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Configura una cuenta corriente para pagos de fichero bancario y ACH

Crea una nueva cuenta corriente o edita una existente para habilitar el soporte para pagos directos a proveedores y empleados mediante ficheros bancarios.

Ver una lista de tus cuentas corrientes

ve a Gestión de tesorería > Todo o Ajustes > Cuentas > Corrientes.

En la lista, puedes añadir, editar y ver una cuenta corriente.

Añadir una nueva cuenta corriente

Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Cuentas y seleccione Añadir (círculo) junto a Cuenta corriente.
Añade la información requerida en las pestañas de la cuenta.

Editar una cuenta corriente para pagos de fichero bancario

Puedes editar una cuenta corriente existente para soporte pagos fichero bancario y ACH. Algunos campos son obligatorios para formatos de archivo específicos que, de otro modo, serían opcionales.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Gestión de tesorería Sage Cloud Services
Disponibilidad por región	Los pagos con ficheros bancarios solo están disponibles entre bancos que utilizan la misma divisa en los siguientes países: Australia Canadá Francia Irlanda Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Gestión de tesorería Cuentas corrientes: Enumerar, Ver, Editar
Configuración	Los códigos de país ISO están habilitados. Opción de pago de fichero bancario seleccionada en Sage Cloud Services. Ver Configurar Sage Cloud Services para obtener más detalles.
Propina	Designa diarios de Cuentas a pagar.
Restricciones	Los pagos con ficheros bancarios solo están disponibles entre bancos que utilizan la misma divisa.

ve a Gestión de tesorería > Todo o Ajustes > Cuentas > Corrientes.
Busca la cuenta que quieres editar.
Seleccionar Modificar al final de la fila.

En el Detalles pestaña, en la sección Cuenta corriente, introduce o modifica la siguiente información requerida:

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles
Campo	Descripción
Identificador de la cuenta	Obligatorio si se crea una nueva cuenta corriente.
Número de cuenta	Introduce el número de teléfono móvil cuenta de este cuenta corriente.
Nombre del banco	Introduce el nombre del banco.
Nombre en la cuenta	Ingrese el nombre del titular de la cuenta corriente. Este es el nombre legal asociado a la cuenta.
País	El país en el que se encuentra el banco. Determina el formato de fichero bancario utilizado para realizar pagos de fichero bancario.
Divisa	La divisa en la que opera la cuenta corriente.

Asegúrate de que tu divisa coincida con el país que seleccionas para la cuenta corriente. Por ejemplo, en Australia, selecciona AUD. En el Reino Unido, selecciona GBP.

En la sección Información contable, introduce o modifica los siguientes campos obligatorios:

Sección de información contable
Campo	Descripción
Cuenta del Libro Mayor	Selecciona una cuenta del Libro Mayor.
Identificador de ubicación	Selecciona el identificador de ubicación de la entidad a la que está asociada esta cuenta corriente.

En la pestaña Fichero bancario, selecciona Habilitar pagos de fichero bancario.
En el Configuración del banco , selecciona la Formato del fichero bancario que coincida con el banco que definiste en la pestaña Detalles.

Para usar el archivo ACH de NACHA, selecciona uno de los formatos que comienzan con NACHA - No equilibrado.

Toma nota del formato de fichero bancario que selecciones aquí, ya que tendrás que seleccionar el mismo formato de fichero bancario al rellenar los datos del proveedor.
Rellena el restante de los campos obligatorios.

Estos son para el fichero bancario requerido para la ubicación de su cuenta corriente, como se muestra en Detalles: Configuración de fichero bancario.
Guarda los cambios.

ve a Gestión de tesorería > Todo o Ajustes > Cuentas > Corrientes.
Busca la cuenta y selecciona Modificar.

En el Detalles pestaña, en la sección Cuenta corriente, introduce o modifica la siguiente información requerida:

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles
Campo	Descripción
Identificador de la cuenta	Obligatorio si se crea una nueva cuenta corriente.
Número de cuenta	Introduce el número de teléfono móvil cuenta de este cuenta corriente.
Nombre del banco	Introduce el nombre del banco.
Nombre en la cuenta	Ingrese el nombre del titular de la cuenta corriente. Este es el nombre legal asociado a la cuenta.
País	El país en el que se encuentra el banco. Determina el formato de fichero bancario utilizado para realizar pagos de fichero bancario.
Divisa	La divisa en la que opera la cuenta corriente.

