Schecks für die Ausgaben-Erstattung drucken

Erfahren Sie, wie Sie Schecks drucken. Auf dieser Seite können Sie eine Vorschau von Schecks vor dem Drucken anzeigen, um sicherzustellen, dass keine Fehler vorliegen, Scheckzahlungen ins Hauptbuch bestätigen und Unbestätigte Schecks ungültig machen falls erforderlich.

Vorschau und Drucken der Schecks

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mehr > Schecks drucken.

2. Filtern Sie die Liste.

3. Wählen Sie eine Scheckstil.

4. Scrollen Sie zum Schecks, die ausgedruckt und bestätigt werden müssen -Abschnitt.

5. Wählen Sie unter "Drucken" die Schecks aus, die Sie drucken möchten.

6. Wählen Sie das Symbol Stub-Details prüfen oder Mitarbeiter-Stub-Details Kontrollkästchen.

   Wenn Sie nicht drei Schecks pro Seite drucken, werden Scheckabschnitte automatisch eingeschlossen. Es gibt zwei Scheckabschnitte, einen für Ihre eigenen Unterlagen und einen für den Lieferanten. Beide Scheckabschnitte listen die Rechnungen oder Ausgaben auf, die mit dem Scheck bezahlt wurden.

   Die Kontrollkästchen für "Scheckabschnittdetails" und "Mitarbeiterabschnittdetails" beziehen sich auf zusätzliche Codierungsdetails (Konto, Abteilung und Standort), die in Einzelposten in beiden Abschnitten enthalten sein können.

   Richten Sie Girokonten ein, um automatisch Einzelpositionsdetails auf Scheckabschnitte zu drucken.

   Wählen Sie auf dem Tab "Scheckdruck" im Girokonto die Option Einzelpositionsdetails auf Scheckabschnitte drucken.

   Maximale Anzahl von Scheckabschnittszeilen für vorgedruckte Schecks

   Bei vorgedruckten Schecks bieten Scheckabschnitte Platz für maximal 18 Rechnungen oder Ausgaben. Um zu vermeiden, dass der nächste vorgedruckte Scheck überschrieben wird, können keine zusätzlichen Überweisungspositionen einbezogen werden. Wenn ein bestimmter Scheck zusätzliche Rechnungen oder Ausgaben abdeckt, können Sie für den Scheck eine Zahlungskopie drucken, die alle Überweisungsposten enthält und die Zahlungskopie dem Scheck beifügt.

7. Geben Sie einen Notiz.

8. Wählen Sie Drucken aus.

Wählen Sie die zu zahlenden Erstattungen aus

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Erstattungen > Zu-erstattbare Ausgaben auswählen.

2. Wählen Sie als Zahlungsmethode Schecks.

3. Wählen Sie eine Bank.

4. Wählen Sie als Zahlungsmethode die Option Anforderungen zu einer pro Mitarbeiter zusammenführen.

   Dadurch wird ein einziger Scheck pro Mitarbeiter erstellt.

5. Wählen Sie eine Zahlungsdatum auf ... setzen.

6. Wählen Sie eine Währung.

7. Wählen Sie Ausgaben-Reports aus und geben Sie die Zahlungsbeträge ein.

8. Wählen Sie Speichern.

Schecks bestätigen

Um die Ausgaben-Reports als erstattet zu Datensatz, bestätigen Sie auf der Seite "Schecks drucken", dass die Schecks korrekt gedruckt wurden.

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mehr > Schecks drucken.

2. Filtern Sie die Liste.

3. Legen Sie Ihre Druckoptionen fest.

4. Auswählen Schecks, die ausgedruckt und bestätigt werden müssen.

5. Wählen Sie Bestätigen aus.

Scheckausrichtung korrigieren

1. Wählen Sie oben auf einer beliebigen Seite Ihren Anmeldenamen und anschließend Meine Präferenzen aus.

2. Gehen Sie zum Abschnitt Scheckeinstellungen und wählen Sie Druckerausrichtung für Intacct-Schecks prüfen aus.

   Es erscheint eine PDF-Datei mit Ausrichtungsanweisungen.

