Descripciones de campos: Pedidos

Cuentas a cobrar

Selecciona la cuenta de Cuentas a cobrar (AR) predeterminada para las transacciones de ventas (cuenta de compensación).

Sin facturar a cobrar

Selecciona la cuenta sin facturar predeterminada que se usará en los flujos de trabajo sin facturar.

Grupo predeterminado

Selecciona el grupo de unidades de medida (UOM) que se mostrará como predeterminado en las transacciones. Un grupo de unidades de medida es un grupo de medidas relacionadas. Por ejemplo, el grupo de unidades de medida de Tiempo Incluye segundos, horas, días, semanas y años.

Esta opción en las páginas de configuración de Control de inventario, Pedidos y Compras es una configuración global. Si cambias el parámetro Grupo predeterminado En cualquiera de estas configuraciones de aplicación, está cambiando la configuración de todas las aplicaciones.

Habilitar unidades de medida personalizadas

Selecciona esta opción si necesitas crear tus propias unidades de medida, según sea necesario.

Esta opción en las páginas de configuración de Control de inventario, Pedidos y Compras es una configuración global. Si habilitas o deshabilitas unidades de medida personalizadas en cualquiera de estas configuraciones de aplicación, cambiarás la configuración de todas las aplicaciones.

Después de habilitar esta función, solo se puede deshabilitar si no se ha utilizado una unidad de medida personalizada en ninguna transacción.

Utiliza el grupo de unidades de medida de inventario predeterminado en lugar del grupo de unidades de medida base para los valores disponibles en los siguientes informes estándar de control de inventario:

• Registro de inventario
• Estado de inventario
• Actividad del artículo
• Inventario físico

Más información sobre Grupos de unidades de medida.

Divisa extranjera

Si tu sociedad utiliza varias divisas, esta opción te permite utilizar varias divisas en tus transacciones de venta. Si seleccionas esta opción, las páginas de transacciones incluirán campos para realizar un seguimiento de la divisa de la transacción, la divisa base y el tipo de cambio.

Este campo solo aparece si la divisa múltiple está habilitada en el Libro Mayor (Libro Mayor).

Utilizar restricciones de Libro Mayor y libro auxiliar para futuras fechas de contabilización

Utiliza esta opción para heredar los umbrales configurados para el Libro Mayor y las Cuentas a cobrar para gestionar transacciones que tienen una fecha de contabilización futura en el Libro Mayor. Los posibles umbrales son:

• Mostrar advertencia
• No permitir que se creen transacciones
• No hacer nada

Los umbrales se aplican en función de dónde se contabiliza la transacción, que se define en la plantilla de la transacción correspondiente:

• Contabilizaciones en Cuentas a cobrar: Se aplica el umbral de Libro Mayor o Cuentas a cobrar, el que sea más restrictivo.
• Contabilizaciones en el Libro Mayor: Se aplica el umbral del Libro Mayor.
• No contabilizar: No se aplica ningún umbral.

La opción no se aplica a las transacciones recurrentes.

Habilitar el modo borrador

Ofrece a los usuarios la opción de guardar las transacciones como borrador para finalizarlas y contabilizarlas más tarde. Al seleccionar esta opción, Intacct añade un Borrador a la izquierda del botón Contabilizar en las páginas de transacciones de Pedidos.

Señalizar las transacciones de borrador impresas como no impresas

Garantiza que los borradores de transacciones no se marquen como impresos después de utilizar cualquier opción de impresión o correo electrónico.

Esta función se aplica a las Pedidos las plantillas de transacciones con una política de edición y borrar establecida en Antes de imprimir. Más información sobre Configuración de seguridad para las plantillas de transacciones de Pedidos.

Mostrar el estado del pago

Agrega un Detalles de pago pestaña en las transacciones de Pedidos para que puedas ver si se pagó un pedido, junto con los detalles de pago de Cuentas a cobrar, sin tener que ir a Cuentas a cobrar. La opción solo se aplica a las transacciones que se contabilizan en Cuentas a cobrar.

