Importación de CSV: Regularizaciones de Cuentas a pagar

Puedes importar regularizaciones de Cuentas a pagar cargando un archivo CSV.

Para importar la información de regularización de Cuentas a pagar, debes tener lo siguiente.

Suscripción

Cuentas a pagar
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Regularizaciones: Enumerar, Ver, Editar, Añadir, Contabilizar

Si no tienes permisos de contabilización, puedes importar las transacciones como borradores.

Descargar una plantilla

Descarga una nueva plantilla en blanco desde la ventana emergente Importar cada vez que importes información de ajustes de Cuentas a pagar a Sage Intacct. Esto es importante porque:

  • Las plantillas se personalizan automáticamente en función de la configuración de tu sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Esto significa que es posible que una plantilla anterior no funcione.

  1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Regularizaciones.

  2. Selecciona Importar.
  3. Selecciona el icono Descargar plantilla enlace.

Preparar un archivo CSV para su importación

Al descargar una plantilla desde la ventana emergente de importación o una página de la lista de objetos, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tiene que hacer es completar las columnas con sus datos, guardarlos como un archivo CSV y cargar el archivo.

Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla que descargas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulta Preparar el archivo para la importación de CSV.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para cargarlo.

  1. Descarga una plantilla desde la ventana emergente Importar o una página de la lista de objetos:

    • Utiliza la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
    • Utiliza la plantilla correcta para el área en la que deseas cargar información. Diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.

  2. Utiliza las descripciones de las columnas como guía para introducir información.

    • No cambies los títulos en la fila del impuesto armonizado sobre las ventas. Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga. Al descargar una plantilla desde la ventana emergente Importar, la plantilla tiene los encabezados correctos.
    • Lee las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas en la plantilla. La descripción del impuesto armonizado sobre las ventas es la celda situada debajo de la fila del impuesto armonizado sobre las ventas que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si introduces información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en la carga. Las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla te muestran cómo debe verse la información. Por ejemplo, el impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla de asientos de diario del Libro Mayor para JOURNAL Muestra que permite hasta cuatro caracteres, es obligatorio y no tiene valores predeterminados. El impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla Periodos de informe muestra que el STATUS solo permite los valores 1 o 2, que se correlacionan con Verdadero y Falso, y no es un campo obligatorio.
    • Introduce la información requerida. Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lee el campo de descripción para determinar qué información es necesaria. La información necesaria es necesaria para que la carga se realice correctamente.
  3. Guarda el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guardas desde Excel, puedes elegir el tipo de archivo delimitado por comas.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo. Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierras antes de que la importación se realice correctamente.

Evita errores comunes de importación

Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.

En Microsoft Excel:

  1. Seleccionar todas las celdas.
  2. Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En el Número pestaña, seleccione Texto y, a continuación, seleccione Aceptar.
  4. Guarda el archivo.

El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona una columna de fechas.
  2. Haz clic con el botón derecho del ratón en la columna y seleccionaDar formato a las celdas.
  3. En la pestaña Número, selecciona Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
  4. Guarda el archivo.

Si bien se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimine los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona un rango de celdas.
  2. En el Inicio pestaña, en la Edición grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
  3. En el Buscar qué , introduce un espacio. Deja el archivo Reemplazar con Casilla en blanco.
  4. Seleccionar Reemplazar todo. Se abre un mensaje que te indica cuántos espacios se han eliminado.
  5. Guarda el archivo.

Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.

Para evitar que los datos se desplacen a columnas incorrectas, evite usar comas en campos numéricos y de texto.

Si debe incluir una coma en un campo de texto, siempre rodee el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".

Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que la importación falle. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.

Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.

Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluidas las mayúsculas. Por ejemplo, ven100 y VEN100 no coinciden.

Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, o corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente incorrecto, o de que se produzca un error en la carga.

Si haces referencia a un proveedor, cliente, plazo, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea que estés haciendo referencia ya debe existir en Intacct.

Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.

Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.

Para obtener más información sobre cómo numerar correctamente el número de teléfono móvil de los elementos, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

En el caso de los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utiliza mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdadero, no VERDADERO o bien verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas entre mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren capitalización inicial.

Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.

Si tu sociedad ha habilitado los códigos de país ISO, debes especificar el código de país en el campo de país para cada ficha. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.

Dar formato a las fechas

Al cargar el archivo CSV, puedes seleccionar un Formato de Fecha para las fechas de tu archivo.

