Spalten verwalten – Finanzreportgenerator

Verwenden Sie Spalten Tab Sie die Nummer Report Spalten angeben, den Werttyp, den Sie in jedem Spalte festlegen möchten, und die Reportingzeiträume, für die Sie Daten wünschen.

Die Reihenfolge, in der die Tabs im Finanzreportgenerator angezeigt werden, kann nicht geändert werden.

Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Reports: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Spalten hinzufügen, verschieben, entfernen oder ausblenden

Sie können Spalten über das Dropdown-Menü oben in jeder Spalte hinzufügen, verschieben oder entfernen. Um auf das Menü zuzugreifen, wählen Sie den Abwärtspfeil neben der Spalten-Nummer aus.

Spaltenüberschriften

Der Finanzreportgenerator schlägt Standardüberschriften für Spalten vor, die auf Ihrem Spaltentyp und Reportingzeitraum basieren.

  • Spaltenüberschrift 1 und Spaltenüberschrift 2 Geben Sie mehrere vordefinierte Optionen für den Namen und das Datum des Zeitraums an. Sie können auch eine Überschrift weglassen (kein Titel) oder eine benutzerdefinierte Kopfzeile erstellen.
  • Spaltentitel mit dem Spalte Typ (z. B. Ist-Wert oder Budget) vorausgefüllt ist, Sie können jedoch einen anderen Titel Ihrer Wahl eingeben. Wenn Sie den Titel der Spalte vollständig entfernen möchten, lassen Sie das Feld leer.

Spaltentitel, die länger als 30 Zeichen sind, werden im Report auf 30 Zeichen gekürzt.

Nach der Definition werden die Spaltenüberschriften in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

Column heading 1
Column heading 2
Column title

Wie erstelle ich eine benutzerdefinierte Kopfzeile?

Wenn Sie Benutzerdefinierte Kopfzeile für Spaltenüberschrift 1 oder Spaltenüberschrift 2erhalten Sie ein leeres Textfeld. In diesem Feld können Sie einen eigenen Text oder einen eigenen Text vor oder nach einer der folgenden Variablen eingeben.

Benutzerdefinierte Kopfzeilenvariablen
Variabel Definition

Period_In_Word

Zeigt den letzten Tag des Zeitraums mit dem angegebenen Datum an, z. B. 31. Dezember 2013.

Date_Header_1

Zeigt den Beginn eines Datumsbereichs an, z. B. "01.12.2025 bis".

Date_Header_2

Zeigt das aktuelle Datum an (dies ist nützlich, wenn Sie einen Report über den aktuellen Monat bis zum aktuellen Datum erstellen möchten).

Period_Header_1

Zeigt das Ende eines Reportingzeitraums in Worten an, z. B. "zum Monatsende" oder "zum Quartalsende".

Period_Header_2

Zeigt das letzte Datum des Reportingzeitraums im Format MM/TT/JJJJ an (z. B. "31.12.2025").

Spaltentypen

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Spaltentypen.

Zeigt Ihre Konto-Gruppen und Konten an, wobei die Kontonamen mit oder ohne die Konto-Nummer aufgeführt werden. Namen von Kontogruppen und Konten werden in der Regel in der ersten Spalte angezeigt, Sie können die Konten jedoch in eine beliebige Spalte des Reports einfügen.

Kontospalten
Spaltentyp Beschreibung

Kontoname

Kontonamen, kategorisiert in Kontogruppen.

Kontonummer

Nur Kontonummern, kategorisiert in Kontogruppen.

Kontoname und -nummer

Kontonamen und -nummern, kategorisiert in Kontogruppen.
Wenn der gedruckte Report breiter als eine Seite ist, können Sie die Konten auf jeder Seite wiederholen, indem Sie die Option "Kontoname/-nummer als erste Spalte in Reports mit mehr als einer Seite wiederholen." am unteren Rand des Formatierung Tab.

Wird nur für Reports angezeigt, die Dimensionen in Zeilen anzeigen.

Zeigt Ihre Dimensionstrukturen und -elemente an, wobei die Dimension-Elemente mit oder ohne ID aufgelistet werden. Die Namen der Dimensionen werden in der Regel in der ersten Spalte angezeigt, Sie können die Dimensionen jedoch in eine beliebige Spalte des Reports einfügen.

Dimensionsspalten
Spaltentyp Beschreibung

Dimensionsname

Nur Dimensionsnamen.

