Transaktionsvorlage für Journaleintrag erstellen

Definieren Sie mithilfe von Transaktionsvorlagen, wie Transaktionen in Sage Intacct erstellt werden, um eingehende Banktransaktionen abzugleichen. Dadurch wird der Abstimmungsprozess letztlich beschleunigt.

Wenden Sie Ihre Transaktionsvorlage auf eine Erstellungsregel an.

1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Vorlagen für Abstimmungstransaktion und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Journaleintrag.

2. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

   Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

3. Geben Sie eine optionale Beschreibung für die Vorlage ein.

   Diese Beschreibung wird nicht in erstellten Transaktionen angezeigt und dient nur zu Ihrer Information.

4. Wählen Sie aus, ob Transaktionen im Status Entwurf oder Gebucht erstellt werden sollen.

   Transaktionsentwürfe werden zur Abstimmung mit dem Status Entwurf abgeglichen angezeigt.

   Wenn Sie Zuordnungen verwenden, wählen Sie Gebucht aus.

5. Wählen Sie das Journal aus, in dem neue Transaktionen gebucht werden sollen.

6. Für Unternehmen, die die Steueranwendung verwenden und die MwSt. oder GST-Steuern nachverfolgen müssen, geben Sie Informationen im Abschnitt "Steuerinformationen" ein.

   Wie Sie Informationen eingeben, hängt davon ab, ob Sie sich in einem Unternehmen der obersten Ebene oder auf Geschäftsbereichsebene befinden.

   Top-Level

   1. Wählen Sie Steuerliche Auswirkungen aus.

      Wählen Sie Eingehend (Einkäufe) inklusive Steuern aus, um Steuern auf Einkäufe zu erfassen.

      Wählen Sie Ausgehend (Verkäufe) inklusive Steuern aus, um Steuern auf Verkäufe zu erfassen.

      Wählen Sie Keine aus, wenn Sie keine Journaleinträge mit Steuern erstellen möchten.

   2. Wählen Sie die Steuerlösung aus.

      Die in der Vorlage angegebene Steuerlösung muss mit dem Standort des Kontos in Sage Intacct übereinstimmen, das diese Vorlage verwendet.

   3. Wählen Sie die Steuerklasse aus.

   4. Wählen Sie optional den Lieferanten oder Kunden aus, je nachdem, ob es sich um eingehende oder ausgehende Steuern handelt.

   Entitätsebene

   1. Die steuerliche Auswirkung entspricht standardmäßig dem, was im Entitätsdatensatz definiert ist.
   2. Die Steuerlösung wird standardmäßig von der Steuerlösung der Entität übernommen.
   3. Wählen Sie die Steuerklasse aus.
   4. Wählen Sie optional den Lieferanten oder Kunden aus, je nachdem, ob es sich bei der Vorlage um eine Vorlage für eingehende oder ausgehende Steuern handelt.

7. Wählen Sie das Konto aus, auf dem der Journaleintrag gebucht wird.

   Achten Sie darauf, nur eine Einzelposition einzugeben.

8. (Unternehmen, für die Zuordnungen aktiviert sind) Wählen Sie eine Transaktionsvorlage für die Zuordnung der Einzelposition aus, um den Betrag auf die angegebenen Dimensionen zu verteilen.

   Stellen Sie sicher, dass die Hauptbuchoption Transaktionszuordnung im Journaleintrag aktivieren aktiviert ist.

   Für Journaleinträge, die steuerliche Auswirkungen umfassen, werden Zuordnungen nicht unterstützt.

   Wenn Sie eine Zuordnung mit Dimensionen verwenden, geben Sie keine dieser Dimensionen in der Transaktionsvorlage an, sondern lassen Sie das Feld leer. Wenn in Ihrer Zuordnung beispielsweise eine Abteilung angegeben ist, legen Sie in der Transaktionsvorlage keine Abteilung fest.

   Sind in Ihrem Unternehmen unternehmensinterne Transfers aktiviert? Wenn der in der Transaktionszuordnung definierte Standort von dem abweicht, der für das Konto in Sage Intacct definiert ist, lassen Sie das Feld "Standort" für die Transaktionsvorlage leer.

   Informationen zu Transaktionszuweisungen

   Erstellen Sie eine Transaktionszuordnung, falls noch keine vorhanden ist. Diese neue Transaktionszuordnung wird in Ihrer Zuordnungsliste angezeigt. Sie können sie auswählen, wenn Sie das nächste Mal eine Rechnung oder einen Journaleintrag zuordnen. Intacct wendet automatisch die Verteilung an, die Sie beim Erstellen dieser Transaktionszuordnung angegeben haben.
   Weitere Informationen siehe Transaktionszuweisungsdefinitionen bearbeiten oder anzeigen.

9. Der Standort und die Abteilung werden standardmäßig von Ihrem Konto in Sage Intacct übernommen, aber Sie können diese Werte bei Bedarf hier überschreiben.

   Für Unternehmen, für die unternehmensinterne Transfers (IETs) aktiviert sind, wird eine unternehmensinterne Transaktion erstellt, wenn Sie einen Standort auswählen, der sich von dem für das Bankkonto in Sage Intacct definierten Standort unterscheidet. Wenn für das Bankkonto jedoch unternehmensinterne Überweisungen deaktiviert sind, wird keine unternehmensinterne Transaktion erstellt.

   Wenn Sie eine Transaktionszuordnung mit einem anderen Standort als dem des Bankkontos verwenden, lassen Sie das Feld "Standort" in der Transaktionsvorlage leer.

   Erfahren Sie mehr darüber, wann IETs erstellt werden und wann nicht.

   Ob ein IET erstellt wird, hängt davon ab, ob der Standort in der Transaktionsvorlage von dem im Bankkonto definierten Standort abweicht. Diese Standorte müssen sich auch in unterschiedlichen Entitäten befinden, damit ein IET erstellt werden kann.

   IET-Erstellungsmatrix

   Standort in der Vorlage angegeben?	Der Standort in der Vorlage unterscheidet sich vom Standort auf dem Bankkonto?	IET aktiviert?	Hauptbuchkonten zugeordnet?	IET erstellt?	Für den Journaleintrag verwendeter Standort
   Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Der in der Vorlage angegebene Standort
   Ja, durch Zuordnung	Ja	Ja	Ja	Ja, wenn sich der in der Zuordnungsvorlage definierte Standort von dem auf dem Bankkonto definierten Standort unterscheidet.	Der Standort der Transaktionszuordnung.
   Nein		Ja	Ja	Nein	Der Standort des Bankkontos in Sage Intacct.
   Nein		Nein	Ja	Nein	Der Standort des Bankkontos in Sage Intacct.
   Ja		Nein	Ja	Nein	Der in der Vorlage angegebene Standort
   Ja		Ja	Nein	Nein	Der in der Vorlage angegebene Standort Wenn kein Standort angegeben ist, wird der Standort des Bankkontos in Sage Intacct verwendet.

   Wenn Sie bei Unternehmen, die MwSt oder GST verfolgen, den Standort leer lassen, und die ausgewählte Steuerlösung nicht mit der Steuerlösung des Bankkontostandorts übereinstimmt, wird keine Transaktion erstellt.

10. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Weisen Sie die Transaktionsvorlage einer Erstellungsregel zu. Anschließend fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu.