Configurer la gestion des revenus

Utilisez la Configurer la gestion des revenus Page permettant d’activer la reconnaissance de revenu dans les Comptes clients, les Ventes ou les Contrats.

Dans un environnement à plusieurs entité, configurez la gestion des revenus au niveau général.

Abonnement	Reconnaissance de revenu standard pour les CC Reconnaissance de revenu standard ou avancée pour les Ventes Contrat Standard ou Avancé de reconnaissance de revenu
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Administration Abonnements aux applications : Lister, Afficher, S’abonner, Configurer

Configurer la gestion des revenus pour les Comptes clients

La procédure suivante décrit comment activer la reconnaissance de revenu pour les Comptes clients. Voir Configurer la gestion des revenus standard : CC ou Ventes pour plus d’informations sur la façon de terminer le processus de configuration de la gestion des revenus.

Bien qu’il soit techniquement possible de configurer la gestion des revenus à la fois dans les applications Comptes clients et Ventes, Intacct vous recommande de choisir l’une ou l’autre fonction afin de simplifier le processus d’apprentissage de vos utilisateurs.

Pour configurer la gestion des revenus standard pour les Comptes clients :

Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.
Sur le Abonnements , sélectionnez Gestion des revenus, puis sélectionnez S’abonner ou Configurer.
Sur le Configurer la gestion des revenus page dans la Comptes clients Section, sélectionnez Reconnaissance de revenu standard.
Utilisez la Revenus différés par défaut compte Liste déroulante pour sélectionner le compte de revenus différés applicable.
Utilisez la Journal de reconnaissance des revenus liste déroulant pour sélectionner la journal à laquelle comptabiliser reconnaissance de revenu.
Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier les calendriers de revenus, sélectionnez l’icône Modifier les calendriers de revenus case à cocher.
Sélectionnez Enregistrer.

Configurer la gestion des revenus pour les Ventes

La procédure suivante décrit comment activer la reconnaissance de revenu pour les Ventes. Voir Configurer la gestion des revenus standard : CC ou Ventes pour plus d’informations sur la façon de terminer le processus de configuration de la gestion des revenus.

Configurer la gestion des revenus standard pour les Ventes

Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.
Sur le Abonnements , sélectionnez Gestion des revenus, puis sélectionnez S’abonner ou Configurer.
Sur le Configurer la gestion des revenus page dans la Ventes Section, sélectionnez Reconnaissance de revenu standard.
Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier les calendriers de revenus, sélectionnez Modifier les calendriers de revenus.
Si vous souhaitez utiliser la reconnaissance basée sur les événements, sélectionnez Reconnaissance basée sur les événements.
Si vous souhaitez que les écritures du calendrier de reconnaissance des revenus soient regroupées lorsqu’elles sont comptabilisées dans le grand livre, sélectionnez une fréquence pour Entrées de planification de la reconnaissance des revenus.

Le Une par entrée L’option ne résume pas. Elle crée une écriture de journal distincte pour chaque écriture de reconnaissance de revenu.
Sélectionnez Enregistrer.

Configurer la gestion avancée des revenus pour les Ventes

La gestion avancée des revenus pour les ventes n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés. Voir Contrats pour les besoins avancés de reconnaissance de revenu.

Configurer la gestion des revenus pour les contrats

Vous devez s’abonner aux contrats avant de configurer la Gestion des revenus dans l’ordre Contrats qui apparaîtra dans la section Configurer la gestion des revenus page. Après avoir configuré la Gestion des revenus, consultez Configurer les contrats pour plus d’informations sur d’autres tâches associées à la configuration de la reconnaissance de revenu avec les contrats (telles que la création de modèles de revenus pour définir des calendriers de revenus, etc.).