3. Drucken Sie die PDF-Datei aus.
4. Befolgen Sie die PDF-Anweisungen und verwenden Sie das aufgedruckte Fadenkreuz, um Ihre horizontalen und vertikalen Druckversätze zu korrigieren.

5. Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen:

• Filter
• Druckoptionen
• Abschnitt "Zu drucken/zu bestätigen"
• Format ausländischer Schecks

Filter

Durch das Filtern der Scheckliste können Sie Ihre Workflowprozesse vereinfachen. Durch Festlegen bestimmter Filter, die Ihre Liste der Schecks auf die Schecks beschränken, die Sie gerade drucken möchten, können Sie einfach alle auswählen, indem Sie die oberste Drucken Kontrollkästchen.

Wenn Sie die Filter wie gewünscht festgelegt haben, wählen Sie Filter anwenden.

Zeitraum

Feldbeschreibungen für Zeitraum

Feld	Beschreibung
Prüfzeitraum	Wählen Sie einen Standardabrechnungszeitraum aus, z. B. Aktueller Monat, Vorheriges Quartal und so weiter. Geben Sie dann einen Ab Datum Ausgehend von dem Intacct den entsprechenden Zeitraum berechnet. Der Standardwert für "Ab-Datum" ist das aktuelle Datum.
Ab-Datum	Das Datum, ab dem der Reportingzeitraum berechnet wird. Der Standardwert ist das aktuelle Datum.
Startdatum/Enddatum	Wählen Sie einen Datumsbereich aus, indem Sie ein Start- und Enddatum in Startdatum und Enddatum eingeben.
Scheckbereich/Sortierung	Kontrollieren Sie die Sortierreihenfolge und die Anzahl der Schecks, die aufgelistet werden.
Mitarbeiter von/Mitarbeiter bis	Wählen Sie einen Anfangs- und Endbereich in der Reihenfolge nach ID-Nummer aus.
Sortieren nach	Standardmäßig sortiert Intacct Ihre Scheck-Liste nach Datum. Um Felder hinzuzufügen, nach denen sortiert werden soll, wählen Sie in Sortieren nach ein Feld im linken Kästchen aus, und wählen Sie dann den nach rechts zeigenden Pfeil, um es dem rechten Kästchen hinzuzufügen. Sie entfernen ein Element, indem Sie das Element im rechten Feld auswählen und dann den nach links zeigenden Pfeil verwenden, um es wieder in das linke Feld zu verschieben. Intacct sortiert Schecks nach der Reihenfolge der Elemente auf der rechten Seite Sortieren nach Box. Um diese Elemente anzuordnen, wählen Sie ein Element aus und wählen Sie dann die Pfeile nach oben und unten aus, um das Element in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

Druckoptionen

Feldbeschreibungen für Druckoptionen

Feld	Beschreibung
Scheckstil	Blanko-MICR-Schecks: Listet Schecks von allen Girokonten auf, die Sie für Blankoscheckbestand eingerichtet haben. Drucken von Schecks von einem oder mehreren Girokonten. Vorgedruckte Schecks: Listet alle Girokonten auf, die Sie für vorgedruckte Schecks eingerichtet haben. Drucken Sie Schecks von einem einzigen Konto aus, um die korrekte Reihenfolge für das vorgedruckte Scheckmaterial zu gewährleisten. Geben Sie die nächste Schecknummer für Ihre vorgedruckten Schecks ein. Hier erfahren Sie mehr über Scheckmaterial.
Schecks pro Seite	Wählen Sie das SymbolSchecks pro Seite aus, um auszuwählen, wie viele Schecks pro Seite gedruckt werden sollen. Wählen Sie 1, um Ihren Scheck mit einem Lieferanten- und einem Scheckabschnitt zu drucken. Oder wählen Sie Drei So möchten Sie den gesamten Platz auf dem Blatt verwenden, um drei Schecks pro Seite zu drucken und Scheckabschnitte vom Druck auszuschließen.
Girokonto	Wählen Sie das Konto aus, für das Sie eine Scheckliste erstellen möchten. Wir listen automatisch alle Girokonten auf, die Sie für vorgedruckte Schecks eingerichtet haben. Drucken Sie Schecks von einem einzigen Konto aus, um die korrekte Reihenfolge für das vorgedruckte Scheckmaterial zu gewährleisten.
Nächste Schecknummer	Wird angezeigt, wenn Sie Vorgedruckte Schecksfür Stil prüfen. Geben Sie die nächste Schecknummer von Ihren vorgedruckten Schecks ein. Hier erfahren Sie mehr über Schecknummern.

Abschnitt "Schecks, die ausgedruckt und bestätigt werden müssen"

Um Schecks drucken zu können, müssen Sie über mindestens einen genehmigten Erstattungsantrag verfügen, für den Sie Schecks drucken können.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Schecks, die ausgedruckt und bestätigt werden müssen"

Feld	Beschreibung
Drucken	Druckt den Scheck als PDF-Datei, wenn Sie oben auf der Seite Drucken auswählen. Wählen Sie jeden Scheck aus, der gedruckt werden soll.
Stub-Details und Mitarbeiter-Stub-Details prüfen	Abschnittdetails hinzufügen. Wenn Sie nicht drei Schecks pro Seite drucken, werden Scheckabschnitte automatisch eingeschlossen. Es gibt zwei Scheckabschnitte, einen für Ihre eigenen Unterlagen und einen für den Lieferanten. Beide Scheckabschnitte listen die Rechnungen oder Ausgaben auf, die mit dem Scheck bezahlt wurden. Die Kontrollkästchen für "Scheckabschnittdetails" und "Mitarbeiterabschnittdetails" beziehen sich auf zusätzliche Codierungsdetails (Konto, Abteilung und Standort), die in Einzelposten in beiden Abschnitten enthalten sein können. Richten Sie Girokonten ein, um automatisch Einzelpositionsdetails auf Scheckabschnitte zu drucken. Wählen Sie auf dem Tab "Scheckdruck" im Girokonto die Option Einzelpositionsdetails auf Scheckabschnitte drucken. Maximale Anzahl von Scheckabschnittszeilen für vorgedruckte Schecks Bei vorgedruckten Schecks bieten Scheckabschnitte Platz für maximal 18 Rechnungen oder Ausgaben. Um zu vermeiden, dass der nächste vorgedruckte Scheck überschrieben wird, können keine zusätzlichen Überweisungspositionen einbezogen werden. Wenn ein bestimmter Scheck zusätzliche Rechnungen oder Ausgaben abdeckt, können Sie für den Scheck eine Zahlungskopie drucken, die alle Überweisungsposten enthält und die Zahlungskopie dem Scheck beifügt.
Mitarbeiter-ID	Intacct gibt diese Informationen automatisch ein, basierend auf dem, was Sie hier eingeben.
Mitarbeitername	Intacct gibt diese Informationen automatisch ein, basierend auf dem, was Sie hier eingeben.
Bankkonto	Das Konto, von dem Sie bezahlen.
Zahlungswährung	Die Währung, in der die Zahlung erfolgt.
Ausgewählter Betrag	Der Betrag, der mit dem Scheck bezahlt wird.
Scheck-Nr.	Die Spalte für die Scheck-Nr. ist leer, bis Sie den Scheck drucken und bestätigen.
Zahlungsdatum	Das Datum der Zahlung, das auf dem Scheck angezeigt wird.
Scheckmemo	Druckt Ihre Notiz in die Schecknotizzeile.
Bestätigen oder annullieren	Bestätigt oder annulliert den Scheck, wenn Sie eine der folgenden Optionen auswählen Bestätigen oder Ungültig oben auf der Seite.

Ausländische Scheckformate

Wenn Ihr Unternehmen ausländische Transaktionswährungen verwendet, stehen neben dem US-Standardformat auch kanadische und mexikanische Scheckformate zur Verfügung. Intacct trifft diese Wahl auf der Grundlage der Bank. Wenn die Bank mexikanisch ist, gilt dies auch für das Scheckformat. Die folgende Abbildung zeigt das mexikanische Format.