Fakturierungspläne – Evergreen-Verträge

Ein Evergreen-Vertrag hat kein Enddatum.

Ein Fakturierungszeitplan wird angezeigt, wenn die Terminierung einer Vertragsposition Pauschalbetrag/Fester Betrag für den entsprechenden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum voraussichtlich in Rechnung gestellt wird. Bei der Erstellung der Rechnung zeigt die Terminierung für die Fakturierung das Datum der Erfassung der Rechnung, den mit der Rechnung verknüpften Wechselkurs (falls zutreffend) und die Dokumentnummer an.

Informationen zu wiederkehrenden Abrechnungszeiträumen

Der wiederkehrende Abrechnungszeitraum jeder Evergreen-Vertragszeile basiert auf den folgenden Faktoren:

• Die Startdatum des Vertrags Legt den numerischen Kalendertag fest, an dem jede wiederkehrende Abrechnungsperiode beginnt.

  Wenn das Vertragsstartdatum beispielsweise der 4. März ist, beginnen wiederkehrende Abrechnungszeiträume am 4. des betreffenden Monats.

• Die Abrechnungshäufigkeit der Vertragsposition Legt das Intervall für den wiederkehrenden Abrechnungszeitraum fest. Die Optionen sind "monatlich", "vierteljährlich" oder "Jährlich".

Wenn Sie eine Vertragsposition zu einem Evergreen-Vertrag hinzufügen, bestimmt das Startdatum der Vertragsposition, wann der erste wiederkehrende Abrechnungszeitraum für diese Vertragsposition gilt. Das Startdatum der Vertragsposition für Zeitraum 1 kann ein beliebiges Datum innerhalb des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums "In Bearbeitung" sein. Intacct legt das Startdatum der Vertragsposition für nachfolgende Zeiträume auf das entsprechende Startdatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums fest.

Das Enddatum der Vertragsposition gibt das Ende des wiederkehrenden Fakturierungszeitraums an, in den das Startdatum der Vertragsposition fällt. Sie können das Enddatum der Vertragsposition nicht ändern.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Intacct wiederkehrende Abrechnungszeiträume bestimmt. Standardmäßig plant Intacct die Fakturierung für jeden wiederkehrenden Fakturierungszeitraum am Startdatum der Vertragsposition.

Vertragsstartdatum	Startdatum der Vertragsposition	Abrechnungshäufigkeit Vertragsposition	Startdatum von Zeitraum 1	Enddatum von Zeitraum 1	Geplantes Abrechnungsdatum für Zeitraum 1	Startdatum von Zeitraum 2	Enddatum von Zeitraum 2	Geplantes Abrechnungsdatum für Zeitraum 2
März 01	März 01	Monatlich	März 01	31. März	März 01	01. April	30. April	01. April
März 01	08. April	Monatlich	01. April	30. April	08. April	Mai 01	31. Mai	Mai 01
15. März	15. März	Monatlich	15. März	14. April	15. März	15. April	14. Mai	15. April
01. April	01. April	Vierteljährlich	01. April	30. Juni	01. April	Juli 01	September 30	Juli 01
01. April	Juli 03	Vierteljährlich	Juli 01	September 30	Juli 03	Oktober 01	31. Dezember	Oktober 01
18. April	18. April	Vierteljährlich	18. April	17. Juli	18. April l	18. Juli	17. Oktober	18. Juli
01. Januar 2023	01. Januar 2023	Jährlich	01. Januar 2023	31. Dezember 2023	01. Januar 2023	01. Januar 2024	31. Dezember 2024	01. Januar 2024
01. Januar 2023	07. Juli 2023	Jährlich	01. Juli 2023	30. Juni 2024	07. Juli 2023	01. Juli 2024	30. Juni 2025	01. Juli 2024
16. Januar 2023	13. Februar 2023	Jährlich	16. Januar 2023	15. Januar 2024	13. Februar 2023	16. Januar 2024	15. Januar 2025	16. Januar 2024

Siehe die FAQ zu wiederkehrenden Evergreen-Abrechnungszeiträumen für weitere Informationen.

Fakturierungs-Terminierung anzeigen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• Gehe zu Verträge > Alle > Fakturierung > Rechnungen generieren, geben Sie die entsprechenden Filterkriterien ein, wählen Sie Vorschauund wählen Sie dann den Link im Feld Betrag -Spalte für die gewünschte Abrechnungszeile aus.
• Öffnen Sie den entsprechenden Vertrag, wählen Sie das Symbol Vertrags-Einzelpositionauszuwählen, wählen Sie Details anzeigenund wählen Sie Terminierung anzeigen im Fakturierung Abschnitt.

Fakturierungs-Terminierung bearbeiten

Die Fakturierungs Terminierung, die Evergreen-Vertragspositionen zugeordnet ist, zeigt nur ein geplantes Abrechnungsereignis für den entsprechenden wiederkehrend Abrechnungszeitraum an.

