Appliquer un crédit CC à une facture

Après avoir saisi des crédits pour réduire le montant que vous doit un client, vous pouvez appliquer ce crédit à une ou plusieurs factures.

Dans une société multi-entités, Sage Intacct applique d’abord le crédit à l’entité propriétaire, puis de la facture la plus ancienne à la plus récente. Si vous autorisez votre société à limiter les crédits à l’entité propriétaire, les crédits sont appliqués aux factures de l’entité propriétaire et à aucune autre. Tout crédit restant est réservé aux autres factures appartenant à cette entité.

Appliquer les crédits à partir de la page Recevoir les paiements

1. Accédez à Comptes clients > Tous > Factures, puis sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Recevoir des paiements - Nouveau !.
   • Pour recevoir un paiement et appliquer des crédits, saisissez le montant du paiement.
   • Pour appliquer des crédits sans enregistrer de reçu de paiement, vérifiez que le montant du paiement est de 0,00.
2. Sélectionnez le client, puis Afficher les factures.
3. Sélectionnez les factures ou notes auxquelles vous souhaitez attribuer un crédit.
4. Sélectionnez Ajouter et fermer.
5. Appliquez les crédits à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
   Appliquer un acompte sur plusieurs factures

   1. Sélectionnez Appliquer les crédits. 
      Si vous ne voyez pas l’option Appliquer les crédits

      Appliquer les crédits est disponible lorsque vous recevez un paiement d’un seul client.

   2. Sélectionnez le crédit que vous souhaitez appliquer.
      Le montant total des crédits à appliquer doit être inférieur au montant total des factures sélectionnées. Ajustez le montant des Crédits à appliquer si nécessaire.
   3. Sélectionnez Enregistrer.

      Les crédits que vous sélectionnez et appliquez ici sont répartis entre les factures sélectionnées à l’aide du mode de paiement en cascade. Vous pouvez modifier les Crédits à appliquer pour les factures.

   Appliquer un crédit à une seule facture

   1. Sélectionnez le montant des Crédits disponibles pour la facture pour voir la liste des crédits disponibles.
   2. Sélectionnez le crédit que vous souhaitez appliquer.

      Tout crédit que vous sélectionnez ici est intégralement appliqué. Si le montant du crédit dépasse le montant de la facture, modifiez le champ des Crédits à appliquer en conséquence.

   3. Vous pouvez également ajuster le montant des Crédits à appliquer.
   4. Sélectionnez Enregistrer

      Le montant total apparaît dans la colonne Crédits à appliquer et le montant du paiement est automatiquement régularisé.

      .

   Lorsque vous appliquez un crédit à l’aide du lien Crédits disponibles, le statut du crédit passe à sélectionné et le crédit est essentiellement verrouillé. Cela signifie que s’il reste un solde sur le crédit, ce montant ne peut pas être appliqué à une autre facture tant que vous n’avez pas comptabilisé le paiement du client. Si vous souhaitez appliquer le crédit à plusieurs factures sélectionnées dans ce paiement, veuillez utiliser plutôt Appliquer les crédits.
   Appliquer un crédit à un élément spécifique

   1. Sélectionnez Détails de la ligne pour accéder aux éléments d’une facture spécifique.
   2. Sélectionnez Crédits disponibles pour accéder aux crédits.
   3. Sélectionnez le crédit que vous souhaitez appliquer.
   4. Vous pouvez également ajuster le montant des Crédits à appliquer.
   5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Vous pouvez également mettre à jour les informations de paiement et d’autres détails de comptabilisation.
7. Sélectionnez Comptabiliser.

   Après avoir appliqué le crédit, vous pouvez afficher les détails de comptabilisation à partir de la fiche de régularisation. Accédez à la fiche de régularisation et sélectionnez Afficher les détails dans l’en-tête du résumé.

Appliquer un crédit à partir de la liste Régularisations des CC

Appliquez des crédits individuels à partir de la liste Régularisations des CC en sélectionnant Appliquer plus.

1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Paiements > Régularisations.
2. Localisez la ligne contenant le crédit que vous souhaitez appliquer.
3. Sélectionnez Appliquer plus à côté du crédit.

   La page Sélectionner les factures pour le paiement s’affiche et montre toutes les factures ouvertes correspondant au client associé.

4. Sélectionnez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer le crédit.
5. Sélectionnez Ajouter et fermer.
6. Le montant du crédit est appliqué aux factures sélectionnées à l’aide du mode de paiement en cascade.

   Vous pouvez ajuster le montant à appliquer dans le champ Crédits à appliquer.

7. Si vous acceptez un paiement en même temps, saisissez le montant du paiement dans Montant reçu, sous Informations de paiement.

8. Si nécessaire, vous pouvez ajuster le Montant du paiement pour les factures individuelles afin de modifier la répartition.

   Vous pouvez également modifier les détails du paiement, tels que Compte, Date de réception et Date de paiement.
9. Sélectionnez Comptabiliser.

Appliquer plusieurs crédits à partir de la liste Régularisations des CC

Appliquez plusieurs crédits à partir de la liste Régularisations des CC en sélectionnant Appliquer les crédits.

1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Paiements > Régularisations.
2. Sélectionnez les lignes contenant les crédits que vous souhaitez appliquer.

   Si vous sélectionnez plusieurs crédits, assurez-vous de sélectionner des crédits correspondant à un même client et d’utiliser la même devise de transaction.

3. Sélectionnez Appliquer les crédits au-dessus de la liste.
4. Sélectionnez Ajouter et fermer.
5. Le montant du crédit est appliqué aux factures sélectionnées à l’aide du mode de paiement en cascade.

   Vous pouvez ajuster le montant à appliquer dans le champ Crédits à appliquer.

6. Si vous acceptez un paiement en même temps, saisissez le montant du paiement dans Montant reçu, sous Informations de paiement.

7. Si nécessaire, vous pouvez ajuster le Montant du paiement pour les factures individuelles afin de modifier la répartition.

   Vous pouvez également modifier les détails du paiement, tels que Compte, Date de réception et Date de paiement.
8. Sélectionnez Comptabiliser.

Modifier le montant crédité après l’avoir appliqué

Vous ne pouvez pas modifier le montant crédité après l’avoir appliqué et l’avoir enregistré. Vous pouvez extourner le crédit dans les cas suivants :

• Si vous avez enregistré un paiement et appliqué un crédit CC, vous pouvez extourner le paiement. Le crédit est également extourné, ce qui le rend de nouveau disponible.
• Si vous vous êtes contenté d’appliquer un crédit CC, vous pouvez annuler l’application du crédit de la liste Paiements comptabilisés. Après avoir annulé l’application du crédit, celui-ci est de nouveau disponible.
• Si le crédit provient d’une transaction de Ventes, vous ne pouvez pas l’extourner. Pour résoudre ce problème, créez une nouvelle transaction, un avoir d’achat via CC, un avoir de vente, voire une facture, en fonction des éléments concernés. Par exemple, vous devez créer un avoir d’achat pour les stocks ou les quantités.