Crear una plantilla de transacción para un asiento de diario

Utiliza plantillas de transacciones para definir cómo crear transacciones en Sage Intacct para que coincidan con las transacciones bancarias entrantes. En última instancia, esto acelera su proceso de reconciliación.

Asigna tu plantilla de transacción a un regla de creación.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Plantillas de transacción de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Asiento de diario.

2. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

3. Introduce un opcional Descripción para la plantilla.

   Esta descripción no aparece en las transacciones creadas y es solo para tu referencia.

4. Selecciona esta opción para crear transacciones en un Borrador o bien Contabilizado estado.

   Los borradores de transacciones aparecen para su reconciliación con un estado de Borrador conciliado.

   Si utilizas asignaciones, selecciona Contabilizado.

5. Selecciona el icono Diario en el que contabilizar nuevas transacciones.

6. Para las sociedades que utilizan el Aplicación de impuestos y para quienes necesiten realizar un seguimiento de los impuestos de IVA o GST, introduce la información en la sección Información fiscal.

   La forma de introducir la información depende de si perteneces a una sociedad de nivel general o de nivel de entidad.

   Nivel general

   1. Selecciona el icono Implicaciones fiscales.

      Seleccionar Entrada (compras) con impuestos incluidos para ficha los impuestos sobre las compras.

      Seleccionar Salida (ventas) impuestos incluidos para fichas impuestos sobre las ventas.

      Seleccionar Ninguno Si no lo hace, cree asientos de diario con impuestos.

   2. Selecciona el icono Solución fiscal.

      La configuración fiscal estándar especificada en la plantilla debe coincidir con la ubicación de la cuenta en Sage Intacct que utilizará esta plantilla.

   3. Selecciona el icono Calendario fiscal.

   4. Si lo deseas, selecciona el icono Proveedor o bien Cliente, dependiendo de si se trata de un impuesto de entrada o de salida.

   Nivel de entidad

   1. El Implicaciones fiscales valores predeterminados de lo definido en la ficha de la entidad.
   2. El Solución fiscal Valores predeterminados de la configuración fiscal estándar de la entidad.
   3. Selecciona el icono Calendario fiscal.
   4. Si lo deseas, selecciona el icono Proveedor o bien Cliente, en función de si la plantilla es para impuestos de entrada o de salida.

7. Selecciona el icono Cuenta en el que se contabilizará el asiento de diario.

   Asegúrate de introducir solo una partida.

8. (Sociedades habilitadas para asignaciones) Selecciona una transacción Asignación Plantilla para que la partida partida distribuya el importe entre las dimensiones especificadas.

   Asegúrese de que la opción del Libro Mayor para Habilitar la asignación de transacciones en el asiento de diario está habilitado.

   No se admiten asignaciones para asientos de diario que contengan implicaciones fiscales.

   Si utilizas una asignación con dimensiones, no especifiques ninguna de las mismas dimensiones en la plantilla de transacción; Deja el campo en blanco. Por ejemplo, si la asignación especifica un departamento, no establezcas un departamento en la plantilla de transacción.

   ¿Tu sociedad está habilitada para Transferencias entre entidades? Si la ubicación definida en la asignación de transacciones es diferente de la definida en la cuenta en Sage Intacct, deja en blanco el campo Ubicación de la plantilla de transacción.

   Acerca de las asignaciones de transacciones

   Crea una asignación de transacciones si aún no existe. Esta nueva asignación de transacciones aparece en tu lista de asignaciones y puedes seleccionarla la próxima vez que asignes una factura, una factura o un asiento de diario. Intacct aplica automáticamente la distribución que especificaste al crear esta asignación de transacciones.
   Para obtener más información, consulte Editar o ver definiciones de asignación de transacciones.

9. El Ubicación y Departamento de forma predeterminada desde tu cuenta en Sage Intacct, pero puedes anular esos valores si lo necesitas aquí.

   Para sociedades habilitadas para Transferencias entre entidades, si seleccionas una ubicación diferente de la ubicación definida en la cuenta bancaria en Sage Intacct, se crea una transacción entre entidades. Sin embargo, si en la cuenta bancaria se han deshabilitado las transferencias entre entidades, no se crea ninguna.

   Si utilizas una asignación de transacciones con una ubicación diferente a la de la cuenta bancaria, deja en blanco el campo Ubicación de la plantilla de transacción.

   Más información sobre cuándo se crean y cuándo no se crean las IET

   La creación de una transacciones entre entidades depende de si la ubicación de la plantilla de transacción difiere de la ubicación definida en la cuenta bancaria. Estas ubicaciones también deben estar en entidades diferentes para que se cree una IET.

   Matriz de creación de IET

   ¿Ubicación especificada en la plantilla?	¿La ubicación en la plantilla difiere de la ubicación en la cuenta bancaria?	¿IET habilitado?	¿Cuentas del Libro Mayor correlacionadas?	IET creado?	Ubicación utilizada para el asiento de diario
   Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	La ubicación especificada en la plantilla.
   Sí, por asignación	Sí	Sí	Sí	Sí, si la ubicación definida en la plantilla de asignación es diferente de la ubicación definida en la cuenta bancaria.	La ubicación de la asignación de transacciones.
   No		Sí	Sí	No	La ubicación de la cuenta bancaria en Sage Intacct.
   No		No	Sí	No	La ubicación de la cuenta bancaria en Sage Intacct.
   Sí		No	Sí	No	La ubicación especificada en la plantilla.
   Sí		Sí	No	No	La ubicación especificada en la plantilla. Si no se especifica ninguna ubicación, se utiliza la ubicación de la cuenta bancaria en Sage Intacct.

   En el caso de las sociedades que realizan un seguimiento del IVA o el GST, si dejas la ubicación en blanco y la configuración fiscal estándar que has seleccionado no coincide con la configuración fiscal estándar de la ubicación de la cuenta bancaria, no se creará ninguna transacción.

10. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Asigna la plantilla de transacción a un regla de creación. A continuación, añade la regla a un conjunto de reglas.