Rechnung löschen oder umkehren – Einkauf

Bei Lieferantenrechnungen mit einer Transaktionsdefinition, die in der Kreditorenbuchhaltung gebucht wird, können Sie die Lieferantenrechnung Entfernen oder ihre Auswirkungen umkehren, wenn sie nicht gelöscht werden kann.

Informationen zum Löschen oder Zurückbuchen einer Einkaufs-Rechnung

Gelegentlich möchten Sie möglicherweise eine Rechnung entfernen, die im Einkauf erstellt wurde. Vielleicht wurde er fälschlicherweise eingegeben oder mit falschen Informationen konvertiert. Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten, wie Sie die Rechnung korrigieren können:

• Löschen Sie die Rechnung. Entfernt die Rechnung aus dem System, sodass Sie sie korrekt neu erstellen können.
• Kehren Sie die Auswirkungen der Rechnung um. Verbleibt die Rechnung im System, sodass Sie Änderungen nachverfolgen und ein Prüfprotokoll führen können.
  Die Einkauf Anwendung verfügt nicht über eine explizite Zurückbuchungsfunktion, wie Kreditorenbuchhaltung sie haben können. Die Umkehrung der Auswirkungen der Rechnung ist ein Prozess, bei dem Sie eine Einkauf Korrektur erstellen, Einkauf die Rechnung auszunullen, und dann die resultierende Gutschrift auf die Rechnung in Kreditorenbuchhaltung anwenden.

Die Aktion, die Sie ausführen, hängt von einer Kombination der folgenden Faktoren ab:

• Der Zahlungs-Status
• Der Status der Transaktion
• Die Transaktionsdefinition
• Die Konfiguration für den Einkauf

Rechnung löschen

Wenn Sie einen Rechnung in Einkauf löschen, werden alle relevanten Daten im System auf den Status zurückgesetzt, in dem sie sich vor der Erstellung des Rechnung befanden. Dieses Rollback umfasst Hauptbuchkonten, Nebenbuchkonten, Bestandseffekte usw. Wenn Sie eine Rechnung Entfernen, können Sie sie erneut in die Rechnung konvertieren, um falsch eingegebene Informationen zu korrigieren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Bedingungen, unter denen Sie eine Rechnung nicht Entfernen können, und gibt Lösungsansätze:

Bedingung	Mögliche Lösung
Wenn die Transaktionsdefinition Richtlinie entfernen ist gesetzt auf Kein Entfernen.	Ändern Sie die Richtlinie entfernen auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn Sie zuvor ein Dokument für die Rechnung und die Transaktionsdefinition gedruckt haben Richtlinie entfernen so eingestellt ist, dass das Löschen einer Transaktion nach dem Drucken eines Dokuments untersagt wird.	Ändern Sie die Richtlinie entfernen auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn die Rechnung in eine andere Transaktion konvertiert wurde.	Entfernen Sie die nachgelagerte Transaktion. Wenn die Rechnung beispielsweise in eine Korrektur-Transaktion umgewandelt wurde, Entfernen Sie die Korrektur-Transaktion.
Wenn eine Zahlung auf die Rechnung angewendet wurde, die mit der Einkaufs-Rechnung verknüpft ist. Sie erhalten eine Fehlermeldung, dass eine Zahlung erfolgt ist.	Auch wenn die Zahlung zurückgebucht wird, können Sie die Rechnung nicht Entfernen. Siehe in diesem Fall unter Auswirkungen einer Rechnung umkehren.
Wenn für die Rechnung "Nach Position konvertieren" verarbeitet wurde.	Löschen Sie die Wiederkehrende Vorlage.
Wenn der Abrechnungszeitraum geschlossen ist.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum. Wenn das Öffnen des Zeitraums nicht möglich ist, können Sie die Transaktion Buchung Datum so ändern, dass sie in einem offenen Zeitraum liegt.
Wenn die Rechnung innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Entitäten geteilt wird.	Freigegebene Rechnungen können nur auf Top-Level gelöscht werden. Wenn Sie die Rechnung Liste auf der Entitätsebene anzeigen, werden möglicherweise freigegebene Rechnungen angezeigt. Diese Rechnungen werden jedoch von der Entität als "Ohne Eigentümer" aufgeführt und der Löschen Option wird nicht angezeigt. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, gehen Sie zum Top-Level, um die Rechnung zu Entfernen.

So Entfernen Sie eine oder mehrere Rechnungen:

1. Öffnen Sie die entsprechende Rechnung Liste und suchen Sie die Rechnungen, die Sie Entfernen möchten.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz Löschen -Spalte neben jeder Rechnung.
3. Wählen Sie das Symbol Löschen klicken. Wählen Sie je nach Ihren Benutzereinstellungen zur Bestätigung des Löschvorgangs OK.

