Descriptions des statuts de paiement

Affichez le statut des demandes de paiement sur les pages suivantes :

• Page Demande de paiement

• Page Paiements comptabilisés

• Page de détails de la demande de paiement

Descriptions des statuts de paiement :

• Brouillon : La demande de paiement a été ajoutée à une boîte d’envoi.
• Envoyé : Pour les sociétés utilisant des approbations de paiement. Le paiement est en attente d’approbation sur la page Approbations de paiement.

• Non approuvé : Pour les sociétés utilisant des approbations de paiement. Le paiement a été refusé par un approbateur.

  Pour sélectionner à nouveau les factures fournisseurs à payer sur la page Payer les factures fournisseurs, annulez la demande de paiement non approuvée.

• Partiellement approuvé : Pour les sociétés utilisant des approbations de paiement. Le paiement a été partiellement approuvé sur la page Approbations de paiement.

  Par exemple, le paiement doit peut-être être approuvé par un autre utilisateur pour passer au statut Approuvé.

• Approuvé : Pour les paiements avec un mode de paiement par chèque, ACH, ou fichier bancaire. La demande de paiement est prête à être payée pour l’une des raisons suivantes :

  • La demande de paiement a été approuvée.
  • Le montant total de la demande de paiement était inférieur au seuil d’approbation et, par conséquent, a contourné le processus d’approbation.
  • Votre société n’est pas configurée pour exiger des approbations de paiement.
  Étape suivante par mode de paiement

  • Paiements ACH : Générez le fichier ACH dans l’application Gestion de la trésorerie.

    Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires.

  • Paiements des fichiers bancaires : Générez et téléchargez le fichier bancaire dans l’application Gestion de la trésorerie.

  • Paiements par chèque : Imprimez le chèque à partir de la page Imprimer les chèques.

  Les demandes de paiement dont le mode de paiement est par transfert de fiche (TEF), espèces comptant, Vendor Payments powered by CSI ou carte de crédit, qui permet d’enregistrer les paiements effectués en dehors de Sage Intacct, sont comptabilisées dans le grand livre immédiatement après approbation. Si la demande ne nécessite pas d’approbation, Intacct comptabilise le paiement après que vous avez sélectionné Payer ou Payer maintenant. Consultez ces paiements sur la page Paiements comptabilisés.

• Livré : Pour les paiements par chèque, ACH ou fichier bancaire, où vous avez lancé le processus de paiement, mais qui n’est pas encore terminé.

  Comptabiliser le paiement dans le grand livre

  • Paiements ACH : Confirmez et comptabilisez le fichier ACH.

    Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires.

  • Paiements des fichiers bancaires : Téléchargez le fichier sur le portail de la banque et confirmez-le.

  • Paiements par chèque : Confirmez le chèque sur la page Imprimer les chèques. L’impression du chèque réserve le numéro du chèque afin d’éviter les doublons, mais le chèque n’apparaît pas dans le registre tant qu’il n’a pas été comptabilisé (confirmé).

• Terminé : Le paiement est comptabilisé dans le grand livre. Les paiements terminés s’affichent sur la page Paiements comptabilisés.

  Actions permettant de terminer un paiement, par mode de paiement

  • Paiement par chèque : Confirmez le chèque associé sur la page Imprimer les chèques.
  • Paiement ACH : Confirmez et comptabilisez le fichier ACH.
  • Paiement des fichiers bancaires : Chargez et confirmez le fichier bancaire.
  • Transfert de fiche (TEF) : La demande de paiement est approuvée.
  • Espèces comptant : La demande de paiement est approuvée.
  • Carte de crédit : La demande de paiement est approuvée.
• Annulé : Vous avez annulé le paiement du registre après qu’il a été effectué. Les paiements annulés s’affichent sur la page Paiements comptabilisés.