Secuencia de fechas Formato de fecha
Día, mes, año
  • DD MM AA
  • DD.MM.AA
  • DD/MM/AA
  • DD-MM-AA
Mes, día, año
  • MM DD AA
  • MM.DD.AA
  • MM/DD/AA
  • MM-DD-AA
Año, mes, día
  • AA MM DD
  • AA.MM.DD
  • AA/MM/DD
  • AA-MM-DD
Día, mes, año
  • DD MM AAAA
  • DD.MM.AAAA
  • DD/MM/AAAA
  • DD-MM-AAAA
Mes, día, año
  • MM DD AAAA
  • MM.DD.AAAA
  • MM/DD/AAAA
  • MM-DD-AAAA
Año, mes, día
  • AAAA MM DD
  • AAAA.MM.DD
  • AAAA/MM/DD
  • AAAA-MM-DD

Al seleccionar un formato de fecha aquí, Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

Importar un archivo CSV de regularizaciones de Cuentas a pagar

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas comunes que pueden tener las importaciones, puedes importar el archivo a Intacct.

  1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Regularizaciones.

  2. Selecciona Importar.
  3. Seleccionar Elegir archivo y busque el archivo CSV que desea importar.
  4. Si el archivo CSV contiene fechas, puedes establecer el parámetro Formato de fecha para que coincida con el formato del archivo CSV.
  5. Puedes permitir que el sistema detecte automáticamente el tipo de archivo CSV que estás cargando, o puedes seleccionar un formato de archivo CSV específico, como Mac OSx, Windows-1252, y más.

  6. Si el archivo de importación es grande, puedes optar por Procesar sin conexión.

    Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en la Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones el parámetro Procesar sin conexión casilla de verificación.

    Intacct recomienda seleccionar Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporcione su dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

  7. Si quieres recibir una notificación de correo electrónico Cuando finalice una importación sin conexión o si se producen errores en el proceso de importación, introduce tu dirección de correo electrónico.

    8. Intacct recomienda encarecidamente introducir siempre tu dirección de correo electrónico en este campo.

  8. Selecciona Importar.

Después de una importación, Sage Intacct te informa si la importación se ha realizado correctamente y cuántos registros se han importado.

En una importación completamente exitosa, la página de confirmación te permite verificar que todos los registros de tu archivo inicial se importaron correctamente sin tener que verificarlos manualmente.

Importar sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione el icono Procesar sin conexión en la página de la utilidad de importación.

Cuando se completa el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que introdujiste en la ventana emergente Importar (donde importaste el archivo).

Intacct recomienda seleccionar Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporcione su dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

Importar archivos CSV codificados

La codificación de archivos ofrece opciones para cargar archivos CSV en diferentes formatos. Puedes permitir que el sistema detecte automáticamente el tipo de archivo CSV que estás cargando. También puedes seleccionar un formato de archivo CSV específico, como Mac OSx, Windows-1252 u otros tipos.

Gestionar errores

Si experimentas errores de importación, revisa los consejos de importación y los errores comunes.

Se producen errores de importación cuando intentas importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debes introducir para importar el archivo correctamente, así como los formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir los datos.

Si las transacciones individuales tienen errores, las filas de la transacción que tienen errores se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lee Preparar el archivo para la importación de CSV.

Acerca de los campos del archivo CSV de regularización de Cuentas a pagar

Debes tener en cuenta lo siguiente antes de cargar información de ajustes de Cuentas a pagar mediante una plantilla.

Las revistas deben establecerse

Antes de cargar cualquier transacción, debes establecer diarios para las transacciones. Hazlo a través de Sociedad > Administrador > suscripcionesy, a continuación, configurar diarios para las aplicaciones de Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar antes de importar facturas, recibos y regularizaciones abiertos.

Transacciones activas frente a transacciones históricas

Al importar facturas, recibos o regularizaciones, puedes elegir el tipo de transacción como la que se importarán: Transacciones activas o históricas

  • Las transacciones activas se importan y contabilizan en el Libro Mayor.

O

  • Las transacciones históricas se importan y se no contabilizado en el Libro Mayor. En su lugar, se contabilizan en los libros auxiliares de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar.

Si aplicas un pago a una transacción histórica (factura o factura), Intacct actualiza el libro auxiliar y el Libro Mayor. Esto reduce tu AP y AR, y afecta el efectivo.

