CSV-Import: Wiederkehrende Vorlagen für die Auftragserfassung

Sie können wiederkehrende Auftragserfassungen importieren, indem Sie eine CSV-Datei hochladen.

Vorlage herunterladen

Wir empfehlen, jedes Mal, wenn Sie Informationen in Sage Intacct importieren, eine neue leere Vorlage entweder von der Seite "Wiederkehrende Transaktionen" oder von der Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens herunterzuladen. Das ist aus folgenden Gründen wichtig:

  • Vorlagen werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich der von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
  • Vorlagen können von Intacct jederzeit aktualisiert werden, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass ältere Vorlagen möglicherweise nicht funktionieren.

Wenn Sie von einer Transaktions Liste Seite herunterladen, benötigen Sie keine Unternehmen Berechtigungen.

So laden Sie eine Vorlage von der Seite mit der Liste "Wiederkehrende Transaktionen" herunter:

Abonnement

Auftragserfassung
Benutzertyp
  • Geschäftlicher Benutzer
  • Warenlager-Benutzer
Berechtigungen

Wiederkehrende Transaktionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Auflisten, Anzeigen

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen > Wiederkehrende Transaktionen.

  2. Wählen Sie Importieren aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld "Importieren" die Option Vorlage herunterladen Verknüpfung.

So laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter:

Abonnement

Unternehmen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

    Eine Liste mit Informationen, die Sie importieren können, wird angezeigt.

  2. Entscheiden Sie sich für einen Informationstyp, der hochgeladen werden soll, und wählen Sie den Link Vorlage aus, der diesen Informationen zugeordnet ist.

CSV-Datei für den Import vorbereiten

Wenn Sie eine Vorlage herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen.

Die Kopfzeilentitel in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.

Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Bewährte Methoden

Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.

Laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder von einer Objektlistenseite herunter.

  • Verwenden Sie die neueste Vorlage, insbesondere nach Veröffentlichung einer neuen Produktversion.
  • Verwenden Sie die richtige Vorlage für den Bereich, in den Sie Informationen hochladen möchten. Die verschiedenen Vorlagen enthalten unterschiedliche Arten von Informationen. Verwenden Sie eine Vorlage speziell für die Informationen, die Sie hochladen müssen.
  • Ändern Sie nicht die Titel in der Kopfzeile. Die Kopfzeilentitel sind auf Felder in Intacct abgestimmt. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler. Wenn Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten.
  • Lesen Sie die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage. Die Kopfzeilenbeschreibung ist die Zelle unter der Kopfzeile, in der erläutert wird, welche Informationen für die einzelnen Spalten akzeptiert werden. Wenn Sie Informationen im falschen Format oder mit einem falsch akzeptierten Wert eingeben, führt dies zu einem Fehler beim Upload. Die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage zeigen Ihnen, wie die Informationen aussehen sollen. Beispielsweise zeigt die Kopfzeile in der Vorlage Hauptbuch-Journaleinträge für JOURNAL, dass in diesem Feld bis zu vier Zeichen zulässig sind, es sich um ein Pflichtfeld handelt und es keine Standardwerte gibt. Die Kopfzeile in der Vorlage "Reportingzeitraum" zeigt an, dass für STATUS nur die Werte 1 oder 2 zulässig sind, die "wahr" und "falsch" bedeuten, und dass das Feld kein Pflichtfeld ist.
  • Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Einige Daten sind Pflichtangaben, andere nicht. Lesen Sie das Beschreibungsfeld, um zu ermitteln, bei welchen Informationen es sich um Pflichtangaben handelt. Die Pflichtangaben sind für einen erfolgreichen Upload obligatorisch.

Speichern Sie die Datei als CSV-Datei (Comma-Separated Values). Wenn Sie die Datei in Excel speichern, können Sie den durch Kommas getrennten Dateityp auswählen.

Die Datei hat nach dem Speichern die Dateierweiterung .csv. Lassen Sie die Datei geöffnet, bis der Import erfolgreich ausgeführt wurde. Excel formatiert Dateien manchmal neu, wenn Sie sie schließen, bevor der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.

