Rapport sur les articles impayés

Le rapport sur les articles impayés contient les informations suivantes :

  • la liste des transactions que vous n’avez pas encore compensées ;
  • des informations sur le rapprochement telles que : solde d’ouverture, solde comptable, solde de clôture et solde non compensé.

N’importe quel utilisateur avec les permissions de rapprochement dans Gestion de la trésorerie pour Rapport et Liste et les restrictions de compte appropriées peut afficher les rapports de rapprochement. Pour empêcher un utilisateur de voir tous les rapports de rapprochement, supprimez la permission Rapport.

Pour empêcher les utilisateurs de niveau général d’afficher les historiques de rapprochement, y compris les articles en retard, pour un compte en fonction des restrictions d’établissement de leur entité, sélectionnez Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires dans Gestion de la trésorerie.

Abonnement Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Rapprocher la banque : Rapport, Liste

Rapprocher la carte de crédit : Rapport, Liste

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Rapprochement > Afficher les historiques de rapprochement.

  2. Recherchez le compte.
  3. Sélectionnez Rapport sur les articles impayés.
  4. Sélectionnez CSV, EXCEL ou PDF.
  5. Imprimez le rapport depuis l’application associée.