Sie können die Fakturierung aus einem abgeschlossenen wiederkehrend Abrechnungszeitraum nicht in den wiederkehrend Abrechnungszeitraum "In Bearbeitung" buchen Terminierung. Der Fakturierungsbetrag muss im entsprechenden wiederkehrenden Fakturierungszeitraum verbleiben. Sie können jedoch die Rechnungsdatum auf ein Datum nach dem Enddatum des wiederkehrenden Fakturierungszeitraums festgelegt, wenn Sie Eine Rechnung generieren für die Vertragsposition aus.

So bearbeiten Sie die Fakturierungs Terminierung:

1. Wählen Sie im Fakturierungs-Terminierung Fenster aus, wählen Sie Bearbeiten.
2. So ändern Sie die Geplantes Abrechnungsdatumauszuwählen, wählen Sie im Feld Geplantes Erfassungsdatum der Buchung Spalte neben dem gewünschten Eintrag und geben Sie entweder ein neues Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
3. So teilen Sie den Betrag auf:
   1. Wählen Sie im Feld Betrag -Spalte den neuen Betrag ein
   2. Wählen Sie das Pluszeichen ganz rechts im Raster aus, um dem Fakturierungszeitplan eine weitere Zeile hinzuzufügen, und geben Sie die entsprechende Terminierung ein Betrag. Die gesamte geplante Fakturierung muss dem gesamten geplanten Betrag entsprechen.
4. Wählen Sie Speichern. Wenn die geänderte Fakturierungssumme nicht dem geplanten Betrag entspricht, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Auswählen Zurück, legen Sie die entsprechenden Beträge fest und wählen Sie Speichern schon wieder.

Abrechnungstag für die Terminierung der wiederkehrenden Abrechnung festlegen

Der Vertrag Startdatum Legt den Starttag jedes wiederkehrenden Abrechnungszeitraums fest. Die Vertragsposition Abrechnungshäufigkeit (monatlich, vierteljährlich oder jährlich) legt die Länge jedes wiederkehrenden Abrechnungszeitraums fest.

Wenn Sie Den Vertrag erstellen:

• Wenn der wiederkehrende Abrechnungszyklus einem Kalendermonat folgen soll, verwenden Sie Monat 01 als Vertragsstartdatum (z. B. Juni 01).
• Wenn Sie möchten, dass der Starttag des wiederkehrenden Fakturierungszeitraums in der Monatsmitte liegt, verwenden Sie Monat ## Tag als Vertragsstartdatum (z. B. 14. Juni)

Evergreen-Prognosedaten anzeigen

Intacct erstellt einen Erneuerungsprognose Terminierung für bis zu 60 Monate ab dem aktuellen Datum für Evergreen-Vertragspositionen. Sie können Reports erstellen, um die Evergreen-Prognosedaten anzuzeigen, indem Sie Folgendes verwenden Interaktiver Visual Explorer, Interaktiver Reportgeneratoroder Reportgenerator.

Wenn Sie einen Verlängerungsprognose-Report für Fakturierungsdaten erstellen, verwenden Sie die Eintrag für Terminierung der Vertragsfakturierung Objekt als primäre Datenquelle verwendet. Stellen Sie dann sicher, dass Sie die Status der Zeitpläne aus dem zugehörigen Feld Vertragsfakturierungs-Terminierung Objekt und die Zeitraum Wert aus dem zugehörigen Vertragsposition Objekt.

Feldbeschreibungen:

Feldbeschreibungen für Evergreen-Fakturierungszeitpläne

Feld	Beschreibung
Vertrag	Die Vertrags-ID, die der Fakturierungs-Terminierung zugeordnet ist. Wählen Sie das Symbol Verknüpfung aus, um den Vertrag anzuzeigen.
Vorlage	Gilt nicht für Evergreen-Verträge.
Betrag	Der Gesamtbetrag, der für den wiederkehrenden Abrechnungszeitraum in Rechnung gestellt werden soll.
Basisbetrag	Der Gesamtbetrag der Terminierung, ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Zeitplanstatus	Zeigt eine der folgenden Optionen an: Entwurf: Rechnungsbeträge für diese Terminierung können erst fakturiert werden, wenn der Vertragsposition wird erfasst. In Bearbeitung: Rechnungsbeträge für diesen Terminierung können in Rechnungen gestellt werden. Abgeschlossen: Alle Rechnungsbeträge für diesen Termin wurden in Rechnung gestellt. Zurückgestellt: Abrechnungsbeträge für diese Terminierung können erst fakturiert werden, wenn die Fakturierungszeitplan-Terminierung fortgesetzt wird. Dieser Status gilt nur für befristete Verträge. Erfahren Sie, wie Sie Fakturierungs-Terminierung fortsetzen Beendet: Die zugehörige Vertragsposition wurde storniert. Erfahren Sie mehr zum Thema Gekündigte Verträge. Schätzung neu bewertet: Die Schätzungsfunktion "Neu bewerten" wurde verwendet, um die verbleibenden nicht fakturierten Salden für das Projekt entweder abzuschließen oder zu überarbeiten. Dieser Status gilt nur für Projektzeitvertragspositionen. Erfahren Sie mehr über die Kostenvoranschlag neu bewerten Funktion.
Stornodatum	Zeigt das Symbol Stornierungsdatum Wenn die Terminierung für die Fakturierung storniert wurde.
Vertragspositionsnr.	Zeigt die Vertragspositions-Nummer an, der der Fakturierungszeitplan zugeordnet ist, Terminierung.
Startdatum Enddatum	Das Start- und Enddatum der Vertragsposition.