Habilitar el procesamiento avanzado

Esta opción te permite usar el método Procesar transacciones Página para:

• Convierte dos o más transacciones en 1 transacción.
• Convierte elementos de diferentes transacciones en 1 transacción.
• Convierte una transacción en 2 o más transacciones.

Habilitar el contacto de facturación en el nivel de línea (solo contratos)

Actualmente, esta opción está limitada solo a los datos de contratos.

Permite añadir un contacto de facturación en una partida del contrato. A continuación, puedes consolidar las facturas por contacto de facturación a nivel de partida contractual única. Esto admite flujos de trabajo de facturación que incluyen la facturación de distribuidores.

Más información sobre Consolidación de facturas de contratos.

Habilitar el contacto de envío en el nivel de línea

Esta opción te permite añadir un contacto de envío en una partida de transacción de ventas para:

• Calcula los impuestos a nivel de línea en función del contacto de envío. Los impuestos siempre se calculan a nivel de línea en función de un contacto de envío. Sin embargo, los usuarios pueden cambiar el contacto de envío a nivel de línea, en función de la configuración de la plantilla de la transacción.
• Especifica varias direcciones de envío en una sola transacción de venta para usarlas al imprimir documentos de venta.

Un contacto de envío a nivel de línea para el cálculo de impuestos solo se aplica a los usuarios de Avalara y Impuestos avanzados. Todas las sociedades pueden implementar la opción de configuración para mostrar los contactos de envío por partida en los documentos de venta impresos.

Si también estás suscrito a Contratos, esta opción añade un contacto de envío en las partidas contractuales.

Para sociedades de varias entidades, Habilita o deshabilita esta opción en el nivel general.

Para habilitar los contactos de envío en las líneas de transacción de ventas:

1. Selecciona el icono Habilitar el contacto de envío en el nivel de línea y selecciona Guardar. Al habilitar los contactos de envío a nivel de línea, también se habilitan los subtotales a nivel de línea.
2. Opcional. Para permitir que los usuarios cambien el Enviar a contacto en los elementos de la transacción de ventas, selecciona el icono Permitir editar junto a la casilla de verificación Enviar a contacto en cada plantilla de la transacción de ventas.

Habilitar asientos de diario de Coste de los bienes vendidos entre entidades

Si creas transacciones de ventas que utilizan inventario de otra entidad, utiliza esta opción para asegurarte de que el valor del inventario vendido se registra correctamente en el Libro Mayor. Los asientos de diario para cuentas a cobrar y a pagar entre entidades se crean automáticamente para el Coste de los bienes vendidos (COGS) cuando se contabiliza la transacción de venta.

Por ejemplo, se crea una factura de venta para la Entidad 1 para un artículo. Sin embargo, la Entidad 1 no tiene inventario para el artículo y lo toma de un almacén de la Entidad 2. Cuando se contabiliza la factura de venta, los siguientes asientos de diario se registran automáticamente para reflejar que la Entidad 1 debe a la Entidad 2 el valor del inventario:

• DB: cuentas a cobrar entre entidades para la Entidad 2.
• CR: cuentas a pagar entre entidades para la Entidad 1.

Los asientos de diario de Coste de los bienes vendidos entre entidades se crean automáticamente cuando la plantilla de la transacción tiene estos atributos:

• Disminuye el inventario DISPONIBLE: Cantidad y valor o solo valor
• Contabilizaciones en Cuentas a cobrar o Libro Mayor

El diario para la contabilización del Coste de los productos vendidos es el diario de inventario al que se asigna la plantilla de la transacción en la página Configurar Pedidos (pestaña Configuración de documentos).

La correlación de cuenta de transacciones entre entidades que está configurada para el sociedad determina qué cuentas a cobrar entre entidad y a pagar entre entidad se usan en la asiento de diario de contrapartida entre entidad. También se contabiliza en el diario de inventario al que está asignada la plantilla de la transacción.

Más información sobre Ventas de inventario entre entidades.

Utilizar dimensiones de nivel de línea en los subtotales en el nivel general

Solo para transacciones de nivel general en un entorno de varias entidades. Selecciona esta opción para que los valores de dimensión seleccionados para los elementos se utilicen como valores de dimensión en las líneas de subtotal. Consulta la factura en Cuentas a cobrar para ver los valores de la dimensión del subtotal.

