Buchinformationen – globale Konsolidierung

Der Workflow zum Einrichten eines Buches mit globaler Konsolidierung wird hier gezeigt:

Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs
❶ Buchinfo einrichten	❷ Zu konsolidierende Entitäten auswählen	❸ Journale überprüfen und hinzufügen	❹ Zu überschreibende Konten auswählen	❺ Automatische IET-Eliminierung hinzufügen

Um auf die Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs zuzugreifen, wählen Sie Konsolidierung > Einrichtung > Bücher und wählen Sie das Buch aus der Liste aus, oder wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben "Bücher", um ein neues zu erstellen. Mit der Tabulatortaste Bucheinrichtung.

Verwenden Sie Buchinformationen Tab, um Informationen einzurichten oder anzuzeigen, die für das gesamte Buch gelten. Der Abschnitt "Mehrere Währungen" gilt für die globale Konsolidierung und nicht für die Konsolidierung im Inland.

Eingeben von allgemeinen Informationen für das Buch

Geben Sie auf dem Tab "Buchinformationen" die folgenden allgemeinen Informationen für das Buch ein: Journaltitel, Buchführungsmethode und Budget.

Bei der erstmaligen Konsolidierung erstellt Intacct eine Kopie des enthaltenen Budgets. Dieses wird als Budget in einheitlicher Währung gekennzeichnet und in die Währung des Konsolidierungsbuchs umgerechnet. Sie können einem Buch nur ein Budget hinzufügen, bevor Sie die Konsolidierung ausführen.

Sie müssen separate Bücher für die Abgrenzung und Kassenkonsolidierung (richtig beschriftet) erstellen, wenn Sie konsolidierte Reports für beide ausführen möchten.

Siehe die Feld-für-Feld-Beschreibungen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.

1. Geben Sie einen Namen für das Buch in die Leiste Buchname -Feld. Fügen Sie das Wort Abgrenzung oder Barmittel in den Buchnamen ein, wenn es sich um ein Rückstellungs- bzw. Kassenbuch handelt, das später für die Ausführung konsolidierter Reports sowohl auf Abgrenzungs- als auch auf Kassenbuchhaltungsbasis verwendet werden soll.
2. Wählen Sie im Abschnitt Beschreibung eine Beschreibung für das Buch ein.
3. Wählen Sie optional das Symbol Standard-Abteilung. Wenn Ihr Unternehmen den Einsatz von Abteilungen erfordert, wählen Sie eine Standard-Abteilung für Journal-Einträge, die während der Konsolidierung erstellt werden. Durch die Angabe einer Abteilung können während der Konsolidierung erfolgreich Journal-Einträge erstellt werden, die die Anforderung für die Standardabteilung für die Abteilung erfüllen. Ihre Auswahl hat keinen Einfluss auf Ihre Konsolidierung.
4. Bearbeiten Sie optional den Symbol für statistisches Journal und Name des statistischen Journals, die automatisch ausgefüllt werden.
5. Wählen Sie optional einen Haushaltsplan zur Verwendung mit dem Konsolidierungsbuch.

   Die Budget-ID für das Budget ist fest. Sie können einem Buch nur ein Budget hinzufügen, bevor Sie die Konsolidierung ausführen.

6. Wählen Sie das Symbol Buchführungsmethode, wenn sie geändert werden kann.
   • Wenn Ihr Unternehmen die Rückstellungen und Barmittel Buchführungsmethode Wie auf der Seite "Hauptbuch konfigurieren" angegeben, können Sie auswählen, ob dieses Konsolidierungsbuch für das Reporting verwendet werden soll Rückstellung oder Barmittel Basis.
   • Wenn Ihr Unternehmen die Rückstellung Buchführungsmethode wie auf der Seite "Hauptbuch konfigurieren" angegeben, wird das Feld "Buchführungsmethode" standardmäßig auf Rückstellung und kann nicht geändert werden.

Nächster Schritt: Weiter zu Informationen in mehreren Währungen für das Buch eingeben.

Informationen in mehreren Währungen für das Buch eingeben

Geben Sie auf dem Tab "Buchinformationen" Informationen in mehreren Währungen nur für Konsolidierungsbücher ein:

• Umrechnungsmethoden, wie Kassakurs zum Ende und gewichteter Durchschnittskurs.
• Konsolidierungs-Währung, z. B. Wechselkursmethoden Wählen Sie die allgemeinen Methoden für Bilanzkonten sowie Gewinn- und Verlustrechnungen aus und können Sie dann für ausgewählte Konten auf der Registerkarte Zu überschreibende Konten Tab.
• Konten, die zur Buchung von Währungsgewinnen und -verlusten verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie das Symbol Währung , den Sie für das Buch verwenden möchten.

