Pagar facturas de construcción

paga facturas de construcción en Cuentas a pagar mediante el método de pago con cheques conjuntos de la página Pagar facturas. Para que una factura esté disponible para su pago mediante cheques conjuntos, añade beneficiarios conjuntos a la factura.

Acerca de cómo pagar con el método de pago con cheque conjunto

• Método de pago: Asegúrate de que el método de pago esté establecido en Cheque conjunto. Si seleccionas una factura con beneficiarios conjuntos sin elegir el método de pago con cheque conjunto, el importe se paga solo al proveedor principal.
• Una solicitud por cada factura: Los pagos que utilizan el método de pago con cheque conjunto generan una solicitud de pago por factura y estos pagos no se pueden fusionar en la bandeja de salida.
• Créditos y descuentos: Estos no se pueden aplicar a pagos conjuntos, pero se pueden aplicar solo a pagos realizados al proveedor principal.
• Introducir importes a través de los detalles del beneficiario o los detalles de la línea del beneficiario: Los importes que especifiques en el campo Importe a pagar en Pagar facturas, en lugar de desglosar los detalles del beneficiario o los detalles de la línea del beneficiario, se realizan solo al proveedor principal.

  Esto solo se aplica a los importes que introduzcas directamente, a diferencia del total que Intacct calcula en función de tus entradas en los detalles del beneficiario y los detalles de la línea del beneficiario.

  El ajuste del importe a pagar en la página Pagar facturas anula la configuración del beneficiario conjunto y asigna el importe solo al proveedor principal.

Añadir beneficiarios conjuntos a una factura

1. Crea una factura para el proveedor principal.

   Más información sobre cómo crear una factura.

2. Guarda la factura como borrador o contabiliza la factura.
   Si tu sociedad utiliza aprobaciones de facturas, guárdalas como borrador. A continuación, envíalas después de añadir los beneficiarios conjuntos. De lo contrario, la factura se aprobará dos veces: primero cuando la crees y una segunda vez cuando añadas los beneficiarios conjuntos.
3. En la lista Facturas, selecciona Editar, junto a la factura.
4. Selecciona la pestaña Beneficiario conjunto.

   Si no ves la pestaña Beneficiario conjunto, significa que el método de pago con cheques conjuntos no está habilitado para tu sociedad. Más información sobre cómo habilitar las comprobaciones conjuntas.

5. Para Beneficiario conjunto, introduce el nombre del beneficiario secundario que quieres que aparezca en el cheque, junto con el proveedor.
6. Opcionalmente, si el valor predeterminado Beneficiario conjunto: imprimir como El valor no coincide con tus necesidades, introduce un nuevo valor.

   Beneficiario conjunto: imprimir como Muestra el beneficiario que está impreso en el cheque en el que pagas la factura. El formato de impresión predeterminado es <vendor> AND <joint payee="">.</joint></vendor>

7. Para emitir cheques adicionales a otros beneficiarios conjuntos cuando pagues la factura en el futuro, introduce cada beneficiario conjunto en una nueva línea.

   Más adelante, cuando pagues la factura, especificarás el importe a pagar a cada beneficiario conjunto, ya sea a nivel de factura o a nivel de línea.

8. Selecciona Enviar, Contabilizar o Borrador.

Pagar una factura con cheques conjuntos

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagar facturas.
2. Aplicar un filtro para cargar facturas

   A menos que su sociedad sea Configurado para mostrar todas las facturas listas para pagar, debes aplicar un filtro para cargar las facturas a pagar.

   Al visualizar la página Pagar facturas desde el nivel de entidad, la lista solo muestra las facturas creadas a nivel de entidad. Para incluir las facturas creadas en el nivel general que están etiquetadas en tu entidad, crea un Conjunto de filtros que incluye el Mostrar transacciones de nivel general opción.
3. Selecciona Cheques conjuntos como método de pago.

   Sage Intacct filtra la lista de facturas para mostrar solo las que están configuradas con beneficiarios conjuntos.

4. Selecciona la información de pago restante, como el Banco, la Divisa, la Categoría de tipo de cambio y la fecha de Pago.
5. Selecciona la factura que quieres pagar.
6. Para asignar importes de pago a nivel de factura:
   1. Selecciona Detalles del beneficiario, junto a la factura.
   2. Introduce la opción Importe a pagar para cada beneficiario conjunto al que desees emitir el pago.

      La línea 1, que no muestra ningún beneficiario conjunto, se paga solo al proveedor.

      Los pagos que realices en función del importe total de la factura, en lugar de a nivel de línea, se distribuyen entre las partidas en orden.
7. Para asignar importes de pago a nivel de línea:
1. Selecciona Detalles de la línea junto a la factura.
2. Selecciona Detalles de la línea del beneficiario, junto a la línea que quieres pagar.

   La página Detalles de la línea del beneficiario enumera los beneficiarios conjuntos que configuraste para esta factura.

3. Para cada beneficiario conjunto al que quieras pagar, introduce el Importe a pagar solo en esta línea.
4. Selecciona Guardar para volver a Detalles de factura.
8. Selecciona Guardar para volver a la sección Pagar facturas.
9. Selecciona Pagar ahora o Añadir a la bandeja de salida.

Intacct genera una solicitud de pago para cada pago conjunto o pago de proveedor que hayas especificado. Los pagos conjuntos no se pueden fusionar en la bandeja de salida.

Siguiente paso: Una vez aprobadas las solicitudes de pago, Imprimir los cheques.