Aperçu de la configuration du livre — Consolidation globale

Utilisez la page Configuration du livre pour définir, modifier ou afficher les attributs des livres de consolidation.

À propos des livres de consolidation

Regroupement national : Un livre de consolidation créé avec la consolidation nationale consolide les opérations quotidiennes entre les entités d’une société multi-entités avec une devise de tenue de compte unique. Les livres de consolidation nationaux fournissent des éliminations automatiques précises pour les transactions inter-entités.

Consolidation mondiale : Un livret de consolidation prend en charge les entités qui effectuent leurs opérations quotidiennes dans différentes devises comptables et les consolide dans une seule devise pour le reporting. Un exemple typique serait une région dont les zones fonctionnent dans des devises différentes, mais les résultats doivent être intégrés dans les totaux régionaux. Cela nécessite de convertir les monnaies d’exploitation dans la devise de déclaration, d’comptabilisation des ajustements de conversion des devises qui se produisent et d’éliminer les soldes inter-entités qui sont effectués dans des devises d’exploitation différentes.

Vous devez configurer au moins un livre de consolidation avant de pouvoir exécuter ou afficher des informations de consolidation.

Réserver les étapes de configuration pour la consolidation globale

Configuration du livre de consolidation globale
❶ Configurer les informations du livre	❷ Sélectionner les entités à consolider	❸ Examiner et ajouter des revues	❹ Sélectionnez les comptes à remplacer	❺ Ajout de l’élimination automatique IET

Les principales étapes de configuration du livre sont les suivantes.

1. Informations sur le livre: Ajoutez des informations essentielles qui s’appliquent à l’ensemble du livre, y compris des informations générales et la devise. Entrez les informations de devise pour la consolidation globale uniquement.
2. Entités à consolider: Sélectionnez les entités à consolider dans le livre, y compris l’entité d’élimination requise pour la comptabilisation des écritures de conversions de devises.
3. Revues: Passez en revue les journaux de consolidation des entités incluses dans le livre et ajoutez des journaux d’autres livres.
4. Comptes à remplacer: Sélectionnez les comptes à remplacer par une méthode de conversion de devise différente de celle configurée pour l’ensemble du livre. L’onglet Comptes à remplacer s’affiche uniquement pour la consolidation globale, et non pour la consolidation nationale.
5. Comptes d’élimination: Ajouter des comptes GL pour l’élimination automatique entre entités, le cas échéant.

Utiliser la page de configuration du livre

Utilisez la page Configuration du livre pour créer, modifier ou supprimer un livre de consolidation.

Créer un nouveau livre

1. Aller à Regroupement > Configuration et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Livres.

2. Entrez les détails dans tous les onglets, puis sélectionnez Enregistrer Voir le tableau précédent pour une liste d’onglets.

Modifier ou supprimer un livre

Les livres de consolidation existants sont répertoriés en haut à droite de la page.

1. Utilisez la liste Livres pour sélectionner le livre de consolidation.

2. Modifiez ou supprimez le livre de consolidation.

   • Sélectionnez Modifier pour modifier les informations d’un livre existant. Vous ne pouvez modifier les informations du livre que si aucune consolidation n’a été exécutée pour celle-ci. Sinon, sélectionnez Voir pour voir la configuration actuelle d’un livre existant.
   • Pour supprimer un livre, assurez-vous d’abord d’avoir sélectionné le livre que vous souhaitez supprimer. Vérifiez ensuite les informations du livre en consultant chacune des quatre sections. Lorsque vous êtes certain d’avoir sélectionné le bon livre à supprimer, sélectionnez Supprimer sur la liste des livres.

Que se passe-t-il lorsque vous modifiez un livre consolidé ?

• Après avoir exécuté une consolidation, vous pouvez modifier la configuration du livre en ajoutant une nouvelle entité ou un nouveau compte. et en modifiant le Option de date de taux historique (au-dessus du tableau des comptes, Consolidation seulement) et Dimensions consolidées.
• Si vous modifiez la configuration de votre livre, puis consolidez à nouveau une période précédemment consolidée, vos écritures validées seront modifiées.
Par exemple, supposons que vous activiez la dimension Client pour un livre particulier, puis que vous consolidiez ce livre. Ensuite, vous décidez de désactiver la dimension client pour ce livre et de reconsolider. Vos écritures validées n’incluront pas la dimension Client.
• Vous ne pouvez pas supprimer d’entités, modifier la méthode de conversion ou la devise de déclaration, ni changer l’élimination automatique des soldes inter-entités. Si vous devez apporter des modifications à la configuration du livre, supprimez le livre, puis créez-en un.