Rapport de rapprochement en attente

Téléchargez un rapport de rapprochement en attente pour un compte à partir de la liste des comptes. Le rapport contient les informations suivantes :

La date du dernier rapprochement
Le solde d’ouverture et de clôture du relevé
Le montant restant à rapprocher
Les transactions restantes à mettre en correspondance

Si votre société utilise des devises de transaction étrangères, le rapport est dans la devise de la banque, qui peut être votre devise de tenue de compte ou une devise étrangère.

N’importe quel utilisateur avec les permissions de rapprochement dans Gestion de la trésorerie pour Rapport et Liste et les restrictions de compte appropriées peut afficher les rapports de rapprochement. Pour empêcher un utilisateur de voir tous les rapports de rapprochement, supprimez la permission Rapport.

Pour empêcher les utilisateurs de niveau général d’afficher les historiques de rapprochement, y compris les articles en retard, pour un compte en fonction des restrictions d’établissement de leur entité, sélectionnez Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires dans Gestion de la trésorerie.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapprocher la banque : Rapport, Liste Rapprocher la carte de crédit : Rapport, Liste

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.
Recherchez le compte que vous souhaitez afficher.
Sélectionnez Plus d’actions >Rapprochement en attente à la fin de la ligne.
Sélectionnez le format de rapport (CSV, Excel ou PDF).

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Dans la liste des comptes, recherchez le compte.
Sélectionnez Rapprochement en attente.
Sélectionnez le format de rapport (CSV, Excel ou PDF).

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