2. Wählen Sie die Wechselkurstabelle aus, die zum Abrufen aktueller Wechselkurse verwendet wird, oder zeigen Sie sie an.

   Derzeit ist nur der Intacct-Tageskurs (Intacct Daily Rate, IDR) verfügbar. Der Wechselkurs kann bei Bedarf beim Ausführen der Konsolidierung überschrieben werden.

   Ausführliche Informationen zur Berechnung des Intacct-Tageskurses finden Sie unter Informationen zum Intacct-Tageskurs.

3. Wählen Sie die Umrechnungsmethoden aus, die Sie für das Konsolidierungsbuch verwenden möchten.

   • Bilanzkonten: Wählen Sie die für Bilanzkonten zu verwendende Wechselkurs-Umrechnungsmethode aus oder zeigen Sie sie an. Der Kassakurs zum Ende ist üblich.
   • Ertragskonten Auszug: Wählen Sie die Wechselkurs-Umrechnungsmethode für Gewinn- und Auszugskonten aus oder zeigen Sie sie an. Gewichteter Durchschnittskurs ist üblich.

4. Wählen Sie die Gewinn-/Verlustkonten für die Währung für das Konsolidierungsbuch aus.

   Eine bewährte Methode besteht darin, CTA für Nettoaktivposten und Nettoeinnahmen in demselben Hauptbuchkonto nachzuverfolgen.

   • Nettoeinnahmen: Sie können das Konto auswählen oder anzeigen, das für Währungsgewinne und -verluste für Nettoeinnahmen in diesem Buch verwendet werden soll. Intacct verwendet dieses Konto, um Rundungstransaktionen zur Währungsumrechnung für Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen.
   • Nettoaktivposten: Sie können das Konto auswählen oder anzeigen, das für kumulative Umrechnungsanpassungen für Nettoaktiva in diesem Buch verwendet werden soll. Intacct verwendet dieses Konto, um Rundungstransaktionen zur Währungsumrechnung für Bilanzkonten zu erfassen.

Nächster Schritt: Weiter zu Zu konsolidierende Entitäten – globale Konsolidierung.

Eine Wechselkurs-Umrechnungsmethode für das Konsolidierungsbuch auswählen

Im Abschnitt "Mehrere Währungen" können Sie die Wechselkursmethoden für Folgendes auswählen:

• Bilanzkonten.
• Konten für den Auszug der Gewinn- und Verlustrechnung.

Sie können dann die Wechselkursinformationen für ausgewählte Konten im Datensatz Zu überschreibende Konten -Abschnitt. Hier legen Sie beispielsweise ein Konto fest, um die Historischer Kurs.

Ausführliche Informationen zu den Umrechnungsmethoden für Wechselkurse finden Sie unter Umrechnungsmethoden für globale Konsolidierungswechselkurse. Weitere Informationen zu CTA-Konten und Umrechnungsmethoden finden Sie unter Kumulierte Umrechnung Anpassungskonten und Umrechnungskursmethoden.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren Felder für die einzelnen Abschnitte beschrieben.

