Importación de CSV: Miembros del grupo de cuentas

Puedes importar miembros del grupo de cuentas cargando un archivo CSV.

Suscripción Libro Mayor
Tipo de usuario Usuario empresarial con privilegios de administrador (Todos), Empleado (Enumerar, Ver), Responsable de aprobación (Enumerar, Ver)
Permisos Grupos de cuentas

Importar y exportar información de grupos de cuentas

Puedes importar y exportar información de grupos de cuentas mediante archivos CSV. En ambos casos, hay archivos CSV separados para:

  • Grupos de cuentas: Para cada grupo de cuentas, el archivo CSV proporciona el nombre, el tipo de grupo de cuentas, los títulos que se utilizarán en las filas de encabezado y total, y otra información.
  • Miembros del grupo de cuentas: En este archivo CSV, cada grupo de cuentas se asigna a una lista separada por comas de los miembros del grupo.
Al exportar información del grupo de cuentas, los archivos CSV se guardan en el mismo formato que se utiliza para la importación. Esto significa que puedes exportar información del grupo de cuentas, realizar cambios en los archivos y, a continuación, volver a importarlos a Sage Intacct.

Puedes exportar información del grupo de cuentas desde la lista Grupos de cuentas.

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Estructuras de los informes financieros > Grupos de cuentas.
  2. Seleccione la opción Exportar botón. Aparece un cuadro con dos opciones: Grupos de cuentas o grupos de miembros.

  3. Seleccione una de las siguientes opciones: Grupos de cuentas o Grupos de miembros, en función de si desea exportar datos sobre grupos de cuentas o sobre los miembros de cada grupo de cuentas, respectivamente.

En la Lista de comprobación de configuración de la sociedad, puedes importar grupos de cuentas y miembros de grupos de cuentas.

Importa primero los grupos de cuentas, ya que los grupos deben existir antes de poder actualizar los miembros.

Preparar un archivo CSV para su importación

Al descargar una plantilla, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tienes que hacer es rellenar las columnas con tus datos, guardarlos como archivo CSV y subir el archivo.

Los títulos de encabezado de la plantilla que descargues se correlacionan con los campos de Intacct. Los títulos de encabezado incorrectos provocarán un error de carga.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulte Preparar el archivo para la importación de CSV.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para su carga.

Descarga una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad o de una página de lista de objetos.

  • Utilice la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
  • Utilice la plantilla correcta para el área en la que desea cargar la información. Diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.
  • No cambies los títulos de la fila del encabezado. Los títulos de los encabezados se correlacionan con los campos de Intacct. Los títulos de encabezado incorrectos provocarán un error de carga. Al descargar una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad, los encabezados correctos se encuentran en la plantilla.
  • Lee las descripciones de los encabezados de la plantilla. La descripción del encabezado es la celda debajo de la fila del encabezado que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si ingresa información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en su carga. Las descripciones del encabezado de la plantilla muestran el aspecto que debe tener la información. Por ejemplo, el encabezado de la plantilla Asientos de diario del Libro Mayor para JOURNAL muestra que permite hasta cuatro caracteres, es obligatorio y no tiene valores predeterminados. El encabezado de la plantilla Periodos de informe muestra que el STATUS solo permite los valores 1 o 2, que se correlacionan con Verdadero y Falso, y no es un campo obligatorio.
  • Introduce la información requerida. Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lea el campo de descripción para determinar qué información es obligatoria. La información requerida es necesaria para que la carga se realice correctamente.

Guarde el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guarda desde Excel, puede elegir el tipo de archivo delimitado por comas.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo. Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierra antes de que la importación se realice correctamente.

Evita errores comunes de importación

Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona todas las celdas.
  2. Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En el Número , seleccione Mensaje de texto y, a continuación, seleccione De acuerdo.
  4. Guarde el archivo.

El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona una columna de fechas.
  2. Haga clic con el botón derecho en la columna y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En la pestaña Número, seleccione Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
  4. Guarde el archivo.

Aunque se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimine los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.

En Microsoft Excel:

  1. Seleccione un rango de celdas.
  2. En el Hogar , en la pestaña Corrección Grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
  3. En Buscar qué , introduce un espacio. Deja el archivo Reemplazar con casilla en blanco.
  4. Escoger Reemplazar todo. Se abrirá un mensaje que le indicará cuántos espacios se han eliminado.
  5. Guarde el archivo.

Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.

Para evitar que los datos se desplacen a las columnas incorrectas, evite usar comas en los campos numéricos y de texto.

Si debe incluir una coma en un campo de texto, siempre rodee el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".

Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que se produzca un error en la importación. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.

Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.

Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluido el uso de mayúsculas. Por ejemplo ven100 y VEN100 no coinciden.

Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, de lo contrario corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente equivocado, o de que se produzca un error en la carga.

Si haces referencia a un proveedor, cliente, término, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea a lo que hagas referencia ya debe existir en Intacct.

Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.

Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.

Para obtener más información sobre cómo numerar correctamente los elementos, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

En el caso de los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utilice las mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdaderono VERDADERO o verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas de mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren mayúsculas iniciales.

Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.

Si su empresa ha habilitado códigos de país ISO, debe especificar el código de país en el campo de país para cada registro. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.

Dar formato a las fechas

Al cargar tu archivo CSV, puedes seleccionar un Formato de fecha para las fechas del archivo.

Secuencia de fechas Formato de fecha
Día, mes, año
  • DD MM AA
  • DD.MM.AA
  • DD/MM/AA
  • DD-MM-AA
Mes, día, año
  • MM DD AA
  • MM.DD.AA
  • MM/DD/AA
  • MM-DD-AA
Año, mes, día
  • AA MM DD
  • AA.MM.DD
  • AA/MM/DD
  • AA-MM-DD
Día, mes, año
  • DD MM AAAA
  • DD.MM.AAAA
  • DD/MM/AAAA
  • DD-MM-AAAA
Mes, día, año
  • MM DD AAAA
  • MM.DD.AAAA
  • MM/DD/AAAA
  • MM-DD-AAAA
Año, mes, día
  • AAAA MM DD
  • AAAA.MM.DD
  • AAAA/MM/DD
  • AAAA-MM-DD

Al seleccionar un formato de fecha aquí, Intacct intenta importar el archivo con el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará descubrir el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

Importar un archivo CSV

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas comunes que pueden tener las importaciones, estás listo para importar tu archivo a Intacct.

Para importar tu archivo CSV:

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Importar datos.

  2. Busque el tipo de información que desea importar y seleccione el Importación enlace.

  3. En Importar información de la empresa cuadro de diálogo, establezca lo siguiente y seleccione Importación:

    Importar descripciones de las opciones de archivo
    Opción Descripción

    Examinar

    Utilice el botón Examinar para localizar y seleccionar el archivo CSV que desea importar.

    Formato de fecha

    Al seleccionar un formato de fecha aquí, Sage Intacct intenta importar el archivo con el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará descubrir el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

    Codificación de archivos

    Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar tu archivo. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que deba seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.

    Procesar sin conexión

    Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que el sistema deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo tardará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en el Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones el icono Procesar sin conexión casilla de verificación.

    Las transacciones y otros registros que se procesan sin conexión muestran un origen del sistema en la pista de auditoría, en lugar de la importación de CSV.

    Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección

    Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados y errores de la importación. Puede introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,).

    Sage Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.

Después de una importación, Sage Intacct te informa si la importación se ha realizado correctamente y cuántos registros se han importado.

En una importación completamente exitosa, la página de confirmación le permite verificar que todos los registros de su archivo original se importaron correctamente sin tener que verificarlos manualmente.

Importaciones de CSV sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, en función de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página Utilidad de importación.

Una vez finalizado el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que has introducido en el Importar información de la empresa (donde importó el archivo).

Intacct recomienda seleccionar Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporcione su dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

Controlar errores

Si experimentas errores de importación, revisa las sugerencias de importación y los errores comunes.

Los errores de importación se producen cuando se intenta importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debe introducir para importar el archivo correctamente y formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir tus datos.

Si se produce un error en transacciones individuales, las filas de la transacción que se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lea Preparar el archivo para la importación de CSV.

Descripciones de campos

Las definiciones de campo de la plantilla explican qué tipo de información se requiere para cada campo y cómo introducir información válida. Siempre es una buena idea leer las definiciones de los campos antes de realizar entradas.

Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el encabezado de la columna debe contener el nombre del campo exactamente como aparece en la plantilla original.

Si has descargado una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad o de una página de lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados de un archivo Plantilla estándar Es posible que no contenga definiciones de campo específicas de su sociedad.