Descripciones de campos

Las definiciones de campo de la plantilla explican qué tipo de información es necesaria para cada campo y cómo introducir información válida. Siempre es una buena idea leer las definiciones de campo antes de realizar entradas.

Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el impuesto armonizado sobre las ventas de la columna debe contener el nombre del campo tal y como aparece en la plantilla inicial.

Si has descargado una plantilla de la ventana emergente Importar o de una página de la lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Los siguientes encabezados son para un Plantilla estándar y es posible que no contengan algunas definiciones de campo específicas de tu sociedad.

Para importar valores de dimensión, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece ninguna información para esa dimensión.

Si ha vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulte Terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero el El nombre de la dimensión inicial de Intacct lo hace.

El Tipo de regularización y Identificador del documento de respaldo Los campos no se utilizan en la plantilla para la importación. Si la plantilla contiene estos encabezados, No introduzcas información para estos campos.

No puedes añadir documentos de respaldo durante una importación. Si añades esta información a la plantilla, la carga fallará.

No es necesario que añadas el tipo de regularización, ya que se determina automáticamente en función de si el importe que has introducido para una partida es un número de teléfono móvil positivo o negativo.

Al importar datos, los nombres en el archivo FIELDLa columna puede diferir de la terminología utilizada en tu ubicación. Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Nombre del campo: DONOTIMPORT

#

Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación.
Nombre del campo: BATCH_TITLE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Lote

Tipo:

Carácter

Longitud:

70 (sin incluir el valor antepuesto, consulte Dependencias)

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

El lote se antepondrá con "HISTORY—"

Obligatorio:

No

Editable:

Sí

Notas:

Dependiendo de si incluyes un BATCH_TITLE, se crean resúmenes manuales o automáticos.

  • Si incluyes BATCH_TITLE, el resumen del manual lleva este título y está fechado a partir del CREATED_DATE.
  • Si no incluyes BATCH_TITLE, se crea un resumen automático en función de la frecuencia que selecciones en la Configurar Cuentas a pagar , en la página Tipo de resumen lista desplegable. Para acceder a esta página:

    1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

    2. Cuando aparezca la lista Suscripciones, selecciona Cuentas a pagar > Configurar.

Además, BATCH_TITLE está precedido por "HISTORY".
Nombre del campo: ADJUSTMENT_NO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de regularización

Tipo:

Carácter

Longitud:

45

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

No se requiere singularidad, pero se fomenta

Obligatorio:

No, pero recomendado

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización
Nombre del campo: BILL_NO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de factura de referencia

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Debe ir a un archivo válido

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización
Nombre del campo: VENDOR_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Cliente

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Se refiere a un cliente válido

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización
Nombre del campo: CREATED_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Fecha

Tipo:

Fecha

Longitud:

10

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquier formato de fecha válido

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización
Nombre del campo: DESCRIPTION

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Descripción

Tipo:

Carácter

Longitud:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización
Nombre del campo: BASECURR

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Divisa base

Tipo:

Carácter

Longitud:

3

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquier código de divisas ISO-4127 de tres letras definido, como USD o EUR

Dependencias:

Debe hacer referencia a una divisa previamente definida; Las ubicaciones de los elementos deben tener la misma divisa base.

Obligatorio:

No, excepto en el caso de sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base.

Editable:

No

Notas:

Define la divisa base de la transacción. Comprueba que las ubicaciones de las partidas utilicen la misma divisa base.

Solo se aplica a sociedades compartidas de varias entidades que utilizan varias divisas base. En este caso, LOCATION_ID También debe estar en una entidad que utilice la misma divisa base que BASECURR.
Nombre del campo: CURRENCY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Divisa

Tipo:

Carácter

Longitud:

3

Valor predeterminado:

Divisa base

Valores válidos:

Cualquier código de divisas ISO-4127 de tres letras definido; En blanco denota la divisa base.

Dependencias:

Debe hacer referencia a una divisa previamente definida.

Obligatorio:

No

Editable:

Sí

Notas:

Uso exclusivo para sociedades con varias divisa. Este campo define la divisa de la transacción. Si no se define ninguna entrada aquí, se utiliza la divisa base.

