CSV-Import: Artikel-Hauptbuchgruppen zu Hauptbuchkonten

Sie können eine beliebige Nummer von Artikel-Hauptbuchgruppen zu Hauptbuchkonto-Zuordnungen in Sage Intacct importieren, indem Sie eine CSV-Datei hochladen, was viel Zeit sparen kann. Angenommen, Sie haben Zuordnungen von 100 Artikel-Gruppen zu Hauptbuchkonto. Anstatt jede Zuordnung einzeln einzugeben, können Sie die Daten problemlos der Vorlage für die Zuordnung der Artikel-Hauptbuchgruppen hinzufügen und dann als CSV-Datei importieren.

Abonnement	Ausgabenmanagement Hauptbuch Einkauf
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Admin: Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren Hauptbuch: Kontogruppen: Liste, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Einkauf: Artikelgruppen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Abrufen der Zuordnungsvorlage

Bevor Sie mit dem Zuordnungsimport beginnen, müssen Sie zunächst die Zuordnungsvorlage von Sage Intacct beziehen.

So erhalten Sie die Zuordnungsvorlage:

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Am Abonnements Liste, suchen Sie die Ausgabenmanagement Anwendung und wählen Sie dann Konfigurieren.
Scrollen Sie im Fenster "Ausgabenmanagement konfigurieren" nach unten zum Artikel-HB-Gruppen Bis Hauptbuchkonten Abschnitt und wählen Sie dann Zuordnung importieren.
Auswählen Zuordnungsvorlage um die Importvorlage herunterzuladen.

Zuordnungsvorlage ausfüllen

Im Gegensatz zu anderen Importen importiert der Zuordnungsimport von Artikel-Hauptbuchgruppen zu Hauptbuchkonten einfach die zugeordnete Beziehung zwischen einer Artikel-Hauptbuchgruppe und einem Hauptbuchkonto. Der Import unterstützt nicht die Erstellung von Hauptbuchgruppen für Artikeln oder Hauptbuchkonten. Das bedeutet, dass alle Daten, die Sie in die Vorlage eingeben, bereits in Ihrer Intacct-Instanz vorhanden sein müssen, damit sie ordnungsgemäß importiert werden kann.

Sie können vorhandene Artikel-Hauptbuchgruppen auch durch Import in Zuordnungen von Hauptbuchkonten aktualisieren. Intacct übernimmt immer die zuletzt hinzugefügte Zuordnung, die in Intacct geladen wurde, entweder durch Import oder über die Intacct-Benutzeroberfläche selbst.

Die Zuordnungsvorlage enthält zwei Datenspalten:

GL_ACCOUNT_NUMBER
ITEM_GL_GROUP_NAME

Das Hauptbuchkonto und die Artikel-Hauptbuchgruppe müssen bereits in Intacct vorhanden sein, damit die Zuordnung importiert werden kann.

Bewährte Methoden

Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.

Von dem Liste importieren von Unternehmensdateneine Vorlage herunterladen.
- Verwenden Sie die neueste Vorlage, insbesondere nach Veröffentlichung einer neuen Produktversion.
- Verwenden Sie die richtige Vorlage für den Bereich, in den Sie Informationen hochladen möchten. Die verschiedenen Vorlagen enthalten unterschiedliche Arten von Informationen. Verwenden Sie eine Vorlage speziell für die Informationen, die Sie hochladen müssen.
Die Spalten Beschreibungen dienen als Leitfaden für die Eingabe von Informationen.
- Lesen Sie die Kopfzeile in der Vorlage.
  Die Kopfzeile-Beschreibung ist die Zelle unter der Kopfzeile, in der erläutert wird, welche Informationen für die einzelnen Spalten akzeptiert werden. Wenn Sie Informationen im falschen Format oder mit einem falsch akzeptierten Wert eingeben, führt dies zu einem Fehler beim Upload.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
  Einige Daten sind Pflichtangaben, andere nicht. Lesen Sie das Beschreibungsfeld, um zu ermitteln, bei welchen Informationen es sich um Pflichtangaben handelt. Wenn Sie die erforderlichen Informationen nicht eingeben, schlägt der Upload fehl.
Speichern Sie die Datei als CSV-Datei (Comma-Separated Values). Wenn Sie die Datei in Excel speichern, können Sie die Durch Komma getrennt Dateityp.

Die Datei hat die Dateierweiterung .csv nachdem Sie gespeichert haben.
Lassen Sie die Datei geöffnet, bis der Import erfolgreich ausgeführt wurde. Excel formatiert Dateien manchmal neu, wenn Sie sie schließen, bevor der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.

Häufige Fehler

Sie können häufige Fehler vermeiden, indem Sie die Vorschläge in dieser Tabelle befolgen:

