Konten zur Eliminierung – für globale Konsolidierung

Der Workflow zum Einrichten eines Buches mithilfe der globalen Konsolidierung wird hier gezeigt:

Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs
❶ Buchinfo einrichten	❷ Zu konsolidierende Entitäten auswählen	❸ Journale überprüfen und hinzufügen	❹ Zu überschreibende Konten auswählen	❺ Automatische IET-Eliminierung hinzufügen

Es ist üblich, dass Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen Transaktionen zwischen Geschäftsbereichen durchführen. Während der Konsolidierung können Sie Ihre Eigentümerstruktur oder Ihr Konsolidierungsbuch so konfigurieren, dass automatisch Ausgleichsbuchungen für unternehmensinterne Aktivitäten im Eliminierungsgeschäftsbereich generiert werden. So wird verhindert, dass sich unternehmensinterne Aktivitäten auf das Reporting im konsolidierten Buch auswirken.

• Standardmäßig wendet Sage Intacct die Eliminierung automatisch auf die unternehmensinternen Kreditoren- und Debitorenkonten an, die Sie in der unternehmensinternen Kontenzuordnung angeben.
• Sie können weitere Hauptbuchkonten hinzufügen, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden. Beispiele sind andere Forderungen und Verbindlichkeiten (z. B. unternehmensinterne Darlehen) oder unternehmensinterne Einnahmen- und Ausgabenkonten.

Wählen Sie die Eliminierungskonten in Ihrer Bucheinrichtung aus

Wenn Automatische Eliminierung zwischen Entitäten auf der Registerkarte Zu konsolidierende Entitäten Tab, wählen Sie Eliminierungskonten um die Konten zu überprüfen, die automatisch verrechnet werden. Die Tab "Eliminierungskonten" wird nur angezeigt, wenn Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktiviert ist.

Beim Einrichten eines Konsolidierungsbuchs müssen Sie das Eliminierungs-Konto auswählen.

Bevor Sie beginnen: Wenn Sie keine Eliminierungs-Entität haben, erstellen Sie eine, wie unter Geschäftsbereich für Eliminierung – globale Konsolidierung.

1. Ein Konsolidierungsbuch erstellen oder bearbeiten.

2. Klicken Sie auf der Seite Zu konsolidierende Entitäten Wählen Sie Tab der Bucheinrichtung einen Eliminierungs Entität aus der Eliminierungs-Entität Drop-down-Menü.

   • Die Entität für Eliminierung Das Dropdown-Menü wird nur angezeigt, wenn Sie ein Buch erstellen oder bearbeiten.
   • Wenn Sie die Einrichtung eines vorhandenen Buchs anzeigen, wird der Eliminierungsgeschäftsbereich in der Liste der im Buch enthaltenen Entitäten angezeigt.
3. Auswählen Automatische Eliminierung zwischen Entitäten.

4. Wählen Sie eine Konto für Eliminierungs-Korrektur für das Buch.

   Bei der Konsolidierung eines Buches, ob global oder national, erfasst Intacct Einträge für die Korrektur der IET-Eliminierung auf dem Konto für die Eliminierungs-Korrektur.

   • Globale Konsolidierung: Wählen Sie ein Konto für die Korrektur der Verrechnung, um CTA- und Eliminierungsabweichungen automatisch zu Datensatz und die Kontensalden automatisch verrechneter Konten auf Null zu setzen.
   • Konsolidierung im Inland: Wählen Sie ein Konto für die Korrektur der Verrechnung, um Eliminierungsabweichungen automatisch zu Datensatz und die Kontensalden automatisch verrechneter Konten auf Null zu setzen.
5. Wählen Sie das Symbol Eliminierungskonten Tab.

   Die bei der Einrichtung der Entität für die Eliminierung ausgewählten Konten für Eliminierungen werden oben auf dieser Seite aufgeführt.

6. Optional können Sie im unteren Bereich der Seite zusätzliche Eliminierungskonten auswählen. Auswählen Hinzufügen neben einer Zeile unter Hauptbuchkonto , um weitere Eliminierungskonten hinzuzufügen.

Nächster Schritt: Weiter zu Konsolidierung ausführen.