Descriptions des champs : Transactions par carte de crédit

Informations sur les transactions par carte de crédit : Onglet Transactions

Descriptions des champs de l’onglet Transaction
Champ	Description
Carte de crédit	Sélectionnez la carte de crédit appropriée dans la liste déroulante. La liste comprend les cartes de crédit et de débit. Si votre carte de crédit a expiré, elle n’apparaîtra dans aucune liste déroulante. Mettez à jour la date d’expiration pour afficher et sélectionner votre carte de crédit dans les listes déroulantes. Apprenez à Mettre à jour la date d’expiration.
Date	Acceptez la date définie par défaut sur la date du jour, ou saisissez la date à laquelle la transaction a réellement eu lieu.
Numéro de référence	Saisissez le numéro de transaction figurant sur votre relevé. Ce numéro apparaît en tant que numéro de document dans les listes et registres.
Bénéficiaire	Saisissez le nom du bénéficiaire. Le bénéficiaire remplace le champ fournisseur utilisé sur d’autres pages de transactions relatives aux comptes fournisseur. En d’autres termes, le champ Bénéficiaire permet d’enregistrer un paiement dans une entité sans créer de fiche de fournisseur. Toutefois, dans certains rapports, le bénéficiaire est l’équivalent du fournisseur, et le texte que vous saisissez ici apparaît à ces endroits. Les rapports, par exemple, comprennent une colonne intitulée Fournisseur/Bénéficiaire. Aucune fonction 1099 n’est implémentée pour cette page, car Intacct ne parvient pas à établir de corrélation entre le bénéficiaire arbitraire que vous saisissez ici et un fiche fournisseur sur Intacct. Et c’est la fiche de fournisseur que vous définissez comme pouvant faire l’objet d’un statut 1099. N’oubliez pas que les paiements à un fournisseur éligible au statut 1099 enregistrés ici ne sont pas enregistrés comme des paiements 1099 dans votre société et ne sont pas inclus lorsque vous imprimez des formulaires 1099. Si vous avez besoin que cette transaction soit définie comme un paiement 1099, utilisez plutôt le cycle de comptes fournisseurs complet dans Comptes fournisseurs. Vous pouvez toujours le désigner comme une transaction de paiement là.
Description	Ajoutez une description facultative. La description s’applique à l’ensemble de la transaction. Ce texte est à vocation informative uniquement.
Pièce jointe	Vous pouvez fournir un stockage permanent et sécurisé des pièces justificatives en les chargeant en tant que pièces jointes. En savoir plus sur qui peut ajouter des pièces jointes. Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en vrac.
La transaction a des conséquences fiscales	Ce champ n’apparaît que pour les sociétés qui sont activées pour plusieurs juridictions fiscales dans le Application des taxes. Il apparaît uniquement au niveau général. Cochez cette case pour ajouter des taxes à cette transaction. Sélectionnez ensuite votre Solution fiscale. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.
Solution de taxe	Ce champ n’apparaît que si La transaction a des implications fiscales est sélectionné. Sélectionnez la solution de taxe que vous souhaitez utiliser pour calculer et capturer les taxes sur cette transaction. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.
Taxes comprises	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Cochez la case si le montant que vous saisirez pour chaque élément de ligne inclut déjà les taxes. L' Montant en lecture seule, et vous saisirez le montant de chaque élément de campagne dans le champ Total de la transaction domaine. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.

Section Devise

Description des champs de la section Devise
Champ	Description
Devise de transaction	Si votre société utilise des transactions multi-devises, vous pouvez sélectionner la devise de la transaction.
Date de taux de change	Par défaut, la date du taux de change est aujourd’hui. Vous pouvez toutefois la modifier. Par exemple, vous pourriez souhaiter que la date de transaction ne soit pas la date d’aujourd’hui et que vous souhaitiez faire correspondre le taux de change à cette date.
Type de taux de change	Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la liste déroulante contient des possibilités, par exemple celle d’en faire un type par défaut. Par exemple, votre société peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Taux de change	Vous pouvez modifier le taux de change par défaut. Par exemple, si vous connaissez le taux de change pour cette facture fournisseur, vous pouvez le saisir afin de remplacer les calculs système.

