Rapport de rapprochement

Téléchargez le rapport de rapprochement pour effectuer les opérations suivantes :

Le rapport de rapprochement contient une liste des transactions que la banque a compensées ou qui demeurent ouvertes, le solde comptable, le solde de clôture et le solde non compensé. Si vous avez créé une transaction supplémentaire à partir d’une page de rapprochement en dehors de la période de rapprochement, cette transaction s’affiche en tant que régularisation dans le rapport.

Si votre société utilise des devises de transaction étrangères, le rapport est dans la devise de la banque, qui peut être votre devise de tenue de compte ou une devise étrangère.

Tout utilisateur avec Permissions de rapprochement de Gestion de la trésorerie pour Rapport et Liste et Restrictions de compte appropriées peut afficher les rapports de rapprochement. Pour empêcher un utilisateur de voir tous les rapports de rapprochement, supprimez la permission Rapport.

Pour empêcher les utilisateurs de niveau général d’afficher les historiques de rapprochement, y compris les articles en retard, pour un compte en fonction des restrictions d’emplacement de leur entité, sélectionnez Cochez Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires dans Gestion de trésorerie.

Vous pourriez être un Utilisateur restreint.

Abonnement Gestion de la trésorerie
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Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Rapprocher la banque : Rapport, Liste

Rapprocher la carte de crédit : Rapport, Liste

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Afficher les historiques de rapprochement.

  2. Recherchez l’écriture appropriée.
  3. Choisir Rapport de rapprochement.
  4. Choisir Fichier CSV, EXCELLERou PDF.
  5. Imprimez le rapport depuis l’application associée.