Pour configurer la gestion des revenus pour les contrats :

Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.
Sur le Abonnements , sélectionnez Gestion des revenus, puis sélectionnez S’abonner ou Configurer.
Sur le Configurer la gestion des revenus , effectuez l’une des opérations suivantes :
- Si vous souhaitez vous abonner à la reconnaissance de revenu standard du contrat, sélectionnez Reconnaissance de revenu standard.
- Si vous souhaitez vous abonner à la reconnaissance de revenu avancée des contrats, sélectionnez Reconnaissance de revenu avancée (y compris MEA).
Si vous êtes abonné à la reconnaissance de revenu avancée, sélectionnez la méthode par défaut pour Gérer les revenus ouverts planifiés avant la date d’entrée en vigueur de l’APM. Les utilisateurs peuvent modifier ce paramètre lors de la création d’un schéma de ventilation APM.
Si vous êtes abonné à la reconnaissance de revenu avancée, sélectionnez le Date effective du prix à la juste valeur.
Si vous souhaitez utiliser la reconnaissance basée sur les événements, sélectionnez Reconnaissance basée sur les événements.
Si vous êtes également abonné à Projets et que vous souhaitez Estimer la considération variable, sélectionnez Activer des revenus différés pour les projets de temps et de matériaux.

Du fait de la complexité d’intégrer cette fonctionnalité à l’application Contrats, l’activation de cette option est permanente.
Si vous souhaitez avoir la possibilité de ne pas différer le revenu pour certaines lignes de contrat, sélectionnez Activer la reconnaissance de revenu sur la facture.

Après avoir créé au moins une ligne de contrat qui utilise cette fonctionnalité, vous ne pouvez pas désactiver cette option de configuration.
Si vous souhaitez vous abonner à la reconnaissance des dépenses du contrat, sélectionnez Comptabilisation des dépenses.
Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent tous les champs disponibles lorsque vous configurez la Gestion des revenus.

Comptes clients
Ventes
Contrats

Comptes clients

Descriptions des champs Comptes clients
Champ	Description
Reconnaissance de revenu	Choisissez l’une des options suivantes : reconnaissance de revenu standard : active reconnaissance de revenu dans Comptes clients (vous permet de configurer des calendriers de revenus sur Comptes clients factures) Pas de reconnaissance de revenu : désactive la reconnaissance de revenu dans les comptes clients (pas de calendrier de revenus sur les factures des comptes clients)
Compte de revenus différés par défaut	compte auxquelles comptabiliser revenus reportés en vertu d’un calendrier reconnaissance de revenu. Si un utilisateur crée une facture CC et choisit un libellé de compte qui n’est pas associé à un compte de revenus différés, Intacct comptabilisera sur ce compte de revenus différés par défaut.
Journal de comptabilisation des revenus	Journal dans lequel sont comptabilisées les écritures de journal de reconnaissance de revenu dérivées des calendriers de revenus des Comptes clients.
Modifier les calendriers de revenus	Permet aux utilisateurs de modifier un calendrier de reconnaissance de revenu. Si vous activez cette fonctionnalité, accordez les permissions de modification appropriées aux utilisateurs concernés (les permissions de liste et de modification pour les calendriers de reconnaissance des revenus sont dans les permissions du Grand livre).