Ein Standort kann beispielsweise wie folgt angezeigt werden:
Kalifornien

Dimensions-ID

Nur Dimensions-IDs.

Ein Standort kann beispielsweise wie folgt angezeigt werden:
Kalifornien

Dimensions-ID und -name

Dimensions-IDs und -Namen.

Ein Standort kann beispielsweise wie folgt angezeigt werden:
CA, Kalifornien

Wird nur für Reports angezeigt, die Dimensionen in Zeilen anzeigen.

Zeigt den Wert eines anderen Feldes an, das der Dimension zugeordnet ist. Sie können z. B. den Projektmanager für Projekte, den Kontakt des Rechnungsempfängers und die Telefonnummer für Kunden oder die Telefonnummern von Mitarbeitern anzeigen.

Die Liste der Attribute, die angezeigt werden können, hängt von der ausgewählten Dimension ab und enthält auch alle benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellt haben.

So zeigen Sie ein Attribut an:

  1. Wählen Sie den Namen der Dimension aus dem Dropdown-Menü "Spaltentyp" aus.
  2. Wählen Sie das Attribut aus, das Sie in der Spalte anzeigen möchten.

Zeigt den tatsächlichen Betrag für den Reportingzeitraum an.

Tatsächliche Betrag Spalte
Spaltentyp Beschreibung

Ist-Wert

Tatsächlicher Betrag für den Reportingzeitraum. Dies ist die Standardeinstellung.

Zeigt die Ergebnisse einer von Ihnen definierten Berechnung an.

Es gibt zwei Hauptmethoden, um einer Spalte eine Berechnung hinzuzufügen.

  • Einfache Bedienung für vorhandene Spalten (Zusammenfassung der Spalten): Im folgenden Beispiel berechnet Spalte 4 die Mittelwert Ausgaben über 2 Jahre, indem die Spalten 2 und 3 gemittelt werden. Da es sich um einen einfachen Vorgang für vorhandene Spalten handelt, kann die Berechnung direkt auf dem Tab "Spalten" durchgeführt werden.
  • Berechnung nach Ist-Wert oder Budget: Für komplexere Berechnungen können Sie den Tab "Berechnungen" des Finanzreportgenerators verwenden. In Spalte 5 unten werden beispielsweise die Ausgaben pro Kunde berechnet, indem die tatsächlichen Ausgaben durch ein statistisches Konto dividiert werden, das die Nummer der Kunden erfasst.

Gewinn und Verlust: 2-Jahres-Mittelwert

1 2 3 4 5
 

Jahr endend am

31. Dezember 2020

Jahr endend am

31. Dezember 2021

Zwei Jahre

2020-2021

Mittelwert

Jahr endend am

31. Dezember 2021

Pro Kunde

Betriebsausgaben

       

Allgemeine und administrative Ausgaben

        

Reisen, Mahlzeiten und Unterhaltung

        

Reisekosten

        

Reisen & Unterhaltung: Transport

Reisen & Unterhaltung: Mahlzeiten & Unterhaltung

Reisen & Unterhaltung: Unterkunft

Reisen & Unterhaltung: Maut & Taxis

881.08

879.76

882.41

0,00

1721.96

1725.91

2600.36

1749.01

1301.52

1302.84

1741.39

874.51

17.62

17.60

17.65

0,00

Reisekosten – Gesamt

2643.25 7797.24 5220.25 52.87

Spalte 1 in diesem Beispiel hat den Konto Namen und andere Informationen.

Spalte 2 in diesem Beispiel tatsächliche Informationen zum Jahresende.

Spalte 3 in diesem Beispiel tatsächliche Informationen zum Jahresende.

Spalte 4 Dieses Beispiel ist eine Berechnung der Mittelwert Ausgaben über zwei Jahre, wobei Spalte 2 und 3 als Berechnungsgrundlage verwendet werden.

Spalte 5 Dieses Beispiel ist eine Berechnung der Ausgaben pro Kunde, indem die tatsächlichen Ausgaben durch ein statistisches Konto geteilt werden, das die Nummer der Kunden verfolgt.

