Liste des livres de consolidation

La liste Livres est l’endroit central où aller pour afficher, modifier et supprimer des livres de consolidation mondiale et de consolidation nationale ou en ajouter de nouveaux.

À propos des livres de consolidation

Consolidation mondiale : Un livret de consolidation prend en charge les entités qui effectuent leurs opérations quotidiennes dans différentes devises comptables et les consolide dans une seule devise pour le reporting. Un exemple typique serait une région dont les zones fonctionnent dans des devises différentes, mais les résultats doivent être intégrés dans les totaux régionaux. Cela nécessite de convertir les monnaies d’exploitation dans la devise de déclaration, d’comptabilisation des ajustements de conversion des devises qui se produisent et d’éliminer les soldes inter-entités qui sont effectués dans des devises d’exploitation différentes.

Regroupement national : Un livre de consolidation créé avec la consolidation nationale consolide les opérations quotidiennes entre les entités d’une société multi-entités avec une devise de tenue de compte unique. Les livres de consolidation nationaux fournissent des éliminations automatiques précises pour les transactions inter-entités. Vous pouvez toujours effectuer des transactions dans plusieurs devises lorsque vous utilisez la consolidation nationale, à condition d’utiliser une seule devise de tenue de compte.

Vous devez configurer au moins un livre de consolidation avant de pouvoir exécuter ou afficher des informations de consolidation.

Modifier un livre

Que se passe-t-il lorsque vous modifiez un livre consolidé ?

• Après avoir exécuté une consolidation, vous pouvez modifier la configuration du livre en ajoutant une nouvelle entité ou un nouveau compte. et en modifiant le Option de date de taux historique (au-dessus du tableau des comptes, Consolidation seulement) et Dimensions consolidées.
• Si vous modifiez la configuration de votre livre, puis consolidez à nouveau une période précédemment consolidée, vos écritures validées seront modifiées.
Par exemple, supposons que vous activiez la dimension Client pour un livre particulier, puis que vous consolidiez ce livre. Ensuite, vous décidez de désactiver la dimension client pour ce livre et de reconsolider. Vos écritures validées n’incluront pas la dimension Client.
• Vous ne pouvez pas supprimer d’entités, modifier la méthode de conversion ou la devise de déclaration, ni changer l’élimination automatique des soldes inter-entités. Si vous devez apporter des modifications à la configuration du livre, supprimez le livre, puis créez-en un.

1. Aller à Regroupement > Configuration > Livres.

2. Dans la liste Livres, sélectionnez Modifier pour le livre que vous souhaitez modifier.
3. Mettez à jour le livre de consolidation.
4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Si le livre n’apparaît pas dans la liste, essayez d’activer Inclure inactif pour afficher les livres marqués comme inactifs. Lorsque vous incluez inactif, le système ajoute un Statut colonne à la liste.

Voir un livre

1. Aller à Regroupement > Configuration > Livres.

2. Dans la liste Livres, sélectionnez Voir pour le livre que vous souhaitez modifier.
3. Sur la page de configuration du livre qui s’affiche, sélectionnez Modifier pour apporter des modifications, ou Fait pour fermer la page de configuration du livre et revenir à la liste.

Ajouter un livre

1. Dans la liste Livres, sélectionnez Ajouter en haut à droite de la page.
2. Suivez la procédure pour Ajout d’un livre.

Supprimer un livre

1. Aller à Regroupement > Configuration > Livres.

2. Sur la page Livres de consolidation, sélectionnez le livre que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Voir pour vérifier les informations du livre.
4. Sélectionnez Terminé pour revenir à la liste.
5. Sélectionnez Supprimer à côté du livre.

Suppression d’un registre défini par l’utilisateur avec des transactions précédemment consolidées

Si vous souhaitez supprimer un registre défini par l’utilisateur qui inclut des transactions précédemment consolidées, vous devez prendre des mesures spécifiques pour le faire.

1. Supprimez les transactions de comptabilité d’exercice du journal défini par l’utilisateur.

   1. Accédez à Grand livre > Tout > Écritures de journal > Défini par l’utilisateur.

   2. Recherchez le journal défini par l’utilisateur et sélectionnez Voir les transactions.
   3. Sélectionnez Supprimer en haut de la colonne Supprimer pour sélectionner toutes les transactions à supprimer.
   4. Sélectionnez Supprimer pour supprimer toutes les transactions.
2. Reconsolider le livre Cela inclut le livre défini par l’utilisateur que vous souhaitez supprimer. Utilisez la période avec les données consolidées du livre.
3. Supprimez le livre défini par l’utilisateur. Intacct supprime automatiquement le journal du livre.

   1. Aller à Grand livre > Configuration > En savoir plus > Livres définis par l’utilisateur.

   2. Recherchez le livre défini par l’utilisateur et sélectionnez Supprimer à côté.

Que se passe-t-il ensuite : Intacct supprime automatiquement le journal défini par l’utilisateur associé au livre défini par l’utilisateur que vous venez de supprimer. Aller à Grand livre > Configuration > Revues > Défini par l’utilisateur pour confirmer que le journal défini par l’utilisateur a été supprimé.

Descriptions des champs :

Le tableau suivant décrit chaque article de la liste des livres de consolidation.

premières colonnes

Champ	Description
ID de livre	Sélectionnez cette option pour trier la liste par ID de livre. Entrez du texte dans la zone de texte, puis sélectionnez ID du livre pour filtrer la liste.
Description	Voir la description du livre, si elle était incluse.
Devise de consolidation	Affiche la devise utilisée pour la consolidation.
Modifier (lien)	Ouvrez le livre pour le modifier.
Afficher (lien)	Voir les détails du livre.
Supprimer (lien)	Supprimez le livre.
Ajouter (bouton)	Ajoutez un nouveau livre à la configuration de consolidation.
Terminé (bouton)	Fermer la liste.
Exporter (bouton)	Exportez la liste des livres dans un document CSV, Excel, Word ou PDF.