Añadir un asiento de diario de regularización a un libro cerrado

Utiliza la lista Asientos del diario de regularización para introducir regularizaciones para periodos contables que ya están cerrados. Solo se puede añadir un asiento de diario de regularización si los libros están cerrados. Si están abiertos, introduce un asiento de diario normal en su lugar.

Si un periodo cerrado está bloqueado, no se pueden realizar ajustes en él sin antes Desbloquearlo.

Para ver una lista de asientos del diario de regularización:

Añadir un asiento de diario de regularización

Cuando añades una transacción a un diario de regularización, tienes la opción de guardarla como borrador o contabilizarla de inmediato. No es necesario que los borradores de transacciones estén completos: tú u otro usuario podéis revisarlos más tarde, realizar cambios y, a continuación, contabilizarlos. Sin embargo, cuando se contabiliza una transacción de diario, se debe equilibrar toda la transacción y se debe especificar toda la información necesaria.

Puede justificar una transacción asociándola a un archivo adjunto de respaldo. También puedes utilizar la función de asignación de transacciones para distribuir automáticamente los importes entre departamentos y ubicaciones.

1. Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario > Ajuste.

2. Escoger Transacciones junto al diario correspondiente.

   En las sociedades que utilizan informes de dos métodos (tanto de devengo como de efectivo), ten en cuenta a quién concedes permiso para esta página. Podría ser fácil para alguien confundir un diario de caja con un diario de devengo si no se nombra claramente. Lo mejor para todos los demás es utilizar transacciones con plantillas.

3. Escoger Crear.

4. Acepta la fecha actual como la fecha de esta transacción o introduce una diferente.

   En periodos contables no estándar, no se puede guardar una transacción del libro mayor que se encuentre fuera de los periodos contables definidos. Si necesitas hacer esto, Añadir un nuevo periodo contable.

5. El Fecha de reversión automática está disponible para que puedas revertir la transacción más adelante.
6. Introduzca un Descripción de la transacción.
7. Si lo deseas, introduce el tuyo propio Número de referencia para esta transacción.

8. Si lo deseas, utiliza el comando Archivo adjunto para almacenar una versión digital de un documento justificativo de forma permanente y segura.

   Seleccione la flecha y, a continuación, seleccione Agregar Para cargar tu archivo archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos..

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Los archivos adjuntos están disponibles para los asientos de diario regulares, pero no para los asientos de diario estadístico.

9. Selecciona cualquiera Implicaciones fiscales para esta entrada.

1. Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario > Ajuste.

2. Seleccione el diario adecuado.

   En las sociedades que utilizan informes de dos métodos (tanto de devengo como de efectivo), ten en cuenta a quién concedes permiso para esta página. Podría ser fácil para alguien confundir un diario de caja con un diario de devengo si no se nombra claramente. Lo mejor para todos los demás es utilizar transacciones con plantillas.

3. Escoger Agregar.

4. Acepta la fecha actual como la fecha de esta transacción o introduce una diferente.

   En periodos contables no estándar, no se puede guardar una transacción del libro mayor que se encuentre fuera de los periodos contables definidos. Si necesitas hacer esto, Añadir un nuevo periodo contable.

5. El Fecha de reversión automática está disponible para que puedas revertir la transacción más adelante.
6. Introduzca un Descripción de la transacción.
7. Si lo deseas, introduce el tuyo propio Número de referencia para esta transacción.

8. Opcionalmente, use Archivo adjunto para almacenar una versión digital de un documento justificativo de forma permanente y segura.

   Seleccione la flecha y, a continuación, seleccione Agregar Para cargar tu archivo archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos..

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Los archivos adjuntos están disponibles para los asientos de diario regulares, pero no para los asientos de diario estadístico.
9. Selecciona cualquiera Implicaciones fiscales para esta entrada.

La sección Entradas

En la sección Entradas, puedes añadir valores directamente a cada elemento o seleccionar Mostrar valores predeterminados Definir los valores predeterminados para rellenar automáticamente cada elemento.