Commandes clients

Descriptions des champs de commandes clients
Champ	Description
Reconnaissance de revenu	Choisissez l’une des options suivantes : reconnaissance de revenu standard : active reconnaissance de revenu dans Ventes (vous permet de configurer des calendriers de revenus sur Ventes factures) Reconnaissance de revenu avancée : active la reconnaissance de revenu qui inclut la prise en charge des accords de prestations multiples (APM) dans les Ventes. Comprend tout ce qui est disponible dans reconnaissance de revenu standard, avec l’ajout de listes de tarifs à la juste valeur, de ventilations APM et de ventilations APM rapport. Pas de reconnaissance de revenu : désactive la reconnaissance de revenu dans Ventes Ventes. La gestion avancée des revenus pour les ventes n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés. Voir Contrats pour les besoins avancés de reconnaissance de revenu.
Modifier les calendriers de revenus	Permet aux utilisateurs de modifier un calendrier de reconnaissance de revenu. Si vous activez cette option, accordez les permissions de modification appropriées aux utilisateurs concernés (les permissions de liste et de modification pour les calendriers de reconnaissance des revenus sont dans les permissions du Grand livre).
Reconnaissance basée sur les événements	Permet d’empêcher automatiquement le lancement des calendriers de revenus des éléments de facture jusqu’à ce que vous indiquiez spécifiquement que l’événement de reconnaissance a eu lieu. Le statut de livraison de l’élément, qui correspond par défaut à l’article sélectionné, est utilisé à cette fin. Vous pouvez également choisir de reporter les calendriers de revenus pour un ou plusieurs éléments jusqu’à ce que tous les éléments de facture soient livrés. Cette option est requise avec la reconnaissance de revenu avancée. Découvrez comment configurer la reconnaissance basée sur les événements dans Ventes.
Remplacer la liste de prix de juste valeur par défaut sur les transactions	Permet aux utilisateurs de remplacer la tarif de juste valeur par défaut dans Ventes transactions. En savoir plus sur Listes de tarifs à la juste valeur.
Inclure automatiquement tous les éléments de transaction dans l’offre groupée MEA	Considère automatiquement tous les éléments d’une transaction de vente comme un seul lot. Tous les éléments participeront à la ventilation APM. Les revenus alloués pour les éléments pour lesquels les revenus ne sont pas différés sont comptabilisés dans les comptes CC et les comptes de vente applicables lorsque la facture est comptabilisée. L’activation de cette fonctionnalité supprime la colonne Lot de la section Écriture d’élément des transactions de vente.