Auswirkungen einer Rechnung umkehren

Es sind zwei Aktionen erforderlich, um die Auswirkungen einer Rechnung umzukehren:

1. Erstellen Sie eine Korrektur-Transaktion.
2. Anwenden Sie das Guthaben auf die entsprechende Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung.

Wenn Sie die Auswirkungen einer Rechnung umkehren, ist keine der vorherigen Transaktionen im Workflow betroffen.

1. Erstellen Sie eine Korrektur-Transaktion

Eine Korrektur-Transaktion ist eine Einkaufs-Transaktion, bei der die Transaktionsdefinition mit den folgenden Attributen definiert wurde:

• Die Buchung der Transaktion erfolgt in der Kreditorenbuchhaltung.
• Der Buchungs Konfiguration ist so definiert, dass er Kreditorenbuchhaltung belastet und den entsprechenden Hauptbuchkonten gutschreibt (die umkehren der Buchungs Konfiguration für die Transaktionsdefinition für die Rechnung).
• Die Zwischensummen werden auf die gleiche Weise definiert wie die Zwischensummen für die Transaktionsdefinition für die Rechnung.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

• Erstellen einer Korrektur-Transaktion durch Konvertierung
• Erstellen einer eigenständigen Korrektur-Transaktion

Wenn Ihr Workflow mehr als eine Korrektur-Transaktion umfasst, wenden Sie sich an Ihren Intacct-Administrator, um zu erfahren, welche zu verwenden ist.

Erstellen einer Korrektur-Transaktion durch Konvertierung

1. In einem Liste der Rechnung für den EinkaufSuchen Sie die entsprechende Rechnung, wählen Sie Konvertierenund wählen Sie dann die Korrektur-Transaktion-Typ in die die Rechnung konvertiert werden soll. Wählen Sie beispielsweise "Soll" aus.

   Die Korrektur-Transaktion wird angezeigt, zeigt alle Daten aus der Rechnung an und setzt standardmäßig den Datum bis zum heutigen Datum. Dieses Datum bestimmt das Buchungsdatum für die Korrektur.

2. Ändern Sie die Datum je nach Bedarf. Das Datum für die Korrektur stimmt in der Regel mit dem Datum der Rechnung überein, die Sie umkehren möchten.
3. Lassen Sie die Informationen zu Artikel, Menge und Preis unverändert und wählen Sie Erfassen.

   Das Guthaben kann jetzt in der Kreditorenbuchhaltung auf die Rechnung angewendet werden.

Erstellen einer eigenständigen Korrektur-Transaktion

Wenn die Rechnung nicht in eine Korrektur-Transaktion umgewandelt werden kann, können Sie eine eigenständige Korrektur-Transaktion erstellen. Sie können die Korrektur im Einkauf oder in der Kreditorenbuchhaltung erstellen. Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie eine eigenständige Transaktion im Einkauf erstellen. Informationen zum Erstellen der Korrektur in der Kreditorenbuchhaltung finden Sie unter Verbindlichkeitenanpassungen.

So erstellen Sie eine eigenständige Korrektur-Transaktion:

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der entsprechenden Korrektur-Transaktion.

   Die Korrektur-Transaktion wird angezeigt.

2. Ändern Sie die Datum je nach Bedarf. Das Datum für die Korrektur stimmt in der Regel mit dem Datum der Rechnung überein, die Sie umkehren möchten.
3. Wählen Sie den Lieferanten aus der Registerkarte Lieferant Dropdown-Liste. Der Lieferant muss mit dem auf der Rechnung angegebenen Lieferant übereinstimmen.
4. Wählen Sie im Einträge Tabelle, wählen Sie eine Artikel das ist auf der Rechnung definiert.
5. Dasselbe eingeben Anzahl und Preis wie auf der Rechnung als positive Werte.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jeden Artikel in der Rechnung.
7. Füllen Sie die anderen Transaktionsfelder nach Bedarf aus.
8. Wählen Sie Buchen aus.

   Das Guthaben kann jetzt in der Kreditorenbuchhaltung auf die Rechnung angewendet werden.

2. Anwenden Sie das Guthaben auf die Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung

Sie können das aus der Einkauf Korrektur Transaktion erstellte Guthaben über Lieferantenrechnung Rechnung die Rechnungen bezahlen in der Kreditorenbuchhaltung. Wenn Sie die Gutschrift auf die Rechnung anwenden, entsprechen die anwendbaren Auswirkungen auf die Buchhaltung saldiert null, und die Rechnung und die Gutschrift werden aus dem Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum) Report.

Siehe Rechnungen bezahlen um Anleitung zu erhalten.