Permissions de la gestion de la trésorerie

Les permissions de Gestion de la trésorerie contrôlent qui a accès à la fonctionnalité Gestion de la trésorerie et qui y a une visibilité.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des utilisateurs de ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par d’autres facteurs, tels que son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des permissions

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans ce domaine d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux comptes fournisseurs, sélectionnez Tout en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options de raccourci ou de bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour accéder aux activités et aux listes. Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches. Tout: L’utilisateur dispose des permissions nécessaires pour toutes les activités et listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports. Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports. Tout: L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Zone

Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour accéder aux activités et aux listes.
Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches.
Tout: L’utilisateur dispose des permissions nécessaires pour toutes les activités et listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
Tout: L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

Permissions	Options
Période	Ouvrir: Permet aux utilisateurs d’ouvrir le livre auxiliaire de gestion de la trésorerie pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. Fermer: Permet aux utilisateurs de fermer le livre auxiliaire de gestion de la trésorerie pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période.
Imprimer des copies de paiement	Courir: Génère la page Imprimer les copies de paiement.
Postes initiaux non soldés	Pour accéder au Postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement, attribuez l’attribut Rapprocher la banque Lister ou la permission Rapprocher la carte de crédit Listez les permissions. Liste: Affiche la liste des postes initiaux non soldés. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les postes initiaux non soldés. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des postes initiaux non soldés. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les postes initiaux non soldés. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des postes initiaux non soldés. Nécessite la permission Liste.
Rapprocher la banque	Rapprocher les permissions bancaires contrôlent le Banque et Afficher les historiques de rapprochement fonctionnalités. Liste: Génère la page Rapprocher un compte bancaire et affiche une liste des historiques de rapprochement. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour le rapprochement des informations de compte bancaire. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes bancaires de rapprochement, tels que des comptes courants et des comptes d’épargne. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier et de rapprocher les informations de compte bancaire. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer et rapprocher des comptes bancaires. Réconcilier: Permet aux utilisateurs de rapprocher les comptes bancaires. Rapport: Permet aux utilisateurs d’accéder au lien Rapport de rapprochement et au lien Rapport sur les articles impayés dans la liste Historiques de rapprochement. Nécessite la permission Liste. Rouvrir: Les utilisateurs peuvent rouvrir un rapprochement. Nécessite la permission Liste. Attribuez le Postes initiaux non soldés Permissions permettant aux utilisateurs de répertorier, afficher, ajouter, modifier et supprimer les postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement. Attribuez le Pièces jointes permissions de l’application Société afin que les utilisateurs puissent répertorier, afficher, ajouter, modifier et supprimer des pièces jointes. Si vous souhaitez que les utilisateurs accèdent aux fonctionnalités de la liste déroulante Plus d’actions, attribuez les permissions suivantes : Pour ajouter des intérêts et des frais, attribuez le Intérêts et frais bancaires Ajouter une permission. Pour ajouter des écritures de journal, attribuez l' Écritures de journal Ajouter à partir de l’application Grand livre. Pour ajouter d’autres encaissements, attribuez le Autres reçus Ajouter une permission. Pour ajouter des dépôts, attribuez l’attribut Dépôts Ajouter une permission. Pour ajouter des transferts de fonds, attribuez l' Transferts de fonds Ajouter une permission. Pour payer des factures fournisseurs, attribuez l' Payer des factures fournisseurs Exécuter à partir de l’application Comptes fournisseurs. Pour appliquer des paiements, attribuez l' Gérer les paiements Ajouter à partir de l’application Comptes clients.
Transactions bancaires	Liste: Affiche une liste des transactions bancaires. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les transactions bancaires. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier des transactions bancaires. Nécessite la permission Liste. Ignorer: Permet aux utilisateurs d’ignorer les transactions bancaires. Nécessite la permission Liste. Correspondance manuelle : Les utilisateurs peuvent mettre manuellement en correspondance les transactions bancaires à partir de l’onglet Cloud bancaire. Nécessite la permission Liste.
Règles relatives aux transactions bancaires	Règles relatives aux transactions bancaires Les permissions contrôlent le Règles de correspondance et de création, Transaction par carte de créditet Écriture de journal fonctionnalités. Liste: Affiche une liste de règles de correspondance, de règles de création et de modèles de transaction. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les règles de correspondance, les règles de création et les modèles de transaction. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles de correspondance, les règles de création et les modèles de transaction. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Nécessite la permission Liste.
