Descripciones del estado de pago

Consulta el estado de las solicitudes de pago en las siguientes páginas:

• Página de solicitud de pago

• Página de pagos contabilizados

• Página de detalles de la solicitud de pago

Descripciones del estado de pago:

• Borrador: La solicitud de pago se ha añadido a un Bandeja de salida.
• Presentado: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago está pendiente de aprobación en el Aprobaciones de pagos página.

• No aprobado: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago fue rechazado por un aprobador.

  Para volver a seleccionar las facturas para su pago en la página Pagar facturas, Cancelar la solicitud de pago no aprobada.

• Aprobado parcialmente: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago se ha aprobado parcialmente el Aprobaciones de pagos página.

  Por ejemplo, es posible que otro usuario deba aprobar el pago para pasar a un estado Aprobado.

• Aprobado: Para pagos con un método de pago de cheque, ACH o fichero bancario. La solicitud de pago está lista para ser pagada por uno de los siguientes motivos:

  • La solicitud de pago se ha aprobado.
  • El importe total de la solicitud de pago estaba por debajo del umbral de aprobación y, como resultado, se omitió el proceso de aprobación.
  • Tu sociedad no está configurada para requerir aprobaciones de pago.
  Siguiente paso por método de pago

  • Pagos ACH: Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería.

    Si utilizas un fichero bancario conforme con Nacha, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.

  • Pagos del fichero bancario: Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería.

  • Pagos con cheques: Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques.

  Las solicitudes de pago con un método de pago de transferencia de ficha (EFT), efectivo, pagos a proveedores con tecnología CSI o tarjeta de crédito, que fichas pagos realizados fuera de Sage Intacct, se contabilizan en el Libro Mayor inmediatamente después de la aprobación. Si la solicitud no requiere aprobación, Intacct contabiliza el pago después de seleccionar Pagar o bien Pagar ahora. Consulta estos pagos en la página Pagos contabilizados.

• Entregado: Para pagos con cheque, ACH o fichero bancario, en los que iniciaste el proceso de pago pero aún no se ha completado.

  Para contabilizar el pago en el Libro Mayor

  • Pagos ACH: Confirmar y contabilizar el archivo ACH.

    Si utilizas un fichero bancario conforme con Nacha, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.

  • Pagos del fichero bancario: Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo.

  • Pagos con cheques: Confirma la comprobación en la página Imprimir cheques. Al imprimir el cheque, se reserva el número de teléfono móvil para evitar cheques duplicados, pero el cheque no aparecerá en el registro hasta que se contabilice (confirme).

• Completar: El pago se contabiliza en el Libro Mayor. Los pagos completados aparecen en la página Pagos contabilizados.

  Acciones que completan un pago, por método de pago

  • Comprobar pago: Confirma el cheque asociado en la página Imprimir cheques.
  • pago ACH: Confirmas y contabilizas el archivo ACH
  • Pago de fichero bancario: Carga y confirma el fichero bancario.
  • Transferencia de registros (EFT): La solicitud de pago está aprobada.
  • Efectivo: La solicitud de pago está aprobada.
  • Tarjeta de crédito: La solicitud de pago está aprobada.
• Anulado: Has anulado el pago de la caja registradora, una vez que se haya completado. Los pagos anulados aparecen en la página Pagos contabilizados.