Para importar valores de dimensión, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece ninguna información para esa dimensión.

Si ha vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulte Terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero el El nombre de la dimensión original de Intacct sí.

Nombre del campo: DONOTIMPORT

#

Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación.
Nombre del campo: GROUP_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre

Tipo:

Carácter

Largura:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe ser único y distinguir entre mayúsculas y minúsculas

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

No
Nombre del campo: CALC_AMOUNT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Importe calculado

Tipo:

N/A

Largura:

1

Valor predeterminado:

F

Valores válidos:

F para el periodo, S para el inicio del periodo, E para el final del periodo

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí cuando MEMBER_TYPE es A o S

Editable:

Sí
Nombre del campo: APPLY_BUDGET

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Aplicar el cálculo al presupuesto

Tipo:

N/A

Largura:

1

Valor predeterminado:

T

Valores válidos:

T de verdadero, F de falso

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí cuando MEMBER_TYPE es A o S

Editable:

Sí
Nombre del campo: MEMBERS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Miembros o rangos

Tipo:

N/A

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Comillas dobles alrededor de los nombres, con una coma separando cada grupo; Usa dos puntos para indicar un rango, con una coma separando cada rango. Por ejemplo, si tienes cuentas de la 1 a la 10 y quieres incluir las cuentas de la 1 a la 4 y de la 7 a la 10 como miembros, el formato es: "1:4","7:10"

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí

Sintaxis del intervalo de cuentas:

Separe los parámetros de rango con dos puntos. Por ejemplo: Para especificar las cuentas 1 a 4 y 7 a 10, escriba "1:4","7:10"
Nombre del campo: CATEGORY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Miembros

Tipo:

N/A

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Categoría o categorías simples (formato: comillas dobles alrededor de los nombres con una coma para separar cada categoría)

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: LEFT_OPERAND_CONSTANT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operando izquierdo: Constante

Tipo:

Número

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: LEFT_OPERAND_ACCOUNT_GROUP

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operando izquierdo: Grupo de cuentas

Tipo:

Carácter

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: LEFT_OPERAND_ACCOUNT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operando izquierdo: Cuenta

Tipo:

Carácter

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: LEFT_OPERAND_CALC_AMT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operando izquierdo: Calcular importe

Tipo:

N/A

Largura:

1

Valor predeterminado:

E

Valores válidos:

F para el periodo, S para el inicio del periodo, E para el final del periodo

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí cuando MEMBER_TYPE es 'COMP' y LEFT_OPERAND_ACCOUNT no está en blanco

Editable:

Sí
Nombre del campo: OPERATOR

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operador

Tipo:

N/A

Largura:

1

Valor predeterminado:

A

Valores válidos:

A es para sumar, S es para restar, M es para multiplicar, D es para dividir

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: RIGHT_OPERAND_CONSTANT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operando derecho: Constante

Tipo:

Número

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: RIGHT_OPERAND_ACCOUNT_GROUP

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operando derecho: Grupo de cuentas

Tipo:

Carácter

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: RIGHT_OPERAND_ACCOUNT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operando derecho: Cuenta

Tipo:

Carácter

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: RIGHT_OPERAND_CALC_AMT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Operando derecho: Calcular importe

Tipo:

N/A

Largura:

1

Valor predeterminado:

E

Valores válidos:

F para el periodo, S para el inicio del periodo, E para el final del periodo

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí cuando MEMBER_TYPE es 'COMP' y LEFT_OPERAND_ACCOUNT no está en blanco

Editable:

Sí
Nombre del campo: PRECISION

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Precisión

Tipo:

Número

Largura:

1

Valor predeterminado:

0

Valores válidos:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nombre del campo: DISPLAY_AS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Mostrar como

Tipo:

N/A

Largura:

1

Valor predeterminado:

V

Valores válidos:

V es para el valor, D es para el promedio diario, W es para el promedio semanal, M es para el promedio mensual, Q es para el promedio trimestral, P es para el porcentaje, R es para la relación con decimales, F es para la relación sin decimales

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo:

UNIT_OF_MEASURE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Unidad de medida

Tipo:

Carácter

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ALIGNMENT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Alineación

Tipo:

N/A

Largura:

1

Valor predeterminado:

L

Valores válidos:

L es para Izquierda, R es para Derecha

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí