Descriptions des champs : Payer des factures fournisseurs

Vous trouverez ci-dessous une description des champs et des options de la page Payer des factures fournisseurs.

Boutons

Descriptions des champs des boutons
Ajouter à la boîte d’envoi	Sélectionnez ce bouton pour ajouter les factures fournisseurs sélectionnées à la boîte d’envoi en tant que demandes de paiement provisoires. Vous pouvez ajouter d’autres factures à un brouillon de demande de paiement dans la boîte d’envoi et même fusionner des factures dans une demande de paiement provisoire existante.
Payer maintenant	Sélectionnez ce bouton pour générer une demande de paiement pour les factures fournisseurs sélectionnées. La facture fournisseur est déplacée vers l’étape suivante du flux de travail. Cela peut signifier que la demande de paiement doit être approuvée si vous utilisez Approbations de paiement, ou qu’un chèque doit être imprimé et confirmé.
Paiements de la boîte d’envoi	Sélectionnez ce bouton pour afficher les demandes de paiement provisoires dans votre boîte d’envoi.
Payer par entité	Vous pouvez suspendre le paiement de factures fournisseurs pour des entités spécifiques qui n’ont pas encore les ressources suffisantes pour payer les factures dans leur intégralité. Pour traiter les factures fournisseurs des entités qui peuvent régler l’intégralité de la facture, sélectionnez Payer par entité. Sélectionnez ensuite Sélectionnez les entités qui peuvent payer toutes les factures en entier et sélectionnez Appliquer le filtre.
Plus d’actions	Vous trouverez les actions suivantes dans le menu Plus d’actions : Modifiez cette page, la définition de l’objet et la taille de la table. Pour réduire le temps nécessaire au chargement des factures fournisseurs, définissez le nombre de lignes que vous pouvez afficher avant de passer à 20-50 à l’aide de l’option Taille du tableau. Vous pouvez également définir le nombre de lignes de table pour toutes les pages de votre société dans votre préférences.
Appliquer les crédits	Sélectionnez ce bouton pour appliquer automatiquement des crédits sur les factures fournisseurs sélectionnées. Sage Intacct utilise la méthode en cascade pour appliquer le crédit disponible des factures les plus anciennes aux plus récentes dans la demande de paiement jusqu’à ce que le crédit soit épuisé. En option, vous pouvez appliquer manuellement des crédits. Pour garantir la réussite de cette opération, nous avons rassemblé ces informations dans une rubrique, qui vous explique comment Appliquer les crédits manuellement ou automatiquement à une facture fournisseur.
Effacer les crédits	Après avoir sélectionné une transaction, vous pouvez sélectionner Effacer les crédits pour effacer le champ Crédits à appliquer.
Effacer le montant du paiement	Après avoir sélectionné une transaction, vous pouvez sélectionner Effacer le montant du paiement pour effacer le Montant à payer.

Filtres de base

Filtres de base descriptions des champs
Filtrer par	Pour afficher les factures fournisseurs, sélectionnez un filtre existant dans la liste déroulante et sélectionnez Appliquer le filtre, ou sélectionnez Ajouter un jeu de filtres pour en définir un nouveau à l’aide de Options de filtre avancées. Les filtres doivent permettre d’obtenir moins de 1 000 factures fournisseurs. Après avoir appris les principes de base de Comment utiliser les filtres Pour charger les factures fournisseurs à payer, consultez ces éléments Conseils et astuces pour créer des filtres avancés.
Période d’échéance	La période de date d’échéance pour l’ensemble de factures résultant : En retard Aujourd’hui Cette semaine La semaine prochaine Personnalisé : Permet de saisir une plage de dates. Indiquez les dates de début et de fin de la plage. Ce mois Prochain mois Les 30 prochains jours Le reste du mois en cours
Plage de fournisseurs	Identifiant fournisseur ou plage d’identifiants correspondant à l’ensemble de factures fournisseurs obtenu. Sélectionnez l’identifiant d’ouverture et l’identifiant de clôture. Si la numérotation automatique est activée, les noms de fournisseurs peuvent ne pas apparaître par ordre alphabétique.

Détails du paiement

Descriptions des champs des détails de paiement
Prestataire de services de paiement	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées à Paiements fournisseurs optimisés par CSI. Sélectionnez un fournisseur de services de paiement pour traiter le paiement. Si vous sélectionnez CSIEn tant que fournisseur de paiement, la seule option de mode de paiement devient Sélectionné par le fournisseur.
Mode de paiement	Sélectionnez l’icône Mode de paiement. Par exemple, vous pouvez payer les fournisseurs par chèque, ACH standard, Fichiers bancaires, ou en espèces. Dans certains cas, comme les cartes de crédit et le transfert de dossiers, vous n’effectuez pas de paiements. Il vous suffit de les enregistrer ici. Ce champ n’est pas un filtre. Vous pouvez sélectionner un mode de paiement par chèque commun tant que la fonctionnalité a été activée lorsque vous configurer les comptes fournisseurs. Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni. Si vous sélectionnez le chèque commun comme Mode de paiement, les informations suivantes s’affichent : Afficher la demande de paiement : Affiche les colonnes Co-bénéficiaire et Co-bénéficiaire - Imprimer en tant que Détails de traitement des chèques : Affiche les colonnes Co-bénéficiaire et Co-bénéficiaire - Imprimer en tant que Liste de paiements comptabilisés et informations de paiement : Dans Paiements comptabilisés, affiche la colonne Co-bénéficiaire Approuver les paiements : Affiche la colonne Co-bénéficiaire dans Approuver les paiements Imprimer le chèque : Affiche la colonne Co-bénéficiaire - Imprimer en tant que Imprimer des copies de paiement : Affiche le Chèque commun ajouté aux filtres Mode de paiement Annuler un chèque : Affiche le champ Co-bénéficiaire dans le Registre des factures fournisseurs et le Registre des chèques
Devise de la facture fournisseur	Dans une société multidevise, la devise à filtrer pour un ensemble de factures résultant utilisant cette devise.
Mode de demande de paiement	Le mode que vous souhaitez utiliser pour agréger les factures dans les demandes de paiement.
Banque	La banque sur laquelle vous voulez qu’Intacct prélève des paiements.
Utiliser les banques de la devise de tenue de compte pour payer	Permet à Intacct de faire appel à une banque qui utilise votre devise de tenue de compte pour payer une facture fournisseur dont la devise est différente de la devise de tenue de compte de votre société.
Type de taux de change	Le taux de change journalier Intacct ou le type de tarif prédéfini de votre société.
Définir la date de paiement sur	La date à laquelle le paiement doit être effectué et la date qui apparaît sur tous les paiements ultérieurs tels que les chèques et les fichiers bancaires. Il s’agit également de la date à laquelle le paiement est comptabilisé dans le Grand livre.
Envoyer des notifications de paiement depuis	Intacct peut envoyer automatiquement des e-mails de notification de paiement à certains fournisseurs, pour les informer qu’ils ont été payés. Lorsque vous effectuez des paiements à des fournisseurs, nous vérifions si les notifications de paiement sont activées pour l’un d’entre eux. Ces fournisseurs recevront automatiquement des notifications de paiement. Pour obtenir des instructions de configuration complètes, reportez-vous à la section Informer les fournisseurs qu’ils ont été payés. Des e-mails de notification de paiement sont envoyés par un contact désigné. Lorsque vous sélectionnez les factures fournisseurs à payer, vous avez la possibilité de remplacer Contact par défaut pour les e-mails de notification de paiement et choisissez un autre utilisateur Intacct. Assurez-vous que les contacts ont des adresses e-mail valides.
Description du paiement	S’affiche si vous sélectionnez ACH ou fichier bancaire comme mode de paiement. Toute description que vous saisissez ici apparaît dans la colonne Description du paiement sur la page Approuver les paiements.

Détails de la banque

Lorsque vous payez des factures fournisseurs au niveau de l’entité, les coordonnées bancaires s’affichent lorsque la banque sélectionnée est associée à l’entité.

Descriptions des champs des détails bancaires
Solde bancaire	Montant total disponible dans le compte tel qu’il apparaît dans la Registre bancaire pour la date actuelle.
Solde bancaire ajusté	Le montant du solde comptable moins le montant total à payer des factures sélectionnées sur la page Payer les factures fournisseurs.

