Descripciones del estado del pago

Consulta el estado de las solicitudes de pago en las siguientes páginas:

Página de solicitud de pago
Página de pagos contabilizados
Página de detalles de la solicitud de pago

Descripciones del estado del pago:

Draft: La solicitud de pago se ha añadido a un archivo Buzón.
Presentado: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago está pendiente de aprobación en el Aprobaciones de pago página.
No aprobado: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago fue rechazado por un aprobador.

Para volver a seleccionar facturas para el pago en la página Pagar facturas, Cancelar la solicitud de pago no aprobada.
Aprobado parcialmente: Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. El pago ha sido aprobado parcialmente el Aprobaciones de pago página.

Por ejemplo, es posible que otro usuario deba aprobar el pago para que pase a un estado Aprobado.
Aprobado: Para pagos con un método de pago de cheque, ACH o fichero bancario. La solicitud de pago está lista para ser pagada por uno de los siguientes motivos:
- La solicitud de pago fue aprobada.
- El importe total de la solicitud de pago estaba por debajo del umbral de aprobación y, como resultado, se omitió el proceso de aprobación.
- Tu sociedad no está configurada para requerir aprobaciones de pago.
Siguiente paso por método de pago
- Pagos ACH: Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería.
  
  Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.
- Pagos del fichero bancario: Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería.
- Pagos con cheque: Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques.
Las solicitudes de pago con un método de pago de transferencia de registro (EFT), efectivo, pagos de proveedores con tecnología de CSI o tarjeta de crédito, que registran pagos realizados fuera de Sage Intacct, se contabilizan en el Libro Mayor inmediatamente después de su aprobación. Si la solicitud no requiere aprobación, Intacct contabiliza el pago después de seleccionar Pagar o Pagar ahora. Consulta estos pagos en la página Pagos contabilizados.
Entregado: En el caso de pagos con cheques, ACH o ficheros bancarios, en los que has iniciado el proceso de pago, pero aún no se ha completado.
Para contabilizar el pago en el Libro Mayor
- Pagos ACH: Confirmar y contabilizar el archivo ACH.
  
  Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.
- Pagos del fichero bancario: Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo.
- Pagos con cheque: Confirma el cheque en la página Imprimir cheques. Al imprimir el cheque, se reserva el número de cheque para evitar cheques duplicados, pero el cheque no aparecerá en el registro hasta que se registre (confirme).
Íntegro: El pago se contabiliza en el Libro Mayor. Los pagos completados aparecen en la página Pagos contabilizados.
Acciones que completan un pago, por método de pago
- Pago con cheque: Confirma el cheque asociado en la página Imprimir cheques.
- Pago ACH: Confirmas y contabilizas el fichero ACH
- Pago del fichero bancario: Carga y confirma el fichero bancario.
- Transferencia de registro (EFT): La solicitud de pago está aprobada.
- Cash: La solicitud de pago está aprobada.
- Tarjeta de crédito: La solicitud de pago está aprobada.
Anulada: Anuló el pago de la caja registradora, después de que se completó. Los pagos anulados aparecen en la página Pagos contabilizados.