Liste des livres de consolidation

La liste des livres est l’endroit central où l’on peut consulter, modifier et supprimer des livres de consolidation globale et de consolidation domestique ou en ajouter de nouveaux.

À propos des livres de consolidation

Consolidation globale : Un livre de consolidation reprend les entités qui effectuent leurs opérations quotidiennes dans différentes devises comptables et les consolide en une seule devise pour la génération de rapports. Un exemple typique serait une région dont les zones fonctionnent dans différentes devises, mais les résultats doivent être répercutés dans les totaux régionaux. Cela nécessite de convertir les devises d’exploitation dans la devise de rapport, de procéder à la comptabilisation de tous les écarts de conversion de devises qui se produisent et d’éliminer les soldes inter-entités qui sont effectués dans différentes devises d’exploitation.

Consolidation domestique : Un livre de consolidation créé avec la consolidation domestique consolide les opérations quotidiennes entre les entités d’une société multi-entités avec une devise de tenue de compte unique. Les livres de consolidation domestique fournissent des éliminations automatiques précises pour les transactions inter-entités. Vous pouvez toujours effectuer des transactions dans plus d’une devise lorsque vous utilisez la consolidation domestique, à condition d’utiliser une seule devise de tenue de compte.

Vous devez configurer au moins un livre de consolidation avant de pouvoir exécuter ou afficher des informations de consolidation.

Modifier un livre

Que se passe-t-il lorsque vous modifiez un livre consolidé ?

• Après avoir exécuté une consolidation, vous pouvez modifier la configuration du livre en ajoutant une nouvelle entité ou un nouveau compte. et en changeant le Option de date du taux historique (au-dessus du tableau comptable, consolidation uniquement) et Dimensions consolidées.
• Si vous modifiez la configuration de votre livre, puis consolidez à nouveau une période précédemment consolidée, vos écritures comptabilisées changeront.
Par exemple, supposons que vous activiez la dimension Client pour un livre particulier, puis consolidiez ce livre. Ensuite, vous décidez de désactiver la dimension client pour ce livre et de le consolider à nouveau. Les écritures comptabilisées n’incluent pas la dimension Client.
• Vous ne pouvez pas supprimer d’entités, modifier la méthode de conversion ou la devise de rapport, ou changer pour l’élimination automatique des soldes inter-entités. Si vous devez modifier la configuration du livre, supprimez le livre, puis créez un nouveau livre.

1. Aller à Consolidation > Mise en place > Livres.

2. Dans la liste Livres, sélectionnez Modifier en regard du livre que vous souhaitez modifier.
3. Mettez à jour le livre de consolidation.
4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Si le livre n’apparaît pas dans la liste, essayez d’activer Inclure inactif pour afficher les livres marqués comme inactifs. Lorsque vous incluez inactif, le système ajoute un Statut colonne à la liste.

Afficher un livre

1. Aller à Consolidation > Mise en place > Livres.

2. Dans la liste Livres, sélectionnez Voir en regard du livre que vous souhaitez modifier.
3. Sur la page Configuration du livre qui s’affiche, sélectionnez Modifier pour apporter des modifications, ou Terminé pour fermer la page Configuration du livre et revenir à la liste.

Ajouter un livre

1. Dans la liste Livres, sélectionnez Ajouter en haut à droite de la page.
2. Suivez la procédure pour Ajouter un livre.

Supprimer un livre

1. Aller à Consolidation > Mise en place > Livres.

2. Sur la page Livres de consolidation, sélectionnez le livre que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Voir pour vérifier les informations du livre.
4. Sélectionnez Terminé pour revenir à la liste.
5. Sélectionnez Supprimer à côté du livre.

Supprimer un livre défini par l’utilisateur contenant des transactions précédemment consolidées

Si vous souhaitez supprimer un livre défini par l’utilisateur qui inclut des transactions précédemment consolidées, vous devez prendre des mesures spécifiques pour ce faire.

1. Supprimez les transactions de comptabilité d’exercice du journal défini par l’utilisateur.

   1. Accédez à Grand livre > Tout > Écritures de journal > Défini par l’utilisateur.

   2. Recherchez le journal défini par l’utilisateur et sélectionnez Afficher les transactions.
   3. Sélectionnez Supprimer en haut de la colonne Supprimer pour sélectionner toutes les transactions à supprimer.
   4. Sélectionnez Supprimer pour supprimer toutes les transactions.
2. Consolider à nouveau le livre qui inclut le livre défini par l’utilisateur que vous souhaitez supprimer. Utilisez la période avec les données consolidées du livre.
3. Supprimez le livre défini par l’utilisateur. Intacct supprime automatiquement le journal du livre.

   1. Aller à Grand livre > Mise en place > En savoir plus > Livres définis par l’utilisateur.

   2. Recherchez le livre défini par l’utilisateur et sélectionnez Supprimer à côté.

Que se passe-t-il ensuite : Intacct supprime automatiquement le journal défini par l’utilisateur associé au livre défini par l’utilisateur que vous venez de supprimer. Aller à Grand livre > Mise en place > Journaux > Défini par l’utilisateur Pour confirmer que le journal défini par l’utilisateur a été supprimé.

Descriptions des champs :

Le tableau suivant décrit chaque article de la liste des livres de consolidation.

premières colonnes

Champ	Description
ID de livre	Sélectionnez pour trier la liste par identifiant de livre. Saisissez du texte dans la zone de texte, puis sélectionnez ID du livre pour filtrer la liste.
Description	Afficher la description du livre, le cas échéant.
Devise de consolidation	Affiche la devise utilisée pour la consolidation.
Modifier (lien)	Ouvrez le livre pour le modifier.
Afficher (lien)	Affichez les détails du livre.
Supprimer (lien)	Supprimez le livre.
Ajouter (bouton)	Ajoutez un nouveau livre à la configuration de la consolidation.
Terminé (bouton)	Fermer la liste.
Exporter (bouton)	Exportez la liste des livres vers un document CSV, Excel, Word ou PDF.