Asegúrate de que tu divisa coincida con el país que seleccionas para la cuenta corriente. Por ejemplo, en Australia, selecciona AUD. En el Reino Unido, selecciona GBP.

En la sección Información contable, introduce o modifica los siguientes campos obligatorios:

Sección de información contable
Campo	Descripción
Cuenta del Libro Mayor	Selecciona una cuenta del Libro Mayor.
Identificador de ubicación	Selecciona el identificador de ubicación de la entidad a la que está asociada esta cuenta corriente.

En la pestaña Fichero bancario, selecciona Habilitar pagos de fichero bancario.
En el Configuración del banco , selecciona la Formato del fichero bancario que coincida con el banco que definiste en la pestaña Detalles.

Para usar el archivo ACH de NACHA, selecciona uno de los formatos que comienzan con NACHA - No equilibrado.

Toma nota del formato de fichero bancario que selecciones aquí, ya que tendrás que seleccionar el mismo formato de fichero bancario al rellenar los datos del proveedor.
Rellena el restante de los campos obligatorios.

Estos son para el fichero bancario requerido para la ubicación de su cuenta corriente, como se muestra en Detalles: Configuración de fichero bancario.
Guarda los cambios.

Siguiente paso: Configurar un proveedor para pagos de fichero bancario y ACH

Pestaña Detalles

Sección de cuenta corriente

Descripciones de los campos de la cuenta corriente
Campo	Descripción
Identificador	Ingrese un identificador único que le recuerde rápidamente el propósito de esta cuenta y la diferencie de otras cuentas corrientes. Después de guardar, este campo no se puede editar. Más información Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores. Este campo es obligatorio para los pagos de fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Número de cuenta	Introduce el número de teléfono móvil de esta cuenta bancaria. Esta es la número de teléfono móvil cuenta que se encuentra en la parte inferior del cheque. Evita cambiar el número de teléfono móvil de cuenta, ya que tendrás que conservar la información del cuenta bancario para fines de auditoría. En su lugar, crea una cuenta corriente diferente y cambia el estado de la cuenta corriente inicial a Inactivo. Si utilizas esta cuenta para pagar tus servicios de Sage Intacct, no puedes cambiar el número de teléfono móvil. Este campo es obligatorio para los pagos de fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Nombre del banco	Si tienes más de una cuenta en este banco, incluye algo descriptivo en el nombre, como "Wells Fargo-Payroll Checking". Más información Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores. Este campo es obligatorio para los pagos de fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Nombre en la cuenta	El nombre oficial que el banco tiene registrado para la cuenta corriente (no el identificador de la cuenta). Por ejemplo, Acme Inc. podría ser el nombre registrado en tu banco para una cuenta. Este campo es obligatorio para los pagos de fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Número de ruta	Se necesita un número de teléfono móvil cuenta y un número de teléfono móvil de enrutamiento para emitir pagos desde este cuenta, independientemente del método de pago. Si imprimes en cheques en blanco, el número de teléfono móvil es un número de teléfono móvil de 9 dígitos impreso en la parte inferior del cheque. Si no estás seguro de cuál es tu número de teléfono móvil, ponte en contacto con tu banco.
Identificador de sucursal	Encuentra este número de teléfono móvil en la parte superior de tu cheque, encima del área donde escribes la fecha. Aquí es donde puedes introducir un número de teléfono móvil de tránsito para imprimir en el talón de cheques en blanco.
País	Introduce el país donde se encuentra el banco. Este campo es obligatorio para los pagos de fichero bancario. Acerca de los ficheros bancarios.
Línea de dirección 1	Introduce la dirección de tu banco.
Línea de dirección 2	Introduce la dirección de tu banco.
Línea de dirección 3	Introduce la dirección de tu banco.
Ciudad	Introduce la ciudad donde se encuentra el banco.
Estado o territorio	Introduce el estado o territorio donde se encuentra el banco. Este campo se rellena con una lista de estados, provincias o territorios según el país seleccionado anteriormente.
Código postal o código postal	Introduce el código postal del banco.
Número de teléfono	Introduce el número de teléfono de tu sucursal bancaria.
Estado	Para ocultar una cuenta que ya no usas de los menús y listas desplegables, selecciona Inactivo. Si utilizas esta cuenta para pagar tus servicios de Intacct, no puedes seleccionar Inactivo. Las fichas designadas como Inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado para eliminarlo. Para ver las cuentas bancarias inactivas en las listas, selecciona Incluir inactivos.
Divisa	Este campo es obligatorio para sociedades de varias divisa y no se puede editar. El valor predeterminado es la divisa base bajo el supuesto de que la mayoría de las cuentas bancarias son relativamente locales. Sin embargo, si trata con bancos extranjeros, elija su divisa en su lugar. Para obtener información sobre cómo añadir una divisa de la transacción, consulte Personalizar o editar una divisa. Cuando utilices ficheros bancarios para realizar pagos, asegúrate de que el campo Divisa coincida con el campo País. Por ejemplo, si seleccionas Reino Unido, seleccionarías GBP como divisa para la cuenta corriente.

