Editar y contabilizar transacciones automatizadas

En la lista Transacciones automatizadas de Cuentas a pagar, puedes revisar, editar y contabilizar facturas de proveedores y recibos que se han cargado o enviado por correo electrónico para su procesamiento automatizado de transacciones. En el caso de las transacciones con conciliación de documentos, puedes cambiar la transacción conciliada como parte del proceso de revisión, antes de la contabilización.

Suscripción	Compras Cuentas a pagar Automatización de Cuentas a pagar Sage Cloud Services
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén
Permisos	Cuentas a pagar o Compras Transacciones automatizadas: Lista Compras Transacciones de compra: Enumerar y editar
Configuración	Automatiza las transacciones con la conciliación de documentos habilitada. Plantillas de transacciones correlacionadas para el nivel general y cualquier entidad en la que se envíen documentos por correo electrónico o se carguen.

Ir a Compras > Todos > Transacciones automatizadas.
La lista muestra todas las transacciones de compra que se han cargado o enviado por correo electrónico para la conciliación automatizada de transacciones, incluidas las que has contabilizado anteriormente. Si no ves Transacciones automatizadas en el menú, comprueba los permisos de usuario o función.
De forma predeterminada, la lista utiliza la vista Borradores, que muestra todas las transacciones que se encuentran en estado de borrador o de análisis. Para ver también las transacciones contabilizadas, selecciona el icono Todos vista.
Seleccionar Modificar o bien Ver junto al borrador de la transacción que deseas revisar.
Si la transacción incluyó alguna excepción de importación, aparecerá un mensaje en la parte superior de la transacción describiendo el problema. Las excepciones de importación se muestran hasta que se contabiliza la transacción.
¿Un documento cargado que desea revisar está atascado en el estado Analizando?
Si tienes una factura que ha estado atascada en el estado Análisis durante más de 2 horas, puedes utiliza el enlace Cancelar para detener el análisis.
Compruebe que el proveedor es correcto.
Verificar el proveedor es el primer paso para validar los datos, ya que varios campos extraen información de la información del proveedor. Además, si decides seleccionar una conciliación de transacción diferente, la lista de transacciones disponibles se filtra para el proveedor seleccionado.
Si la transacción debe ser una factura en lugar de una factura de proveedor, mover la transacción al flujo de trabajo de Cuentas a pagar.
Si la factura de proveedor se creó con una plantilla de la transacción de marcador de posición, se concilió con la transacción de origen incorrecta o no se encontró ninguna coincidencia, selecciona Cambio para seleccionar una transacción de compra de origen.
Al seleccionar una nueva conciliación, Intacct incorpora elementos del documento de origen al borrador de la transacción. Los subtotales definidos en la plantilla de la transacción de destino también se incluyen en el borrador.
Si la factura de proveedor utiliza una plantilla de la transacción incorrecta, Obtén información sobre cómo puedes cambiarlo.
Utilizando el archivo adjunto para comparar, comprueba que las partidas y sus importes coinciden.
Valida los campos restantes.
Revisa detenidamente los subtotales con el documento cargado o enviado por correo electrónico. Sage Intacct proporciona subtotales en función de la información de la plantilla de la transacción, no del documento del proveedor.
Seleccionar Borrador o bien Contabilizar.

Después de contabilizar una transacción, permanece en la lista Transacciones automatizadas.