Konten zur Eliminierung – für globale Konsolidierung

Der Workflow zum Einrichten eines Buches mit globaler Konsolidierung wird hier gezeigt:

Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs

❶ Buchinfo einrichten

❷ Zu konsolidierende Entitäten auswählen

❸ Journale überprüfen und hinzufügen

❹ Zu überschreibende Konten auswählen

❺ Automatische IET-Eliminierung hinzufügen

Es ist üblich, dass Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen Transaktionen zwischen Geschäftsbereichen durchführen. Während der Konsolidierung können Sie Ihre Eigentümerstruktur oder Ihr Konsolidierungsbuch so konfigurieren, dass automatisch Ausgleichsbuchungen für unternehmensinterne Aktivitäten im Eliminierungsgeschäftsbereich generiert werden. So wird verhindert, dass sich unternehmensinterne Aktivitäten auf das Reporting im konsolidierten Buch auswirken.

  • Standardmäßig wendet Sage Intacct die Eliminierung automatisch auf die unternehmensinternen Kreditoren- und Debitorenkonten an, die Sie in der unternehmensinternen Kontenzuordnung angeben.
  • Sie können weitere Hauptbuchkonten hinzufügen, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden. Beispiele sind andere Forderungen und Verbindlichkeiten (z. B. unternehmensinterne Darlehen) oder unternehmensinterne Einnahmen- und Ausgabenkonten.

Wählen Sie die Eliminierungskonten in Ihrer Bucheinrichtung aus.

Wenn Automatische Eliminierung zwischen Entitäten auf der Zu konsolidierende Entitäten Tab, wählen Sie Eliminierungskonten um die Konten zu überprüfen, die automatisch eliminiert werden. Der Tab "Eliminierungskonten" wird nur angezeigt, wenn Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktiviert ist.

Beim Einrichten eines Konsolidierungsbuchs müssen Sie das Eliminierungs-Konto auswählen.

  • Wenn Sie mehrere Konsolidierungsbücher haben, sollte jedes Buch eine andere Eliminierungs-Entität haben.
  • Die Eliminierungskonten, die Sie bei der Einrichtung der Entität für die Eliminierung auswählen, können nach der Einrichtung der Entität nicht mehr geändert werden.

Bevor Sie beginnen: Wenn Sie keine Eliminierungs-Entität haben, erstellen Sie eine wie unter Geschäftsbereich für Eliminierung – globale Konsolidierung.

Abonnement Konsolidierung
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Bücher verwalten: Auflisten, Anzeigen und Hinzufügen
  1. Erstellen oder bearbeiten Sie ein Konsolidierungsbuch.

  2. Klicken Sie auf der Seite Zu konsolidierende Entitäten Wählen Sie Tab der Bucheinrichtung einen Eliminierungs Entität aus dem Eliminierungs-Entität Drop-down-Menü.

    • Die Entität für Eliminierung Das Dropdown-Menü wird nur angezeigt, wenn Sie ein Buch erstellen oder bearbeiten.
    • Wenn Sie die Einrichtung eines vorhandenen Buchs anzeigen, wird die Eliminierungs-Entität in der Liste der im Buch enthaltenen Entitäten angezeigt.
  3. Auswählen Automatische Eliminierung zwischen Entitäten.

  4. Wählen Sie eine Konto für Eliminierungs-Korrektur für das Buch.

    Bei der Konsolidierung eines Buches, ob global oder national, erfasst Intacct die Eliminierung unternehmensinterner Transaktionen Korrektur Einträge im Eliminierungs Korrektur Konto.

    • Globale Konsolidierung: Wählen Sie ein Konto für Eliminierungs-Korrekturen aus, um CTA- und Eliminierungsabweichungen automatisch zu Datensatz und die Kontosalden automatisch eliminierter Konten auf Null zu setzen.
    • Konsolidierung im Inland: Wählen Sie ein Konto für Eliminierungs-Korrekturen aus, um Eliminierungsabweichungen automatisch zu Datensatz und die Kontosalden automatisch eliminierter Konten auf Null zu setzen.
  5. Wählen Sie das Symbol Eliminierungskonten Tab.

    Die bei der Einrichtung der Eliminierungs-Entität ausgewählten Eliminierungskonten sind oben auf dieser Seite aufgeführt.

  6. Optional können Sie im unteren Bereich der Seite zusätzliche Eliminierungskonten auswählen. Auswählen Hinzufügen neben einer Zeile unter Hauptbuchkonto , um weitere Eliminierungskonten hinzuzufügen.

Nächster Schritt: Weiter zu Konsolidierung ausführen.