Afficher une liste de comptes courants

Dans la liste des Comptes courants, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des comptes, voire lancer le processus de rapprochement d’un compte ou générer des rapports de rapprochement.

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Entreprise, Collaborateur, Chef de projet
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Comptes courants : Liste, Afficher

  • Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

Pour afficher les transactions de flux bancaires, recherchez le compte dont vous souhaitez afficher les transactions, puis sélectionnez Plus d’actions > Afficher et accédez à l’onglet Cloud bancaire. Les transactions ne s’affichent pas en mode modification. Avec les permissions appropriées, vous pouvez également créer des transactions et mettre des transactions en correspondance pour le rapprochement à partir de cet onglet.

  • Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

Pour une société de niveau général sélectionnez Inclure les comptes privés pour afficher les comptes au niveau de l’entité.

La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs.

Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées.

Pour afficher les transactions de flux bancaires, recherchez le compte dont vous souhaitez afficher les transactions, puis sélectionnez Afficher et accédez à l’onglet Cloud bancaire. Les transactions ne s’affichent pas en mode modification. Avec les permissions appropriées, vous pouvez également créer des transactions et mettre des transactions en correspondance pour le rapprochement à partir de cet onglet.