Erstmalige Abstimmung eines Kontos

Erfahren Sie, wie Sie ein Konto erstmalig abstimmen und was die Felder AUTOMATISCHE EINGABE und AUTO-KONTRA bedeuten. Möglicherweise gibt es Transaktionen aus einem anderen System, die berücksichtigt werden müssen. Diese können Sie als ursprüngliche offene Posten eingeben.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie vor der ersten Abstimmung sicher, dass Sie folgende Vorbereitungen getroffen haben:

Informieren Sie sich über die erforderlichen Zahlungsverkehr-Berechtigungen, die Sie aktivieren müssen, um Transaktionen abzugleichen und eine Abstimmung durchzuführen.

Um sicherzustellen, dass alle Transaktionen, einschließlich der im Hauptbuch erstellten Journaleinträge, in die Abstimmung einbezogen werden, ermitteln Sie das Hauptbuchkonto für das Bank- oder Kreditkartenkonto.

Wechseln Sie zur Kontodatensatzseite, um diese Informationen zu finden.

Durch Regeln wird festgelegt, wie eingehende Transaktionen mit vorhandenen Sage Intacct-Transaktionen abgeglichen werden. Sie können Regeln auch verwenden, um zusätzliche Transaktionen für die Abstimmung zu erstellen. Regeln sind in einem Regelsatz enthalten, der dann auf das Konto angewendet wird.

Hier erfahren Sie mehr über Regeln und Regelsätze.

Halten Sie die folgenden Informationen bereit, bevor Sie eine Abstimmung durchführen:

  • Auszugs-Enddatum
  • Kontoauszugsendsaldo

  • Stichtag für Anfangssaldo

    Das ist in der Regel der Tag vor dem ersten Tag des Auszugszeitraums. Beispiel: Wenn der erste Auszug, den Sie abstimmen, für den Zeitraum 01.05. bis 31.05. gilt, ist der Stichtag für den Anfangssaldo der 30.04.

  • Eventuell vorhandene Begleitdokumente

Ursprüngliche offene Posten bestehen aus ausstehenden Schecks, Einzahlungen oder anderen Transaktionen, die bei der letzten Abstimmung des Kontos noch nicht von der Bank verrechnet wurden, aber in Ihren Anfangssalden im Hauptbuch in Sage Intacct enthalten waren.

Erfahren Sie, wie Sie ursprüngliche offene Posten eingeben.

Erstmalige Abstimmung eines Kontos

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.

  2. Wählen Sie das abzustimmende Konto aus.

  3. Geben Sie den Stichtag für Anfangssaldo ein.

    Das ist in der Regel der Tag vor dem ersten Datum des Auszugszeitraums.

  4. Um Transaktionen aus einem vorherigen System einzugeben, wählen Sie ursprüngliche offene Posten aus.

    Das sind Transaktionen, deren Datum vor dem Stichtag für den Anfangssaldo liegt.

    Ursprüngliche offene Posten haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch.

  5. Geben Sie das Auszugs-Enddatum und den Kontoauszugsendsaldo ein.
  6. Wählen Sie Weiter aus.

  7. In der Transaktionstabelle werden zwei Einträge angezeigt:

    AUTOMATISCHE EINGABE: Der Anfangssaldo, bestehend aus der Summe der Hauptbuchtransaktionen des Kontos bis zum Stichtag für den Anfangssaldo.

    Diese Zahl sollte dem Endsaldo im Hauptbuch zum Stichtag für den Anfangssaldo entsprechen.

    Beispiel: Der Stichtag für den Anfangssaldo ist der 30. April. Der Betrag für AUTOMATISCHE EINGABE entspricht dem Endsaldo des Hauptbuchs zum 30. April. Dadurch wird ein Anfangssaldo für die Abstimmung festgelegt und es werden alle Transaktionen im Hauptbuch für diese Bank vor dem Auszugszeitraum ausgeglichen.

    AUTO-KONTRA: Wird angezeigt, wenn Sie ursprüngliche offene Posten eingegeben haben. Das ist die Nettosumme der ursprünglichen offenen Posten und gibt die Verrechnung für Datensätze ausstehender Posten an.

  8. Wählen Sie diese Transaktionen und dann Transaktionen verrechnen aus.
  9. Setzen Sie die Abstimmung des Kontos fort, indem Sie Transaktionen abgleichen und je nach Bedarf zusätzliche Transaktionen erstellen.
  10. Wenn der abzustimmende Betrag null ist, wählen Sie Abstimmen aus.