Payer les factures dans Construction

Payez les factures de construction dans les comptes fournisseurs, à l’aide du mode de paiement par chèque commun sur la page Payer les factures fournisseurs. Pour rendre une facture fournisseur disponible pour paiement à l’aide de chèques communs, ajoutez des co-bénéficiaires à la facture.

À propos du paiement par chèque commun

• Mode de paiement: Assurez-vous que le mode de paiement est défini sur Chèque commun. Si vous sélectionnez une facture fournisseur avec des co-bénéficiaires sans choisir le mode de paiement par chèque commun, le montant est payé uniquement au fournisseur principal.
• Une demande par facture: Les paiements effectués à l’aide du mode de paiement Chèque commun génèrent une demande de paiement par facture fournisseur et ces paiements ne peuvent pas être fusionnés dans la boîte d’envoi.
• Crédits et remises: Ils ne peuvent pas être appliqués aux paiements conjoints, mais peuvent être appliqués aux paiements effectués au fournisseur principal uniquement.
• Saisissez les montants via Détails du bénéficiaire ou Détails de la ligne du bénéficiaire: Les montants que vous saisissez dans le champ Montant à payer sur Payer des factures fournisseurs, au lieu d’explorer les détails du bénéficiaire ou les détails de la ligne du bénéficiaire, sont effectués uniquement au fournisseur principal.

  Cela s’applique uniquement aux montants que vous saisissez directement, par opposition au total calculé par Intacct en fonction de vos entrées dans Détails du bénéficiaire et Détails de la ligne du bénéficiaire.

  La régularisation du montant à payer sur la page Payer les factures fournisseurs remplace les paramètres du co-bénéficiaire et attribue le montant au fournisseur principal uniquement.

Ajouter des co-bénéficiaires à une facture

1. Créez une facture fournisseur pour le fournisseur principal.

   Découvrez comment créer une facture fournisseur.

2. Enregistrez la facture fournisseur en tant que brouillon ou comptabilisez-la.
   Si votre société utilise les approbations de factures fournisseurs, enregistrez la facture fournisseur en tant que brouillon. Ensuite, soumettez-le après avoir ajouté les cobénéficiaires. Dans le cas contraire, la facture sera approuvée deux fois : d’abord lors de sa création, puis une seconde fois lors de l’ajout des cobénéficiaires.
3. Dans la liste Factures fournisseurs, sélectionnez Éditer en regard de la facture fournisseur.
4. Sélectionnez l’onglet Cobénéficiaire.

   Si vous ne voyez pas l’onglet Cobénéficiaire, cela signifie que le mode de paiement Chèque commun n’est pas activé pour votre société. Découvrez comment activer les chèques communs.

5. Pour Cobénéficiaire, saisissez le nom du bénéficiaire secondaire que vous souhaitez voir apparaître sur le chèque, à côté du fournisseur.
6. Si la valeur par défaut Cobénéficiaire imprimé en tant que La valeur ne correspond pas à vos besoins, saisissez une nouvelle valeur.

   Cobénéficiaire imprimé en tant que Affiche le bénéficiaire imprimé sur le chèque dont vous payez la facture fournisseur. Le format d’impression par défaut est <vendor> ET <joint payee>.

7. Pour émettre des chèques supplémentaires à d’autres co-bénéficiaires lorsque vous paierez la facture à l’avenir, saisissez chaque co-bénéficiaire sur une nouvelle ligne.

   Plus tard, lorsque vous paierez la facture fournisseur, vous saisirez le montant à payer pour chaque cobénéficiaire, soit au niveau de la facture, soit au niveau de la ligne.

8. Choisir Envoyer, Publierou Brouillon.

Payer une facture à l’aide de chèques communs

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Payer les factures fournisseurs.
2. Appliquer un filtre pour charger des factures

   Sauf si votre société est configurée pour afficher toutes les factures fournisseurs prêtes à être payées, vous devez appliquer un filtre pour charger les factures fournisseurs à payer.

   Sur la page Payer les factures fournisseurs au niveau de l’entité, la liste affiche uniquement les factures fournisseurs créées au niveau de l’entité. Pour inclure les factures créées au niveau général et marquées pour votre entité, créez un Filtre configuré qui inclut le Afficher les transactions de niveau général option.
3. Choisir Chèques communs comme mode de paiement.

   Sage Intacct filtre la liste des factures fournisseurs pour n’afficher que celles qui ont été configurées avec des cobénéficiaires.

4. Sélectionnez les informations de paiement restantes, telles que Banque, Monnaie, Type de taux de changeet Paiement date.
5. Cliquez sur la facture fournisseur que vous voulez payer.
6. Pour attribuer des montants de paiement au niveau de la facture fournisseur :
   1. Choisir Détails du bénéficiaire en regard de la facture fournisseur.
   2. Saisissez la Montant à payer pour chaque cobénéficiaire auquel vous souhaitez émettre le paiement.

      La ligne 1, qui n’indique aucun cobénéficiaire, est versée au fournisseur seul.

      Les paiements que vous effectuez en fonction du montant total de la facture fournisseur, plutôt qu’au niveau de la ligne, sont répartis entre les éléments dans l’ordre.
7. Pour attribuer des montants de paiement au niveau de la ligne :
1. Choisir Détails de la ligne en regard de la facture fournisseur.
2. Choisir Détails de la ligne du bénéficiaire à côté de la ligne que vous souhaitez payer.

   La page Détails de la ligne du bénéficiaire répertorie les cobénéficiaires que vous avez configurés pour cette facture fournisseur.

3. Pour chaque cobénéficiaire que vous souhaitez payer, saisissez la Montant à payer pour cette ligne uniquement.

   La ligne 1, qui n’indique aucun cobénéficiaire, est versée au fournisseur seul.

4. Choisir Sauvegarder pour revenir aux détails de la facture fournisseur.

   Pour effectuer un paiement à un cobénéficiaire sur une autre ligne, sélectionnez Détails de la ligne du bénéficiaire pour cette ligne et répétez le processus.

8. Choisir Sauvegarder pour revenir à Payer les factures fournisseurs.
   Les montants que vous avez attribués aux cobénéficiaires au niveau de la ligne ou de la facture fournisseur sont résumés en amont. La modification d’un montant en amont supprime les détails que vous avez saisis dans les Détails de la ligne du bénéficiaire ou les Détails du bénéficiaire et attribue le montant du paiement uniquement au fournisseur principal.
9. Choisir Payer maintenant ou Ajouter à la boîte d’envoi.

Intacct génère une demande de paiement pour chaque paiement conjoint ou paiement fournisseur que vous avez spécifié. Les paiements conjoints ne peuvent pas être fusionnés dans la boîte d’envoi.

Étape suivante : Une fois les demandes de paiement approuvées, Imprimer les chèques.