Empfehlung	Anweisungen	Anmerkungen
Formatieren Sie Felder als Text.	In Microsoft Excel: Markieren Sie alle Zellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen SieZellen formatieren. Am Anzahl Tab, wählen Sie Text und wählen Sie OK. Speichern Sie die Datei.
Ändern Sie jedes Datum in das kurze Datumsformat.	In Microsoft Excel: Wählen Sie eine Spalte mit Datumsangaben aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen SieZellen formatieren. Wählen Sie unter "Zahlen" die Option Datum aus und wählen Sie das kurze Datumsformat aus. Speichern Sie die Datei.	Kurzes Datumsformat: 3/15/2009
Entfernen Sie Leerzeichen aus Ihren Daten.	In Microsoft Excel: Wählen Sie einen Zellbereich aus. Wählen Sie auf dem TabStart in der Gruppe Bearbeiten die Option Suchen und Auswählen aus und wählen Sie dannErsetzen aus. Drücken Sie im Feld Suchen nach einmal die Leertaste. Lassen Sie das Feld Ersetzen durch leer. Wählen Sie Alle ersetzen aus. Eine Meldung erscheint, die anzeigt, wie viele Leerzeichen entfernt wurden. Speichern Sie die Datei.	Leerzeichen, die in einem Notizfeld enthalten sind, müssen nicht entfernt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass am Anfang oder Ende der Notiz keine Leerzeichen vorhanden sind. Nachgestellte Leerzeichen können dazu führen, dass ein Upload fehlschlägt.
Entfernen Sie alle Kommas aus der Datei.		Da es sich bei der Importdatei um eine CSV-Datei handelt, wird ein Durch Komma getrennt Werte-Datei (manchmal auch als durch Kommas getrennte Datei bezeichnet) Wenn Kommas in den Daten vorhanden sind, werden Informationen automatisch in andere Felder verschoben. Dies führt entweder dazu, dass falsche Informationen importiert werden oder der gesamte Import fehlschlägt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu vermeiden: Verwenden Sie niemals Kommas in numerischen Beträgen. Verwenden Sie keine Kommas in Textfeldern. Setzen Sie Textfelder in Anführungszeichen, wenn Sie Kommas in Textfeldern verwenden müssen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Kopfzeilen in Ihrer Datei mit den Kopfzeilen in der heruntergeladenen Vorlage genau übereinstimmen.		Ändern Sie nicht den Inhalt der Kopfzeile. Kopfzeilen werden Feldern in Intacct zugeordnet. Wenn Sie Kopfzeilen ändern, werden Ihre Daten nicht an die richtigen Speicherorte hochgeladen. Du Can ändern Sie die Bestellung der Spalten in Ihrer CSV-Vorlage. Das Ändern der Reihenfolge der Spalten hat keinen Einfluss auf das Hochladen.
ID-Felder müssen genaue Verweise auf Kunden oder Lieferanten enthalten.		Bei ID-Feldern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Zum Beispiel sind die Lieferanten-ID "lief100" und die Lieferanten-ID "LIEF100" nicht identisch. Sie müssen die ID genau so eingeben, wie sie im Intacct-System angezeigt wird, da sonst die Gefahr besteht, dass Transaktionen mit dem falschen Lieferanten oder Kunden nicht übereinstimmen oder der Upload fehlschlägt.
Wenn Sie auf einen Lieferanten, Kunden, eine Laufzeit, ein Budget usw. verweisen, muss die entsprechende Referenz bereits in Intacct vorhanden sein.		Wenn Sie beispielsweise Transaktionen für einen bestimmten Lieferanten hochladen und der Lieferant vor dem Hochladen nicht als Lieferant in Intacct vorhanden ist, schlägt der Upload fehl. Dies gilt nicht, wenn neue Einträge für Kunden oder Lieferanten über den Importprozess erstellt werden.
Nummerieren Sie Einzelposten fortlaufend.		Weitere Informationen zum korrekten Nummerieren von Einzelpositionen finden Sie unter CSV-Import: Beispiele für Zeilen-Nummern.

CSV-Datei importieren

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, speichern Sie Ihre Datei im CSV-Format und importieren Sie sie dann in Intacct.

So importieren Sie Ihre CSV-Datei:

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Am Abonnements Liste, suchen Sie die Ausgabenmanagement Anwendung und wählen Sie dann Konfigurieren.

Legen Sie auf der Seite "Ausgabenmanagement konfigurieren" die Ich folge.

Unternehmen importieren Informationen – Optionen

Optionsbeschreibungen der Seite "Ausgabenmanagement konfigurieren"
Option	Beschreibung
Datei auswählen	Wählen Sie die zu importierende CSV-Datei aus.
Datumsformat	Wenn die .csv-Datei Datumsangaben enthält, die nicht im Format MM/TT/JJJJ vorliegen, wählen Sie das von Ihnen verwendete Datumsformat aus.
Dateicodierung	Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.
Offline verarbeiten	Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn Intacct den Vorgang abgeschlossen hat, sendet es eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Datensatz angegeben haben Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden Feld. Intacct sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht.
Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden	Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind. Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

Wählen Sie Importieren aus.

Nach einem Import werden Sie von Intacct darüber informiert, ob der Import erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden.

Bei einem vollständig erfolgreichen Import können Sie auf der Bestätigungsseite überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen.

Offline-CSV-Importe

Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm" aus.

Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Feld Unternehmensinformationen importieren eingegeben haben (in das Sie Ihre Datei importiert haben).

Intacct empfiehlt, dass Sie Offline verarbeiten auswählen, wenn Sie CSV-Dateien importieren, und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wenn der Import fehlschlägt, werden Sie immer benachrichtigt und die fehlgeschlagenen Datensätze werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Fehlerbehebung

Wenn Importfehler auftreten, lesen Sie die Importtipps und Informationen zu häufigen Fehlern.

Importfehler treten auf, wenn Sie versuchen, Informationen zu importieren, die nicht den Anforderungen der Vorlage entsprechen. Jede Vorlage enthält eine Reihe von erforderlichen Informationen, die Sie eingeben müssen, um die Datei erfolgreich zu importieren, und Formate, die für bestimmte Arten von Informationen einzuhalten sind. Lesen Sie die Beschreibungen in der Vorlage, um die beste Methode zur Eingabe Ihrer Daten zu ermitteln.

Wenn einzelne Transaktionen fehlerhaft sind, werden die fehlerhaften Zeilen in der Transaktion zusammen mit einem Fehlercode für die jeweilige Zeile in einer CSV-Datei für Sie gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Informationen zu bestimmten Fehlern. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Importfehler finden und beheben.

Weitere Informationen zum CSV-Upload-Prozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.