Betrag im Feld "Abzustimmender Betrag" ist nicht null

Im Feld "Abzustimmender Betrag" wird aus verschiedenen Gründen möglicherweise kein Nullbetrag angezeigt, z. B. aufgrund nicht verrechneter Schecks oder Einzahlungen oder eines falschen Kontoauszugs. Dieses Thema soll Ihnen helfen, die Ursache zu ermitteln, und enthält eine Liste möglicher Gründe.

Abstimmungsdifferenzen müssen behoben werden, bevor Sie auf die Schaltfläche Abstimmen klicken und den Abstimmungsprozess abschließen können.

Nicht verrechnete oder nicht abgeglichene Schecks oder Einzahlungen (oder Gebühren und Zahlungen)

Stellen Sie sicher, dass Folgendes zutrifft:

Alle von der Bank verrechneten Transaktionen wurden abgeglichen und verrechnet.
Sie haben alle manuellen Transaktionen eingegeben und die Beträge darauf stimmen mit den Beträgen auf dem Auszug überein, die Sie in Intacct eingegeben haben.

Ein Posten wurde versehentlich abgeglichen oder verrechnet

Möglicherweise haben Sie versehentlich einen Posten zugeordnet oder verrechnet, der noch nicht von der Bank verrechnet wurde. Filtern Sie auf der Seite "Abstimmung" nach abgeglichene Transaktionen anzeigen.

Es empfiehlt sich, beim Abgleich nur Posten abzuhaken, von denen Sie sicher sind, dass sie verrechnet wurden. Entfernen Sie das Häkchen für den Posten, der versehentlich verrechnet wurde.

Transaktionen, die in einem zuvor abgestimmten Zeitraum eingegeben wurden

Während Ihre Bücher geöffnet waren, wurde möglicherweise eine Transaktion eingegeben und fälschlicherweise in einem Zeitraum gebucht, der bereits abgestimmt wurde.

Versuchen Sie es mit einer der folgenden Lösungen:

Wenn sich die Transaktion im richtigen Zeitraum befindet, öffnen Sie die Abstimmung erneut und stimmen Sie sie erneut ab.
Wenn sich die Transaktion nicht im richtigen Zeitraum befindet, bearbeiten Sie die Transaktion so, dass sie in einen offenen Zeitraum oder in den richtigen oder aktuellen Zeitraum fällt.

Buchsaldo der Kreditkartenabstimmung stimmt nicht mit Hauptbuchsaldo oder Bankbelegen überein

Stellen Sie sicher, dass keine Mitarbeiterausgabenreports mit einem Kreditkartenzahlungstyp vorhanden sind. Diese Transaktionen werden in der Abstimmung nicht angezeigt.

Erfassen Sie stattdessen eine Kreditkartentransaktion oder einen Journaleintrag.

Weitere Gründe

Haben Sie den Endsaldo des Auszugs korrekt eingegeben?

Wählen Sie Bearbeiten aus, um den Saldo zu bearbeiten.
Wenn dies Ihre erste Abstimmung ist, kontrollieren Sie, ob Sie den entsprechenden ursprünglichen offenen Posten korrekt eingegeben haben. Prüfen Sie außerdem, ob Sie "Ursprüngliche offene Posten werden kompensiert" gelöscht haben.
Kontrollieren Sie, ob Sie alle sonstigen Gebühren eingegeben haben, die auf Ihrem Auszug angezeigt werden. Beispiel: Servicegebühren und Zinseinnahmen bei Bankabstimmungen oder Finanzierungsgebühren und andere Gebühren bei Kreditkartenabstimmungen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie im Fall von Bankabstimmungen die Kontrollkästchen für alle Schecks und Einzahlungen (oder Gebühren und Zahlungen) und Korrekturen aktiviert haben, die von der Bank verrechnet wurden.

Wenn der Saldo immer noch nicht null ist

Ermitteln Sie, ob die Differenz durch neun teilbar ist.

Wenn Sie die Differenz durch neun dividieren können, was zu einer ganzen Zahl führt, haben Sie möglicherweise einen Transpositionsfehler gemacht. Wenn dies der Fall ist, gehen Sie zurück, untersuchen Sie jeden Posten sorgfältig und vergleichen Sie ihn mit dem auf dem Kontoauszug angegebenen Betrag. Wenn Sie eine Unstimmigkeit finden, können Sie sie korrigieren, indem Sie das Hauptbuch anpassen.
Wenn Sie die Unstimmigkeit immer noch nicht finden können, nehmen Sie eine Korrektur vor, indem Sie auf Weitere Aktionen > Zinsen und Gebühren hinzufügen auf der Seite für die Kontoabstimmung klicken. Geben Sie eine Soll- oder Haben-Transaktion mit der Beschreibung des Abstimmungskorrektureintrags ein.

Schlüsselfelder auf der Seite für die Kontenabstimmung

Die folgenden Felder sind wichtige Felder auf den Seiten "Bankkonto abstimmen" und "Kreditkarte abstimmen":

Feldbeschreibungen der Seite "Kontoabstimmung"
Feld	Beschreibung
Endbanksaldo oder Endsaldo der Kreditkarte	Dies ist der Endsaldo Ihres Auszugs, den Sie auf der ersten Seite des Abstimmungsprozesses eingegeben haben.
Endbuchsaldo	Der Kontosaldo wird direkt aus dem Hauptbuch übernommen. Diese Summe enthält keine ursprünglichen offenen Posten oder die ausgleichenden Einträge für diese Posten. Wenn Sie die Abstimmung auf dem Top-Level durchführen, ist der Buchsaldo die Summe der Salden für alle Entitäten.
Abweichung	Der Betrag, der verbleibt, nachdem der Endbuchsaldo vom Endbanksaldo abgezogen wurde. Der Betrag sollte null sein. Abweichung = Endbanksaldo - Endbuchsaldo
Unverrechneter Saldo	Die Summe aller nicht verrechneten Posten, die sich auf das Hauptbuch auswirken (ohne die ursprünglichen offenen Posten oder den Ausgleichseintrag).
Abzustimmender Betrag	Der Betrag, den Sie noch beheben müssen, bevor Sie die Abstimmung abschließen können. Abzustimmender Betrag = Unverrechneter Saldo - Abweichung Dieser Betrag muss null sein, bevor Sie eine Abstimmung durchführen können.