Lassen Sie sich nicht von dem Begriff "einfach" in die Irre führen. Die vorgefertigten Berechnungen erfüllen viele Adressen vieler Anforderungen. Prüfen Sie also, was verfügbar ist, bevor Sie Zeit damit verbringen, eine benutzerdefinierte Berechnung zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Schnelle Berechnung der Spalte: Tab "Spalten" – Finanzreportgenerator.
Spaltenberechnungen
Berechnungstyp Beschreibung Grundlegende Schritte

Einfache Bedienung an vorhandenen Spalten

Verwenden Sie diese Option, um einen einfachen Vorgang auf zwei oder mehr Spalten anzuwenden.

Spaltentyp = Zusammenfassung der Spalten

Zu den verfügbaren Vorgängen gehören: Mittelwert, Minimum, Maximum, Medianwert, Hinzufügen, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

Bei dieser Art der Berechnung wird der Tab "Berechnungen" nicht verwendet. Auf der Tab "Spalten" machen Sie alles richtig.
  1. Klicken Sie auf der Seite Spalten Tab die Spalten aus, auf die Sie den Vorgang anwenden.
  2. Fügen Sie eine neue Spalte rechts neben den oben genannten Spalten hinzu.
  3. Legen Sie für die neue Spalte das Attribut Spaltentyp bis Berechnung: Zusammenfassung der Spalten.
  4. Platzieren Sie den Cursor im Feld Zusammenfassung und definieren Sie die Berechnung.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Tab "Spalten": Schnelle Berechnungen von Spalten (Finanzreportgenerator).

Berechnungs-Spalte

Verwenden Sie diese Option für komplexere Berechnungen, einschließlich Berechnungen, die andere Kontogruppen oder Konstanten einbeziehen. Sie können einem Finanzbericht bis zu 20 benutzerdefinierte Berechnungen hinzufügen.

Spaltentyp = Berechnung nach Ist-Wert oder Berechnung nach Budget

Das Erstellen einer Berechnungs-Spalte erfolgt in zwei Schritten.

  1. Erstellen Sie die Berechnung auf der Registerkarte Berechnungen Tab.
  2. Wenden Sie die Berechnung auf den Spalten Tab.
    1. Fügen Sie eine neue Spalte hinzu.
    2. Legen Sie den Spaltentyp auf Berechnung nach Ist-Wert oder Berechnung nach Budgetverwenden, je nachdem, ob Sie die Berechnung auf den tatsächlichen oder budgetierten Betrag anwenden möchten.
    3. Wählen Sie das Symbol Berechnung Bezeichnung die Sie zuvor dem Berechnungen Tab und dem Spalte auf die er angewendet wird. Berechnungsspalten können einen Spalte Namen und Beschreibung enthalten, um zu erklären, wofür die Berechnung verwendet wird.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Berechnung erstellen – Finanzreportgenerator.
Diese Spaltentypen sind nur für Reports verfügbar, die Kontogruppen in Zeilen anzeigen.

Zeigt den Betrag für einen Reportingzeitraum als Differenz oder Prozentsatz Differenz zu den Beträgen in der vorherigen Spalte an.

Spalte für Periodenvergleich
Spaltentyp Beschreibung

Periodenabweichung

Zeigt den Prozentsatz der Differenz zwischen dem Reportingzeitraum der vorherigen Spalte und dem Reportingzeitraum der aktuellen Spalte an.

Wie positive und negative Varianzen angezeigt werden

Die Abweichung wird ermittelt, indem Zeitraum 2 von Zeitraum 1 subtrahiert wird.

Wenn es sich um eine positive Abweichung handelt, erscheinen die Prozentsätze positiv. Wenn es sich um eine negative Abweichung handelt (z. B. wenn Zeitraum 1 50 und Zeitraum 2 100 ist, wie in der folgenden Tabelle dargestellt), wird dies als negativer Prozentsatz angezeigt.

Positive und negative Abweichungen
Pd 1 Pd 2 Anzeigen
50 0 100%
0 0 0%
100 50 100%
50 100 -50%

Zeitraumdifferenz

Zeigt die Differenz zwischen dem Reportzeitraum der vorherigen und dem aktuellen Reportzeitraum der vorherigen Spalte an.

Hier können Sie Budgetbeträge anzeigen, die Differenz zwischen Budget- und Ist-Beträgen anzeigen und Prognosen erstellen. Wenn Sie eine Spalte vom Typ "Budget" auswählen, werden Sie aufgefordert, das gewünschte Budget aus einer Liste auszuwählen.

Spalten "Budget" und "Budgetprognose"
Spaltentyp Beschreibung

Budget

Mit dieser Option wird das Budget für den Reportingzeitraum angezeigt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Reports vom Budget bis zum Ist-Wert und Warum Drilldown-Beträge unterschiedlich sein können.

