Permissions de rapprochement

Séparez les tâches et veillez à ce qu’elles soient déléguées au représentant désigné de votre société avec des permissions. Votre comptable peut rapprocher les transactions, et votre comptable salarié peut consulter les transactions rapprochées et sélectionner Rapprocher pour enregistrer le rapprochement. Enfin, votre contrôleur peut afficher les rapports de rapprochement.

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Permissions de rapprochement

Selon le type de compte que vous rapprochez, vous devez disposer des permissions nécessaires pour Rapprocher la banque ou Rapprocher la carte de crédit.

Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Rapprocher la carte de crédit : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Les utilisateurs disposant des permissions de rapprochement peuvent également faire correspondre les transactions.

Rapprocher la banque : Rapprocher

Rapprocher la carte de crédit : Rapprocher

Rapprocher la banque : Rapport, Liste

Rapprocher la carte de crédit : Rapport, Liste

N’importe quel utilisateur avec les permissions de rapprochement dans Gestion de la trésorerie pour Rapport et Liste et les restrictions de compte appropriées peut afficher les rapports de rapprochement. Pour empêcher un utilisateur de voir tous les rapports de rapprochement, supprimez la permission Rapport.

Pour empêcher les utilisateurs de niveau général d’afficher les historiques de rapprochement, y compris les articles en retard, pour un compte en fonction des restrictions d’établissement de leur entité, sélectionnez Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires dans Gestion de la trésorerie.

Rapprocher la banque : Rapport et réouverture

Rapprocher la carte de crédit : Rapport et réouverture

Règles relatives aux transactions bancaires : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Groupe de règles relatives aux transactions bancaires : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Transactions bancaires pour l’API et l’importation : Lister, Ajouter, Supprimer, Afficher

Permissions de flux bancaire

Si votre société utilise des flux bancaires, activez les permissions permettant d’afficher et de traiter les transactions des flux bancaires.

Transactions bancaires : Liste, Afficher

Vous pouvez afficher les transactions bancaires dans la liste des transactions bancaires, l’onglet Cloud bancaire de la fiche de compte et pendant le rapprochement.

Les utilisateurs disposant des permissions d’accès à l’application Gestion de la trésorerie pour les transactions bancaires peuvent afficher toutes les transactions bancaires et par carte de crédit de tous les comptes de la liste des transactions bancaires. Assurez-vous d’ajuster les permissions de cette liste pour qu’elle soit uniquement disponible pour les utilisateurs appropriés.

Transactions bancaires : Ignorer

Transactions bancaires : Répertorier, Afficher, Rapprochement manuel

Transactions bancaires pour les intégrations : Afficher, Ajouter, Supprimer

Règles relatives aux transactions bancaires : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Groupe de règles relatives aux transactions bancaires : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Transactions bancaires : Lister et afficher

Recevoir des paiements via une transaction bancaire : Ajouter

Attribuer des permissions

  1. Accédez à Société > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

  2. Localisez l’utilisateur dans la liste.

  3. En fonction du modèle de permissions de votre société, modifiez les abonnements de l’utilisateur ou attribuez-lui un rôle.

    Si vous voyez un lien Abonnements dans la liste des utilisateurs, vous disposez de permissions basées sur l’utilisateur. Sinon, vous disposez de permissions basées sur les rôles.

    Modifiez les abonnements d’un utilisateur :

    1. Sélectionnez Abonnements.
    2. Sélectionnez Permissions en regard de l’application correspondante. La fenêtre Permissions s’affiche avec toutes les activités et tous les rapports que vous pouvez attribuer à l’utilisateur.
    3. Cochez les cases appropriées pour donner à l’utilisateur l’accès aux activités et aux rapports.

    Modifier le rôle d’un utilisateur

    1. Sélectionnez Modifier.
    2. Accédez à l’onglet Informations sur les rôles et attribuez un rôle à l’utilisateur.

    Découvrez comment attribuer des permissions aux rôles.

  4. Pour l’utilisateur ou le rôle, modifiez les permissions Rapprocher la banque ou Rapprocher la carte de crédit de l’application Gestion de la trésorerie.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis de nouveau Enregistrer.