Si Editar dimensiones de subtotal en el nivel general también está seleccionada, los valores de dimensión de las partidas anulan los valores de dimensión seleccionados para las líneas de los subtotales.

Más información sobre cómo determina Sage Intacct las dimensiones de los subtotales.

Editar dimensiones de subtotal en el nivel superior

Solo para transacciones de nivel general en un entorno de varias entidades. Selecciona esta opción para especificar valores de dimensión en las líneas de subtotal de las transacciones.

Si Utilizar dimensiones de nivel de línea en los subtotales en el nivel general también está seleccionada, los valores de dimensión de las partidas anulan los valores de dimensión seleccionados para las líneas de los subtotales.

Más información sobre cómo determina Sage Intacct las dimensiones de los subtotales.

Convertir transacciones por precio

Te permite elegir el precio en lugar de la cantidad (predeterminado) como opción de conversión para las partidas que no son de inventario en pedidos y facturas.

Más información sobre Conversión de precios.

Permitir la anulación del tipo de conversión predeterminado del artículo

En el caso de los artículos que no son de inventario, esta opción permite a los usuarios cambiar el tipo de conversión predeterminado a precio en pedidos y facturas.

Más información sobre Conversión de precios.

Distribuir subtotales a nivel de entidad

Marca la casilla de verificación para distribuir los subtotales entre las partidas de las transacciones creadas a nivel de entidad.

Al ejecutar informes personalizados para detalles de subtotales, se incluye la información de subtotales de las transacciones a nivel de entidad.

Habilitar anulación del calendario fiscal en la entrada de documentos

Te permite anular el calendario fiscal predeterminado para una transacción con implicaciones fiscales. Esto solo se aplica a las transacciones que utilizan Impuestos avanzados o una configuración fiscal estándar de IVA.

Debes habilitar Utilizar calendarios fiscales avanzados para usar esta función.

Fuente de la información de contacto

Especifica la información de contacto (nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono) que se va a utilizar al enviar documentos de Pedidos por correo electrónico.

• Perfil de usuario: Utiliza la dirección de correo electrónico del usuario que envía los documentos por correo electrónico.
• Perfil del contacto: Utiliza el método Correo electrónico de contacto especificado para la sociedad (Configuración Sociedad > pestaña configuración >).

Contactos en listas desplegables de transacciones

Las opciones son:

• Mostrar todos los contactos: Muestra todos los contactos en las listas desplegables de transacciones.
• Restringir solo a contactos relacionados con el cliente: Limita los contactos que se muestran en las listas desplegables de transacciones a los contactos asociados con el cliente seleccionado. Cuando se selecciona esta opción, la lista de contactos se carga más rápido y los usuarios solo tienen acceso a los contactos más adecuados.
• Restringir solo a contactos relacionados con el proveedor: Limita los contactos que se muestran en las listas desplegables de transacciones a los contactos asociados con el proveedor seleccionado. Cuando se selecciona esta opción, la lista de contactos se carga más rápido y los usuarios solo tienen acceso a los contactos más adecuados.

Si restringes los contactos mostrados, espera el siguiente comportamiento:

• Solo puedes seleccionar un contacto de una lista desplegable si la plantilla de la transacción aplicable permite editar los contactos de facturación o de envío.
• Solo los contactos asignados a registros de clientes en la pestaña Contactos aparecerán en las listas desplegables de transacciones. La función Buscar no está disponible en listas desplegables restringidas.

• Solo puedes seleccionar un contacto de una lista desplegable si la plantilla de la transacción aplicable permite editar los contactos de pago, devolución o entrega.
• Solo los contactos asignados a las fichas de proveedores en la pestaña Contactos aparecerán en las listas desplegables de transacciones. La función Buscar no está disponible en listas desplegables restringidas.

Utilizar calendarios fiscales avanzados

Habilita Impuestos avanzados para el método de cálculo de impuestos. Los detalles del impuesto, los calendarios y los mapas de calendarios fiscales se crean para definir la correlación de impuestos para los cálculos de impuestos en las transacciones.

