CSV-Import: Kontenrahmen

Sie können einen Kontenrahmen importieren, indem Sie eine CSV-Datei hochladen.

Vorlage herunterladen

Laden Sie eine neue leere Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter, wenn Sie Informationen in Sage Intacct importieren. Die Verwendung einer heruntergeladenen Vorlage ist aus folgenden Gründen wichtig:

• Vorlagen in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich aller von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
• Intacct kann Vorlagen jederzeit aktualisieren, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Wenn Intacct eine Vorlage aktualisiert, funktioniert eine ältere Vorlage während des Imports möglicherweise nicht mehr.

So laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

   Die Checkliste für die Unternehmenseinrichtung wird geöffnet. Sie finden eine Liste der Bereiche, in die Sie Informationen in Intacct importieren können.

2. Entscheiden Sie sich für einen Informationstyp, der hochgeladen werden soll, und wählen Sie den Link Vorlage aus, der diesen Informationen zugeordnet ist.

CSV-Datei für den Import vorbereiten

Wenn Sie eine Vorlage herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen.

Die Kopfzeilentitel in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.

Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Bewährte Methoden

Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.

Häufige Importfehler vermeiden

Intacct empfiehlt, sich an die folgenden Richtlinien zu halten, um Importfehler zu vermeiden.

Datumsangaben formatieren

Wenn Sie Ihre CSV-Datei hochladen, können Sie ein Datumsformat für die Daten in Ihrer Datei auswählen.

Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.

CSV-Datei importieren

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, können Sie Ihre Datei in Intacct importieren.

So importieren Sie Ihre CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

2. Suchen Sie den Informationstyp, den Sie importieren möchten, und wählen Sie den entsprechenden Importieren-Link.

3. Legen Sie im DialogfeldUnternehmensinformationen importieren Folgendes fest und wählen Sie Importieren:

   Unternehmensinformationen importieren: Optionen

   Beschreibungen der Importdatei-Optionen

   Option	Beschreibung
   Durchsuchen	Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.
   Datumsformat	Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.
   Dateicodierung	Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.
   Offline verarbeiten	Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht. Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.
   Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden	Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind. Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

Nach einem Import werden Sie von Sage Intacct darüber informiert, ob der Import erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden.

Bei einem vollständig erfolgreichen Import können Sie auf der Bestätigungsseite überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen.

Offline-CSV-Importe

Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm" aus.

Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Feld Unternehmensinformationen importieren eingegeben haben (in das Sie Ihre Datei importiert haben).

Fehlerbehebung

Feldbeschreibungen

In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.

Feldname:	DONOTIMPORT
#	Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert.
Feldname:	ACCT_NO
UI-Feldname:	Primäres Konto und Unterkonto
Typ:	Zeichen
Länge:	24
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig. Muss mit Haupt-/Unterkonto übereinstimmen
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	ACCT_NAME
UI-Feldname:	Titel
Typ:	Zeichen
Länge:	80
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	ACCT_TYPE
UI-Feldname:	Kontentyp
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	N = Bilanz; I = Gewinn- und Verlustrechnung
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	NORMAL_BALANCE
UI-Feldname:	Standardsaldo
Typ:	Zahl
Länge:	2
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	DB für Debit; CR für Kredit
Abhängigkeiten:	Kann sich auf Anfangssaldenbuchungen auswirken, wenn sie nicht korrekt sind
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	CLOSEABLE
UI-Feldname:	Abschlusstyp für Zeitraumende
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	N = nicht abschließend; C = abschließen mit
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	CLOSETOACCT_NO
UI-Feldname:	Abschlusskonto
Typ:	Zeichen
Länge:	24
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Irgendeiner; Muss mit Haupt-/Unterkonto übereinstimmen
Abhängigkeiten:	Muss zu einem gültigen Konto gehören
Pflichtangabe:	Nein wenn KANN ABGESCHLOSSEN WERDEN = C
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	REQ_DEPT
UI-Feldname:	Abteilung erforderlich
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	F
Gültige Werte:	T = wahr; F = falsch
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	REQ_LOC
UI-Feldname:	Standort erforderlich
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	F
Gültige Werte:	T = wahr; F = falsch
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	CATEGORY
UI-Feldname:	Kategorie
Typ:	Zeichen
Länge:	120
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Jeder Wert in der Dropdown-Liste in der CSV-Upload-Vorlage.
Abhängigkeiten:	Wählen Sie die allgemeine Einrichtungsvorlage aus. Andernfalls wird beim Importieren des Diagramms der Konto mit einer Kategorie, die dem Konto zugeordnet ist, ein Fehler ausgelöst.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Nein
Anmerkungen:	Gilt nur für Unternehmen, die mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurden. Kategorien sind bereits den Kontogruppen zugeordnet, die in Ihren Finanzberichten und Diagrammen verwendet werden. Wenn Sie also ein Konto einer dieser Kategorien zuordnen, wird dieses Konto automatisch an der richtigen Stelle in den Finanzberichten und Diagrammen zusammengefasst. Intacct hängt von einer vordefinierten Liste von Kategorien ab. Sie können eine Kategorie für ein Konto auswählen, aber nicht Versuchen Sie, den Kategorienamen zu ändern. Darüber hinaus funktioniert dieses Feld in der Upload-Vorlage anders als andere Felder. Sie können keine eigenen Werte eingeben. Stattdessen müssen Sie eine Kategorie aus einer Dropdown-Liste auswählen (siehe folgende Grafiken). Intacct validiert auch dieses Feld. Das bedeutet, dass Sie eine Fehlermeldung erhalten, wenn Sie versuchen, den Namen in einen falschen Wert einzugeben.
Feldname:	ACTIVE
UI-Feldname:	Status
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	T
Gültige Werte:	T = wahr; F = falsch
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Hinweis:	T = sichtbar in Listen; F = in Listen nicht sichtbar, kann aber später verwendet werden.
Feldname:	REQUIREPROJECT
UI-Feldname:	Projekt erforderlich
Typ:	Zeichen
Standardwert:	F
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	REQUIRECUSTOMER
UI-Feldname:	Kunde erforderlich
Typ:	Zeichen
Standardwert:	F
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	REQUIREVENDOR
UI-Feldname:	Lieferant erforderlich
Typ:	Zeichen
Standardwert:	F
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	REQUIREEMPLOYEE
UI-Feldname:	Lieferant erforderlich
Typ:	Zeichen
Standardwert:	F
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	REQUIREITEM
UI-Feldname:	Artikel erforderlich
Typ:	Zeichen
Standardwert:	F
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	REQUIRECLASS
UI-Feldname:	Klasse erforderlich
Typ:	Zeichen
Standardwert:	F
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	ALTERNATIVE_ACCOUNT
UI-Feldname:	Alternative Hauptbuchkonten
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Keine, Verbindlichkeiten Konto, Forderungen Konto
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	IMPORT_DESCRIPTION_CREDIT
UI-Feldname:	Beschreibung importieren - Haben-Haben
Typ:	Zeichen
Länge:	50
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	IMPORT_DESCRIPTION_DEBIT
UI-Feldname:	Importbeschreibung - Soll
Typ:	Zeichen
Länge:	50
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	JPM_ACCT_NO
UI-Feldname:	Benutzerdefiniertes Konto
Typ:	Zeichen
Länge:	10
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	REQUIREGLDIMCAR
UI-Feldname:	Auto
Typ:	Zeichen
Standardwert:	F
Gültige Werte:	W (wahr), F (falsch)
Pflichtangabe:	Nein