Buchinformationen

Feldbeschreibungen für Buchinformationen

Feld	Beschreibung
Buchname	Geben Sie beim Erstellen eines neuen Buchs einen Buchnamen ein oder zeigen Sie den Namen des aktuell ausgewählten Buchs an. Best Practice: Verwenden Sie nur Buchstaben, Zahlen, Punkte, Unterstriche und Bindestriche für den Buchnamen. Sie können den Namen eines Buches nicht mehr ändern, nachdem das Buch erstellt wurde.
Beschreibung	Geben Sie eine beliebige Beschreibung für ein neues Buch ein oder zeigen Sie die Beschreibung des aktuellen Buchs an.
Standardabteilung	Wenn Ihr Unternehmen den Einsatz von Abteilungen erfordert, wählen Sie eine Standard-Abteilung für Journal-Einträge, die während der Konsolidierung erstellt werden. Durch die Angabe einer Abteilung können während der Konsolidierung erfolgreich Journal-Einträge erstellt werden, die die Anforderung für die Standardabteilung für die Abteilung erfüllen. Ihre Auswahl hat keinen Einfluss auf Ihre Konsolidierung.
Symbol für statistisches Journal	Geben Sie das Symbol ein, das für das statistische Journal für dieses Buch verwendet wird, oder zeigen Sie es an. Diese Option wird verwendet, um die statistischen Daten für dieses Buch zu kategorisieren. Ein statistisches Journal und statistische Konten werden verwendet, um nicht-finanzielle Daten zu verwalten und zu Datensatz zu erfassen. Für statistische Daten wird keine Währungsumrechnung durchgeführt. Standardmäßig füllt Intacct das Symbol für statistische Journal basierend auf dem Buchnamen automatisch aus und fügt _SJ am Ende des Namens hinzu.
Titel der statistischen Journale	Geben Sie den Titel des statistischen Journals für dieses Buch ein oder rufen Sie ihn auf.
Budget	Wählen Sie ein vordefiniertes Budget für dieses Buch aus oder zeigen Sie es an. Wenn ein Budget ausgewählt ist, werden die Budgetdaten ebenfalls konsolidiert und entsprechend in Konsolidierungsreports angezeigt. Wenn Sie ein zu konsolidierendes Budget auswählen, können Sie in Ihren Konsolidierungsfinanzberichten das Budget mit dem Ist-Wert vergleichen. Sie können nur ein Budget pro Konsolidierungsbuch auswählen. Um alle Entitätsdaten in ein Budget zu bringen, erstellen Sie das Budget zunächst auf der Top-Level (Hauptbuch > Alle > Budget-Repository). Da die Budgetfunktion keine Fremdwährungen unterstützt, geben Sie Budgetbeträge auf Entitätsebene ein. Wechseln Sie dazu in jede Entität, um Budget-Datenbeträge einzugeben, sodass die Budget-Beträge für jede Entität mit ihren jeweiligen Basiswährungen gespeichert werden. Wählen Sie in der globalen Konsolidierung beim Erstellen eines Konsolidierungsbuchs die Budget-Kopfzeile aus (das Budget ist für die Konsolidierung optional). Wenn Sie eine Konsolidierung durchführen, rechnet Intacct die Budgetbeträge aller Entitäten von ihren jeweiligen Basiswährungen in die konsolidierte Währung um. Sie können einem Buch nur ein Budget hinzufügen, bevor Sie die Konsolidierung ausführen.
Buchführungsmethode	Nur verfügbar, wenn Sie beides ausgewählt haben Rückstellungen und Barmittel als Buchführungsmethode in Ihrem Konfigurieren Sie das Hauptbuch konfigurieren (Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration). Wählen Sie aus, ob dieses Konsolidierungsbuch für das Reporting verwendet werden soll Rückstellung oder Barmittel Basis. Wenn Sie konsolidierte Reports sowohl auf Grundlage der Perioden- als auch auf Grundlage der Kassenbuchhaltung ausführen, erstellen Sie zwei Konsolidierungsbücher, eines für jede Buchführungsmethode. Zur Unterscheidung zwischen Konsolidierungsbüchern wird empfohlen, das Wort "Rückstellung" oder "Barmittel" in den Bezeichnung des Buches.

Mehrere Währungen

Der Abschnitt "Mehrere Währungen" wird für Bücher zur Konsolidierung im Inland nicht angezeigt, da er nicht anwendbar ist. Bei der Konsolidierung im Inland wird eine einzige Basiswährung verwendet.

Feld	Beschreibung
Währung	Wählen Sie die für das Buch verwendete Währung aus.
Kurstabelle	Wählen Sie die Wechselkurstabelle aus, die zum Abrufen aktueller Wechselkurse verwendet wird, oder zeigen Sie sie an. Derzeit ist nur eine Tabelle verfügbar, der Intacct-Tageskurs (Intacct Daily Rate, IDR). Der Wechselkurs kann bei Bedarf beim Ausführen der Konsolidierung überschrieben werden. Ausführliche Informationen zur Berechnung des Intacct-Tageskurses finden Sie unter Informationen zum Intacct-Tageskurs.
Umrechnungsverfahren für Bilanzkonten	Wählen Sie die für Bilanzkonten zu verwendende Wechselkurs-Umrechnungsmethode aus oder zeigen Sie sie an. Der Kassakurs zum Ende ist üblich.
Umrechnungsmethode für Gewinn- und Verlustrechnung	Wählen Sie die Wechselkurs-Umrechnungsmethode für Gewinn- und Auszugskonten aus oder zeigen Sie sie an. Gewichteter Durchschnittskurs ist üblich.
Währungsgewinn- oder -verlustkonto aus Nettoertrag	Wählen Sie die Konto aus, die für Währung Gewinn und Verlust der Nettoeinnahmen für dieses Buch verwendet werden, oder zeigen Sie sie an. Dies ist die Konto, in der Währung Konvertierungsrundungstransaktionen für Ertrags- Auszug Artikel erfasst werden. Eine bewährte Methode besteht darin, CTA für Nettoaktivposten und Nettoeinnahmen in demselben Hauptbuchkonto nachzuverfolgen.
Konto des Wechselkursgewinns/-verlusts auf das Nettovermögen	Wählen Sie das Konto aus, das für kumulative Umrechnungsanpassungen für Nettoaktiva für dieses Buch verwendet wird, oder zeigen Sie es an. Dies ist das Konto, in dem Rundungstransaktionen zur Währungsumrechnung für Bilanzkonten erfasst werden. Eine bewährte Methode besteht darin, CTA für Nettoaktivposten und Nettoeinnahmen in demselben Hauptbuchkonto nachzuverfolgen.