Modifier et comptabiliser des transactions automatisées

À partir de la liste des transactions automatisées de la Comptabilité fournisseurs, vous pouvez consulter, modifier et comptabiliser les factures des fournisseurs qui ont été téléchargées ou envoyées par e-mail pour le traitement automatisé des transactions. Pour les transactions avec rapprochement de document, vous pouvez modifier la transaction correspondante dans le cadre du processus de vérification, avant la comptabilisation.

Abonnement	Achats Comptes fournisseurs Automatisation des CF Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur Entreprise, Plateforme, Chef de projet ou Entrepôt
Permissions	Comptes fournisseurs ou Achats Transactions automatisées : Lister Achats Transactions d’achats : Lister et modifier
Configuration	Automatisez les transactions avec la correspondance des documents activée. Définitions de transaction mappées pour le niveau général et toutes les entités où les documents sont envoyés par e-mail ou téléchargés.

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La liste affiche toutes les transactions d’achat qui ont été téléchargées ou envoyées par e-mail pour le rapprochement automatique des transactions, y compris celles que vous avez publiées précédemment. Si vous ne voyez pas Transactions automatisées dans le menu, vérifiez vos autorisations d’utilisateur ou de rôle.
Par défaut, la liste utilise la vue Brouillons, qui affiche toutes les transactions qui sont dans un brouillon ou un statut d’analyse. Pour afficher également les transactions validées, sélectionnez l’icône Tous vue.
Sélectionnez Modifier ou Voir à côté du brouillon de transaction que vous souhaitez examiner.
Si la transaction comporte des exceptions d’importation, un message s’affiche en haut de la transaction pour décrire le problème. Les exceptions d’importation s’affichent jusqu’à ce que vous comptabilisiez la transaction.
Un document téléchargé que vous souhaitez examiner est-il bloqué dans le statut d’analyse ?
Si vous avez une facture fournisseur bloquée à l’état Analyse depuis plus de 2 heures, vous pouvez utiliser le lien Annuler pour arrêter l’analyse.
Vérifiez que le fournisseur est correct.
La vérification du fournisseur est la première étape de la validation des données, car plusieurs champs extraient des informations des informations du fournisseur. En outre, si vous décidez de sélectionner une autre correspondance de transaction, la liste des transactions disponibles est filtrée pour le fournisseur sélectionné.
Si la transaction doit être une facture fournisseur au lieu d’une facture fournisseur, déplacer la transaction vers le flux de travail Comptes fournisseurs.
Si la facture fournisseur a été créée avec une définition de transaction de remplacement, mise en correspondance avec la mauvaise transaction source ou aucune correspondance n’a été trouvée, sélectionnez Changement pour sélectionner une transaction d’achat source.
Lorsque vous sélectionnez une nouvelle correspondance, Intacct transfère les postes du document source dans le brouillon de transaction. Les sous-totaux définis dans la définition de transaction cible sont également intégrés dans le brouillon.
Si la facture fournisseur utilise la mauvaise définition de transaction, Découvrez comment vous pouvez le changer.
À l’aide de la pièce jointe à des fins de comparaison, vérifiez que les postes et leurs montants correspondent.
Validez les champs restants.
Examinez attentivement les sous-totaux par rapport au document téléchargé ou envoyé par e-mail. Sage Intacct fournit des sous-totaux basés sur les informations de la définition de transaction et non du document du fournisseur.
Sélectionnez Brouillon ou Comptabiliser.

Une fois que vous avez comptabilisé une transaction, celle-ci reste dans la liste des transactions automatisées.