Section de saisie

Descriptions des champs de la section des entrées
Champ	Description
Afficher/masquer les valeurs par défaut	Optional. Sélectionnez des valeurs par défaut pour renseigner automatiquement chaque élément. Le système affiche ces valeurs par défaut pour chaque élément existant et nouveau. Vous pouvez remplacer manuellement les valeurs par défaut des éléments, si nécessaire.
Compte/libellé du compte	Saisissez le compte ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante. Si vous ne disposez pas d’un compte approprié, sélectionnez Nouveau pour en créer un. Un compte peut ou non être associé à des comptes compensatoires spécifiques. Si ce n’est pas le cas, le compte GL par défaut pour les factures est utilisé. Pour sélectionner le compte par défaut, accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Comptes fournisseurs Sélectionnez ensuite Configurer.
Facturable	Si vous avez configuré Projets pour afficher une case à cocher facturable sur les transactions de carte de crédit, vous pouvez marquer les transactions de carte de crédit liées au projet comme Facturable. Une fois que vous avez associé une transaction facturable à un projet ou à un client, elle apparaît automatiquement dans la facturation du projet. Si vous avez saisi une transaction à utiliser avec les frais des collaborateurs, le champ Facturable n’apparaît pas. Le libellé de ce champ peut différer pour les organisations à but non lucratif en fonction des paramètres de la page Configurer les projets. En savoir plus.
Montant en devise de transaction	Saisissez le montant de l’élément. Pour fiche un crédit sur le compte, entrez un numéro négatif. Lorsque vous saisissez plusieurs éléments, le champ Total est mis à jour. Lorsque vous avez terminé de saisir plusieurs éléments, le total doit être identique au montant indiqué pour l’élément de transaction apparaissant sur le relevé. Si Taxes comprises est sélectionné dans l’en-tête, ce qui est le cas par défaut. Ce champ est en lecture seule et est automatiquement calculé. Entrez le montant de l’article, taxes comprises, dans la section Total de la transaction à la place.
Montant	Ce champ affiche l’un des éléments suivants : Le montant converti si la transaction a été effectuée dans une devise différente de la devise de tenue de comptes de la carte. Le montant réel si les frais ont été encourus dans la devise de tenue de compte de la carte de crédit. Vous pouvez modifier ce montant pour l’ajuster si nécessaire.
Taxes multiples en ligne	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Sélectionnez cette option pour saisir un élément auquel vous devez appliquer plusieurs taxes, par exemple pour récupérer partiellement la taxe déductible ou saisir une taxe au preneur. En savoir plus sur Saisie d’un autoliquidation. Cette case apparaît dans les circonstances suivantes : La solution de taxe est la TVA britannique. La solution de taxe est la TPS australienne ou la TVA personnalisée, et l’option pour Plusieurs taxes par ligne est sélectionné pour la solution de taxe (page d’informations sur la solution fiscale). Il peut également être nécessaire de configurer des éléments de taxe, des barèmes de taxe et des mappages de barèmes de taxes.
Détails des taxes	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Sélectionnez la catégorie de taxe appropriée pour l’élément. Le système applique le taux de pourcentage défini pour l’élément de taxe afin de calculer le montant de la taxe. Si vous avez attribué un barème de taxe par défaut au contact, les éléments de taxe applicables sont automatiquement remplis après la saisie du montant en devise de transaction. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.
Taux	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Champ en lecture seule qui affiche le pourcentage de taxe à appliquer pour l’élément. Le pourcentage de taxe est basé sur l’élément de taxe sélectionné.
Taxe en devise de transaction	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Le montant de la taxe calculé pour l’élément, en fonction de l’élément de taxe sélectionné. Si Taxes incluses n’est pas sélectionné dans l’en-tête, le calcul est le suivant : Montant * Tarif Si Taxes incluses est sélectionné dans l’en-tête, le calcul est le suivant : *(Total de la transaction/(1 + Taux)) Taux. Si le montant de la taxe calculé ne correspond pas à la taxe figurant sur la facture fiscale que vous avez reçue, remplacez la valeur dans Taxe sur les transactions** champ correspondant. Ce que vous enregistrez doit correspondre à la facture de taxes aux fins de la conformité fiscale et des rapports. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise de transaction que vous avez définie pour la transaction.
Total transaction	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Le montant total de la transaction pour l’élément de ligne, taxes comprises : Si Taxes incluses n’est pas sélectionné dans l’en-tête, le champ est en lecture seule et son calcul est le suivant : Montant + Taxe sur les transactions Si Taxes incluses est sélectionné dans l’en-tête, entrez le montant de la transaction pour la ligne, taxes comprises, dans ce champ. Le système calcule le Taxe sur les transactions et Montant, en fonction de l’élément de taxe que vous sélectionnez. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise de transaction que vous avez définie pour la transaction.
Total de base et montant de taxe de base	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Si votre société est activée pour la multi-devise, les champs en lecture seule suivants s’affichent : Total de base : le Total de la transaction dans la devise de tenue de compte de votre société. Montant de l’impôt de base : le Taxe sur les transactions dans la devise de tenue de compte de votre société.
Valeurs de dimension	Pour affecter ce paiement à un projet, un service, un site ou toute autre valeur de dimension dans le détail de l’élément, sélectionnez la valeur de dimension correspondante dans la liste déroulante à côté de la dimension. Si vous avez configuré votre compte Grand livre des Comptes fournisseurs pour exiger un fournisseur sur les transactions, assurez-vous de saisir un fournisseur lorsque vous créez une transaction par carte de crédit. Sinon, vous ne pourrez pas créer de remboursement de frais. Seuls des champs limités sont disponibles par défaut dans la zone d’écriture d’élément. Le service et le site sont toujours affichés. Un L’administrateur peut déplacer des champs supplémentaires (par exemple, le champ Fournisseur) dans la zone de l’article pour faciliter la saisie des données.
Mémo	Ajoutez un mémo facultatif. Le mémo s’applique à cet élément du chèque. Ce texte est à vocation informative uniquement.