Häufige Importfehler vermeiden

Intacct empfiehlt, sich an die folgenden Richtlinien zu halten, um Importfehler zu vermeiden.

In Microsoft Excel:

  1. Markieren Sie alle Zellen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zellen und wählen Sie Zellen formatieren aus.
  3. Wählen Sie auf dem Tab Zahlen die Option Text und dann OK aus.
  4. Speichern Sie die Datei.

Das kurze Datumsformat ist wie folgt formatiert: 3/15/2021

In Microsoft Excel:

  1. Wählen Sie eine Spalte mit Datumsangaben aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte und wählen Sie Zellen formatieren aus.
  3. Wählen Sie unter "Zahlen" die Option Datum aus und wählen Sie das kurze Datumsformat aus.
  4. Speichern Sie die Datei.

Leerzeichen in Notizfeldern sind zwar zulässig, Sie sollten jedoch sicherstellen, dass in keinem Feld (nicht nur in Notizen) vorangestellte oder nachgestellte Leerzeichen vorhanden sind. Vor- und nachgestellte Leerzeichen könnten zu Importfehlern führen. Entfernen Sie für alle anderen Felder unnötige Leerzeichen am Anfang oder Ende der Daten.

In Microsoft Excel:

  1. Wählen Sie einen Zellbereich aus.
  2. Wählen Sie auf dem TabStart in der Gruppe Bearbeiten die Option Suchen und Auswählen aus und wählen Sie dannErsetzen aus.
  3. Geben Sie im Feld Suchen nach ein Leerzeichen ein. Lassen Sie das Feld Ersetzen durch leer.
  4. Wählen Sie Alle ersetzen aus. Eine Meldung erscheint, die anzeigt, wie viele Leerzeichen entfernt wurden.
  5. Speichern Sie die Datei.

Kommas werden verwendet, um Felder in CSV-Dateien zu trennen.

Um zu verhindern, dass Daten in die falschen Spalten verschoben werden, verwenden Sie keine Kommas in numerischen Feldern und Textfeldern.

Wenn Sie ein Komma in ein Textfeld einfügen müssen, umgeben Sie das Feld immer mit doppelten Anführungszeichen, z. B. "Smith, John".

Kopfzeilen in Ihrer CSV-Datei müssen genau mit der Vorlage übereinstimmen, einschließlich Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen. Selbst kleine Änderungen (z. B. das Hinzufügen eines Leerzeichens oder das Ändern der Groß-/Kleinschreibung eines Buchstabens) führen dazu, dass der Import fehlschlägt. Verwenden Sie immer die offizielle Vorlage von Sage Intacct.

ID-Felder müssen genaue Verweise auf Kunden oder Lieferanten enthalten.

ID-Felder müssen genau übereinstimmen, einschließlich Groß-/Kleinschreibung. Zum Beispiel stimmen ven100 und VEN100 nicht überein.

Geben Sie die ID genau so ein, wie sie in Intacct angezeigt wird, da sonst die Gefahr besteht, dass Transaktionen mit dem falschen Lieferanten oder Kunden abgeglichen werden oder der Upload fehlschlägt.

Wenn Sie in einer CSV-Datei auf einen Lieferanten, Kunden, eine Laufzeit, ein Budget usw. verweisen, muss die entsprechende Referenz bereits in Intacct vorhanden sein.

Wenn Sie beispielsweise Transaktionen für einen Lieferanten hochladen, muss dieser Lieferant bereits in Intacct vorhanden sein, bevor Sie mit dem Hochladen beginnen. Wenn der Lieferant nicht vorhanden ist, schlägt der Upload fehl.

Dies gilt nicht, wenn neue Kunden oder Lieferanten über den Importprozess angelegt werden.

Weitere Informationen zum korrekten Nummerieren von Einzelpositionen finden Sie unter CSV-Import: Beispiele für Zeilen-Nummern.

Schreiben Sie in Feldern mit vordefinierten gültigen Einträgen (z. B. Wahr/Falsch) den Anfangsbuchstaben groß. Zum Beispiel stimmt True nicht mit TRUE oder true überein. IDs erfordern genaue Übereinstimmungen bezüglich Groß-/Kleinschreibung, während vordefinierte Einträge eine Großschreibung des Anfangsbuchstabens erfordern.