Contrats

Descriptions des champs du contrat
Champ	Description
Reconnaissance de revenu	Choisissez l’une des options suivantes : Reconnaissance de revenu standard : active les modèles de revenus dans les contrats. En savoir plus sur Reconnaissance des revenus standard du contrat. Reconnaissance de revenu avancée : active les modèles de revenus et la prise en charge des accords de prestations multiples (APM) dans les contrats Inclut tout ce qui est disponible dans la reconnaissance de revenu standard, avec l’ajout des listes de prix APM et des affectations APM. En savoir plus sur Reconnaissance de revenu avancée de contrats. Pas de reconnaissance de revenu : désactive les modèles de revenus dans Contrats. Si vous souhaitez vous abonner à Contrats, vous devez activer une option de reconnaissance de revenu. Même si vous souhaitez uniquement vous abonner à la facturation des contrats, vous devez au moins activer la reconnaissance de revenu standard. Consultez le responsable de la mise en œuvre pour en savoir plus.
S’il y a des revenus ouverts prévus avant la date d’entrée en vigueur de l’AEM	Pour réduire les erreurs et préserver la propreté de vos données de revenus, les revenus ouverts (non comptabilisés) planifiés avant la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle affectation d’accord de prestations multiples doivent être comptabilisés ou voir leur date de comptabilisation prévue modifiée avant qu’Intacct n’enregistre une nouvelle affectation d’accord de prestations multiples. Ce champ vous permet de choisir la méthode par défaut de votre organisation pour la gestion des revenus ouverts planifiés avant la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle affectation d’accord de prestations multiples. Les utilisateurs peuvent choisir une autre option lorsqu’ils créent une nouvelle affectation d’accord de prestations multiples. Les options sont les suivantes : Comptabilisez le revenu à la date de comptabilisation prévue : Intacct comptabilise automatiquement le revenu ouvert à l’aide de la date de comptabilisation prévue lorsque vous enregistrez la nouvelle affectation d’accord de prestations multiples. Le montant du revenu reste le même que prévu. Modifier la date de comptabilisation prévue pour qu’elle corresponde à la date d’entrée en vigueur de l’APM : Intacct inclut le revenu ouvert dans la nouvelle affectation d’accord de prestations multiples et modifie la date de comptabilisation prévue au profit de la date d’entrée en vigueur de l’accord de prestations multiples lorsque vous enregistrez la nouvelle affectation d’accord de prestations multiples. Par exemple, s’il est prévu que des revenus ouverts soient comptabilisés le 30 septembre et que la date de la nouvelle affectation d’accord de prestations multiples est le 3 octobre, Intacct modifie la date de comptabilisation prévue des revenus ouverts au 3 octobre. Le montant du revenu qui a été replanifié est désormais différent, car il fait partie de la nouvelle affectation d’accord de prestations multiples. Si une ligne de contrat est en attente ou n’est pas livrée, Intacct replanifie les montants de revenus applicables à comptabiliser à la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’accord de prestations multiples lorsque vous enregistrez une nouvelle affectation d’accord de prestations multiples. Il le fera même si vous avez choisi l’option Publier le revenu à la date de comptabilisation prévue option.
Utilisez le prix à la juste valeur en vigueur à compter du	Spécifiez la date que Sage Intacct doit utiliser pour déterminer la juste valeur effective à utiliser pour une ligne de contrat dans un schéma de ventilation APM. Les options sont les suivantes : Date de début de la ligne de contrat : cette option est la meilleure pratique. Date d’entrée en vigueur de l’allocation au titre de l’AEM La modification de cette option de configuration n’affecte que les nouveaux schémas de ventilation des APM à venir. Elle n’a aucun effet sur les allocations d’APM existantes.
Reconnaissance basée sur les événements	Permet d’empêcher automatiquement le lancement des calendriers de revenus des éléments de contrat jusqu’à ce que vous indiquiez spécifiquement que l’événement de reconnaissance a eu lieu. Le statut de livraison de l’élément, qui correspond par défaut à l’article sélectionné, est utilisé à cette fin. Vous pouvez également choisir de reporter les calendriers de revenus pour un ou plusieurs éléments jusqu’à ce que tous les éléments du contrat soient livrés. La reconnaissance de revenu basée sur les événements est incluse dans votre abonnement à Contrat standard ou Reconnaissance de revenu avancée. Apprendre comment configurer la reconnaissance basée sur les événements dans les contrats.
Activer des revenus différés pour les projets Main-d’œuvre et matériaux	Fournit l’infrastructure nécessaire pour reporter les revenus estimés en fonction du temps pour les projets Main-d’œuvre et matériaux. Cette fonctionnalité prend en charge les directives ASC 606 qui permettent aux sociétés de reconnaître la contrepartie variable estimée comme des revenus. Du fait de la complexité d’intégrer cette fonctionnalité à l’application Contrats, l’activation de cette option est permanente. En savoir plus sur Revenu estimé en fonction du temps. Quelles sont les implications de l’activation de cette option ? Cette fonctionnalité supprime la méthode de facturation « Durée et documents du projet » et la remplace par les méthodes de facturation « Durée du projet » et « Matériaux du projet ». Tous les projets de temps et de matériaux nécessiteront au moins 2 lignes de contrat pour être correctement facturés fournisseur : une ligne de contrat de temps de projet et une ligne de contrat de ressources de projet. Même si vous ne souhaitez pas reporter les revenus d’un projet de temps et de matériaux, vous devrez quand même ajouter les deux lignes de contrat. Vous ne pouvez sélectionner ce champ que si la dimension Contrat est activée dans la Configurer le projet page. Si la dimension Contrat n’est pas activée dans Projets, ce champ est en lecture seule. En outre, cette option nécessite que l’option Suivre le temps par de la page Configurer les Projets soit définie sur Projet et tâche OU Client, projet et tâche.
Activer la reconnaissance de revenu sur la facture	Fournit l’infrastructure nécessaire pour la reconnaissance des revenus sur la facture pour les scénarios métier dans lesquels il n’est pas nécessaire de reporter les revenus d’une ligne de contrat. Lorsque vous enregistrez la configuration avec cette option définie sur vrai, Intacct effectue les actions suivantes : Affiche une case à cocher Constater sur la facture sur la ligne de contrat. Crée le modèle de revenus « Constater sur la facture ». Après avoir créé au moins une ligne de contrat qui utilise cette fonctionnalité, vous ne pouvez pas désactiver cette option de configuration. En savoir plus sur Reconnaître les revenus lorsqu’une ligne de contrat est facturée.
Effacer la constatation des dépenses	Choisissez l’une des options suivantes : Reconnaissance des dépenses standard : Active les modèles de dépenses dans Contrats. En savoir plus sur Comptabilisation des dépenses du contrat. Aucune reconnaissance des dépenses : désactive les modèles de dépenses dans Contrats.