Sección de secuencia de coincidencia de reconciliación

Descripciones de los campos de secuencia de coincidencia de reconciliación
Campo	Descripción
Secuencia de coincidencia	Selecciona una secuencia de coincidencia para la reconciliación. Se trata de una secuencia de documentos que realiza un seguimiento de las coincidencias en la reconciliación. Por ejemplo, si concilias una transacción bancaria y dos transacciones de Intacct, las tres transacciones se asignan a la misma secuencia. Las secuencias son alfabéticas. Más información sobre Secuencias de coincidencia de reconciliación.
Requerir secuencia de conciliación para	Elige si deseas asignar una secuencia de conciliación a las transacciones conciliadas automáticamente, a las transacciones conciliadas manualmente o a ambas. Transacciones conciliadas automáticamente: Requerir una secuencia de conciliación solo para las transacciones que se han conciliado automáticamente con un conjunto de reglas. Transacciones conciliadas manualmente: Requerir una secuencia de conciliación solo para las transacciones que se han Conciliado manualmente.

Sección de información contable

Descripciones de los campos de información contable
Campo	Descripción
Cuenta del Libro Mayor	Después de guardar, este campo no se puede editar. Cómo Asignar cuentas del Libro Mayor Determina cómo y dónde se puede usar una cuenta. Utiliza una cuenta del Libro Mayor única. No puedes guardar la cuenta en las siguientes situaciones: Selecciona una cuenta configurada como la cuenta predeterminada de Cuentas a pagar o la cuenta predeterminada de Cuentas a cobrar. Como práctica recomendada, selecciona una cuenta de efectivo, de equivalente de efectivo o de tarjeta de crédito. La cuenta del Libro Mayor se asigna a otro banco o cuenta de tarjeta de crédito.
Diario del Libro Mayor predeterminado de cuentas a pagar Diario del Libro Mayor predeterminado de cuentas a cobrar	Para ficha los pagos (y transferencias) que realizas fuera de la cuenta y los depósitos (y transferencias) en la cuenta, selecciona un diario. El valor predeterminado es el mismo diario que se usa para los pagos de Cuentas a pagar, que puedes cambiar en el Configurar Cuentas a pagar página. Si has seleccionado informes de método dual, elige un diario que sea tanto de efectivo como de criterio de caja y de devengo. Tanto si vas a desembolsar como si vas a depositar fondos, la transacción debe especificarse en ambos diarios.
Cuenta del Libro Mayor de cargo por servicio Cuenta del Libro Mayor de intereses devengados	Estos campos solo se utilizan para la reconciliación. Durante la reconciliación, puedes introducir cargos por servicio (y otras comisiones) e intereses. Normalmente, estos artículos se contabilizan en la misma cuenta. Puedes elegir una cuenta predeterminada para ellos de modo que puedas realizar un seguimiento por separado y no tener que especificar su cuenta manualmente durante la reconciliación. Sin embargo, este campo no es obligatorio y puedes introducir la cuenta manualmente durante la reconciliación. También puedes anular una cuenta predeterminada que establezcas aquí más adelante cuando introduzcas estas transacciones en el proceso de reconciliación.
Identificador del departamento Identificador de ubicación	Si tu sociedad los utiliza, puedes seleccionar una combinación de departamento y ubicación como predeterminada para la contabilización del Libro Mayor. Dependiendo de tu sociedad, es posible que se requiera una ubicación para aplicar la contrapartida de los asientos de diario asociados. Más información sobre Configuración de dimensión en el Libro Mayor. Después de guardar, este campo no se puede editar.
