger Salvar para volver a Pagar facturas.
   Los importes que has asignado a los beneficiarios conjuntos a nivel de línea o a nivel de factura se resumen en sentido ascendente. Al editar un importe ascendente, se elimina el detalle especificado en el detalle de la línea del beneficiario o en los datos del beneficiario, y se asigna el importe del pago solo al proveedor principal.
9. Escoger Pagar ahora o Añadir a la bandeja de salida.

Intacct genera una solicitud de pago para cada pago conjunto o pago de proveedor que hayas especificado. Los pagos conjuntos no se pueden fusionar en la bandeja de salida.

Siguiente paso: Una vez aprobadas las solicitudes de pago, Imprimir los cheques.