1. Para cada partida de asiento de diario, seleccione la flecha hacia abajo en el Cuenta lista desplegable. Selecciona la cuenta a la que se aplicará la entrada. Si la cuenta no existe, seleccione Agregar para crear uno nuevo.

2. Para asignar el artículo a un departamento o ubicación, selecciona el icono Departamento o bien Ubicación y, a continuación, selecciona el departamento o la ubicación adecuados.

   Si has habilitado Aplicar contrapartidas para Ubicación, Departamento u otra dimensión de la página Configurar el Libro Mayor, debes seleccionar una de las siguientes opciones, tanto para el débito como para el crédito:

   • Seleccionar el mismo miembro de dimensión
   • No seleccione un miembro de dimensión.

   Para obtener más información, consulte Configuración del Libro Mayor.

3. Introduce el importe a debitar o abonar. En cualquiera de los dos casos, Débito o Crédito, introduzca el importe de la transacción.

   Una sola línea puede tener un valor en solo 1 de estos campos. A medida que introduces débitos y créditos, el Total Las cajas mantienen un total acumulado. Esta es una referencia rápida para garantizar una entrada equilibrada. Al introducir la siguiente transacción (en la siguiente línea), Intacct introduce automáticamente el importe del débito o crédito de la línea (o líneas) anterior.

4. Si utilizas asignaciones de transacciones y previamente has seleccionado una asignación en la sección Transacción, esa asignación aparece aquí. Puedes anularlo para este elemento seleccionando otro, o puedes establecer una división de distribución personalizada para el elemento, de la siguiente manera:

   1. Al lado de la etiqueta Asignación , seleccione el campo Redista icono.
   2. En la página Asignación personalizada, introduce la división adecuada Cantidades, Departamentosy Ubicaciones.
   3. Escoger Salvar.

5. Introduzca una nota en el archivo Memorándum (como "Para configurar balances de apertura") para agregar una nota sobre el propósito o el motivo de la entrada.

   Puedes utilizar hasta 1.000 caracteres en una nota. Al añadir una nueva línea de asiento de diario, la descripción de la nota se copia de la línea anterior. Sin embargo, puede sobrescribir la descripción de esta nota.

6. Si hay casillas para una o más dimensiones de informe, como cliente, empleado o artículo, selecciona la flecha hacia abajo de la dimensión que quieres completar. En la lista que aparece, seleccione la entrada deseada.
7. Para añadir más líneas a esta página, selecciona el signo + al final de una fila de entrada.
8. Escoger Exponer cuando termines de introducir o editar la información de la transacción.

Toda la transacción debe estar equilibrada. Las transacciones fuera de balance, en las que no se introduce la información requerida, no se guardan y aparece un mensaje de error.

Para guardar esta ficha y crear otra, seleccione Guardar y nuevo. Aparecerá otra página de información en blanco para que introduzcas el nombre y la descripción de la siguiente ficha que quieras añadir.

Editar o ver un asiento de diario de regularización

1. Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario > Ajuste.

2. Busque el diario que contiene la entrada en la lista.
3. Escoger Transacciones.
4. Busca la transacción en la lista.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

   • Escoger Editar al final de la fila.

6. Si estás editando la transacción, realiza los cambios necesarios. Véase la Descripciones de campos para obtener descripciones de cada elemento de página.
7. Escoger Salvar para guardar los cambios.
8. Escoger Hecho para volver a la lista.

1. Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario > Ajuste.

2. Escoger Ver transacciones en la fila con el diario que contiene el asiento o la transacción.
3. Escoger Editar o Vista en la fila con la transacción que se va a modificar o ver.
4. Introduzca los cambios necesarios. Véase la Descripciones de campos para obtener descripciones de cada elemento de página.
5. Escoger Exponer para guardar los cambios.

Revertir una entrada de regularización

Para revertir una transacción de diario de regularización, edita el asiento de regularización y selecciona Marcha atrás. Aprender cómo Sage Intacct realiza un seguimiento de las reversiones y los campos de la clase Revertir página de asiento del Libro Mayor.