Último balance conciliado Última fecha de reconciliación	Estos campos de solo lectura muestran los resultados de la última reconciliación de la cuenta. Si nunca has conciliado la cuenta, estos campos estarán en blanco.
Fecha límite	Introduce la fecha a partir de la cual puede comenzar la reconciliación. Este campo aparece para las cuentas que nunca se han reconciliado previamente en Intacct y se elimina tras la primera reconciliación.
Conjunto de reglas aplicadas	El conjunto de reglas que utiliza esta cuenta para hacer coincidir las transacciones entrantes para la reconciliación desde un feed bancario o un archivo de importación. No se puede reconciliar una cuenta con un feed bancario o importar un archivo sin un conjunto de reglas. Más información Acerca de los conjuntos de reglas.
Zona horaria de la nube bancaria	Determina la marca de tiempo para las transacciones generadas a partir de Reglas de creación y transacciones entrantes de feed bancario. Si no lo hace Establecer una zona horaria de la nube bancaria, se utiliza la zona horaria de la página Mis preferencias. Si no se especifica ninguna zona horaria en la página Mis preferencias, se utiliza la zona horaria de la página Información de la Sociedad.
Deshabilitar transferencias entre entidades	Para sociedades compartidas de varias entidades cuando Las transferencias entre entidades están habilitadas. Evita que se creen transacciones entre entidades en el Libro Mayor para las transacciones del libro auxiliar. Las transacciones de esta cuenta que se introducen directamente en el Libro Mayor siguen creando transacciones entre entidades.
Reconciliar	Este enlace te lleva a la página Reconciliación de esta cuenta, si no se ha reconciliado.

Pestaña Fichero bancario

Los campos se enumeran por país. El formato de archivo que selecciones determina los campos que aparecen.

Australia

Descripciones de los campos de configuración de la cuenta de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Selecciona el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Sage Intacct admite pagos de ficheros bancarios para 92 bancos australianos. Formatos genéricos de fichero bancario: ABA genérico con entrada de contrapartida ABA genérico sin entrada de contrapartida Formatos específicos de fichero bancario: ABA-NAB ABA-ANZ ABA-Westpac ABA-Commonwealth Sage Intacct admite el uso de fechas de pago múltiples actuales y futuras para las solicitudes de pago enviadas a bancos australianos, y genera un fichero bancario independiente para cada fecha de pago. Más información sobre Acerca de los ficheros bancarios.
Código bancario	Si seleccionas un formato genérico de fichero bancario, selecciona tu banco en el menú desplegable. Si seleccionas un formato de fichero bancario específico, este campo se rellena automáticamente con el nombre del banco que coincida con el formato del fichero bancario.
número de teléfono móvil APCA	Introduce el número de teléfono móvil único de seis dígitos que identifica a la sociedad o persona. El número de teléfono móvil APCA es utilizado por los bancos australianos para realizar pagos directos.
número de teléfono móvil BSB	Introduce el número de teléfono móvil de seis dígitos utilizado para identificar la sucursal concreta del banco australiano, tres dígitos, seguidos de un guión y tres dígitos más.