Groupes de règles relatives aux transactions bancaires	Liste: Affiche une liste de groupes de règles. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les groupes de règles. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de règles. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les groupes de règles, à l’exception de l’ID du groupe de règles. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de règles. Nécessite la permission Liste.
Journal des performances du groupe de règles	Liste: Affiche le journal des performances du groupe de règles. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour une entrée du journal des performances d’un groupe de règles. Nécessite la permission Liste.
Règles d’attribution de transaction bancaire	Utiliser avec Assistant de transaction bancaire. Liste: Affiche la liste des règles d’attribution de transaction bancaire. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles d’attribution des transactions bancaires. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles d’attribution de transactions bancaires. Nécessite la permission Liste.
Rapprocher la carte de crédit	Rapprocher les permissions de carte de crédit contrôlent le Carte de crédit et Afficher les historiques de rapprochement fonctionnalités. Liste: Génère la page Rapprocher le compte de carte de crédit et affiche une liste des historiques de rapprochement. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour le rapprochement des informations de compte de carte de crédit. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter, de rapprocher des comptes de carte de crédit. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier et de rapprocher les informations de compte de carte de crédit. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer et rapprocher des comptes de carte de crédit. Réconcilier: Permet aux utilisateurs de rapprocher les comptes de carte de crédit. Rapport: Permet aux utilisateurs d’accéder au lien Rapport de rapprochement et au lien Rapport sur les articles impayés dans la liste Historiques de rapprochement. Nécessite la permission Liste. Rouvrir: Les utilisateurs peuvent rouvrir un rapprochement. Nécessite la permission Liste. Attribuez le Postes initiaux non soldés Permissions permettant aux utilisateurs de répertorier, afficher, ajouter, modifier et supprimer les postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement. Attribuez le Pièces jointes permissions de l’application Société afin que les utilisateurs puissent répertorier, afficher, ajouter, modifier et supprimer des pièces jointes. Si vous souhaitez que les utilisateurs accèdent aux fonctionnalités de la liste déroulante Plus d’actions, attribuez les permissions suivantes : Pour ajouter des frais et d’autres frais, attribuez le Frais de carte de crédit et autres frais Ajouter une permission. Pour ajouter des écritures de journal, attribuez l' Écritures de journal Ajouter à partir de l’application Grand livre.
Recevoir les paiements via des transactions bancaires	Utiliser avec Assistant de transaction bancaire. Ajouter: Les utilisateurs peuvent accéder au bouton Recevoir des paiements dans la liste Transactions bancaires pour recevoir des paiements à partir de transactions bancaires.
Institution financière	Liste: Affiche une liste des institutions financières. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les institutions financières. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des institutions financières. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les institutions financières. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des institutions financières. Mapper des comptes : Permet aux utilisateurs de mapper des comptes sur des institutions financières.
Comptes bancaires	Liste: Affiche une liste des comptes de carte de crédit. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de compte de carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes de carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de compte de carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes de carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Pour accéder au Réconcilier et Historique de rapprochement liens, attribuez les Rapprocher la carte de crédit Permissions de rapprochement et de rapport.
Comptes courants	Liste: Affiche une liste de comptes courants. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les comptes courants. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes courants. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte courant. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes courants. Nécessite la permission Liste. Pour accéder au Réconcilier , attribuez le lien Rapprocher la banque Rapprocher. Pour accéder au Historique de rapprochement et Rapprochement en attente liens, attribuez les Rapprocher la banque Permission de rapport.
Comptes d’épargne	Liste: Affiche une liste des comptes d’épargne. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les comptes d’épargne. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes d’épargne. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte d’épargne. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes d’épargne. Nécessite la permission Liste. Pour accéder au Réconcilier , attribuez le lien Rapprocher la banque Rapprocher. Pour accéder au Historique de rapprochement et Rapprochement en attente liens, attribuez les Rapprocher la banque Permission de rapport.
Intérêts et frais bancaires	Liste: Affiche une liste des intérêts et des frais bancaires. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les intérêts et les frais bancaires. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des intérêts et des frais bancaires. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations sur les intérêts et les frais bancaires. Nécessite la permission Liste. Extourner : Les utilisateurs peuvent extourner les intérêts et les frais bancaires. Nécessite la permission Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Dans l’onglet Informations sur les intérêts et les frais bancaires, affectez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Transactions par carte de crédit	Liste: Affiche une liste des transactions par carte de crédit. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les transactions par carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des transactions par carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations sur les transactions par carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des transactions par carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des transactions par carte de crédit. Nécessite la permission Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Dans l’onglet Informations sur les transactions par carte de crédit, affectez l’attribut Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Frais de carte de crédit et autres frais	Liste: Affiche une liste des frais de carte de crédit et autres frais. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les frais de carte de crédit et autres frais. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des frais de carte de crédit et d’autres frais. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations sur les frais de carte de crédit et d’autres frais. Nécessite la permission Liste. Extourner : Les utilisateurs peuvent extourner les frais de carte de crédit et autres frais. Nécessite la permission Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Sur les frais de carte de crédit et les autres informations sur les frais, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Remboursements de frais	Liste: Affiche une liste des remboursements de frais. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de remboursement de frais. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des remboursements de frais. Nécessite la permission Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner les remboursements de frais. Nécessite la permission Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Dans l’onglet Informations sur les remboursements de frais, affectez l’onglet Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Transferts de fonds	Liste: Affiche une liste des transferts de fonds. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du transfert de fonds. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des transferts de fonds. Nécessite la permission Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des transferts de fonds. Nécessite la permission Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Dans l’onglet Détails du transfert de fonds, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Dépôts	Liste: Affiche une liste des dépôts. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de dépôt. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts. Nécessite la permission Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des dépôts. Nécessite la permission Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Dans l’onglet Informations sur le dépôt, attribuez l’attribut Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Autres reçus	Liste: Affiche une liste d’autres encaissements. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les autres informations sur les reçus. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter d’autres reçus. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour d’autres informations sur les reçus. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer d’autres encaissements. Nécessite les permissions Liste et Extourner. Extourner : Permet aux utilisateurs de supprimer d’autres encaissements. Nécessite les permissions Lister et Supprimer. Pour afficher le Détails de comptabilisation Sur l’onglet Autres informations sur les reçus, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Génération de fichier ACH	Courir: Permet aux utilisateurs de générer un fichier ACH.
Configurations de banque ACH	Liste: Affiche une liste des configurations de banque ACH. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la configuration bancaire ACH. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des configurations de banque ACH. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de configuration de la banque ACH, à l’exception de l’identifiant de banque ACH. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des configurations de banque ACH. Nécessite la permission Liste.
Fichier de paiement ACH	Liste: Affiche la liste des fichiers de paiement ACH. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des fichiers de paiement ACH. Nécessite la permission Liste. Exportation: Permet aux utilisateurs d’exporter des fichiers de paiement ACH. Nécessite la permission Liste. Confirmer: Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement ACH. Nécessite la permission Liste. Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler des fichiers de paiement ACH. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers de paiement ACH. Nécessite la permission Liste.
Génération de fichier bancaire	Courir: Affiche la page Générer des fichiers de paiement bancaire.
Fichier bancaire	Liste: Affiche la liste des fichiers de paiement bancaire. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des fichiers de paiement bancaire. Nécessite la permission Liste. Gérer: Permet aux utilisateurs de gérer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite la permission Liste. Exportation: Permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers de paiement bancaire. Nécessite la permission Liste. Confirmer: Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers de paiement bancaire. Nécessite la permission Liste.

Rapports

Permissions	Options
Registre des banques ou des chèques	Courir: Génère le rapport de registre bancaire et le rapport de registre de chèques. À partir des rapports, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre de dépôts	Courir: Génère le rapport Registre des dépôts. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre des reçus	Courir: Génère le rapport Registre des reçus. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre de carte de crédit	Courir: Génère le rapport Registre de carte de crédit. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Soldes de trésorerie	Courir: Génère le rapport Soldes de trésorerie. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Analyse de la trésorerie	Courir: Génère le rapport d’analyse de la trésorerie. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport de réévaluation	Courir: Génère le rapport de réévaluation. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Trésorerie disponible régularisée	Courir: Génère le rapport de trésorerie disponible régularisée. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.