Crear una definición de asignación

Este es el nombre de la asignación que aparece en la lista de definiciones de asignación de cuentas. Intacct recomienda revisar el Prácticas recomendadas de nombre e identificador antes de crear una definición de asignación de cuentas.

Este identificador no se puede editar después de guardar la definición de asignación de cuentas. Si deseas la misma definición de asignación con un identificador diferente, puedes duplicar la definición existente y guardarla con un nuevo identificador. Una vez guardada la nueva definición, puedes borrar la definición de asignación anterior si ya no es necesaria.

El identificador de asignación está limitado a 20 caracteres.

Introduce una breve descripción para la definición de asignación de cuentas.

Selecciona un estado para la definición de asignación de cuentas.

• Activo: La definición de asignación está disponible para ser generada.
• Inactivo: La definición de asignación no está disponible para generarse.

Utiliza este campo para adjuntar documentación de origen relacionada.

Utiliza este campo para explicar el razonamiento detrás de la configuración de la definición de asignación. Sea específico para que haya una explicación de por qué la asignación se ha configurado de la manera en que está.

No hay límite de caracteres en este campo.

• Habilitar En todas las entidades, disponible solo cuando una sociedad tiene más de 1 entidad.

• Requiere un filtro de entidad.
• Genera entradas utilizando la divisa base de la entidad de origen como divisa de la transacción, excepto cuando el origen es una cuenta estadística.

La entidad de origen utilizada para generar el diario entre entidades se basa en la entidad/ubicación de origen reflejada en el grupo de origen de la definición de asignación. Por ejemplo, si has introducido una ubicación como entidad/ubicación de origen, la "entidad de origen" entre entidades se extraerá automáticamente de la jerarquía de entidades/ubicaciones

• Si la asignación utiliza el método "Balance relativo de la cuenta-Financiero": Asegúrate de que la Base esté filtrada para las entidades de la misma divisa.
• Si la asignación utiliza "Balance relativo de la cuenta: estadístico": No hay ningún requisito de filtro de entidad.

Para asignar entidades cruzadas, primero asegúrate de que Habilitar transacciones entre entidades está habilitado en Gestión de varias entidades.

• Incluye la categoría de tipo de cambio.

Selecciona el origen de la asignación.

El grupo de cuentas que selecciones determina la entidad de origen. La entidad de origen es la entidad asociada al grupo de cuentas.

La asignación solo tiene en cuenta las cuentas seleccionadas en el grupo de cuentas. Si necesitas añadir filtros de dimensión a las cuentas seleccionadas, deben definirse explícitamente en la carpeta Filtros de dimensiones sección a continuación.

Puedes seleccionar un grupo de cuentas, un grupo estadístico o un grupo de cuentas de grupos. No se admiten grupos computacionales.

Para asignar una sola cuenta, crea un grupo de cuentas que solo tenga una cuenta en el grupo. Esto te permitirá seleccionar una sola cuenta: esencialmente seleccionando un grupo de una.

Si el grupo de cuentas es un grupo estadístico, no se utilizan libros alternativos.

Este valor es el por ciento del grupo de origen que se va a asignar y se aplicará durante el cálculo al importe de origen.

Intacct admite hasta 12 puntos decimales en este campo, y cualquier valor positivo hasta 999,99999999999999%. Por ejemplo: 50.009%

Este campo muestra la divisa base utilizada en la entidad en la que se procesa la asignación y es de solo lectura.

Si prefieres utilizar solo el Libro de informes, deja este campo en blanco.

PCGA, impuestos y Libros definidos por el usuario están disponibles para su selección. Puedes seleccionar más de un libro para usarlo aquí.

1. Seleccionar Seleccionar.
2. Selecciona los libros alternativos que quieres utilizar y selecciona la flecha para mover el libro desde el Artículos disponibles a Artículos seleccionados.
3. Selecciona Hecho.

Uso del libro de informes y Cualquier libro alternativo te permite tener en cuenta las asignaciones anteriores en asignaciones futuras sin tener que mover las asignaciones generadas anteriormente al Libro de informes. Por ejemplo, podrías fichas las asignaciones en un libro de asignaciones específico de forma continua sin dejar de tener en cuenta el impacto en las asignaciones futuras mediante el apilamiento de libros con un libro de informes de devengo. Esto te ahorra tiempo al avanzar en el proceso de asignación.

Los libros alternativos no se utilizan para las cuentas estadísticas.

Selecciona de dónde se tomarán los importes.