Canadá

Descripciones de los campos de configuración de la cuenta de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Selecciona el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Sage Intacct admite pagos con ficheros bancarios para los siguientes bancos canadienses: Formatos específicos de fichero bancario: Banco de Montreal BNS Scotiabank Banco Real de Canadá TD Bank Más información sobre Acerca de los ficheros bancarios.
Identificador de ordenante asignado	Introduce el identificador del ordenante asignado por el banco que procesa el archivo. Este es un campo alfanumérico de un máximo de 10 caracteres.
Centro de datos de procesamiento	Introduce el código de procesamiento del centro de datos de 5 dígitos del banco.
Número bancario del ordenante	Introduce el número de teléfono móvil de 3 dígitos de la cuenta bancaria de origen.
Identificador de la cuenta para devoluciones	Introduce el deudor cuenta número de teléfono móvil para las devoluciones. Este es un campo alfanumérico de un máximo de 12 caracteres.
Número de tránsito de la sucursal del ordenante	Introduce el número de teléfono móvil de la sucursal de 5 dígitos del banco de origen.
FSN (número de teléfono móvil)	Introduce un número de teléfono móvil de 4 dígitos para iniciar la secuencia de fichero bancario con tu banco. Este número es como un número de secuencia de cheque. Si tu sociedad ha estado utilizando una solución integrada para procesar ficheros bancarios con bancos canadienses, introducirás el siguiente número de teléfono móvil en la secuencia con tu banco. Asegúrate de incluir ceros a la izquierda para que sea una secuencia de 4 dígitos. Si tu sociedad es nueva en el uso de ficheros bancarios canadienses, este número de teléfono móvil será 0001.

Francia

Descripciones de los campos de configuración de la cuenta de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Selecciona el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Formatos genéricos de fichero bancario: Generic-SEPA Más información sobre Acerca de los ficheros bancarios.
Número de teléfono móvil del ordenante	El identificador de ordenante SEPA de tu identificador único número de teléfono móvil utiliza al enviar archivos SEPA para su procesamiento.
BIC del deudor	Introduce el código de identificación BIC de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.

Irlanda

Descripciones de los campos de configuración de la cuenta de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Selecciona el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Formatos genéricos de fichero bancario: Generic-SEPA Más información sobre Acerca de los ficheros bancarios.
Número de teléfono móvil del ordenante	El identificador de ordenante SEPA de tu identificador único número de teléfono móvil utiliza al enviar archivos SEPA para su procesamiento.
BIC del deudor	Introduce el código de identificación BIC de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.

Sudáfrica

Descripciones de los campos de configuración de la cuenta de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Selecciona el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Actualmente, Sage Intacct es compatible con los siguientes bancos de Sudáfrica: ABSA Barclay's Integrador de negocios ABSA en línea First National Bank Nedbank Banco estándar Utilice el archivo NAMPAY SSVS Pre Format para utilizar un código de acreedor en lugar del nombre y el número de teléfono móvil de la cuenta de origen. Más información sobre Acerca de los ficheros bancarios.
Sucursal designada por el usuario	Introduce el código de sucursal de Standard Bank de seis dígitos para la cuenta desde la que se realizan los pagos.
Código de sucursal	Introduce el código de sucursal de Standard Bank de seis dígitos para la cuenta desde la que se realizan los pagos.
Código de sucursal de la cuenta de débito	Introduce el código de sucursal de la cuenta bancaria FNB de seis dígitos desde el que se realizan los pagos.
Valor semilla de NedBank	Introduce el valor semilla de NedBank de 32 caracteres para la cuenta desde la que se realizan los pagos.
Desde el código de sucursal	Introduce el código de sucursal de ABSA de seis dígitos para la cuenta desde la que se realizan los pagos.
Referencia del usuario	Introduce la referencia que se usa en los extractos bancarios. Este es un valor de 10 caracteres proporcionado por Standard Bank. El formato de este código es SBXXSHRTNA, compuesto por lo siguiente: SB = 2 caracteres para indicar el código del banco, que siempre es SB. Código PISP = 2 caracteres (AN), si no se aplica ningún código PISP, rellénalo con XX. SHRTNA = nombre abreviado del cliente que realiza el pedido, con una longitud máxima de seis caracteres.
Código de usuario del cliente	Introduce el código de usuario que identifica al cliente en Standard Bank. Este campo puede contener el código ACB proporcionado por Bankserv o un código definido por el usuario que Standard Bank asigna al código ACB. El valor proporcionado en este campo debe coincidir con el código de usuario vinculado a tu perfil en Business Online.
Tipo de servicio	Selecciona el tipo de servicio BEFT de Standard Bank que deseas utilizar.

