Rapport de rapprochement en attente

Téléchargez un rapport de rapprochement en attente pour un compte à partir de la liste des comptes. Le rapport contient les informations suivantes :

  • La date du dernier rapprochement
  • Le solde d’ouverture et de clôture du relevé
  • Le montant restant à rapprocher
  • Les transactions restantes à mettre en correspondance

Si votre société utilise des devises de transaction étrangères, le rapport est dans la devise de la banque, qui peut être votre devise de tenue de compte ou une devise étrangère.

Tout utilisateur avec Permissions de rapprochement de Gestion de la trésorerie pour Rapport et Liste et Restrictions de compte appropriées peut afficher les rapports de rapprochement. Pour empêcher un utilisateur de voir tous les rapports de rapprochement, supprimez la permission Rapport.

Pour empêcher les utilisateurs de niveau général d’afficher les historiques de rapprochement, y compris les articles en retard, pour un compte en fonction des restrictions d’emplacement de leur entité, sélectionnez Cochez Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires dans Gestion de trésorerie.

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Rapprocher la banque : Rapport, Liste

Rapprocher la carte de crédit : Rapport, Liste

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Recherchez le compte que vous souhaitez afficher.

  3. Choisir Plus d’actions >Rapprochement en attente à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez le format de rapport (CSV, Excel ou PDF).

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Dans la liste des comptes, recherchez le compte.
  3. Choisir Rapprochement en attente.
  4. Sélectionnez le format de rapport (CSV, Excel ou PDF).

Le rapport s’affiche dans le format sélectionné.