Informations de base sur les factures fournisseurs : comptes fournisseurs

1. Utilisez l’icône Filtrer par pour sélectionner, ajouter ou modifier un ensemble de filtres. Vous pouvez également utiliser des jeux de filtres pour enregistrer les filtres fréquemment utilisés ou pour affiner les résultats en utilisant davantage d’options de filtre pour trouver les factures que vous souhaitez payer.
2. Si vous le souhaitez, utilisez l’icône Plage de dates d’échéance et Gamme de fournisseurs Filtres rapides pour trouver les factures que vous souhaitez payer.
3. Si vous utilisez des filtres, assurez-vous de sélectionner Appliquer le filtre pour obtenir des résultats.
4. Utilisez la section grise du milieu pour définir les options de paiement des factures sélectionnées. Ces champs ne sont pas des filtres. Vous indiquerez ici comment vous souhaitez payer la facture (Mode de paiement), la date de paiement (Définir la date de paiement) et la banque à utiliser pour le paiement.
5. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les factures que vous souhaitez payer. Utilisez la case à cocher du haut pour sélectionner toutes les factures affichées.
6. Après avoir sélectionné les factures à payer, vous pouvez les régler immédiatement ou les ajouter à la boîte d’envoi pour les payer plus tard.

Voir le Descriptions des champs Payer les factures pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ de la Payer des factures page.

La boîte d’envoi est une zone d’attente des brouillons de demandes de paiement que vous n’êtes pas tout à fait prêt à traiter. Par exemple, vous pouvez utiliser la boîte d’envoi si vous créez plusieurs types de demandes de paiement, comme des demandes qui utilisent des banques ou des devises différentes. Ou encore, si vous souhaitez lier un rapport de balance âgée. En ajoutant des demandes de paiement à la boîte d’envoi, vous pouvez visualiser le montant total à payer avant de procéder au règlement.

Il existe une boîte d’envoi par identifiant utilisateur qui paie les factures. Les administrateurs de Sage Intacct peuvent accéder à toutes les boîtes d’envoi de tous les utilisateurs.

Lorsqu’un facture fournisseur est sélectionné pour paiement et ajouté à la boîte d’envoi, le facture fournisseur État = « Sélectionné ». La demande de paiement associée Statut des paiements = « Brouillon ».

En savoir plus sur Utilisation de la boîte d’envoi.

Payez partiellement une facture fournisseur ou des éléments d’une facture et créez une demande de paiement pour le montant partiel. Vous pouvez payer le reste de la facture lorsque vous êtes prêt.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi > Payer factures.

2. Si vous le souhaitez, utilisez les options de filtrage pour trouver la facture fournisseur souhaitée.

3. Sélectionnez la facture fournisseur et effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Entrez le montant que vous souhaitez payer dans le Montant à payer domaine.
   • Sélectionnez Détails de la ligne pour explorer et saisir le montant du paiement pour un élément de ligne spécifique. Sélectionnez Enregistrer.

4. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Sélectionnez Payer maintenant pour créer une demande de paiement.
   • Sélectionnez Ajouter à la boîte d’envoi pour créer un brouillon de demande de paiement. Il reste dans la boîte d’envoi jusqu’à ce que vous soyez prêt à le payer.

Les crédits fournisseur inutilisés apparaissent dans le Crédits disponibles colonne de la Payer des factures à côté des factures applicables. Le total disponible peut inclure les crédits intégrés, les régularisations ou les acomptes associés au fournisseur.

Vous pouvez appliquer manuellement des crédits fournisseurs aux éléments de facture ou les appliquer à plusieurs factures sélectionnées.

Appliquer des crédits aux éléments

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi > Payer factures.

2. Trouvez les factures que vous souhaitez payer.
3. Sélectionnez Détails de la ligne à côté de la facture fournisseur souhaitée.

4. Sélectionnez Coordonnées de crédit à côté de l’élément de campagne souhaité.

   L' Appliquer du crédit s’affiche.

   • L' Montant colonne Affiche le montant du crédit.
   • L' Crédits disponibles colonne Affiche le montant du montant du crédit pouvant être appliqué à la facture fournisseur sélectionnée.

5. Cochez une ou plusieurs cases à côté des crédits que vous souhaitez appliquer.

   Intacct met automatiquement à zéro le champ Crédits disponibles et renseigne le montant du crédit dans le Crédits pour postuler domaine. Vous pouvez modifier manuellement ce montant pour qu’il soit inférieur au montant total du crédit.

6. Sélectionnez Enregistrer et retournez à la Détails de la facture page.

   Le montant du crédit désigné apparaît dans le Crédits pour postuler domaine.

7. Sélectionnez Enregistrer et retournez à la Payer des facturespage.

   La somme des crédits appliqués apparaît dans le Crédits pour postuler pour cette facture fournisseur.

8. Le cas échéant, entrez le montant restant que vous souhaitez payer dans le Montant à payer domaine.
9. Sélectionnez Payer maintenant ou Ajouter à la boîte d’envoi.

Appliquer des crédits sur les factures sélectionnées

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi > Payer factures.

2. Trouvez les factures que vous souhaitez payer.
3. Sélectionnez la facture fournisseur souhaitée.
4. Sur le côté gauche de la page, au-dessus du tableau de la facture fournisseur, sélectionnez Appliquer des crédits.

Ressources supplémentaires

• Pour en savoir plus sur l’application de crédits, consultez la section Appliquez un régularisation de comptabilité fournisseurs en tant que crédit fournisseur à une facture fournisseur.
• Pour voir une démo de l’application des crédits en ligne, regardez le Créer et appliquer un crédit en ligne vidéo.

Demandes de paiement

Les statuts de paiement suivants s’appliquent aux demandes de paiement figurant dans la Demandes de paiement liste.

Paiements comptabilisés

Les statuts de paiement suivants s’appliquent aux paiements figurant dans la Paiements validés liste.

Utilisez l’icône Rapport du registre des factures pour voir les détails de paiement des factures, y compris le mode de paiement, la date de paiement et le compte bancaire utilisé.

1. Aller àComptes fournisseurs > Tous > Rapports > Registres > Projets de loi.

2. Sélectionnez l’option souhaitée Période et Filtres valeurs.
3. Sous Filtres, sélectionnez Afficher les détails du paiement.
4. Sous Le format, sélectionnez Paysage comme le Orientation de la page.
5. Sélectionnez Afficher.

L’annulation d’une demande de paiement rétablit le statut de la facture fournisseur associée. Cela vous permet de la sélectionner à nouveau pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs, le cas échéant.

• Si vous souhaitez conserver la demande de paiement mais que vous devez en supprimer une ou plusieurs factures, Modifier la demande de paiement.

• Avant d’annuler une demande de paiement livrée, vous devez annuler le paiement non confirmé.

• Pour annuler un paiement effectué, annuler le paiement validé.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

2. Recherchez la demande de paiement.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Annuler la demande à la fin du rang.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

2. Recherchez la demande de paiement.
3. Sélectionnez Annuler la demande.

• Voir le Notions de base sur les factures pour commencer à ajouter des factures.
• Jetez un coup d’œil à la Utiliser les Comptes fournisseurs pour des liens vers de nombreux sujets populaires.
• Trouvez l’icône Centre d’aide pour trouver des informations sur des sujets particuliers.