Section Résumé fiscal

Cette section n’apparaît que pour les entreprises abonnées à la Application des taxes et uniquement pour les solutions fiscales en matière de TVA ou de TPS.

Descriptions des champs de la section Résumé fiscal
Champ	Description
Afficher le résumé	Sélectionnez ce bouton pour afficher un résumé de la taxe totale pour tous les éléments de la transaction, regroupés par élément de taxe. Si vous ajoutez ou modifiez un élément, sélectionnez à nouveau ce bouton car le résumé n’est pas automatiquement actualisé.
Description	Description de chaque élément de taxe sélectionné pour les éléments dans la section Écritures. Si un élément de taxe n’a pas de description, la description dans le résumé de taxe est vide.
Pourcentage	Pourcentage de taxe défini pour l’élément de taxe.
Total des taxes en devise de transaction	Montant total de la taxe appliquée à la transaction pour cet élément de taxe. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de la taxe en devise de tenue de compte	Si votre société est activée pour la multi-devise, le Total de la taxe sur les transactions dans la devise de tenue de compte de votre société.

Informations sur les transactions par carte de crédit : Onglet Détails de comptabilisation

Si la transaction a été validée dans un journal de comptabilité d’exercice, les informations de comptabilisation GL apparaissent dans l’onglet Détails de validation.

Descriptions des champs de l’onglet Détails de la validation
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou d’espèces, selon la méthode de rapport définie dans le Grand livre.
Journal	Le journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour afficher les détails de la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’écriture de comptabilisation de la transaction.
Numéro de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Il peut s’agir de quelque chose qui clarifie la raison de la transaction.

Liste des transactions par carte de crédit

Certains des champs ci-dessous ne sont disponibles que lorsque vous Créer une vue personnalisée.

Description des champs de la liste des transactions par carte de crédit
Champ	Description
Carte de crédit	Le numéro de compte de la carte de crédit.
Date	La date à laquelle la transaction a eu lieu ou a été saisie dans Sage Intacct.
Description	Si vous avez saisi une description pour la transaction, elle apparaît dans ce champ.
Devise de tenue de compte	Devise de tenue de compte de l’entité ou de la société.
Devise de transaction	Dans les sociétés qui utilisent des transactions multidevises, il s’agit de la devise dans laquelle la transaction a été effectuée. Par exemple, USD ou GBP.
Montant en tenue de compte de la transaction	Montant total de la transaction dans la devise de tenue de compte.
Montant total en devise de transaction	Le montant total de tous les postes inclus dans la transaction, dans la devise de transaction.
Statut	Statut de la transaction par carte de crédit ou étape de la transaction dans le flux de travail. Une transaction que vous extournez dans la liste des transactions par carte de crédit présente le statut Extourné. Si vous annulez une transaction par carte de crédit qui a été utilisée pour payer une facture à l’aide du registre de carte de crédit, cette transaction affiche le statut Payé dans la liste des transactions par carte de crédit.
Effacé	Indique si la transaction a été ou non incluse dans un rapprochement clôturé. T = La transaction se trouve dans un rapprochement clôturé. À Modifier cette transaction, rouvrir le rapprochement. F = La transaction n’a pas encore été incluse pour son rapprochement. M = La transaction a été mise en correspondance pour son rapprochement.