Créer des transactions supplémentaires lors du rapprochement

Créez des transactions Sage Intacct supplémentaires à partir des données de transactions bancaires pour équilibrer votre rapprochement. Si vous créez une transaction à partir d’une page de rapprochement en dehors de la période de rapprochement, cette transaction s’affiche en tant que régularisation dans le Rapport de rapprochement.

Pour les sociétés multi-entités à plusieurs devises de tenue de compte, créez les transactions suivantes au niveau de l’entité :

Frais de service
Intérêts gagnés
Autres encaissements
Transactions par carte de crédit
Remboursements de frais
Frais de carte de crédit

Utilisez les règles de création pour créer automatiquement des écritures de journal et des transactions par carte de crédit.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Rapprocher la carte de crédit : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Vous devez disposer des permissions nécessaires pour créer la transaction appropriée. Par exemple, pour créer un paiement manuel, vous devez disposer de la permission Paiements manuels.

Créer des transactions supplémentaires à partir du niveau de la ligne

Lorsque vous créez une transaction à partir du niveau de la ligne, la plupart des informations de la transaction s’affichent par défaut sur la page.

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque ou Carte de crédit.
Dans la fenêtre Rapprochement, saisissez les informations de votre compte et sélectionnez Continuer.
Dans la page de rapprochement de compte, accédez à l’onglet Banque.
Recherchez la transaction bancaire et sélectionnez le menu déroulant Action, dans lequel vous pouvez sélectionner le type de transaction à créer.
Avez-vous besoin de filtrer les transactions ?
La page de transaction s’affiche avec les détails de la transaction proposés par défaut dans les champs.
Saisissez les informations appropriées et sélectionnez Enregistrer.

Une transaction dans Sage Intacct est créée et correspond automatiquement à la transaction bancaire à des fins de rapprochement. Affichez les transactions mises en correspondance dans l’onglet Cloud bancaire, sur la page Transactions bancaires ou sur la page de rapprochement de compte.

Créer des transactions supplémentaires à partir du menu Actions supplémentaires

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque ou Carte de crédit.
Dans la fenêtre Rapprochement, saisissez les informations de votre compte et sélectionnez Continuer.
Sur la page de rapprochement de compte, sélectionnez Plus d’actions et sélectionnez une transaction à créer.
La page correspondante s’affiche et vous permet de saisir vos informations.
Saisissez les informations appropriées et sélectionnez Enregistrer.