Configuration du livre – Consolidation globale

Utilisez la configuration du livre pour définir ou afficher les attributs des livres de consolidation pour la consolidation globale.

À propos des livres de consolidation

Regroupement national : Un livre de consolidation créé avec la consolidation nationale consolide les opérations quotidiennes entre les entités d’une société multi-entités avec une devise de tenue de compte unique. Les livres de consolidation nationaux fournissent des éliminations automatiques précises pour les transactions inter-entités.

Consolidation mondiale : Un livret de consolidation prend en charge les entités qui effectuent leurs opérations quotidiennes dans différentes devises comptables et les consolide dans une seule devise pour le reporting. Un exemple typique serait une région dont les zones fonctionnent dans des devises différentes, mais les résultats doivent être intégrés dans les totaux régionaux. Cela nécessite de convertir les monnaies d’exploitation dans la devise de déclaration, d’comptabilisation des ajustements de conversion des devises qui se produisent et d’éliminer les soldes inter-entités qui sont effectués dans des devises d’exploitation différentes.

Vous devez configurer au moins un livre de consolidation avant de pouvoir exécuter ou afficher des informations de consolidation.

Créer un nouveau livre Global Consolidation

Configuration du livre de consolidation globale
❶ Configurer les informations du livre	❷ Sélectionner les entités à consolider	❸ Examiner et ajouter des revues	❹ Sélectionnez les comptes à remplacer	❺ Ajout de l’élimination automatique IET

Aller à Regroupement > Configuration et sélectionnez Ajouter (cercle) panneau à côté Livres.

1. Informations sur le livre: Ajoutez des informations essentielles qui s’appliquent à l’ensemble du livre, y compris des informations générales et la devise. Entrez les informations de devise pour la consolidation globale uniquement.
2. Entités à consolider: Sélectionnez les entités à consolider dans le livre, y compris l’entité d’élimination requise pour la comptabilisation des écritures de conversions de devises.
3. Revues: Passez en revue les journaux de consolidation des entités incluses dans le livre et ajoutez des journaux d’autres livres.
4. Comptes à remplacer: Sélectionnez les comptes à remplacer par une méthode de conversion de devise différente de celle configurée pour l’ensemble du livre. L’onglet Comptes à remplacer s’affiche uniquement pour la consolidation globale, et non pour la consolidation nationale.
5. Comptes d’élimination: Ajouter des comptes GL pour l’élimination automatique entre entités, le cas échéant.

Dupliquer un livre existant

Les entreprises ont souvent un grand numéro de livres à inclure dans la consolidation mondiale ou nationale. Ces livres peuvent être similaires, avec peu de différences. Pour accélérer la création d’un livre similaire à un livre qui existe déjà, utilisez la commande Dupliquer fonctionnalité.

1. Aller à Regroupement > Configuration > Livres.

2. Sélectionnez le livre à dupliquer et sélectionnez Modifier.
3. En haut de la page, sélectionnez Dupliquer. La consolidation crée un nouveau livre, identique à celui sur lequel vous vous trouvez, sauf que le nom du livre est vide.
4. Entrez un nom pour le livre dupliqué, ainsi que toutes les informations supplémentaires telles que la modification du nom du description ou du journal statistique. Vous pouvez trouver des détails sur les sections de configuration du livre à partir des liens ci-dessus.
5. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le livre nouvellement dupliqué.

Modifier un livre

1. Aller à Regroupement > Configuration > Livres.

2. Sélectionnez Modifier pour le livre que vous souhaitez modifier.
3. Mettez à jour le livre de consolidation.
4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Que se passe-t-il lorsque vous modifiez un livre consolidé ?

• Après avoir exécuté une consolidation, vous pouvez modifier la configuration du livre en ajoutant une nouvelle entité ou un nouveau compte. et en modifiant le Option de date de taux historique (au-dessus du tableau des comptes, Consolidation seulement) et Dimensions consolidées.
• Si vous modifiez la configuration de votre livre, puis consolidez à nouveau une période précédemment consolidée, vos écritures validées seront modifiées.
Par exemple, supposons que vous activiez la dimension Client pour un livre particulier, puis que vous consolidiez ce livre. Ensuite, vous décidez de désactiver la dimension client pour ce livre et de reconsolider. Vos écritures validées n’incluront pas la dimension Client.
• Vous ne pouvez pas supprimer d’entités, modifier la méthode de conversion ou la devise de déclaration, ni changer l’élimination automatique des soldes inter-entités. Si vous devez apporter des modifications à la configuration du livre, supprimez le livre, puis créez-en un.

Supprimer un livre

Lorsque vous supprimez un livre, Intacct supprime toutes les données de consolidation de ce livre.

1. Aller à Regroupement > Configuration > Livres.

2. Sur la page Livres de consolidation, sélectionnez le livre que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Voir pour vérifier les informations du livre.
4. Sélectionnez Terminé pour revenir à la liste.
5. Sélectionnez Supprimer à côté du livre.

En savoir plus sur suppression des livres de consolidation.

Suppression d’un registre défini par l’utilisateur avec des transactions précédemment consolidées

Si vous souhaitez supprimer un registre défini par l’utilisateur qui inclut des transactions précédemment consolidées, vous devez prendre des mesures spécifiques pour le faire.

1. Supprimez les transactions de comptabilité d’exercice du journal défini par l’utilisateur.

   1. Accédez à Grand livre > Tout > Écritures de journal > Défini par l’utilisateur.

   2. Recherchez le journal défini par l’utilisateur et sélectionnez Voir les transactions.
   3. Sélectionnez Supprimer en haut de la colonne Supprimer pour sélectionner toutes les transactions à supprimer.
   4. Sélectionnez Supprimer pour supprimer toutes les transactions.
2. Reconsolider le livre Cela inclut le livre défini par l’utilisateur que vous souhaitez supprimer. Utilisez la période avec les données consolidées du livre.
3. Supprimez le livre défini par l’utilisateur. Intacct supprime automatiquement le journal du livre.

   1. Aller à Grand livre > Configuration > En savoir plus > Livres définis par l’utilisateur.

   2. Recherchez le livre défini par l’utilisateur et sélectionnez Supprimer à côté.

Que se passe-t-il ensuite : Intacct supprime automatiquement le journal défini par l’utilisateur associé au livre défini par l’utilisateur que vous venez de supprimer. Aller à Grand livre > Configuration > Revues > Défini par l’utilisateur pour confirmer que le journal défini par l’utilisateur a été supprimé.