Zeitplanraster

Feldbeschreibungen für das Zeitplanraster

Feld	Beschreibung
Status	Zeigt eine der folgenden Optionen an: Offen: Der geplante Betrag wurde nicht in Rechnung gestellt. Zurückgestellt: Der geplante Betrag wurde zurückgestellt und kann nicht in Rechnung gestellt werden. Dieser Status gilt nur für befristete Verträge. Gebucht: Der geplante Betrag wurde in Rechnung gestellt. Beendet: Der geplante Betrag wurde storniert.
Geplantes Abrechnungsdatum	Das Datum, an dem der geplante Betrag voraussichtlich in Rechnung gestellt wird.
Tatsächliches Erfassungsdatum	Zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erfasst wurde, wenn der geplante Betrag fakturiert wurde. Sie erstellen Vertragsrechnungen über den Vertragsrechnungen generieren Seite und nicht über einen automatischen Systemprozess. Wenn Sie eine Rechnung für eine Vertragsposition generieren, können Sie ein beliebiges Rechnungs- und Hauptbuch-Buchungsdatum für die Rechnung eingeben, das zum tatsächlichen Buchungsdatum wird.
Betrag oder Ist-Betrag	Der Betrag der Terminierung, der in Rechnung gestellt werden soll, oder der Betrag, der in Rechnung gestellt wurde.
Basis-Betrag oder Ist-Basisbetrag	Der Betrag oder tatsächliche Betrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Startdatum des Servicezeitraums	Gibt den Beginn des Zeitraums an, in dem die Dienstleistungen Ihres Unternehmens für diesen Rechnungseintrag erbracht oder genutzt werden. Erfahren Sie mehr über Servicezeiträume.
Enddatum des Servicezeitraums	Gibt das Ende des Zeitraums an, in dem die Dienstleistungen Ihres Unternehmens für diesen Rechnungseintrag erbracht oder genutzt werden. Erfahren Sie mehr über Servicezeiträume.
Wechselkurs	Der Wechselkurs, der am Startdatum der Vertragsposition gilt. Dieser Satz wird nicht für die Fakturierung verwendet, sondern dient nur zu Informationszwecken. Erfahren Sie mehr zum Thema Für Rechnungen verwendete Wechselkurse.
In Rechnung gestellt	Zeigt ein Häkchen an, wenn der geplante Betrag in Rechnung gestellt wurde.
Verknüpfte Positions-Nr.	Zeigt die Vertragspositions-Nummer an, die mit dem entsprechenden geplanten Betrag verknüpft ist. Diese Spalte wird angezeigt, nachdem Sie den Rabatt verteilen in der Vertragsposition aus.
Gebuchter Basisbetrag	Zeigt die Rechnung Betrag im Basiswährung Ihres Unternehmen an, wenn die Rechnung gebucht wurde. Wenn die Transaktionswährung von der Basiswährung abweicht, weicht dieser Betrag vom geplanten Betrag ab, wenn der gebuchte Wechselkurs von dem Wechselkurs abweicht, der am Tag des Beginns der Vertragsposition gültig war. Erfahren Sie mehr zum Thema Für Rechnungen verwendete Wechselkurse.
Erfasster Wechselkurs	Zeigt den Wechselkurs an, der von der Rechnung verwendet wurde, wenn die Rechnung gebucht wurde. Erfahren Sie mehr über Wechselkurse und Wechselkursarten.
Historisch	Gibt an, ob der entsprechende Eintrag erstellt wurde aufgrund von Vertragszeitpläne bearbeiten die im Rahmen Ihrer Vertragsimplementierung aufgetreten sind. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde der entsprechende Eintrag im Nebenbuch "Verträge" und nicht im Hauptbuch vorgenommen.
Berechnungsnotiz	Zeigt alle Informationen zur Buchung der Rechnung an. Dieses Feld ist normalerweise leer.
Dokument-ID	Wenn der geplante Betrag in Rechnung gestellt wurde, wird die Dokumentnummer für die entsprechende Rechnung angezeigt. Wählen Sie den Link, um die Rechnung in einem separaten Browserfenster anzuzeigen.