FAQs zur Abstimmung

Möglicherweise gelten für Sie Benutzer- oder Kontoeinschränkungen.

Wenn Sie den Abgleich einer Transaktion manuell aufgehoben haben, kann die Transaktion nicht automatisch erneut mithilfe eines Regelsatzes abgeglichen werden. Gleichen Sie stattdessen die Transaktion manuell ab.

Auf der Seite "Transaktionen abgleichen" für eine Transaktion können Sie überprüfen, ob der Abgleich für die Transaktion manuell aufgehoben wurde. Suchen Sie nach den Feldern "Nicht abgeglichen von" und "Nicht abgeglichenes Datum".

Erfahren Sie, wie Sie ursprüngliche offene Posten hinzufügen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen ursprünglichen offenen Posten zu entfernen:

• Erneutes Öffnen der Abstimmung und Entfernen eines ursprünglichen offenen Postens oder
• Erstellen eines Journaleintrags, um einen ursprünglichen offenen Posten auszunullen

Verwenden Sie Filter, um Transaktionen während der Abstimmung anzuzeigen.

Erfahren Sie, warum Sie möglicherweise keine Bank-Feed-Transaktionen sehen, wenn Sie einen Bank-Feed verwenden.

Im Feld "Abzustimmender Betrag" wird aus verschiedenen Gründen möglicherweise kein Nullbetrag angezeigt, z. B. aufgrund nicht verrechneter Schecks oder Einzahlungen oder eines falschen Kontoauszugs.

Erfahren Sie mehr darüber, was Sie tun können, wenn der abzustimmende Betrag nicht gleich null ist.

Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen vollständig abgeglichen sind und dass der abzustimmende Betrag null ist, bevor Sie Abstimmen auswählen. Filtern Sie nach teilweise abgeglichenen Transaktionen und schließen Sie dann den Abgleich ab, um die Abstimmung abzuschließen.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.

2. Wählen Sie das Abzustimmende Konto, das Auszugs-Enddatum und den Kontoauszugsendsaldo aus und wählen Sie dann Weiter.

3. Auf dem Tab Bank können Sie nach teilweise abgeglichenen Transaktionen filtern.

   1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Status die Option Teilweise abgeglichen aus.

   2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionstyp die Option Alle aus.

   3. Wählen Sie Filter anwenden aus.

4. Wählen Sie Abgleich neben jeder Transaktion aus und schließen Sie den Abgleich ab.

Wenn alle Transaktionen vollständig abgeglichen wurden und der abzustimmende Betrag null ist, können Sie Abstimmen auswählen.

Erfahren Sie, wie Sie den Abgleich einer Transaktion aufheben.

Erfahren Sie, wie Sie eine ausstehende Abstimmung löschen.

Wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass Hauptbuchtransaktionen mit Nullbetrag in Abstimmungen und Abstimmungsreports aufgenommen werden, werden annullierte unbestätigte Schecks und Standard-ACH-Zahlungen in Abstimmungen und Reports zu Belegen als Nullbetragstransaktionen angezeigt. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie annullierte Transaktionen abstimmen.