Réémettre un chèque confirmé avec le même numéro de chèque (lettre-chèque vierge uniquement)

Vous avez peut-être imprimé et confirmé un chèque contenant des informations incorrectes, par exemple une transaction dont les dates de facture sont incorrectes. Vous pouvez corriger l’erreur et réimprimer le chèque en utilisant le même numéro de chèque.

1. Annulez le chèque dans le registre de chèques.

   1. Sur la page Registre de chèques, recherchez le paiement et sélectionnez Annuler.

      Notez le numéro de chèque, car vous en aurez besoin plus tard.

   2. Dans la fenêtre Date d’annulation du paiement, sélectionnez la date à laquelle annuler le paiement.
   3. (Facultatif) Si nécessaire, extournez la facture fournisseur en cochant la case Extourner et saisissez une date d’extourne.

   Si vous avez déjà envoyé le chèque au client, contactez votre banque pour l’informer que vous devez annuler ce chèque. L’annulation du chèque dans le registre de chèques annule seulement le paiement dans Sage Intacct.

2. Réémettez le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.

   Si vous devez également réémettre la facture fournisseur (vous avez extourné la facture dans le registre des chèques), accédez à la page Factures fournisseurs pour la recréer.

3. Corrigez les erreurs éventuelles.

   Erreurs courantes et solutions

   Étapes de correction des erreurs

   Erreur	Étapes pour corriger
   Erreur sur le mode ou la date de paiement.	Modifiez la demande de paiement.
   Erreur sur le montant du paiement.	D’abord, faites annuler la demande de paiement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
   Erreur sur le nom ou l’adresse du fournisseur.	Modifiez le nom ou l’adresse du fournisseur et réimprimez le chèque.
   Facture invalide	Après avoir saisi le paiement d’une facture, même si vous annulez ce paiement, vous ne pouvez pas supprimer la facture. À la place, vous pouvez procéder comme suit : Si la facture fournisseur a été saisie directement dans Comptes fournisseurs, extournez la facture fournisseur. Si vous utilisez l’application Achats, certaines factures fournisseurs peuvent avoir été créées à partir d’une transaction d’achats, comme une facture fournisseur ou un reçu. Bien que vous ne puissiez pas extourner les factures fournisseurs créées à partir d’une transaction d’achats, vous pouvez supprimer la responsabilité du CF en saisissant et en appliquant un crédit.

4. Accédez à la page Informations sur le compte courant et réinitialisez le numéro de chèque suivant comme suit.

   1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

   2. Recherchez le compte courant utilisé pour émettre le chèque.

   3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   4. Sous l’onglet Impression de chèques, dans la section Paramètres d’impression, notez le N° de chèque suivant actuellement répertorié.

      Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

   5. Définissez N° de chèque suivant sur le numéro du chèque que vous venez d’annuler.
   6. Sélectionnez Enregistrer.

   1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

   2. Sélectionnez Modifier en regard du compte courant utilisé pour émettre le chèque.

   3. Sous l’onglet Impression de chèques, dans la section Paramètres d’impression, notez le N° de chèque suivant actuellement répertorié.

      Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

   4. Définissez N° de chèque suivant sur le numéro du chèque que vous venez d’annuler.
   5. Sélectionnez Enregistrer.
5. Accédez à la page Imprimer les chèques et sélectionnez le chèque que vous souhaitez réimprimer.

6. Sélectionnez Imprimer.

   Si l’option Si des numéros en double sont attribués à des factures fournisseurs, chèques ou régularisations est définie sur Afficher l’avertissement dans la configuration de vos comptes fournisseurs, Intacct demande une confirmation pour vos actions. Si vous n’êtes pas autorisé à poursuivre, cela signifie que cette option est définie pour interdire les transactions avec des numéros en double.

   Un aperçu de votre chèque apparaît. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et sélectionnez l’icône d’imprimante.

   Assurez-vous d’activer les fenêtres contextuelles dans votre navigateur (le PDF de votre chèque apparaît dans une fenêtre contextuelle).

7. Examinez et confirmez le chèque.
8. Revenez sur la page Informations sur le compte courant et redéfinissez le N° de chèque suivant sur le bon numéro que vous avez noté à l’étape 4.

1. Annulez le chèque dans le registre de chèques.

   1. Sur la page Registre de chèques, recherchez le paiement et sélectionnez Annuler.
   2. Dans la fenêtre Date d’annulation du paiement, sélectionnez la date à laquelle annuler le paiement.
   3. Si nécessaire, extournez la facture fournisseur en cochant la case Extourner et saisissez une date d’extourne.

   Si vous avez déjà envoyé le chèque au client, contactez votre banque pour l’informer que vous devez annuler ce chèque. L’annulation du chèque dans le registre de chèques annule seulement le paiement dans Sage Intacct.

2. Réémettez le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.

   Si vous devez également réémettre la facture fournisseur (vous avez extourné la facture dans le registre des chèques), accédez à la page Factures fournisseurs pour la recréer.

3. Corrigez les erreurs éventuelles.

   Erreurs fréquentes et comment les corriger :

   Erreurs fréquentes et comment les corriger

   Type de correction	Étapes pour corriger
   Modifier le mode de paiement ou la date	Modifiez la demande de paiement.
   Modifier le montant du paiement	D’abord, faites annuler la demande de paiement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
   Corriger le nom ou l’adresse du fournisseur	Modifiez le nom ou l’adresse du fournisseur et réimprimez le chèque.
   Supprimer la facture fournisseur	Vous ne pouvez pas supprimer une facture fournisseur après la saisie d’un paiement, même si le paiement a été annulé. Si la facture fournisseur a été saisie directement dans Comptes fournisseurs, vous pouvez extourner la facture fournisseur. Si vous utilisez l’application Achats, certaines factures fournisseurs peuvent avoir été créées à partir d’une transaction d’achats, comme une facture fournisseur ou un encaissement. Bien que vous ne puissiez pas extourner les factures fournisseurs créées à partir d’une transaction d’achats, vous pouvez supprimer la responsabilité du CF en saisissant et en appliquant un crédit.

4. Sur la page Informations sur le compte courant, sélectionnez l’onglet Impression de chèque.

5. Définissez le N° de chèque suivant sur le numéro du chèque que vous venez d’annuler.

   Avant de modifier le numéro de chèque, notez le numéro de chèque de la ligne suivante dans la liste. Après avoir réémis votre chèque, revenez sur cette page afin de redéfinir le numéro de chèque sur ce numéro.

6. Accédez à la page Imprimer les chèques et sélectionnez le chèque que vous souhaitez réimprimer, puis sélectionnez Imprimer.

   Un aperçu de votre chèque apparaît. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et sélectionnez l’icône d’imprimante.

   Assurez-vous d’activer les fenêtres contextuelles dans votre navigateur (le PDF de votre chèque apparaît dans une fenêtre contextuelle).

7. Revenez sur la page Informations sur le compte courant et redéfinissez le N° de chèque suivant sur le bon numéro que vous avez noté à l’étape 4.