• Libro de informes principal y libros alternativos: Todos los libros alternativos seleccionados y el Libro de informes se utilizan para el cálculo de la base.
• Solo libros alternativos: Para el cálculo de bases solo se utilizan libros alternativos seleccionados.

El periodo de tiempo del grupo de origen es el intervalo de tiempo predeterminado para la asignación que generarás. Al generar la asignación, el parámetro A partir de la fecha El campo busca el periodo de tiempo del grupo de origen para determinar las fechas reales de la actividad de origen de asignación.

Por ejemplo, supongamos que estableces el periodo de tiempo del grupo de origen para el mes anterior y, al generar la asignación, estableces el parámetro A partir de la fecha hasta el 1 de septiembre de 2020. En este caso, los cálculos de asignación se basarán en la actividad del grupo de origen durante agosto de 2020.

Todos los periodos estándar y personalizados están disponibles para su selección, excepto los siguientes:

• Desde el inicio hasta la fecha:
  Este periodo de tiempo solo está disponible cuando la dimensión Proyecto se establece en Enfoque de asignación y el periodo de informe está habilitado.
• Desde el inicio hasta el mes actual:
  Este periodo de tiempo solo está disponible cuando la dimensión Proyecto se establece en Enfoque de asignación y el periodo de informe está habilitado.

También puedes generar asignaciones que requieran periodos de tiempo más cortos que los que se proporcionan aquí. Para ver ejemplos de cómo hacerlo, consulte Asignaciones con períodos de tiempo más cortos.

• Delta de actividad: Cuando se selecciona, la delta de actividad incluye otra capa de validación para la asignación. Por ejemplo, creas una asignación que debe ejecutarse con más frecuencia que una vez por periodo (nómina, por ejemplo). Al habilitar la diferencia de actividad, se indica a Intacct que valide que la configuración de tu cuenta está diseñada para borrar los importes de origen con cada generación de asignación.

  Esto se logra de la siguiente manera:

  • Asegurándote de que las cuentas seleccionadas para el grupo de origen se utilizan como selección del grupo de origen de reversión.

  • Si se utiliza una cuenta específica alternativa para la reversión, se incluye en el grupo de cuentas del grupo de origen para que elimine cualquier actividad de asignación anterior.

  Las entradas asignadas deben reflejarse en los libros de origen para considerar correctamente el impacto de la asignación anterior.

• Revertir automáticamente el contabilizar anterior: Cuando se selecciona, Intacct comprueba si hay una asignación generada previamente en el mismo periodo de origen. Si se encuentra una asignación generada anteriormente, se revierte como primer paso cuando se genera la nueva asignación.

  Esta reversión se produce en la misma fecha de contabilización que la nueva asignación. La reversión restablece el importe de asignación para la nueva asignación para considerar los importes de origen como si la asignación anterior no se hubiera realizado. El resultado es una asignación nueva y más precisa que utiliza la información básica más reciente para asignar para todo el periodo. Para obtener más información, consulte la Ejemplo de reversión automática de contabilizar anterior a continuación.

No puedes cambiar la selección de ajuste de la definición de asignación a reservar automáticamente antes de contabilizar si ya has generado asignaciones con esta definición. Esta selección debe realizarse desde el inicio de la asignación.

• Ninguno: Cuando se selecciona, no se realiza ninguna acción de ajuste.

Los filtros de dimensión funcionan de manera muy similar a los filtros de informes, lo que te permite limitar el alcance de la asignación a los detalles de dimensión precisos que desees.

En el tratamiento de dimensiones, le dijiste a Intacct cómo querías que se trataran dimensiones específicas durante el cálculo. En los filtros de dimensión del grupo de origen, le indicas a Intacct que tenga en cuenta todos los valores o que utilice valores específicos al extraer dinámicamente los importes de origen que se van a asignar.

Si desea utilizar una dimensión que incluya sus registros secundarios, se debe crear y seleccionar un grupo de dimensión aquí.

Por ejemplo, en sociedades con más de una entidad, si tienes la Entidad A con las Ubicaciones 1 y 2, al seleccionar la Entidad A como dimensión aquí, la asignación de cuentas solo extrae lo que hay en la Entidad A. No extrae la Entidad A y Ubicaciones 1 y 2. Si desea tanto la Entidad A como las Ubicaciones 1 y 2, cree un grupo de dimensiones que incluya las tres fichas.

El método de asignación determina cómo se distribuye el grupo de origen en la entrada asignada.