Wenn Ihre Importvorlage ein Länderfeld enthält, z. B. für eine Adresse, muss dieses Feld einen Eintrag enthalten.

Wenn Ihr Unternehmen ISO-Ländercodes aktiviert hat, müssen Sie den Ländercode im Länderfeld für jeden Datensatz angeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ISO-Codes aktiviert sind, wenden Sie sich an Ihre*n Administrator*in oder testen Sie einen Beispielimport, um das erforderliche Format zu bestätigen.

Datumsangaben formatieren

Wenn Sie Ihre CSV-Datei hochladen, können Sie ein Datumsformat für die Daten in Ihrer Datei auswählen.

Datumsreihenfolge Datumsformat
Tag, Monat, Jahr
  • TT MM JJ
  • TT.MM.JJ
  • TT/MM/JJ
  • TT-MM-JJ
Monat, Tag, Jahr
  • MM TT JJ
  • MM.TT.JJ
  • MM/TT/JJ
  • MM-TT-JJ
Jahr, Monat, Tag
  • JJ MM TT
  • JJ.MM.TT
  • JJ/MM/TT
  • JJ-MM-TT
Tag, Monat, Jahr
  • TT MM JJJJ
  • TT.MM.JJJJ
  • TT/MM/JJJJ
  • TT-MM-JJJJ
Monat, Tag, Jahr
  • MM TT JJJJ
  • MM.TT.JJJJ
  • MM/TT/JJJJ
  • MM-TT-JJJJ
Jahr, Monat, Tag
  • JJJJ MM TT
  • JJJJ.MM.TT
  • JJJJ/MM/TT
  • JJJJ-MM-TT

Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.

CSV-Datei importieren

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, können Sie Ihre Datei in Intacct importieren.

So importieren Sie Ihre CSV-Datei:

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

  2. Suchen Sie den Informationstyp, den Sie importieren möchten, und wählen Sie den entsprechenden Importieren-Link.

  3. Legen Sie im DialogfeldUnternehmensinformationen importieren Folgendes fest und wählen Sie Importieren:

    Beschreibungen der Importdatei-Optionen
    Option Beschreibung

    Durchsuchen

    Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.

    Datumsformat

    Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.

    Dateicodierung

    Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.

    Offline verarbeiten

    Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht.

    Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.

    Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden

    Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind.

    Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

Nach einem Import werden Sie von Sage Intacct darüber informiert, ob der Import erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden.

Bei einem vollständig erfolgreichen Import können Sie auf der Bestätigungsseite überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen.

Offline-CSV-Importe

Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm" aus.

Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Feld Unternehmensinformationen importieren eingegeben haben (in das Sie Ihre Datei importiert haben).

Intacct empfiehlt, dass Sie Offline verarbeiten auswählen, wenn Sie CSV-Dateien importieren, und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wenn der Import fehlschlägt, werden Sie immer benachrichtigt und die fehlgeschlagenen Datensätze werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Fehlerbehebung

Wenn Importfehler auftreten, lesen Sie die Importtipps und Informationen zu häufigen Fehlern.

Importfehler treten auf, wenn Sie versuchen, Informationen zu importieren, die nicht den Anforderungen der Vorlage entsprechen. Jede Vorlage enthält eine Reihe von erforderlichen Informationen, die Sie eingeben müssen, um die Datei erfolgreich zu importieren, und Formate, die für bestimmte Arten von Informationen einzuhalten sind. Lesen Sie die Beschreibungen in der Vorlage, um die beste Methode zur Eingabe Ihrer Daten zu ermitteln.

Wenn einzelne Transaktionen fehlerhaft sind, werden die fehlerhaften Zeilen in der Transaktion zusammen mit einem Fehlercode für die jeweilige Zeile in einer CSV-Datei für Sie gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Informationen zu bestimmten Fehlern. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Importfehler finden und beheben.

Weitere Informationen zum CSV-Upload-Prozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Feldbeschreibungen

In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.