Habilitar plantillas de subtotales

En un entorno de varias entidades, permite utilizar plantillas de subtotales para rellenar los subtotales de transacción en una plantilla de la transacción en lugar de definirlos en línea. Puedes utilizar plantillas de subtotal en las definiciones de transacción que se crean en el nivel general. Son especialmente útiles para configurar una plantilla de la transacción que se utiliza en diferentes entidades en las que es necesario aplicar diferentes cálculos de subtotal para las diferentes entidades.

Listas de precios

Una lista de precios define un porcentaje de descuento sobre una tarifa específica, como un descuento del 10 % sobre su tarifa minorista. Selecciona esta opción si deseas crear una o varias listas de precios con nombre, que luego puedes asignar a los clientes para realizar un seguimiento de los descuentos.

Tarifas del cliente

Te permite asignar tarifas a clientes específicos. Si asignas una tarifa a un cliente, esta tarifa anula la asociada a la plantilla de la transacción para la transacción de Pedidos.

Descuentos fijos para clientes

Te permite asignar un porcentaje de descuento general (por ejemplo, un 10 % de descuento en todo) cliente por cliente. Esta opción añade un Descuento por ciento campo a Registros de clientes. Cuando vendes un artículo a un cliente específico, el sistema propone el último precio, que incluye el descuento.

Descuento por partida sobre el precio sugerido

Selecciona esta opción para añadir un Descuento por ciento campo a elementos en transacciones de Pedidos para añadir descuentos improvisados. Por ejemplo, si esta opción está habilitada, los usuarios pueden añadir un descuento porcentaje a un partida determinado.

Posiciones decimales predeterminadas

El valor predeterminado del sistema es de dos decimales para el precio unitario y el coste. En función del nivel de precisión requerido, puedes establecer hasta 10 decimales. Sin embargo, Intacct redondea los valores a 10 decimales para los cálculos de costes, a dos decimales para el Libro Mayor y a dos decimales para los informes.

Si estás suscrito a Contratos, este campo debe establecerse en 10.

Fecha de inicio y finalización

Selecciona si tienes artículos que son contratos o suscripciones. Al seleccionar esta opción, Intacct añade una pestaña Contrato a la página Información del artículo para que puedas definir el periodo del contrato de un artículo.

Cuando se selecciona esta opción, puedes:

• Define el período del contrato para un artículo en la pestaña Contrato de la página Información del artículo. Por ejemplo, es posible que tengas un artículo de suscripción que tenga un periodo de 12 meses.
• Añade el artículo a un pedido, junto con la fecha real de inicio y finalización.

Kits

Permite agrupar un conjunto de componentes individuales, que se crean y facturan como un solo artículo. Por ejemplo, puedes crear un grupo de componentes informáticos en un equipo que vendas y factures como un solo artículo.

No permitir inventarios negativos globalmente

Esta opción afecta a si puedes guardar transacciones de Pedidos o de Control de inventario que crean inventario negativo para artículos:

• Selecciona esta opción para evitar guardar transacciones que harían que la cantidad disponible fuera negativa en todos los almacenes. En su lugar, Sage Intacct emite un mensaje de advertencia.

  De forma predeterminada, el inventario negativo se evita globalmente (esta opción está seleccionada). Con esta opción seleccionada, puedes optar por permitir inventario negativo en almacenes específicos. Por ejemplo, si utilizas un flujo de trabajo de envío directo, es posible que desees utilizar un almacén de envío directo independiente en el que se permita el inventario negativo. Con un almacén separado, puedes convertir los pedidos de venta de envío directo en facturas de venta sin tener que preocuparte de que primero se registren los recibos de órdenes de compra.

• Anula la selección de esta opción para permitir transacciones que hagan que la cantidad disponible sea negativa.

  Coste de los productos vendidos para cantidades negativas

  El Coste de los productos vendidos para las cantidades negativas se calcula utilizando el último coste de compra registrado anteriormente para los artículos promedio, FIFO y LIFO, y el coste estándar vigente para los artículos de coste estándar.

