Beschreibungen des Zahlungsstatus

Sie können den Status von Zahlungsanforderungen auf den folgenden Seiten anzeigen:

• Seite "Zahlungsanforderung"

• Seite "Erfasste Zahlungen"

• Seite "Details zu Zahlungsanforderungen"

Beschreibungen des Zahlungsstatus:

• Entwurf: Die Zahlungsanforderung wurde einem Postausgang hinzugefügt.
• Eingereicht: Für Unternehmen, die Zahlungsgenehmigungen verwenden. Die Zahlung wartet auf der Seite Zahlungsgenehmigungen auf eine Genehmigung.

• Nicht genehmigt: Für Unternehmen, die Zahlungsgenehmigungen verwenden. Die Zahlung wurde von einem Genehmigenden abgelehnt.

  Um Rechnungen auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut zur Zahlung auszuwählen, brechen Sie die nicht genehmigte Zahlungsanforderung ab.

• Teilweise genehmigt: Für Unternehmen, die Zahlungsgenehmigungen verwenden. Die Zahlung wurde auf der Seite Zahlungsgenehmigungen teilweise genehmigt.

  Beispiel: Die Zahlung muss vielleicht von einem anderen Benutzer genehmigt werden, um in den Status "Genehmigt" verschoben zu werden.

• Genehmigt: Für Zahlungen mit der Zahlungsmethode Scheck, ACH oder Bankdatei. Die Zahlungsanforderung ist aus einem der folgenden Gründe zur Zahlung bereit:

  • Die Zahlungsanforderung wurde genehmigt.
  • Der Gesamtbetrag der Zahlungsanforderung lag unter dem Genehmigungsschwellenwert, daher wurde der Genehmigungsprozess umgangen.
  • Die Konfiguration Ihres Unternehmens erfordert keine Zahlungsgenehmigungen.
  Nächster Schritt nach Zahlungsmethode

  • ACH-Zahlungen: Generieren Sie die ACH-Datei in der Cash-Management-Anwendung.

    Wenn Sie eine NACHA-konforme Bankdatei verwenden, befolgen Sie die Verfahren für Bankdateien.

  • Bankdateizahlungen: Generieren Sie die Bankdatei und laden Sie sie in der Cash-Management-Anwendung herunter.

  • Scheckzahlungen: Drucken Sie den Scheck auf der Seite Schecks drucken.

  Zahlungsanforderungen mit der Zahlungsmethode Datensatzübertragung (EFT), Barmittel, "Vendor Payments powered by CSI" oder Kreditkarte, bei denen Zahlungen außerhalb von Sage Intacct erfasst werden, werden sofort nach der Genehmigung im Hauptbuch erfasst. Wenn die Anforderung nicht genehmigt werden musste, bucht Intacct die Zahlung, nachdem Sie auf Bezahlen oder Jetzt bezahlen geklickt haben. Sie können diese Zahlungen auf der Seite "Erfasste Zahlungen" anzeigen.

• Geliefert: Für Scheck-, ACH- oder Bankdateizahlungen, bei denen Sie den Zahlungsvorgang initiiert haben, dieser jedoch noch nicht abgeschlossen ist.

  So erfassen Sie die Zahlung im Hauptbuch

  • ACH-Zahlungen: Bestätigen und erfassen Sie die ACH-Datei.

    Wenn Sie eine NACHA-konforme Bankdatei verwenden, befolgen Sie die Verfahren für Bankdateien.

  • Bankdateizahlungen: Laden Sie die Datei in das Bankportal hoch und bestätigen Sie sie.

  • Scheckzahlungen: Bestätigen Sie den Scheck auf der Seite "Schecks drucken". Beim Drucken des Schecks wird die Schecknummer reserviert, um Scheckduplikate zu vermeiden, aber der Scheck wird erst im Register angezeigt, nachdem er erfasst (bestätigt) wurde.

• Abgeschlossen: Die Zahlung wird im Hauptbuch erfasst. Abgeschlossene Zahlungen werden auf der Seite "Erfasste Zahlungen" angezeigt.

  Aktionen, die eine Zahlung abschließen, nach Zahlungsmethode

  • Scheckzahlung: Sie bestätigen den zugehörigen Scheck auf der Seite "Schecks drucken".
  • ACH-Zahlung: Sie bestätigen und erfassen die ACH-Datei.
  • Bankdateizahlung: Sie laden die Bankdatei hoch und bestätigen sie.
  • Datensatzübertragung (EFT): Die Zahlungsanforderung wird genehmigt.
  • Barmittel: Die Zahlungsanforderung wird genehmigt.
  • Kreditkarte: Die Zahlungsanforderung wird genehmigt.
• Annulliert: Sie haben die Zahlung im Register annulliert, nachdem sie abgeschlossen wurde. Stornierte Zahlungen werden auf der Seite "Erfasste Zahlungen" angezeigt.