Mit der Abstimmung eines Kontos beginnen

Erfahren Sie, wie Sie mit der Abstimmung eines Bankkontos oder Kreditkartenkontos beginnen.

Bevor Sie beginnen

Entscheiden Sie, wie Sie das Konto abstimmen möchten. Im Folgenden sind die drei Methoden aufgeführt, die Sie für die Abstimmung verwenden können:

• Manuell (anhand eines physischen Kontoauszugs).

• Mit einer Importdatei mithilfe von Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen.

  Sie können derzeit die Methode Klassisches Importverfahren zwar nutzen. Diese Methode wird jedoch frühestens im Mai 2026 eingestellt. Diese Änderung wirkt sich nicht auf benutzerdefinierte Integrationen aus, die die Intacct-API verwenden.

• Mit einem Bank-Feed.

Um eingehende Transaktionen aus einer Importdatei oder einem Bank-Feed abzugleichen, erstellen Sie Regeln und fügen sie einem Regelsatz hinzu. Weisen Sie anschließend diesen Regelsatz dem Konto zu.

Stimmen Sie das Konto innerhalb der Ebene oder der Entität ab, auf der bzw. in der es erstellt wurde. Beispiel: Wenn Sie das Konto auf dem Top-Level erstellt haben, würden Sie es auf dem Top-Level abstimmen. Wenn Sie das Konto in einer Entität erstellt haben, wechseln Sie zur Abstimmung in diese Entität.

Richten Sie alle Beschränkungen für die Entität und Benutzer*innen ordnungsgemäß ein, damit den jeweiligen Benutzer*innen Transaktionen für die entsprechenden Konten durchführen und abstimmen kann.

Konto abstimmen

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.

2. Wählen Sie im Fenster "Abstimmung" das abzustimmende Konto aus.

   Ich sehe das Konto, das ich benötige, nicht in der Dropdown-Liste "Abzustimmendes Konto".

   Im folgenden sind Gründe dafür aufgeführt, dass ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird:

   • Ist das Konto entsprechend eingerichtet?

     Vergewissern Sie sich, dass das Hauptbuchkonto mit der Bank verknüpft ist.

   • Wo wurde das Konto erstellt?

     Konten, die auf dem Top-Level erstellt wurden, können nur auf dem Top-Level abgestimmt werden. Konten, die auf Entitätsebene erstellt wurden, können nur innerhalb dieser Entität abgestimmt werden.

     Woher weiß ich, wo ein Konto erstellt wurde?

     Wechseln Sie in eine Entität. In der Kontoliste ist jedes Konto, für das Sie Bearbeitungsfunktionen haben, ein Konto, das innerhalb dieser Entität erstellt wurde.

     Konten mit der Kennzeichnung "Ohne Eigentümer" wurden in einem anderen Geschäftsbereich erstellt.

   • Möglicherweise sind Einschränkungen oder Berechtigungen erforderlich, um auf das Konto zuzugreifen.

     Nur uneingeschränkte Benutzer können Konten auf dem Top-Level abstimmen. Zum Abstimmen eines Kontos innerhalb einer Entität müssen die Benutzerbeschränkungen für die Entität denen des Kontos entsprechen oder größer sein.

     Beispiel

     Wenn ein Konto auf Entität A und Entität B beschränkt ist, muss ein Benutzer Einschränkungen für beide haben, um das Konto abzustimmen. Der Benutzer kann auch auf andere Entitäten zugreifen, auch wenn diese nicht in den Standortbeschränkungen des Kontos enthalten sind. Wenn der Benutzer jedoch nur Zugriff auf Entität A (und nicht auf Entität B) hat, kann er das Konto nicht abstimmen.

     Wenn Ihr Unternehmen mit der Einstellung Entitätsbeschränkungen für Benutzer bei Bankkonten aktivieren konfiguriert ist und Sie ein eingeschränkter Benutzer sind, werden Ihnen keine Bankkonten für Entitäten angezeigt, auf die Sie keinen Zugriff haben.

3. Wenn Ihr Konto mit einem Bank-Feed verbunden ist, überprüfen Sie das Feld "Status des Bank-Feeds", um sicherzustellen, dass Ihr Konto verbunden ist.

   Bevor Sie mit der Seite für die Kontoabstimmung fortfahren, entfernen Sie alle angehängten CSV- oder QIF-Importdateien. Diese Dateien überschreiben alle Abgleiche, die bereits durch einen Bank-Feed durchgeführt wurden.

   Wird der Status "Authentifizierung erforderlich" für den Bank-Feed angezeigt?

   Einige Banken verlangen von Ihnen, dass Sie Ihre Bank-Feed-Verbindung erneut autorisieren, bevor Sie neue Transaktionen empfangen. Dies ist ein Sicherheitsprozess, der von Ihrer Bank eingerichtet wurde. Sie wissen, ob Sie eine erneute Autorisierung vornehmen müssen, wenn Sie den Bank-Feed-Status Autorisierung erforderlich sehen.

   Hier erfahren Sie mehr über die Fehlerbehebung bei Bank-Feeds.

4. Geben Sie das Auszugs-Enddatum und den Kontoauszugsendsaldo ein.

   Sie finden diese Informationen auf Ihrem Kontoauszug.

   Wenn Sie einen Bank-Feed verwenden, bestimmt das Auszugs-Enddatum, welche Bank- und Intacct-Transaktionen angezeigt werden, während Sie das Konto abstimmen.

   Beispiel

   Wenn Sie einen Bank-Feed verwenden, werden Transaktionen basierend auf dem Enddatum des Auszugs heruntergeladen.

   Beispiel: Es ist Februar und Sie nehmen eine Abstimmung für Januar mit dem 31. Januar als Enddatum des Auszugs vor. Es werden offenbar nur Bank-Feed-Transaktionen mit Datum vom oder vor dem 31. Januar abgestimmt.

   Bei einer Sage Intacct-Transaktion mit Datum im Januar und einer Banktransaktion mit Datum im Februar stimmen Sie diese Transaktion im Februar ab.

5. Wenn Sie eine Abstimmung mit einer Importdatei mithilfe des Klassischen Importverfahrens durchführen, importieren Sie diese CSV- oder QIF-Datei hier.

   Wenn das Konto mit einem Bank-Feed verbunden ist, werden durch den Import einer CSV- oder QIF-Datei alle vorhandenen Abgleiche, die durch Bank-Feeds vorgenommen wurden, überschrieben.

   Eingehende Transaktionen werden mit Transaktionen in Intacct abgeglichen. Wenn Sie mehrere Importdateien zum Abgleich verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie nur einen Delta-Upload durchführen (die neuen Transaktionen), um das Hochladen doppelter Transaktionen zu vermeiden.

   Das klassische Verfahren zum Importieren von Transaktionen ist in zukünftigen Versionen nicht mehr verfügbar. Diese Änderung wirkt sich nicht auf benutzerdefinierte Integrationen aus, die die Intacct-API verwenden. Testen Sie den Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen für ein verbessertes Erlebnis.

6. Wählen Sie Weiter aus.

Nächster Schritt: Wenn Sie eine Abstimmung mit einer Importdatei oder einem Bank-Feed durchführen, werden die Transaktionen basierend auf dem Regelsatz des Kontos abgeglichen. Falls erforderlich, gleichen Sie verbleibende Transaktionen manuell ab und erstellen Sie zusätzliche Transaktionen.

Wenn der abzustimmende Betrag null ist und Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie die Abstimmung abschließen.