  En la rara situación en la que la primera transacción de un artículo de inventario es una venta y no una compra, no existe un último coste de compra y el Coste de los productos vendidos sería cero. Sin embargo, cuando se implementó el Control de inventario, lo más probable es que se utilizara una regularización de inventario que afecte a la cantidad y el valor para establecer un balance inicial para el artículo, que luego actúa como el último coste. Si Sage Intacct no encuentra un último coste, crea un asiento de diario de valor cero para el Coste de los productos vendidos.

Desactivar la edición durante la conversión

Selecciona esta opción para evitar que los usuarios realicen determinados cambios durante el flujo de trabajo, como añadir o editar elementos o aumentar cantidades. Cuando se selecciona esta opción, los usuarios aún pueden disminuir las cantidades y borrar partidas.

Por ejemplo, si creas un pedido de venta con una cantidad de 10 y, a continuación, lo conviertes en un albarán de entrega, no puedes aumentar la cantidad a 12.

Almacenes

Líneas de producto

El Gestionar son accesos directos para abrir las listas correspondientes.

También puedes abrir las listas de almacenes y líneas de productos en la pestaña Configuración del menú Pedidos.

Habilitar envío directo

Esta opción se puede habilitar si estás suscrito a Pedidos y Compras.

Indica si se debe habilitar un flujo de trabajo de envío directo que permita al sistema crear automáticamente transacciones de compra para los elementos de transacción de ventas seleccionados para el envío directo. Los artículos de envío directo en la transacción se envían directamente al cliente. Antes de habilitar esta opción, consulte Configurar el envío directo para conocer los requisitos de la plantilla de la transacción y para obtener información detallada sobre los demás pasos necesarios para implementar el flujo de trabajo de envío directo.

Si seleccionas esta opción, aparece una tabla en la que introduces las relaciones entre la transacción de ventas y la transacción de compra. La tabla indica al sistema qué transacciones de compra crear a partir de qué transacciones de venta. La misma transacción de venta solo se puede especificar una vez.

En un entorno compartido de varias entidades, se habilita el envío directo en el nivel general. A continuación, puedes asignar definiciones de transacciones en el nivel general, en el nivel de entidad o en ambos.

Habilitar la compra por encargo

Esta opción se puede habilitar si estás suscrito a Pedidos y Compras.

Indica si se debe habilitar un flujo de trabajo de compra por encargo que permita al sistema crear automáticamente transacciones de compra para los elementos de transacción de ventas seleccionados para la compra por encargo. Los artículos comprados por encargo se envían a usted o a un tercero para su acabado final y envío. Antes de habilitar esta opción, consulte Configurar el envío directo para conocer los requisitos de la plantilla de la transacción y para obtener información detallada sobre los demás pasos necesarios para implementar el flujo de trabajo de compra por encargo.

Si seleccionas esta opción, aparece una tabla en la que introduces las relaciones entre la transacción de ventas y la transacción de compra. Esto le indica al sistema qué transacciones de compra crear a partir de qué transacciones de venta. La misma transacción de venta solo se puede especificar una vez.

En un entorno compartido de varias entidades, puedes habilitar la compra por encargo en el nivel general. A continuación, puedes asignar definiciones de transacciones en el nivel general, en el nivel de entidad o en ambos.

Plantilla de la transacción de ventas

Selecciona la plantilla de la transacción de Pedidos desde la que deseas permitir que se inicie una transacción de compra. Ten en cuenta lo siguiente al seleccionar una plantilla de la transacción de ventas:

• Puedes asignar una plantilla de la transacción de ventas a una sola plantilla de la transacción de compras.
• Puedes asignar varias definiciones de transacción de ventas a la misma plantilla de la transacción de compras.
• Elige una plantilla de la transacción de ventas por flujo de trabajo para que sea el iniciador del envío directo. Por ejemplo, el flujo de trabajo de ventas A es: Pedido de venta A --> Factura de venta A. En este escenario, no correlaciones tanto el Pedido de venta A como la Factura de venta A a una transacción de compra, ya que podrías terminar con dos transacciones de compra. Correlaciona solo una transacción de ventas de un flujo de trabajo determinado con una transacción de compra. Aprende Cómo ver los flujos de trabajo de la plantilla de la transacción.
• Si se ha creado al menos una transacción de envío directo a partir de una relación asignada, no puede borrar ni editar la relación asignada. Puedes anular la selección del icono Activo para que la correlación desactive la relación. Esto libera la plantilla de la transacción de ventas para que se asigne de forma diferente.
• Para sociedades compartidas con varias entidades: Si estás configurando relaciones de correlación de envío directo en el nivel general, solo puedes asignar definiciones de transacciones que se crearon en el nivel general. Si estás configurando relaciones de correlación de envío directo a nivel de entidad, solo puedes asignar definiciones de transacción que se crearon a nivel de entidad.

