Configurer la gestion des revenus standard : CC ou Ventes

Si vous vous êtes abonné à Ventes, Sage Intacct vous recommande vivement d’utiliser Ventes pour la gestion des revenus.

Si vous disposez d’un flux de travail relativement simple et que vous n’êtes pas abonné à l’application Ventes, vous pouvez configurer la gestion des revenus standard pour les Comptes clients.

Bien qu’il soit techniquement possible de configurer la gestion des revenus standard dans les applications Comptes clients et Ventes, Intacct vous recommande de choisir l’une ou l’autre fonction afin de simplifier le processus d’apprentissage de vos utilisateurs.

Abonnement	Reconnaissance de revenu standard pour les CC Constatation des produits standard pour les Ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Administration Abonnements aux applications : Lister, Afficher, S’abonner, Configurer

Configuration pour les Ventes

Configurez l’abonnement à la gestion des revenus pour activer la reconnaissance de revenu standard pour les Ventes.
Dans un environnement à plusieurs entité, configurez les abonnement Gestion des revenus au niveau général. Vous pouvez effectuer toutes les autres étapes au niveau du niveau général ou au niveau de l’entité comme vous le souhaitez.
En savoir plus sur Configurer la gestion des revenus.

Ajouter des catégories de reconnaissance de revenu.
Lorsqu’un utilisateur met fin à un calendrier de reconnaissance de revenu ou le met en attente, l’utilisateur sélectionne une catégorie de reconnaissance de revenu pour indiquer pourquoi l’action était requise.
En savoir plus sur Catégories de reconnaissance de revenu - CC ou Ventes.
Définir des modèles de calendrier de reconnaissance de revenu.
Les modèles de reconnaissance de revenu définissent la manière dont vous souhaitez amortir le revenu différé lorsque vous fournissez des produits ou des services. Vous pouvez créer n’importe quel numéro de modèles, puis associer ces modèles à article groupes du grand livre.
En savoir plus sur Modèles de reconnaissance de revenu - CC ou Ventes.

Vous pouvez également configurer les Ventes pour autoriser les dates de début et de fin des contrats et des abonnements.
Si vous activez les dates de début et de fin, Intacct ajoute un onglet Contrat à la page Informations sur l’article afin que les utilisateurs puissent définir la période de contrat d’un article.
En savoir plus sur Configurer les ventes.
Créez tous les groupes d’articles du Grand livre d’articles et associez-y les comptes de revenus différés et les modèles de reconnaissance de revenu applicables. Lorsqu’un utilisateur crée une facture et choisit un article associé au groupe d’articles du grand livre, Intacct crée automatiquement un calendrier de reconnaissance de revenu pour l’article. L’utilisateur n’aura pas besoin de savoir quel compte de comptabilisation choisir, quelle condition de paiement choisir, etc., car cela a déjà été configuré dans le modèle.
En savoir plus sur Groupes d’articles du grand livre - Ventes et Ajouter un compte du Grand livre.
Créez/modifiez les définitions de transaction applicables à votre flux de travail.
Sélectionnez l’option de comptabilisation de transaction applicable et activez la reconnaissance de revenu pour la définition de transaction applicable. Si vous souhaitez séparer la reconnaissance de revenu et la facturation, reportez-vous à la section Configurer la reconnaissance de revenu avec la facturation par versements - Ventes.
En savoir plus sur Définitions de transactions modèles de ventes :.
Créez un journal de reconnaissance de revenu et affectez-le aux définitions de transaction applicables dans l’onglet de configuration des documents de la Configurer les Ventes page.
Découvrez comment Créer un journal.
Définissez les paramètres par défaut de livraison et/ou les conditions de paiement du contrat le Objets. Les valeurs par défaut de livraison sont utilisées avec Reconnaissance basée sur les événements. Par défaut Conditions de paiement du contrat sont liées aux articles de services.
Si vous avez activé la modification des calendriers de revenus différés lors de la configuration de la Gestion des revenus, attribuez des permissions de utilisateur/rôle pour permettre aux utilisateurs de modifier les calendriers de reconnaissance de revenu. Les permissions Lister et Modifier pour les calendriers de reconnaissance des revenus se trouvent dans Permissions du Grand livre.
En savoir plus sur Octroyer des permissions aux utilisateurs et Attribuer des permissions aux rôles.
En option, personnaliser les calendriers filtrés Mise en page de la grille.

Configuration pour les Comptes clients

Configurez l’abonnement Gestion des revenus pour activer la reconnaissance de revenu standard pour les Comptes clients et saisissez le compte de revenus différés et le journal de reconnaissance de revenu par défaut applicables.
- Revenus différés par défaut compte : Vous spécifiez le compte par défaut sur lequel vous comptabilisez les revenus reportés dans le cadre d’un calendrier de reconnaissance de revenu. Si un utilisateur crée une facture et choisit un libellé du compte qui n’est pas associé à un compte de revenus différés, Intacct la comptabilisera sur ce compte de revenus par défaut.
  En savoir plus sur Ajouter un compte du Grand livre.
- Journal de reconnaissance des revenus : Le journal de reconnaissance de revenu est le journal dans lequel les écritures de journal de reconnaissance de revenu dérivées des calendriers de revenus sont comptabilisées.
  En savoir plus sur Ajouter ou modifier les journaux.
En savoir plus sur Configurer la gestion des revenus.
Vous pouvez également ajouter des catégories de reconnaissance de revenu.
Lorsqu’un utilisateur met fin à un calendrier de reconnaissance de revenu ou le met en attente, l’utilisateur sélectionne une catégorie de reconnaissance de revenu pour indiquer pourquoi l’action était requise.
En savoir plus sur Catégories de reconnaissance des revenus.
Définir des modèles de calendrier de reconnaissance de revenu.
Les modèles de reconnaissance de revenu définissent la manière dont vous souhaitez amortir le revenu différé lorsque vous fournissez des produits ou des services. Vous pouvez créer n’importe quel numéro de modèles, puis associer ces modèles à compte libellés.
En savoir plus sur Modèles de reconnaissance de revenu - CC ou Ventes.
Si les libellés de compte sont activés dans votre application AR, créez les libellés de compte souhaités et associez-leur les modèles de reconnaissance de revenu applicables.
Lorsqu’un utilisateur crée une facture et choisit un libellé du compte associé à un modèle de reconnaissance de revenu, Intacct crée automatiquement un calendrier de reconnaissance de revenu pour la facture. Le utilisateur n’aura pas besoin de savoir quel comptabilisation compte choisir, quelle condition de paiement choisir, etc., car il a déjà été configuré dans le modèle de reconnaissance de revenu associé au libellé du compte.
En savoir plus sur À propos des libellés de compte CC.
Si vous avez activé la modification des calendriers de revenus différés lors de la configuration de la Gestion des revenus, attribuez des permissions de utilisateur/rôle pour permettre aux utilisateurs de modifier les calendriers de reconnaissance de revenu. Les permissions Lister et Modifier pour les calendriers de reconnaissance des revenus se trouvent dans Permissions du Grand livre.
En savoir plus sur Octroyer des permissions aux utilisateurs et Attribuer des permissions aux rôles.
En option, personnaliser les calendriers filtrés Mise en page de la grille.