Solo se aplica si tu sociedad utiliza transacciones en divisas extranjeras y la transacción se realiza en una divisa extranjera. De lo contrario, este campo es opcional y el sistema utiliza la divisa base.
Nombre del campo: EXCH_RATE_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Fecha del tipo de cambio

Tipo:

Fecha

Longitud:

10

Valor predeterminado:

Hoy

Valores válidos:

Cualquier formato de fecha válido

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí, a menos que proporciones el EXCHANGE_RATE

Editable:

Sí

Notas:

Uso exclusivo para sociedades con varias divisa. Determina el tipo de cambio a partir de esta fecha.

Solo se aplica si tu sociedad utiliza transacciones en divisas extranjeras y la transacción se realiza en una divisa extranjera. De lo contrario, este campo es opcional y el sistema utiliza la divisa base.
Nombre del campo: EXCH_RATE_TYPE_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Tipo de cambio

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

Tipo de cambio diario de Intacct, a menos que se defina un tipo de cambio personalizado como el predeterminado

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Debe hacer referencia a un tipo de cambio previamente definido

Obligatorio:

No

Editable:

Sí

Notas:

Uso exclusivo para sociedades con varias divisa. Define una categoría de tipo de cambio personalizada opcional. El tipo de cambio diario de Intacct se utiliza si no se ha definido una opcional aquí.

Solo se aplica si tu sociedad utiliza transacciones en divisas extranjeras y la transacción se realiza en una divisa extranjera. De lo contrario, este campo es opcional y el sistema utiliza la divisa base.
Nombre del campo: EXCHANGE_RATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Tipo de cambio

Tipo:

Número

Longitud:

17, sin incluir el punto decimal

Valor predeterminado:

El valor predeterminado es el tipo de cambio del CURRENCY en el EXCH_RATE_DATE para el EXCH_RATE_TYPE

Valores válidos:

Enteros positivos

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí

Notas:

Uso exclusivo para sociedades con varias divisa. Anula el tipo de cambio predeterminado, que es el producto de la CURRENCY, EXCH_RATE_DATE y EXCH_RATE_TYPE.

Solo se aplica si tu sociedad utiliza transacciones en divisas extranjeras y la transacción se realiza en una divisa extranjera. De lo contrario, este campo es opcional y el sistema utiliza la divisa base.
Nombre del campo: LINE_NO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

No hay nombre de campo como tal. Estos son los números incrementales en el lado izquierdo del área de transacción en la página Crear regularización.

Tipo:

Número

Longitud:

4

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Entero positivo

Dependencias:

Comienza con 1 para la primera línea de una transacción e incrementa en uno para cada línea subsiguiente

Obligatorio:

Sí

Editable:

No
Nota:

Comienza con 1 para la primera línea de una transacción e incrementa en uno para cada línea subsiguiente dentro de una transacción. Ejemplo de números de línea.
Nombre del campo: MEMO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nota

Tipo:

Carácter

Longitud:

1000

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización
Nombre del campo: ACCT_NO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Cuenta del Libro Mayor

Tipo:

Carácter

Longitud:

24

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe cumplir con la especificación de cuenta principal/secundaria establecida en la página de información Sociedad y también debe hacer referencia a un número de teléfono móvil de cuenta válido.

Para acceder a la página Información de la Sociedad, vaya a Sociedad >ajustes Configuración >.

Dependencias:

Se refiere a un número de cuenta válido

Obligatorio:

Sí

Editable:

No
Nombre del campo: ACCT_LABEL

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Etiqueta de cuenta

Tipo:

Carácter

Longitud:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización
Nombre del campo: LOCATION_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Ubicación

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Una ubicación válida existente

Dependencias:

Ninguno, excepto que en las sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base, el LOCATION_ID debe utilizar la misma divisa que el BASECURR campo.

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si la factura no está parcialmente pagada o pagada

Notas:

En sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base, LOCATION_ID debe estar en una entidad que utilice la misma divisa base que BASECURR.
Nombre del campo: DEPT_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Departamento

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe referirse a un departamento válido

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización
Nombre del campo: AMOUNT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Importe

Tipo:

Número

Longitud:

38,2

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe ser distinto de cero con negativos designados por un guion inicial

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

No es necesario si tu sociedad está suscrita a la aplicación de impuestos y INCLUSIVO se establece en T.

El importe que proporciones determina si Sage Intacct importa esta regularización como una nota de crédito o una nota de débito. Las regularizaciones de valor negativo, que reducen el importe adeudado, se registran como notas de débito. Las regularizaciones de valor positivo, que son pasivos, se registran como notas de crédito.