Factures fournisseurs disponibles pour paiement

Descriptions des champs Factures fournisseurs disponibles pour paiement
Nom du fournisseur	Le fournisseur à l’origine de la facture fournisseur.
Numéro de facture fournisseur	Le numéro de fiche attribué à la facture fournisseur par le fournisseur. Ce numéro est imprimé sur le talon de versement, mais pas sur le chèque lui-même.
Date de facture	La date de transaction.
Date d’échéance	Intacct calcule la date d’échéance en fonction de la date de facture fournisseur et de toute échéance sélectionnée.
Devise	La devise que vous avez sélectionnée pour filtrer les factures.
Montant dû	Le montant dû pour cette facture fournisseur.
Date de paiement	Date du jour. Si une remise est disponible pour la facture fournisseur et que vous souhaitez mettre à jour la Date de paiement à la Date de remise, sélectionnez la valeur dans la colonne Remises, puis sélectionnez Sauvegarder.
Mode de paiement préféré	Mode de paiement préféré défini dans l’onglet Informations de paiement de la fiche Informations sur le fournisseur. Ce champ est vide si aucune valeur n’a été sélectionnée dans la fiche fournisseur.
Crédits disponibles	Montant du crédit disponible, y compris les acomptes et les régularisations. Sélectionnez cette valeur pour afficher les détails des crédits.
Crédits à appliquer	Montant du crédit disponible que vous souhaitez appliquer à la facture fournisseur.
Remises	La remise totale disponible pour la facture fournisseur, le cas échéant. La sélection de cette valeur ouvre la fenêtre contextuelle Remises. Les paiements partiels ne peuvent faire l’objet de remises. À Traiter les factures fournisseurs avec des remises, assurez-vous de payer la facture dans son intégralité. Pour définir la Date de paiement sur la Date de remise pour cette facture fournisseur uniquement, ouvrez la fenêtre contextuelle Remises, puis sélectionnez Sauvegarder.
Montant à payer	L’une des options suivantes pour toute facture fournisseur sélectionnée : Montant dû avant les crédits appliqués Montant dû après les crédits appliqués Un montant que vous saisissez autre que le montant dû
Détails de la ligne	Sélectionnez les détails de la ligne à la fin d’une facture fournisseur spécifique pour afficher les informations ligne par ligne de cette facture fournisseur. À partir de là, vous pouvez appliquer les crédits manuellement.

Filtres avancés

Le tableau suivant reprend les champs de la Filtres avancés (sur la page Payer les factures fournisseurs, dans la liste déroulante Filtrer par, sélectionnez Ajouter un jeu de filtres). Ici, vous pouvez créer et enregistrer un ensemble de filtres.

Par défaut pour les services sans règles spécifiques, descriptions des champs
Champ	Description
Nom du filtre	Nom unique du filtre.
Filtre par défaut	Lorsque cette option est sélectionnée, ce filtre est appliqué par défaut lorsque vous chargez la page Payer des factures fournisseurs.
Devise de la facture fournisseur	Dans une société multidevise, devise utilisée pour effectuer le paiement des factures fournisseurs.

Explorer les filtres

Créez un objet basé sur une formule (par exemple, un fournisseur ou une facture fournisseur) et ses attributs.

Explorer les filtres dans les descriptions des champs
Champ	Description
Objet	Objet Intacct dont vous souhaitez filtrer les attributs. Par exemple, les attributs fournisseurs, facture fournisseur ou article de facture fournisseur (élément).
Attribut	Attribut de l’objet que vous avez sélectionné, en fonction duquel vous souhaitez filtrer. La liste déroulante répertorie les attributs disponibles pour le filtrage sur l’objet sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné fournisseur comme objet, la durée est disponible en tant qu’attribut.
Opérateur	Sélectionnez des opérateurs tels que « égal à », « inférieur à » et « supérieur à » pour créer une formule de filtrage granulaire des factures fournisseurs.
Valeur	La valeur qui complète la formule de filtrage, par exemple : Nom du fournisseur inférieur à M, où « M » est la valeur.

Trier par filtres

Trier par filtres Descriptions des champs
Champ	Description
Attribut	Sélectionnez l’attribut d’objet selon lequel vous souhaitez effectuer le tri. Par exemple, si vous avez sélectionné l’objet Fournisseur dans la section de recherche, vous pouvez trier par attribut Nom du fournisseur.
Commande	Choisir Ascendant ou Descendant pour sélectionner l’ordre de tri d’affichage du résultat du filtre.