Journale – Globale Konsolidierung

Der Workflow zum Einrichten eines Buches mit globaler Konsolidierung wird hier gezeigt:

Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs

❶ Buchinfo einrichten

❷ Zu konsolidierende Entitäten auswählen

❸ Journale überprüfen und hinzufügen

❹ Zu überschreibende Konten auswählen

❺ Automatische IET-Eliminierung hinzufügen

Verwenden der Funktion Journale Tab können Sie die Journalsymbole oder Titel für neue Konsolidierungsbücher anzeigen oder bearbeiten. Nachdem Sie eine Konsolidierung durchgeführt haben, können Journale nicht mehr geändert werden.

Wenn Sie zum ersten Mal ein Konsolidierungsbuch erstellen, erstellt "Globale oder Konsolidierung im Inland" die vorgeschlagene Liste der Journale, die während der Konsolidierung verwendet werden sollen.

Um Ihnen die Identifizierung der einzelnen Journale zu erleichtern, werden Ihnen vorgeschlagene Journaltitel und -symbole basierend auf dem Namen des Konsolidierungsbuchs und den Namen der Entitäten angezeigt.

Für jedes Konsolidierungsbuch, das ab 2019 R1 erstellt wird, wird für jedes Buch eine einzige Journal erstellt, die alle Entitäten enthält, wodurch die Nummer der für die Konsolidierung erforderlichen Journale erheblich reduziert wird. Wenn Sie Bücher zur Anpassung an Rechnungslegungsstandards, Steuern und Benutzer definierte Bücher verwenden, fügen Sie auch für jedes dieser Bücher ein Journal hinzu, das alle Entitäten enthält.

Anzahl der erstellten Journale

Ab 2019 R2 hat sich die Nummer der Journale, die die globale Konsolidierung für ein Konsolidierungsbuch erstellt, geändert. Bisher benötigte jede Kombination aus Buch und Entität ein separates Journal. Jetzt benötigt jedes Buch nur noch ein Journal, das Daten aus allen Entitäten enthält.

Bestehende Konsolidierungsbücher ändern sich nicht und enthalten die gleichen Journale wie immer. Darüber hinaus verwenden ältere Setups weiterhin mehrere Journale für jedes Buch, auch wenn sie eine neue Entität hinzufügen.

Bei neuen Konsolidierungsbüchern hängt die Nummer der Journale, die für ein bestimmtes Konsolidierungsbuch erstellt werden, von mehreren Faktoren ab, aber im Allgemeinen sind die Journale, die von der globalen oder inländischen Konsolidierung erstellt werden, folgende:

  • Ein Journal für jedes Buch, das Entitäten enthält. Angenommen, Sie haben ein Konsolidierungsbuch mit dem Namen "Global", das die Geschäftsbereiche USA, Australien und Großbritannien konsolidiert. Für das Buch wird ein Journal mit dem Namen "Global" erstellt.
  • Ein Journal für Eliminierungen von Entitäten
  • Jeweils ein Journal für Bücher zur Anpassung an Rechnungslegungsstandards, Steuern und Benutzer-definierte Bücher (UDBs)
  • Jeweils ein Journal für Bücher zur Anpassung an Rechnungslegungsstandards, Steuern und benutzerdefinierte Eliminierungen
  • Ein statistisches Journal

Journalsymbole und -titel bearbeiten

Wenn Sie ein Buch erstellen, erstellt Intacct für Sie Journale mit Standardsymbolen und -titeln.

Sie sollten die Journalsymbole und -titel unter den folgenden Umständen bearbeiten:

  • Wenn die vorgeschlagenen Journalsymbole nicht eindeutig sind. Dies kann passieren, wenn der Buchname oder die Entität lang sind, was zu verketteten Journalsymbolen führt, die nicht eindeutig sind. In diesem Fall werden Sie durch "Globale oder Konsolidierung im Inland" beim Speichern der Bucheinrichtung gewarnt und aufgefordert, die Journalsymbole zu bearbeiten.
  • Wenn Sie ein vorhandenes Buch duplizieren. Möglicherweise müssen Sie das Symbol und den Titel des Journals ändern. Intacct verwendet standardmäßig dasselbe Journal wie das kopierte Konsolidierungsbuch.
  • Wenn Sie die vorgeschlagenen Symbole oder Titel für das Journal ändern möchten. Sie können z. B. das Präfix "GC_" oder "Cons_" für alle Journal Symbole verwenden. Auf diese Weise können Journale gruppiert werden, wenn sie in der Liste "Journale" im Hauptbuch angezeigt werden.

Bevor Sie beginnen: Wenn es nötig ist, Journale hinzufügen aus einem anderen Buch.

  1. Klicken Sie auf der Seite Journale Tab die Liste der Journale für das ausgewählte Buch an.
  2. Wählen Sie in der Tabellenzeile für das Buch das Textfeld unter Journalsymbol und bearbeiten Sie das Journalsymbol nach Belieben.
  3. Wählen Sie in der Tabellenzeile für das Buch das Textfeld unter Titel des Journals und bearbeiten Sie den Titel des Journals nach Belieben.
  4. Sie können die Symbole und Titel für alle zusätzlichen Reportingbücher bearbeiten, die Sie definieren. Dazu können beispielsweise Bücher zur Anpassung an Rechnungslegungsstandards, Steuern oder Benutzer definierte Bücher gehören.

Die bearbeiteten Journal Symbole und Titel werden jetzt im Tab "Journale" aufgelistet. Nachdem Sie eine Konsolidierung durchgeführt haben, können Journale nicht mehr geändert werden.

Nächster Schritt: Weiter zu Zu überschreibende Konten.

Feldweise Definitionen

Feld Definition
Journale aus einem anderen Buch hinzufügen Wählen Sie diese Option aus, um diesem Konsolidierungsbuch manuell Journale aus anderen Büchern, z. B. Benutzer-benutzerdefinierten Büchern, hinzuzufügen
Buch Zeigt den Namen des Konsolidierungsbuchs an
Journalsymbol Das Journal-Symbol. Journalsymbole werden in der Journal-Liste des Hauptbuchs angezeigt
Titel des Journals Der Name des Journals.

Hinzuzufügende Bücher auswählen

Feld Definition
Auswählen Aktivieren Sie das Kästchen neben dem Namen des Buches, dessen Journal Sie hinzufügen möchten.
Buch Dies ist der Name des Buches, dessen Journal Sie dem Buch hinzufügen möchten.
Erste Periode mit Daten konsolidiert Zeigt das Datum des ersten Zeitraums an, in dem ein Journal für die Konsolidierung verwendet wurde.