Sie können die Spalten Ihrer CSV-Datei neu anordnen, um die Verwendung zu vereinfachen. In der Spaltenüberschrift muss der Feldname jedoch genau so stehen, wie er in der ursprünglichen Vorlage angezeigt wird.

Wenn Sie eine Vorlage von der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder einer Objektlistenseite heruntergeladen haben, enthält Ihre Vorlage die Überschriften und Dimensionen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Die Kopfzeilen in einer Standardvorlage enthalten möglicherweise keine unternehmensspezifischen Felddefinitionen.

Um Dimensionswerte zu importieren, geben Sie die Informationen in die entsprechende Dimensionsspalte der Importtabelle ein. Andernfalls werden keine Informationen für die jeweilige Dimension angezeigt.

Wenn Sie Dimensionen umbenannt haben (weitere Informationen finden Sie unter Terminologie), wird der Dimensionsname nicht in der CSV-Vorlage angezeigt, der ursprüngliche Intacct-Dimensionsname jedoch schon.

Beim Importieren von Daten können die Namen in der -Spalte FIELD von der Terminologie abweichen, die an Ihrem Standort verwendet wird. Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Feldname: DONOTIMPORT

#

Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert.
Feldname: TRANSACTIONTYPE

UI-Feldname:

Dokumenttyp

Typ:

Zeichen

Länge:

30

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Jede aktive Transaktionsdefinition. Dieser muss mit dem Vorlagennamen der Transaktionsdefinition übereinstimmen.

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: CUSTOMERID

UI-Feldname:

Kunden-ID

Typ:

Zeichen

Länge:

21

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: REFERENCENO

UI-Feldname:

Referenznummer

Typ:

Zeichen

Länge:

100

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: TERMNAME

UI-Feldname:

Zahlungsbedingungen

Typ:

Zeichen

Länge:

40

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: MESSAGE

UI-Feldname:

Nachricht

Typ:

Zeichen

Länge:

1000

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: CONTRACTID

UI-Feldname:

Vertrags-ID

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: CONTRACTDESCRIPTION

UI-Feldname:

Vertragsbeschreibung

Typ:

Zeichen

Länge:

80

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: SHIPPINGMETHOD

UI-Feldname:

Versandart

Typ:

Zeichen

Länge:

40

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: SHIPTO

UI-Feldname:

Versandempfänger

Typ:

Zeichen

Länge:

200

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Gültiger Kontaktname (Dies ist der vorgeschlagene Kontaktname des Kontakts, der in Intacct eindeutig ist.)

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein. Wenn keine angegeben ist, übernimmt Intacct die standardmäßige Einrichtung des Versandempfänger-Kontakts im Kunden-Datensatz.

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: BILLTO

UI-Feldname:

Rechnungsempfänger

Typ:

Zeichen

Länge:

200

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Gültiger Kontaktname (Dies ist der vorgeschlagene Kontaktname des Kontakts, der in Intacct eindeutig ist.)

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein. Wenn keine angegeben ist, verwendet Intacct die Standard Rechnung für Kontakt Einrichtung im Kunde Datensatz.

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: SUPDOCID

UI-Feldname:

ID des unterstützenden Dokuments

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: CURRENCY

UI-Feldname:

Währung

Typ:

Zeichen

Länge:

3

Standardwert:

Basiswährung

Gültige Werte:

Eine beliebige definierte Währung wie USD oder EUR. Bei leerem Feld gilt die Basiswährung.

Abhängigkeiten:

Muss sich auf eine zuvor definierte Währung beziehen

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja

Anmerkungen:

Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld definiert die Transaktionswährung. Wenn hier kein Feld definiert ist, wird die Basiswährung verwendet.
Feldname: BASECURR

UI-Feldname:

Basiswährung

Typ:

Zeichen

Länge:

3

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Einrichtung der Währung auf der Seite "Einrichtung der Entität" (Unternehmen > Datensätze > Entitäten)

Abhängigkeiten:

Muss mit der Basiswährung des Geschäftsbereichs übereinstimmen.