• Dinámico - Relativo a la cuenta financiera
  Calcula la división del porcentaje aplicado analizando la proporción de las dimensiones del enfoque de asignación dentro del grupo de cuentas base después de aplicar los filtros de dimensión base.
• Dinámico - Relativo a la cuenta estadística
  Utiliza las proporciones de los importes de la cuenta estadística definidos en la cuenta estadística para derivar los porcentajes de asignación.
  Cuentas estadísticas se utilizan para realizar un seguimiento de datos no financieros, como las horas de trabajo, el número de teléfonos móviles o incluso los metros cuadrados. El seguimiento de las métricas clave en este tipo de cuenta te permite dividir la asignación en función de la información de una cuenta estadística. Por ejemplo, puedes realizar un seguimiento de las horas de mano de obra en una cuenta estadística. A continuación, puedes crear una asignación para un gasto adicional en función de las horas de mano de obra registradas en la cuenta estadística. A continuación, haz que la base de asignación utilice las horas de trabajo por proyecto como base para la división de asignación.

Las dimensiones establecidas como Enfoque de asignación son las únicas dimensiones que se tienen en cuenta al derivar la parte base de la distribución de asignación. Cuando se genera la asignación, la selección de cuenta relativa proporciona un análisis de saldo al observar el período base con el parámetro A partir de la fecha. Esto es similar a ejecutar un informe para buscar importes. Los valores resultantes devuelven 1 línea por cada combinación de dimensiones única encontrada. A continuación, los valores se utilizan para calcular las divisiones de porcentaje.

Selecciona el grupo de cuentas en el que basar la división de la asignación.

La asignación solo tiene en cuenta las cuentas seleccionadas en el grupo de cuentas. Si necesitas añadir filtros de dimensión a las cuentas seleccionadas, deben definirse explícitamente en la carpeta Filtros de dimensiones sección a continuación.

Puedes seleccionar un grupo de cuentas, un grupo estadístico o un grupo de cuentas de grupos. No se admiten grupos computacionales.

Para asignar una sola cuenta, crea un grupo de cuentas que solo tenga una cuenta en el grupo. Esto te permitirá seleccionar una sola cuenta: esencialmente seleccionando un grupo de una.

Si el grupo de cuentas es un grupo estadístico, no se utilizan libros alternativos.

Este campo determina cómo se interpretan los importes de las cuentas base para derivar los importes de la división de asignación. Selecciona una de las siguientes opciones:

• Actividad
• Balance final

En el caso de las cuentas del balance, puedes elegir Actividad o Balances finales.

Ejemplos de balance final:

• Para el método de asignación de la cuenta financiera relativa, puedes asignar en función de los saldos reflejados en las cuotas de propiedad de activos, como las inversiones.
• Para el método de asignación relativo a la cuenta estadística, si el recuento de personal se configura con Tipo de informe Balance acumulado, ahora puedes asignar utilizando las cifras de recuento del balance final.

Si no utilizas Consolidaciones globales, esta selección se realiza automáticamente en función del método contable elegido cuando se configuró el Libro Mayor. Tu libro de informes será Devengo o bien Efectivo.

Si prefieres utilizar solo el Libro de informes, deja este campo en blanco.

PCGA, impuestos y Libros definidos por el usuario están disponibles para su selección. Puedes seleccionar más de un libro para usarlo aquí.

1. Seleccionar Seleccionar.
2. Selecciona los libros alternativos que quieres utilizar y selecciona la flecha para mover el libro desde el Artículos disponibles a Artículos seleccionados.
3. Selecciona Hecho.

Uso del libro de informes y Cualquier libro alternativo te permite tener en cuenta las asignaciones anteriores en asignaciones futuras sin tener que mover las asignaciones generadas anteriormente al Libro de informes. Por ejemplo, podrías fichas las asignaciones en un libro de asignaciones específico de forma continua sin dejar de tener en cuenta el impacto en las asignaciones futuras mediante el apilamiento de libros con un libro de informes de devengo. Esto te ahorra tiempo al avanzar en el proceso de asignación.

Los libros alternativos no se utilizan para las cuentas estadísticas.

Selecciona de dónde se tomarán los importes.

• Libro de informes principal y libros alternativos: Todos los libros alternativos seleccionados y el Libro de informes se utilizan para el cálculo de la base.
• Solo libros alternativos: Para el cálculo de bases solo se utilizan libros alternativos seleccionados.

Puedes utilizar el mismo periodo de tiempo que el grupo de origen o puedes seleccionar un periodo de tiempo diferente para tu base. Este campo determina qué periodo de tiempo se utiliza para obtener la información base. Al igual que la ejecución de un informe para obtener información, este campo determina qué información básica se recupera utilizando el tiempo como factor determinante.