Budgetabweichung
ODER
Budgetabweichung (normalisiert)

Die Abweichung ist die Differenz zwischen dem geplanten Budget und den Ist-Werten.

Bei der Normalisierung wird berücksichtigt, wenn der Standardsaldo der übergeordneten Kontogruppe und der Standardsaldo des einzelnen Kontos unterschiedlich sind.

Zeigt die Abweichung von Ist-Wert zu Budget als Prozentsatz an. Beispiel: Das Budget betrug 10.000 USD, die tatsächlichen Ausgaben 12.000 USD, die Abweichung wird als "20 %" angezeigt.

Die normalisierte Option verwendet den Standardsaldo (Haben oder Soll) der übergeordneten Kontogruppe, um zu bestimmen, ob Werte als negativ oder positiv dargestellt werden sollen.

Also, für die normalisierte Budget-Abweichung:

  • Wenn der Umsatz das Budget überschreitet, wird die normalisierte Abweichung als negative Nummer dargestellt.
  • Wenn die Ausgaben das Budget überschreiten, wird die normalisierte Abweichung als positive Nummer dargestellt.

Beispiele für Budgetabweichungen

Wenn die budgetierten Ausgaben beispielsweise 80 und die Ist-Ausgaben ebenfalls 80 betragen, verwenden Sie die folgende Formel:

Actual minus Budget = 80 minus 80 *100

zeigt, dass es keine Differenz zwischen dem Budget- und dem Ist-Wert gibt, Da die Prozentsatz-Budgetabweichung den Prozentsatz der Differenz zwischen dem Budget- und den Ist-Werten anzeigt, in diesem Fall 0 %. Ein wahrscheinlicheres Szenario ist, dass es eine Differenz gibt, selbst wenn es sich um einen tatsächlichen Wert von 1 handelt.

Ein weiteres Beispiel könnte ein Fall sein, in dem die budgetierten (erwarteten) Ausgaben nicht vorhanden sind und die tatsächlichen Ausgaben 80 betragen. In diesem Fall gibt es eine Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem budgetierten Wert: Die tatsächlichen Ausgaben sind 100 % höher als der budgetierte Wert.

Der Prozentsatz der Budgetabweichung gibt den Prozentsatz der Budgetwerte an, die von den Ist-Werten (100 %) abweichen.

Hier erhalten Sie Einrichtungsanweisungen und Tipps für Erstellen von Budget-zu-Ist-Reports, einschließlich der Anzeige des richtigen Vorzeichens für Ausgaben.

Ist-Wert: Budgetdifferenz
ODER
Ist-Wert: Budget-Diff (normalisiert)

Zeigt die Differenz zwischen den Ist-Werten und dem Budget in Dollar an. Beispiel: Der Ist-Wert beträgt 20.000 und das Budget 18.000, die Differenz beträgt also 2.000.

Wenn Sie Budgetunterschiede anzeigen, empfiehlt es sich, die Option "Normalisiert" zu wählen. Die normalisierte Option verwendet den Standardsaldo (Haben oder Soll) der übergeordneten Kontogruppe, um zu bestimmen, ob Werte als negativ oder positiv dargestellt werden sollen.

Also, für die Differenz des normalisierten Budgets:

  • Wenn der Ist-Umsatz den budgetierten Umsatz übersteigt, wird die normalisierte Abweichung als negative Nummer dargestellt.
  • Wenn die Ist-Ausgaben die budgetierten Ausgaben übersteigen, wird die normalisierte Abweichung als positive Nummer dargestellt.
Hier erhalten Sie Einrichtungsanweisungen und Tipps für Erstellen von Budget-zu-Ist-Reports, einschließlich So zeigen Sie das richtige Vorzeichen für Ausgaben an.

Budget: Tatsächliche Differenz

ODER

Budget: Tatsächliche Abweichung (normalisiert)

 Zeigt die Differenz zwischen dem Budget und den Ist-Werten in Dollar an. Beispiel: Das Budget beträgt 10.000 und das Ist-Wert 7.500, die Differenz beträgt also 2.500.

Budgetquote

Zeigt das Verhältnis von Ist-Wert zu Budget als Faktor an. Beispiel: Wenn das Verhältnis zwischen tatsächlichen Ausgaben und budgetierten Ausgaben 2:1 betrug, wird das Verhältnis als "2" angezeigt.

Wenn Sie Budgetunterschiede anzeigen, empfiehlt es sich, die Option "Normalisiert" zu wählen. Die normalisierte Option verwendet den Standardsaldo (Haben oder Soll) der übergeordneten Kontogruppe, um zu bestimmen, ob Werte als negativ oder positiv dargestellt werden sollen.

Also, für die Differenz des normalisierten Budgets:

  • Wenn der budgetierte Umsatz den tatsächlichen Umsatz übersteigt, wird die normalisierte Abweichung als negative Nummer dargestellt.
  • Wenn die budgetierten Ausgaben die tatsächlichen Ausgaben übersteigen, wird die normalisierte Abweichung als positive Nummer dargestellt.

Verbleibendes Budget

Berechnet die Betrag verbleibend in einem Budget von Jahr zu Datum.

Dies wird für die Prognose der verbleibend Budget Funktionen von Jahr zu Datum Jahr verwendet, wobei der Typ "Jahr bis Datum" Spalte verwendet wird. Es wird das Budget des aktuellen Kalenderjahres abzüglich des tatsächlichen Betrags verwendet, der durch den in der Spalte ausgewählten Zeitraum bestimmt wird.

Um sicherzustellen, dass sie korrekt verwendet wird, sollten Sie diese Option nicht mit "Seit Beginn"-Datum verwenden.

Wir nehmen den Budget-Betrag für den Zeitraum und subtrahieren den bisherigen tatsächlichen Betrag (bis zum Ab-Datum).

Remaining budget = Budget - Actual (period to date)

Angenommen, das Budget beträgt 10000. Mitte des Monats beträgt der tatsächliche Betrag bereits 8000. In diesem Fall beträgt das verbleibende Budget 10000 - 8000 = 2000.

Die Verbleibendes Budget Die Prognose wurde für Zeiträume seit Jahresbeginn erstellt. Es können zwar andere Standardzeiträume ausgewählt werden, die Ergebnisse können jedoch durch den ausgewählten Zeitraum beeinflusst werden.

Prognose: Anteilsmäßig

Berechnet eine Budgetprognose für die Mitte des Zeitraums, indem der bisherige tatsächliche Betrag (bis zum Datum) und ein anteiliges Budget für den Rest des Zeitraums addiert werden.

Der anteilige Budget-Betrag wird wie folgt berechnet:

(Budget für den Zeitraum ÷ Nummer Tage im Zeitraum) × Tage verbleibend im Zeitraum
Prognose: Kompletter Zeitraum

Berechnet eine Budgetprognose für den gesamten Zeitraum.

Dabei wird davon ausgegangen, dass der Budget-Betrag am ersten Tag des Reportingzeitraums eingegeben wird. Es werden keine Ist-Werte für den aktuellen Monat erfasst. Stattdessen werden die historischen Ist-Werte bis zum letzten vollständigen vorherigen Budgetzeitraum und dann das Budget für aktuelle und zukünftige Zeiträume angezeigt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Aufstellen eines Budget-zu-Ist-Reports.

Reporting zu konsolidierten Budgets? Gilt nur für Unternehmen, die "Globale Konsolidierungen" abonniert haben. Wenn Sie ein Konsolidierungsbuch auf der Seite Filter Tab die Budgets, die auf der Registerkarte Spalten Tabs sind auf diejenigen beschränkt, die als Konsolidiertes Budget mit derselben Währung wie das Konsolidierungsbuch. Erfahren Sie, wie Sie Konsolidierte Budgets erstellen.

Berechnet einen Ist- oder Budget-Betrag als Prozentsatz eines anderen Wertes. Beispiel: Sie möchten die aktuellen Aktivposten als Prozentsatz der Summe anzeigen Assets.To eine Prozentsatz Berechnung verwenden, müssen Sie zunächst Definieren Sie die Berechnung des Prozentsatzes auf der Seite Zeilen Tab.

Dieser Spalte Typ ist nur für Reports verfügbar, die Konto Gruppen in Zeilen anzeigen.
Prozentsatz der Betragsspalten
Spaltentyp Beschreibung

Prozent vom Ist-Wert

Berechnet den Ist-Wert als Prozentsatz eines anderen Wertes.

Prozent vom Budget

Berechnet einen Budgetwert als Prozentsatz eines anderen Wertes.

Nächster Schritt: Weitere Optionen