Plantilla de la transacción de compra

Selecciona la plantilla de la transacción de Compras que deseas crear a partir de la plantilla de la transacción de ventas correspondiente.

Activo

Indica si la relación de transacción de compras y ventas correspondiente está activa. Si se selecciona, un Envío directo aparece en la transacción de venta correspondiente.

Si se ha creado al menos una transacción de envío directo a partir de una relación asignada, no puede borrar ni editar la relación asignada. Puedes anular la selección Activo para desactivar la relación. Esto elimina el Envío directo de la transacción de venta correspondiente.

Para deshabilitar el envío directo por completo después de haberlo usado, anula la selección Activo para cada relación asignada.

Creado en

En un entorno de varias entidades, muestra dónde se creó la relación correlacionada:

• Nivel superior: La relación asignada se creó en el nivel general.
• <entity id="">:</entity> La relación asignada se creó en la entidad identificada.

Habilite el flujo de trabajo avanzado

De forma predeterminada, cuando configuras por primera vez Pedidos, Compras o Control de inventario, se te pide que selecciones un Flujo de trabajo estándar. Si tu sociedad tiene más necesidades, Flujos de trabajo avanzados Se puede habilitar y crear.

Para configurar flujos de trabajo avanzados, selecciona Habilitar flujo de trabajo avanzado en la página Configurar el Control de inventario, Configurar Pedidos o Configurar Compras.

Más información sobre el Diferencia entre flujos de trabajo estándar y avanzados.

Habilitar el seguimiento y la generación de informes con respecto a cada dimensión seleccionada

En esta sección se muestra la lista de dimensiones estándar que están habilitadas en el Libro Mayor.

Selecciona las dimensiones estándar que deseas utilizar en esta aplicación para el seguimiento y la generación de informes.

• Dimensión de proyectos:

  Puedes habilitar una dimensión de proyectos sencilla sin suscribirte a la aplicación Proyectos. En primer lugar, habilita la dimensión Proyectos en el Libro Mayor. A continuación, habilita la dimensión Proyectos en Cuentas a cobrar y usa los permisos de Cuentas a cobrar para controlar el acceso a ella.

  Una dimensión de proyectos limita la funcionalidad principalmente a la generación de informes.

  Una suscripción a Proyectos amplía tu capacidad para hacer lo siguiente:

  • Añade tareas a tus proyectos
  • Ver un resumen del proyecto
  • Generar facturas de proyectos
  • Y más

  Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para habilitar tu suscripción a Proyectos.

• Dimensión de la tarea: La dimensión Tarea depende de la dimensión Proyecto y de una suscripción a Proyectos. Una vez habilitada, no puedes desactivar la dimensión Tarea.
• Dimensión del activo: La dimensión Activo solo está disponible con una suscripción a Gestión del inmovilizado.

Sage Intacct propaga las dimensiones en las páginas de la aplicación, donde puedes seleccionar valores de dimensión para aplicarlos a transacciones específicas.

Por ejemplo, si creas un pedido de venta, utiliza la dimensión de cliente para etiquetar la transacción y poder realizar un seguimiento de los ingresos por cliente e informar sobre ellos. O bien, si creas una orden de compra, utiliza la dimensión de proveedor para etiquetar la transacción y poder realizar un seguimiento de los costes por proveedor e informar sobre ellos.

Icono de elemento de fila

El icono del elemento de fila aparece en la primera columna a la izquierda de la columna Número de teléfono móvil de fila. Utiliza el icono para establecer el orden en el que aparecen las definiciones de transacción en la sección Transacciones del menú Pedidos:

1. Seleccione y mantenga presionado el elemento de fila del documento que desea mover, arrastre el documento a la ubicación deseada y suelte el botón del mouse.
2. Repite el proceso hasta que todos los documentos estén en el orden que desees.
3. Haz clic en Guardar. Tras la actualización, el menú de Pedidos mostrará el nuevo pedido de documentos.

Número de teléfono móvil

Número de la fila de la tabla.

Etiqueta

El nombre de la plantilla de la transacción.

Activo o inactivo

Aparece solo para flujos de trabajo avanzados. Una marca de verificación indica que la plantilla de la transacción está activa. Anula la selección de cualquier plantilla de la transacción que quieras desactivar. Los usuarios solo pueden crear o convertir en definiciones de transacciones que estén activas.

Frecuencia de resumen

La frecuencia con la que las transacciones de este tipo se resumen y contabilizan en el Libro Mayor.

Diario de inventario

Selecciona el diario en el que deseas contabilizar los asientos de diario relacionados con el inventario. Este campo solo se aplica a las plantillas de transacciones que afectan al inventario DISPONIBLE.

Diario de reconocimiento de ingresos

Selecciona el diario en el que deseas contabilizar los asientos de diario relacionados con el reconocimiento de ingresos. Este campo solo se aplica a las definiciones de transacción que tienen Habilitar el reconocimiento de ingresos Establécelo en Solo contabilizar o Mostrar.

Esta columna es de solo lectura y refleja el ajuste de frecuencia de resumen definido en Configuración de la gestión de ingresos. Indica la frecuencia con la que se resumen y contabilizan los asientos del programa de reconocimiento de ingresos en el Libro Mayor. Este campo solo se aplica a las definiciones de transacción en las que la opción Habilitar reconocimiento de ingresos se establece en Solo contabilizar o Mostrar.

Cuenta de ingresos diferidos predeterminada

Selecciona la cuenta predeterminada que el sistema utilizará para contabilizar los ingresos diferidos en caso de que un artículo de la transacción de venta no tenga una cuenta de ingresos diferidos asociada a su Grupo del Libro Mayor del artículo. Este campo solo se aplica a las definiciones de transacción que tienen Habilitar el reconocimiento de ingresos Establécelo en Solo contabilizar o Mostrar.

Diario de contabilización adicional

Para las definiciones de transacción que están configuradas para una contabilización adicional en el Libro Mayor. Selecciona el diario en el que deseas contabilizar los asientos de diario del Libro Mayor adicionales.

La contabilización de asientos del Libro Mayor adicionales se utiliza normalmente cuando una transacción anterior del flujo de trabajo se contabiliza en el Libro Mayor de un libro definido por el usuario.

Diario de ventas

En el caso de las transacciones que se contabilizan directamente en el Libro Mayor, selecciona el diario en el que deseas contabilizar los asientos de diario relacionados con las ventas.

Plantilla de email

Selecciona la plantilla de email personalizada que deseas que sea la plantilla predeterminada cuando un usuario decida enviar un correo electrónico desde este tipo de transacción. Plantillas de email asociadas a un Cliente La ficha anulará esta configuración de la plantilla de email para las transacciones de ese cliente.

Más información sobre Plantillas de email.

No validar el origen de las líneas antes de eliminar los documentos de cambio

Valida si existe una referencia de línea entre los documentos de órdenes de cambio. Una referencia de línea entre órdenes de cambio determina el orden en el que se pueden borrar órdenes de cambio.

• Al anular la selección del icono Configuración de la gestión del cambio La opción (predeterminada) valida si existe una referencia de línea entre los documentos de orden de cambio. No puedes borrar un documento de orden de cambio que creó una línea en otro documento hasta que ningún otro documento haga referencia a la línea. En primer lugar, debe borrar las órdenes de cambio que hacen referencia a la línea en el documento inicial. A continuación, cuando no existan otras referencias de línea entre los documentos, puede borrar la orden de cambio inicial.
• Al seleccionar la opción, puede borrar documentos de órdenes de cambio en cualquier orden, sin validar que existen referencias de línea entre documentos.

Más información sobre gestión del cambio.