Editable:

Sí, si no se aplica la regularización

Nota:

Si tu sociedad está suscrita a la aplicación Impuestos y si INCLUSIVO se establece en T, introduce un valor para TOTALTRXAMOUNT y Deje este campo y TAX_AMOUNT en blanco.
Nombre del campo: APADJUSTMENTITEM_APACCOUNT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Cuenta de Cuentas a pagar

Tipo:

Carácter

Longitud:

24

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe cumplir con la cuenta principal/subcuenta.

Dependencias:

Se refiere a un número de cuenta válido y a una cuenta de contrapartida como cuenta a pagar.

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ACTION

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Estado de la transacción

Tipo:

Carácter

Valor predeterminado:

Borrador

Valores válidos:

Borrador o envío

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nombre del campo: ADJUSTMENT_ASSET_ID
Nombre del campo de la interfaz de usuario: Activo a ajustar
Tipo: Carácter
Longitud máxima: 50
Valor predeterminado: Ninguno
Dependencias: Un activo válido
Obligatorio: No
Editable: No
Nombre del campo: TAXSOLUTIONID - Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas al Aplicación de impuestos.
Nombre del campo de la interfaz de usuario: Configuración fiscal estándar
Tipo: Carácter
Longitud: 100
Valor predeterminado: Ninguno
Valores válidos: Alfanumérico y guion bajo
Dependencias: Debe referirse a una configuración fiscal estándar válida
Obligatorio: Sí, si tu organización está configurada para varias jurisdicciones fiscales y estás importando en el nivel general
Editable: No
Nombre del campo: INCLUSIVETAX - Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas al Aplicación de impuestos.
Nombre del campo de la interfaz de usuario: Impuestos inclusivos
Valor predeterminado: falso
Valores válidos: T (verdadero), F (falso)
Dependencias: La suscripción a Impuestos está habilitada para una configuración fiscal estándar de IVA o GST.
Obligatorio: No
Editable: Sí
Notas: Este campo solo es aplicable para las configuraciones fiscales estándar de IVA y GST. Si estableces este campo en T, introduce un valor en TOTALTRXAMOUNT y vete AMOUNT en blanco.
Nombre del campo: TAX_LINE_NO - Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas al Aplicación de impuestos.

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

No hay nombre de campo como tal. Estos son los números incrementales de las líneas de impuestos específicas de los elementos.

Tipo:

Número

Longitud:

4

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Entero positivo

Dependencias:

La suscripción a Impuestos está habilitada para una configuración fiscal estándar de IVA o GST. Comienza con 1 para la primera línea de impuestos de una partida e incrementa en uno para cada línea subsiguiente.

Obligatorio:

 Sí, para las configuraciones fiscales estándar de IVA o GST

Editable:

No
Nombre del campo: TAX_AMOUNT - Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas al Aplicación de impuestos.

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Impuesto en la divisa de la transacción

Tipo:

Número

Longitud:

38,2

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera, con valores negativos designados por un guion inicial

Dependencias:

La suscripción a Impuestos está habilitada para una configuración fiscal estándar de IVA o GST.

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si la factura no está parcialmente pagada o pagada
Notas: Este campo solo es aplicable para las configuraciones fiscales estándar de IVA o GST. El importe introducido anulará el impuesto calculado por los detalles del impuesto.
Nombre del campo: TAX_DETAILID - Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas al Aplicación de impuestos.

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Detalles del impuesto

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Se refiere a un identificador válido de detalles del impuesto

Dependencias:

La suscripción a Impuestos está habilitada para una configuración fiscal estándar de IVA o GST.

Obligatorio:

 Sí, para las configuraciones fiscales estándar de IVA o GST

Editable:

Sí, si la factura no está parcialmente pagada o pagada
Nombre del campo: TOTALTRXAMOUNT - Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas al Aplicación de impuestos.

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Total de la transacción

Tipo:

Número

Longitud:

38,2

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera, con valores negativos designados por un guion inicial

Dependencias:

La suscripción a Impuestos está habilitada para una configuración fiscal estándar de IVA o GST.

Obligatorio:

 Sí, solo si INCLUSIVETAX es T

Editable:

Sí, si la factura no está parcialmente pagada o pagada y INCLUSIVETAX es T

Nota:

Si proporcionas un valor para este campo, deja AMOUNT y TAX_AMOUNT en blanco.