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nein

Anmerkungen:

Nur in gemeinsam genutzten Umgebungen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld definiert die Basiswährung der Transaktion. Die in der Spalte "AE" angegebene Entität definiert die Basiswährung in dieser Spalte.
Feldname: EXCHRATEDATE

UI-Feldname:

Wechselkursdatum

Typ:

Zeichen

Länge:

40

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Muss sich auf einen zuvor definierten Wechselkurstyp beziehen

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja

Anmerkungen:

Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Definieren Sie eine optionale benutzerdefinierte Wechselkursart oder Intacct kann den Wechselkurs ableiten, wenn hier Intacct-Tageskurs ausgewählt ist.
Feldname: EXCHRATETYPE

UI-Feldname:

Wechselkursart

Typ:

Zeichen

Länge:

40

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Muss sich auf einen zuvor definierten Wechselkurstyp beziehen

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja

Anmerkungen:

Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Definieren Sie eine optionale benutzerdefinierte Wechselkursart oder Intacct kann den Wechselkurs ableiten, wenn hier Intacct-Tageskurs ausgewählt ist.
Feldname: EXCHRATE

UI-Feldname:

Wechselkurs

Typ:

Nummer

Länge:

17, ohne Dezimaltrennzeichen

Standardwert:

Standardmäßig der Wechselkurs der WÄHRUNG am EXCHRATEDATE für den EXCHRATETYPE

Gültige Werte:

Positive Ganzzahlen

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja

Anmerkungen:

Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Überschreibt den Standardwechselkurs, der das Produkt von CURRENCY, EXCHRATEDATE und EXCHRATETYPE ist.
Feldname: STARTDATE

UI-Feldname:

(Zeitplan) Startdatum

Typ:

Datum

Länge:

10

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

TT/MM/JJJJ

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nur wenn die Terminierung keine Transaktionen ausgeführt hat
Feldname: OCCURRENCES

UI-Feldname:

Nach einigen Vorkommen

Typ:

Nummer

Länge:

3

Standardwert:

1

Gültige Werte:

Positive Ganzzahl

Abhängigkeiten:

OCCURRENCES überschreibt ENDDATE, wenn beide angegeben sind.

Pflichtangabe:

Nicht erforderlich, wenn REPEAT auf "Keine" oder "Enddate" gesetzt ist

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: ENDDATE

UI-Feldname:

(Zeitplan) Enddatum

Typ:

Datum

Länge:

10

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

TT/MM/JJJJ

Abhängigkeiten:

OCCURRENCES überschreibt ENDDATE, wenn beide angegeben sind

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: REPEAT

UI-Feldname:

Wiederholungen

Typ:

Zeichen

Länge:

6

Standardwert:

Monate

Gültige Werte:

Keine, Tage, Wochen, Monate, Jahre

Abhängigkeiten:

Wird verwendet, wenn OCCURENCES oder ENDDATE angegeben sind

Pflichtangabe:

Nicht erforderlich, wenn der Wert auf Keine

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: REPEATINTERVAL

UI-Feldname:

Wiederholen

Typ:

Zeichen

Länge:

3

Standardwert:

1

Gültige Werte:

Positive Ganzzahl

Abhängigkeiten:

REPEAT-Wert

Pflichtangabe:

Nicht erforderlich, wenn der Wert auf Keine

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: EOM

UI-Feldname:

Ende des Monats

Typ:

Kontrollkästchen

Länge:

K. A.
Standardwert:

Falsch

Gültige Werte:

T = Wahr oder F = Falsch

Abhängigkeiten:

Wird nur verwendet, wenn der Wert REPEAT auf gesetzt ist Monate

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: DOCSTATUS

UI-Feldname:

(Zeitplan) Status

Typ:

Zeichen

Länge:

8

Standardwert:

Aktiv

Gültige Werte:

Aktiv oder inaktiv

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: LIN_NO

UI-Feldname:

Zeilennummer

Typ:

Nummer

Länge:

30

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Positive Ganzzahl

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nein

Hinweis:

Stellt die EintragsNummer im Feld Einträge im Abschnitt Einzelposten Tab auf der Seite "Wiederkehrende Transaktionen". Wenn die wiederkehrende Transaktion beispielsweise drei Artikel umfasst, geben Sie die PositionseintragsNummer 1, 2 oder 3 ein, die diesen Artikel in der Transaktion darstellt. Der zugewiesene Wert bestimmt die Platzierung dieses Artikels innerhalb der Transaktion. Die Zeilennummerierung wird für jede neue Transaktion neu gestartet.
Feldname: ITEMID

UI-Feldname:

Artikel-ID

Typ:

Zeichen

Länge:

30

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: ITEMDESC

UI-Feldname:

Beschreibung

Typ:

Zeichen

Länge:

400

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein, leer gelassen, wenn kein Wert angegeben wird

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: WAREHOUSEID

UI-Feldname:

Warenlager

Typ:

Zeichen

Länge:

30

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Muss sich auf ein gültiges Warenlager beziehen

Pflichtangabe:

Nein, wenn der Artikeltyp "Bestand" ist

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: QUANTITY

UI-Feldname:

Menge

Typ:

Numerisch

Länge:

10

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Ganzzahl

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: UNIT

UI-Feldname:

Einheit

Typ:

Zeichen

Länge:

30

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf eine gültige Maßeinheit

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: PRICE

UI-Feldname:

Preis

Typ:

Nummer

Länge:

40

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Ganzzahl

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: LOCATIONID

UI-Feldname:

Standort

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Ein vorhandener, gültiger Standort

Abhängigkeiten:

Keine, außer in gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entität und mehreren Basiswährungen, die LOCATION_ID müssen denselben Währung wie das Feld BASECURR verwenden.

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja

Anmerkungen:

In Unternehmen mit mehreren untergeordneten Entitäten und mehreren Basiswährungen muss sich die LOCATIONID in einer Entität befinden, die die gleiche Basiswährung wie BASECURR verwendet.
Feldname: DEPARTMENTID

UI-Feldname:

Abteilung

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: MEMO

UI-Feldname:

Notiz

Typ:

Zeichen

Länge:

400

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: REVRECTEMPLATE

UI-Feldname:

Vorlage für Umsatzrealisierung

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

40

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf eine vorhandene Vorlage.

Pflichtangabe:

Nein, wenn die Position zurückgestellt werden soll.

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: REVRECSTARTDATE

UI-Feldname:

(Rev Rec) Startdatum

Typ:

Datum

Länge:

10

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

TT/MM/JJJJ

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: REVRECENDDATE

UI-Feldname:

(Rev Rec) Enddatum

Typ:

Datum

Länge:

10

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

TT/MM/JJJJ

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: PROJECTID

UI-Feldname:

Projekt (Dimensionen)

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: TASKID

UI-Feldname:

Aufgabe (Dimensionen)

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: CUSTOMERDIMID

UI-Feldname:

Kunde (Dimensionen)

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: VENDORID

UI-Feldname:

Lieferant (Dimensionen)

Typ:

Zeichen

Länge:

21

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: EMPLOYEEID

UI-Feldname:

Mitarbeiter (Dimensionen)

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf einen gültigen Mitarbeiter

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: CLASSID

UI-Feldname:

Klasse (Dimensionen)

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Sollte bereits vorhanden sein

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: SUB_LINE_NO

UI-Feldname:

Zeilen-Nummer der Zwischensumme

Typ:

Nummer

Länge:

 

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Positive Ganzzahl

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nein

Anmerkung

Stellt die Nummer des Zwischensummeneintrags in der Zwischensummen am unteren Rand des Einzelposten Tab auf der Seite "Wiederkehrende Transaktionen". Wenn die wiederkehrende Transaktion beispielsweise zwei Zwischensummen hat, geben Sie die ZeileneintragsNummer 1 oder 2 ein, die diese Zwischensumme in der Transaktion darstellt. Die Zeilennummerierung wird für jede neue Transaktion neu gestartet.
Feldname: SUBDESC

UI-Feldname:

(Zwischensumme) Beschreibung

Typ:

Zeichen

Länge:

100

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Muss mit der Einrichtung der Zwischensummen-Beschreibung in der Transaktionsdefinition übereinstimmen

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: ABSVAL

UI-Feldname:

(Zwischensumme) Wert

Typ:

Nummer

Länge:

12

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Numerisch

Abhängigkeiten:

Wird verwendet, wenn der in der Transaktionsdefinition ausgewählte Zwischensummenwerttyp Betrag

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: PERCENTVAL

UI-Feldname:

(Zwischensumme) Prozent

Typ:

Nummer

Länge:

12

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Numerisch

Abhängigkeiten:

Wird verwendet, wenn der in der Transaktionsdefinition ausgewählte Zwischensummenwerttyp Prozent

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: SUBLOCATIONID

UI-Feldname:

(Zwischensumme) Lage

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Ein vorhandener, gültiger Standort

Abhängigkeiten:

Keine, außer in gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entität und mehreren Basiswährungen, die LOCATION_ID müssen denselben Währung wie das Feld BASECURR verwenden.

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja

Anmerkungen:

In Unternehmen mit mehreren untergeordneten Entitäten und mehreren Basiswährungen muss sich die LOCATIONID in einer Entität befinden, die die gleiche Basiswährung wie BASECURR verwendet.
Feldname: SUBDEPARTMENTID

UI-Feldname:

(Zwischensumme) Abteilung

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: TAXABLE

UI-Feldname:

Steuerpflichtig

Typ:

Zeichen

Länge:

K. A.

Standardwert:

Abgeleitet von ITEM

Gültige Werte:

T = Wahr oder F = Falsch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: PAYMETHOD

UI-Feldname:

Zahlungsmethode

Typ:

Zeichen

Länge:

K. A.

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Keine, Scheck, Haben-Karte, Datensatzübertragung, Bargeld, Online-ACH-Soll, Online-Haben-Karte

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein
Bearbeitbar: Ja

Hinweis:

Online-ACH-Soll und Online-Haben-Karte sind nur gültig, wenn Ihr Unternehmen Zahlungsdienste abonniert hat.
Feldname: PAYINFULL

UI-Feldname:

Vollständige Bezahlung

Typ:

Zeichen

Länge:

4

Standardwert:

T (wahr)

Gültige Werte:

T = wahr oder F = falsch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja

Hinweis:

Wenn die Zahlungsmethode nicht gleich "Keine" ist, müssen Sie für die vollständige Zahlung "wahr" oder "falsch" angeben.
Feldname: PAYMENTAMOUNT

UI-Feldname:

Zahlungsbetrag

Typ:

Floaten

Länge:

K. A.

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Keiner

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja

Hinweis:

Wenn die vollständige Zahlung falsch ist, ist der Zahlungsbetrag erforderlich.
Feldname: ACCOUNTTYPE

UI-Feldname:

Kontotyp

Typ:

Floaten

Länge:

K. A.

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Bank, Konto für nicht eingezahlte Gelder

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: BANKACCOUNTID

UI-Feldname:

Bankkonto

Typ:

Zeichen

Länge:

K. A.

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Keiner

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: CUSTOMERCREDITCARDKEY

UI-Feldname:

Kreditkarte

Typ:

Zeichen

Länge:

K. A.

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Keiner

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Hinweis: Wenn Zahlungsmethode = Online-Haben-Karte, ist Haben Karte erforderlich.
Feldname: CUSTOMERBANKACCOUNTKEY

UI-Feldname:

Kundenbankkonto

Typ:

Zeichen

Länge:

K. A.

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Keiner

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Hinweis: Wenn Zahlungsmethode = Online-ACH-Soll, ist ein Kundenbankkonto erforderlich.
Feldname: GLACCOUNTKEY

UI-Feldname:

Konto für nicht eingezahlte Gelder

Typ:

Zeichen

Länge:

K. A.

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Keiner

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja

Hinweis:

Wenn der Kontotyp gleich "Konto für nicht eingezahlte Gelder" ist, ist das Konto für nicht eingezahlte Gelder erforderlich.
Feldname: CREDITCARDTYPE

UI-Feldname:

Kartentyp

Typ:

Zeichen

Länge:

K. A.

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Visa, Mastercard, Discover, American Express, Diners Club

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja