Permissions de la gestion de la trésorerie

Les permissions de Gestion de la trésorerie contrôlent qui a accès à la fonctionnalité de Gestion de la trésorerie et la visibilité de celle-ci.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des permissions

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options du raccourci ou du bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a aucune permission pour les activités et les listes. Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches. Tous : L’utilisateur dispose des permissions sur toutes les activités et toutes les listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour exécuter des rapports. Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports. Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Zone

Options du raccourci ou du bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a aucune permission pour les activités et les listes.
Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches.
Tous : L’utilisateur dispose des permissions sur toutes les activités et toutes les listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour exécuter des rapports.
Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

Permissions	Options
Période	Ouvrir : Permet aux utilisateurs d’ouvrir le livre auxiliaire de Gestion de la trésorerie pour les entités et les groupes d’entités, ce qui leur permet de commencer la période. Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer le livre auxiliaire de Gestion de la trésorerie pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période.
Imprimer des copies de paiement	Exécuter : Génère la page Imprimer des copies de paiement.
Postes initiaux non soldés	Pour accéder au Postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement, attribuez le Rapprocher la banque Lister les permissions ou le Rapprocher la carte de crédit Listez les permissions. Liste : Affiche une liste des postes initiaux non soldés. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les postes initiaux non soldés. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des postes initiaux non soldés. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les postes initiaux non soldés. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les postes initiaux non soldés. Nécessite les permissions Liste.
Rapprocher la banque	Rapprocher les permissions bancaires contrôle le Banque et Afficher les historiques de rapprochement fonctionnalités. Liste : Génère la page Rapprocher un compte bancaire et affiche une liste des historiques de rapprochement. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de compte bancaire de rapprocher. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes bancaires de rapprocher, tels que des comptes courants et des comptes d’épargne. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de compte bancaire pour rapprocher. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer rapprocher des comptes bancaires. Rapprocher : Permet aux utilisateurs de rapprocher les comptes bancaires. Rapport : Permet aux utilisateurs d’accéder au lien rapport de rapprochement et au lien rapport sur les articles impayés dans la liste Historiques de rapprochement. Nécessite les permissions Liste. Rouvrir : Les utilisateurs peuvent rouvrir un rapprochement. Nécessite les permissions Liste. Attribuez le Postes initiaux non soldés Permissions permettant aux utilisateurs de lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer les postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement. Attribuez le Pièces jointes Permissions de l’application Société permettant aux utilisateurs de lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer des pièces jointes. Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent accéder aux fonctionnalités de la liste déroulante Plus d’actions, attribuez les permissions suivantes : Pour ajouter des intérêts et des frais, attribuez le Intérêts et frais bancaires Ajoutez des permissions. Pour ajouter des écritures de journal, attribuez le Écritures de journal Ajoutez les permissions de l’application Grand livre. Pour ajouter d’autres reçus, attribuez le Autres reçus Ajoutez des permissions. Pour ajouter des dépôts, attribuez le Dépôts Ajoutez des permissions. Pour ajouter des transferts de fonds, attribuez le Transferts de fonds Ajoutez des permissions. Pour payer des factures fournisseurs, attribuez le Payer des factures Exécutez les permissions à partir de l’application Comptes fournisseurs. Pour appliquer des paiements, attribuez le Gérer les paiements Ajoutez les permissions de l’application Comptes clients.
Transactions bancaires	Liste : Affiche une liste des transactions bancaires. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les transactions bancaires. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier des transactions bancaires. Nécessite les permissions Liste. Ignorer : Permet aux utilisateurs d’ignorer les transactions bancaires. Nécessite les permissions Liste. Rapprochement manuel : Les utilisateurs peuvent mettre manuellement en correspondance les transactions bancaires à partir de l’onglet cloud bancaire. Nécessite les permissions Liste.
Règles relatives aux transactions bancaires	Les permissions des règles de transaction bancaire contrôlent le Règles de correspondance et de création, Transaction par carte de crédit, et Écriture de journal fonctionnalités. Liste : Affiche une liste de règles de correspondance, de règles de création et de modèles de transaction. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les règles de correspondance, les règles de création et les modèles de transaction. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles de correspondance, les règles de création et les modèles de transaction. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Nécessite les permissions Liste.
Groupes de règles relatives aux transactions bancaires	Liste : Affiche une liste de groupes de règles. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les groupes de règles. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de règles. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les ensembles de règle, à l’exception de l’ID de groupe de règles. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de règles. Nécessite les permissions Liste.
Journal des performances du groupe de règles	Liste : Affiche le journal des performances du groupe de règles. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour une entrée de journal des performances du groupe de règles. Nécessite les permissions Liste.
Règles d’attribution de transaction bancaire	Utiliser avec Assistant de transaction bancaire. Liste : Affiche une liste des règles d’attribution des transactions bancaires. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les règles d’attribution des transactions bancaires. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles d’attribution des transactions bancaires. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite les permissions Liste.
Rapprocher la carte de crédit	Rapprocher les permissions de carte de crédit contrôlent le Carte de crédit et Afficher les historiques de rapprochement fonctionnalités. Liste : Génère la page Rapprocher le compte de carte de crédit et affiche une liste d’historiques de rapprochement. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de rapprocher le compte de carte de crédit. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes de carte de crédit pour rapprocher. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de rapprocher le compte de carte de crédit. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer rapprocher des comptes de carte de crédit. Rapprocher : Permet aux utilisateurs de rapprocher des comptes de carte de crédit. Rapport : Permet aux utilisateurs d’accéder au lien rapport de rapprochement et au lien rapport sur les articles impayés dans la liste Historiques de rapprochement. Nécessite les permissions Liste. Rouvrir : Les utilisateurs peuvent rouvrir un rapprochement. Nécessite les permissions Liste. Attribuez le Postes initiaux non soldés Permissions permettant aux utilisateurs de lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer les postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement. Attribuez le Pièces jointes Permissions de l’application Société permettant aux utilisateurs de lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer des pièces jointes. Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent accéder aux fonctionnalités de la liste déroulante Plus d’actions, attribuez les permissions suivantes : Pour ajouter des frais et d’autres frais, attribuez le Frais de carte de crédit et autres frais Ajoutez des permissions. Pour ajouter des écritures de journal, attribuez le Écritures de journal Ajoutez les permissions de l’application Grand livre.
Recevoir les paiements via des transactions bancaires	Utiliser avec Assistant de transaction bancaire. Ajouter : Les utilisateurs peuvent accéder au bouton Recevoir des paiements dans la liste des transactions bancaires pour recevoir les paiements des transactions bancaires.
Institution financière	Liste : Affiche une liste des institutions financières. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les institutions financières. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des institutions financières. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les institutions financières. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des institutions financières. Mapper des comptes : Permet aux utilisateurs de mapper des comptes à des institutions financières.
Comptes bancaires	Liste : Affiche une liste des comptes de carte de crédit. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations du compte de carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes de carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte de carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes de carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Pour accéder au Rapprocher et Historique de rapprochement liens, attribuez le Rapprocher la carte de crédit Permissions de rapprochement et de rapport.
Comptes courants	Liste : Affiche une liste de comptes courants. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du compte courant. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes courants. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte courant. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes courants. Nécessite les permissions Liste. Pour accéder au Rapprocher lien, affectez le Rapprocher la banque Rapprocher les permissions. Pour accéder au Historique de rapprochement et rapprochement en attente liens, attribuez le Rapprocher la banque permissions de rapport.
Comptes d’épargne	Liste : Affiche une liste des comptes d’épargne. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour l’enregistrement des informations du compte. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes d’épargne. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte d’enregistrement. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes d’épargne. Nécessite les permissions Liste. Pour accéder au Rapprocher lien, affectez le Rapprocher la banque Rapprocher les permissions. Pour accéder au Historique de rapprochement et rapprochement en attente liens, attribuez le Rapprocher la banque permissions de rapport.
Intérêts et frais bancaires	Liste : Affiche une liste des intérêts et frais bancaires. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les intérêts et les frais bancaires. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des intérêts et des frais bancaires. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations d’intérêts et de frais bancaires. Nécessite les permissions Liste. Extourner : Les utilisateurs peuvent extourner les intérêts et frais bancaires. Nécessite les permissions Liste. Pour afficher la Détails de comptabilisation onglet Informations sur les intérêts et les frais bancaires, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Transactions par carte de crédit	Liste : Affiche une liste des transactions par carte de crédit. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les transactions de carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des transactions par carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de transaction par carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des transactions par carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des transactions par carte de crédit. Nécessite les permissions Liste. Pour afficher la Détails de comptabilisation onglet sur les informations de transaction de carte de crédit, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Frais de carte de crédit et autres frais	Liste : Affiche une liste des commissions de carte de crédit et autres frais. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des frais de carte de crédit et d’autres informations sur les frais. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des frais de carte de crédit et d’autres frais. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les frais de carte de crédit et d’autres informations de frais. Nécessite les permissions Liste. Extourner : Les utilisateurs peuvent extourner les frais de carte de crédit et d’autres frais. Nécessite les permissions Liste. Pour afficher la Détails de comptabilisation onglet Sur les informations sur les frais de carte de crédit et les autres frais, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Remboursements de frais	Liste : Affiche une liste des remboursements de frais. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de remboursement de frais. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des remboursements de frais. Nécessite les permissions Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’autoliquidation les remboursements de frais. Nécessite les permissions Liste. Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet Informations sur les remboursements de frais, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Transferts de fonds	Liste : Affiche une liste des transferts de fonds. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du transfert de fonds. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des transferts de fonds. Nécessite les permissions Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des transferts de fonds. Nécessite les permissions Liste. Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet sur les détails du transfert de fonds, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Dépôts	Liste : Affiche une liste des dépôts. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de dépôt. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts. Nécessite les permissions Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des dépôts. Nécessite les permissions Liste. Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet sur les informations du dépôt, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Autres reçus	Liste : Affiche une liste d’autres reçus. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les autres informations sur les reçus. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter d’autres reçus. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les autres informations de reçus. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer d’autres encaissements. Nécessite les permissions Liste et Extourner. Extourner : Permet aux utilisateurs de supprimer d’autres encaissements. Nécessite les permissions Lister et Supprimer. Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet Sur les autres informations d’encaissements, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Génération de fichier ACH	Exécuter : Permet aux utilisateurs de générer un fichier ACH.
Configurations de banque ACH	Liste : Affiche une liste des configurations de banque ACH. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la configuration de banque ACH. Nécessite les permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des configurations de banque ACH. Nécessite les permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la configuration de la banque ACH, à l’exception de l’identifiant de banque ACH. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des configurations de banque ACH. Nécessite les permissions Liste.
Fichier de paiement ACH	Liste : Affiche une liste des fichiers de paiement ACH. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du fichier de paiement ACH. Nécessite les permissions Liste. Exporter : Permet aux utilisateurs d’exporter des fichiers de paiement ACH. Nécessite les permissions Liste. Confirmer : Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement ACH. Nécessite les permissions Liste. Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler des fichiers de paiement ACH. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers de paiement ACH. Nécessite les permissions Liste.
Génération de fichier bancaire	Exécuter : Affiche la page Générer des fichiers de paiement bancaire.
Fichier bancaire	Liste : Affiche une liste des fichiers de paiement bancaire. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du fichier de paiement bancaire. Nécessite les permissions Liste. Gérer : Permet aux utilisateurs de gérer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite les permissions Liste. Exporter : Permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers de paiement bancaire. Nécessite les permissions Liste. Confirmer : Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite les permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers de paiement bancaire. Nécessite les permissions Liste.

Rapports

Permissions	Options
Registre des banques ou des chèques	Exécuter : Génère le rapport de registre bancaire et le rapport de registre des chèques. À partir des rapports, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre de dépôts	Exécuter : Génère le rapport de registre des dépôts. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre des reçus	Exécuter : Génère le rapport Registre des reçus. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre de carte de crédit	Exécuter : Génère le rapport de registre de carte de crédit. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Soldes de trésorerie	Exécuter : Génère le rapport Soldes de trésorerie. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Analyse de la trésorerie	Exécuter : Génère le rapport d’analyse de la trésorerie. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport de réévaluation	Exécuter : Génère le rapport de réévaluation. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Trésorerie disponible régularisée	Exécuter : Génère le rapport de trésorerie disponible régularisée. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.