Reino Unido

Descripciones de los campos de configuración de la cuenta de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Selecciona el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Sage Intacct es compatible con los siguientes bancos del Reino Unido: Barclays HSBC Lloyds Natwest Santander Virgin Bank Más información Acerca de los ficheros bancarios. Notas importantes sobre las fechas de pago en el Reino Unido: HSBC requiere que la fecha de pago de todos los ficheros bancarios sea válida. Esto significa que la fecha de pago cae en un día laborable normal en el Reino Unido. HSBC no procesa ficheros bancarios con una fecha de pago que coincida con un día festivo o festivo. Los intentos de procesar un fichero bancario con una fecha de pago de un día festivo o festivo darán lugar a un error. Verificar las fechas de procesamiento de Bacs en el Bacs Sitio web. Barclay's y Virgin Bank no soporte fechas de pago futuras en este momento. Todos los demás bancos del Reino Unido admitidos (HSBC, Lloyds, Natwest y Santander) soporte fechas de pago futuras. Lloyds, Natwest y Santander soporte varias fechas de pago por archivo, tanto futuras como actuales, con un lote específico para cada fecha de pago en el fichero bancario. HSBC admite el uso de varias fechas de pago, tanto futuras como actuales, y Sage Intacct genera un fichero bancario independiente para cada fecha de pago.
Código de clasificación de débito	Un número de teléfono móvil de seis dígitos que identifica el banco y la sucursal donde se mantiene la cuenta corriente. Este campo solo se muestra para aquellos bancos que lo requieren.
Número de usuario del servicio	Opcional. Un identificador único para las organizaciones que cobran pagos con ficheros bancarios. El servicio usuario número de teléfono móvil, junto con el fichero bancario, crea una ficha del transacción. Este campo opcional solo se muestra al seleccionar el formato de archivo HSBC. Solo para clientes de HSBC.

ACH de Estados Unidos

Descripciones de los campos de configuración de la cuenta de fichero bancario
Campo	Descripción
Formato del fichero bancario	Selecciona el formato de fichero bancario del banco asociado a esta cuenta corriente. Sage Intacct admite los siguientes archivos ACH de NACHA: Equilibrado con marcador de fin de vida Equilibrado sin marcador de fin de vida No equilibrado con marcador de fin de vida No equilibrado sin marcador de fin de vida Más información Acerca de los ficheros bancarios.
número de teléfono móvil ABA	El número de teléfono móvil de tu banco. Introduce un máximo de 9 caracteres.
Identificador del origen inmediato	Tu sociedad de 10 dígitos número de teléfono móvil, incluidos los guiones, según lo especificado por tu banco.
Nombre del destino inmediato	El nombre de tu sociedad, según lo especificado por tu banco.
Nombre del origen inmediato	El nombre de tu sociedad, según lo especificado por tu banco.
Nombre de la sociedad deudora	El nombre de tu sociedad en la cuenta. Si tienes más de una cuenta corriente en el banco, es posible que el banco te pida que introduzcas un nombre de sociedad diferente para cada cuenta. Este es el nombre que aparece en el extracto de cuenta bancaria del destinatario.
Número de teléfono móvil de secuencia de pago	Secuencia de numeración única que se utiliza para numerar automáticamente el número de teléfono móvil de los lotes de pago. Los números deben tener siete dígitos sin prefijos ni sufijos. Si estás haciendo la transición de pagos ACH estándar a archivos ACH de NACHA, el número de teléfono móvil aquí debería ser una continuación de tus números de pago ACH con tu banco.
Modificador de identificador de archivo	Se trata de un carácter dentro de la ficha del impuesto armonizado sobre las ventas del archivo que ayuda a distinguir varios archivos creados en la misma fecha por el mismo creador. Normalmente, el primer archivo del día usa A, el segundo B, y así sucesivamente. Al establecer los detalles del fichero bancario para la cuenta, puedes dar A como punto de partida. A continuación, Intacct se incrementa diariamente y se restablece a A al día siguiente.
Descripción de la entrada de la sociedad	Texto (hasta 10 caracteres) que debe incluirse con los pagos. Los archivos conformes con NACHA requieren este campo. Valores válidos: PAYROLL COMPRAR

Más países próximamente

Estamos ampliando los pagos de fichero bancario para que sean más soporte en más países. Consulta las notas de la versión para obtener actualizaciones sobre cuándo se admiten nuevos países.