Todos los periodos estándar y personalizados están disponibles para su selección, excepto los siguientes:

• Desde el inicio hasta la fecha:
  Este periodo de tiempo solo está disponible cuando la dimensión Proyecto se establece en Enfoque de asignación y el periodo de informe está habilitado.
• Desde el inicio hasta el mes actual:
  Este periodo de tiempo solo está disponible cuando la dimensión Proyecto se establece en Enfoque de asignación y el periodo de informe está habilitado.

Cuando se marca, se revisa el saldo normal de las cuentas del grupo de cuentas seleccionado y los saldos negativos no se tienen en cuenta en el cálculo de la base.

Si no se selecciona, un saldo negativo en el grupo de cuentas seleccionado puede hacer que los importes se "retiren" en lugar de "entregarse" durante la asignación.

En los filtros de dimensión básica, le estás indicando a Intacct que tenga en cuenta todos los valores o que utilice valores específicos para extraer dinámicamente los importes de base que se deben tener en cuenta al derivar las divisiones de base.

Los filtros de dimensión funcionan de manera muy similar a los filtros de informes, lo que te permite limitar el alcance de la asignación a los detalles de dimensión precisos que desees.

En la sección Tratamiento de dimensiones anterior, le dijiste a Intacct cómo quieres que se gestionen dimensiones específicas durante el paso de cálculo de la asignación. Cuando una dimensión se establece en No considerada, significa que no forma parte de los cálculos de la división de base. Sin embargo, aún se puede utilizar para reducir el alcance de los importes base utilizados para derivar la división.

Por ejemplo:

• La dimensión Departamento se establece en Enfoque de asignación y la dimensión Proyectos en No se considera en el tratamiento de dimensión.

• Puedes seguir utilizando la dimensión Proyecto para limitar el enfoque de los importes base utilizados en el cálculo de la división.

Por ejemplo, en la base, puedes filtrar por Proyecto X para restringir el ámbito de la base solo para los departamentos que tienen transacciones asociadas con el Proyecto X.

Si desea utilizar una dimensión que incluya sus registros secundarios, se debe crear y seleccionar un grupo de dimensión aquí.

Por ejemplo, en sociedades con más de una entidad, si tienes la Entidad A con las Ubicaciones 1 y 2, al seleccionar la Entidad A como dimensión aquí, la asignación de cuentas solo extrae lo que hay en la Entidad A. No extrae la Entidad A y Ubicaciones 1 y 2. Si desea tanto la Entidad A como las Ubicaciones 1 y 2, cree un grupo de dimensiones que incluya las tres fichas.

Si no utilizas Consolidaciones globales, esta selección se realiza automáticamente en función del método contable elegido cuando se configuró el Libro Mayor. Tu libro de informes será Devengo o bien Efectivo.

Selecciona el libro en el que se generará la entrada asignada.

La selección del libro alternativo determina las opciones disponibles para su selección en este campo.

Selecciona el diario en el que deseas que se registre tu asignación cuando se genere.

• Si se selecciona un diario que no requiere aprobaciones, la generación de asignación contabilizará el asiento.
• Si se selecciona un diario que requiere aprobaciones, se puede revisar antes de contabilizar. Debido al tamaño de las asignaciones, a menudo es más fácil revisar los resultados observando el impacto en un extracto de cuenta financiero en lugar de en las transacciones.

La entrada de destino de asignación utilizará los valores de dimensión derivados en la división de base. Se trata de una combinación de los importes base con los importes de las dimensiones establecidas en Valores conservados anidado proporcionalmente.

Dimensiones tratadas como No considerado no contendrá un valor en la entrada de destino de asignación a menos que se utilice una anulación de dimensión para proporcionar un valor único a todas las líneas.

Esta es la cuenta de destino para la entrada asignada.

Solo aparece para sociedades con más de 1 entidad y si la asignación cruza entidades. Se requiere información sobre el cambio de moneda. Intacct utiliza la Fecha de contabilización del Libro Mayor para determinar el tipo de cambio adecuado para la transacción, siempre que la fecha "a fecha de" sea igual o anterior a la fecha actual.

Aunque se utiliza la misma divisa de la transacción para todas las líneas de la transacción, las líneas pueden tener diferentes divisas base. La divisa base se define por entidad. La divisa base de la entidad de origen determina la transacción.

(Destino de asignación)

Utilizar la cuenta de origen

Selecciona esta casilla de verificación para utilizar las cuentas individuales del grupo de cuentas seleccionadas en la sección de origen como destino de la asignación.

Esto te permite asignar los saldos de la cuenta entre las dimensiones mientras mantienes el saldo de la cuenta inicial.

Puedes aplicar valores de dimensión a todas las líneas de la entrada de asignación. Para ello, añade una dimensión con un valor seleccionado en la tabla Anulaciones de dimensión. Al añadir una dimensión aquí, todas las líneas de la parte de reversión del asiento generado incluyen el valor de dimensión seleccionado (como un valor predeterminado de transacción).

Las anulaciones de dimensión se pueden aplicar de forma independiente al destino (la parte asignada de la entrada) y a la entrada del grupo de origen de reversión.

Las anulaciones se pueden aplicar dentro del destino a cualquier dimensión de la sección Reversión, independientemente de si forma parte de Enfoque de asignación o Conservar. El valor de anulación se puede aplicar dentro del destino si se utiliza Preservar. Esto permite que una dimensión de enfoque de asignación tenga un valor especificado de destino aplicado mientras la reversión aún se produce desde el origen.

Por ejemplo, si desea que todas las líneas de la parte de reversión de la entrada incluyan la sede de la ubicación y establece Ubicación en No considerado en la sección Tratamiento de dimensiones. A continuación, debe introducir la anulación del grupo de origen de inversión para la dimensión Ubicación en el destino y establecer el valor en HQ. Una vez generada la asignación, las líneas resultantes de la parte de reversión de la entrada incluirán la sede central como ubicación.

Cuando la facturación de proyectos está habilitada en Configurar proyectos para el Libro Mayor y en el diario que utilizas para ficha la asignación, puedes marcar las líneas del destino de asignación como facturables.

Cuando la facturación de proyectos está habilitada en la página de configuración de proyectos para el Libro Mayor y el diario que utilizas para fichas la asignación, puedes marcar las líneas del destino de asignación como facturables.

Esto permite que los importes asignados, como los gastos generales, se facturen a los clientes a medida que generas facturas.

La entrada del grupo de origen de reversión utilizará los valores de dimensión iniciales en los saldos de origen para las dimensiones tratadas con Enfoque de asignación y Conservar valores.

Dimensiones tratadas como No considerado no contendrá un valor en la entrada del grupo de origen de reversión, a menos que se utilice una anulación de dimensión para proporcionar un valor único a todas las líneas.

(Reversión del grupo de origen)

Utilizar la cuenta de origen

Cuando se selecciona, el grupo de origen de reversión utiliza las mismas cuentas que el grupo de cuentas del grupo de origen seleccionado. Cuando seleccionas Utilizar la cuenta de origen, solo las cuentas que incluyen dimensiones establecidas en Enfoque de asignación, Conservar valores, o ambos se revertirán. Dimensiones establecidas en la sección Tratamiento de dimensiones en No considerado se ignoran tanto en los cálculos de origen como en los de base, y en cualquier acción de reversión que tenga lugar en la entrada de destino.

Si no se selecciona, puedes seleccionar una cuenta de grupo de origen de reversión.

Esta es la cuenta del grupo de origen de reversión de destino que deseas que Intacct utilice para la parte de reversión de la entrada de destino.

Puedes aplicar valores de dimensión a todas las líneas de la entrada de asignación. Para ello, añade una dimensión con un valor seleccionado en la tabla Anulaciones de dimensión. Al añadir una dimensión aquí, todas las líneas de la parte de reversión del asiento generado incluyen el valor de dimensión seleccionado (como un valor predeterminado de transacción).

Las anulaciones de dimensión se pueden aplicar de forma independiente al destino (la parte asignada de la entrada) y a la entrada del grupo de origen de reversión.

Las anulaciones se pueden aplicar dentro del destino a cualquier dimensión de la sección Reversión, independientemente de si forma parte de Enfoque de asignación o Conservar. El valor de anulación se puede aplicar dentro del destino si se utiliza Preservar. Esto permite que una dimensión de enfoque de asignación tenga un valor especificado de destino aplicado mientras la reversión aún se produce desde el origen.

Por ejemplo, si desea que todas las líneas de la parte de reversión de la entrada incluyan la sede de la ubicación y establece Ubicación en No considerado en la sección Tratamiento de dimensiones. A continuación, debe introducir la anulación del grupo de origen de inversión para la dimensión Ubicación en el destino y establecer el valor en HQ. Una vez generada la asignación, las líneas resultantes de la parte de reversión de la entrada incluirán la sede central como ubicación.