Crear una plantilla de transacción para un asiento de diario

Utiliza plantillas de transacción para definir cómo crear transacciones en Sage Intacct para que coincidan con las transacciones bancarias entrantes. En última instancia, esto acelera el proceso de reconciliación.

Asigna tu plantilla de transacción a un Regla de creación.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Plantillas de transacción de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Asiento de diario.

2. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

3. Introduzca una opción Descripción para la plantilla.

   Esta descripción no aparece en las transacciones creadas y es solo para su referencia.

4. Seleccione esta opción para crear transacciones en un Corriente de aire o Publicada estado.

   Los borradores de transacciones aparecen para su reconciliación con un estado de Borrador conciliado.

   Si usas asignaciones, selecciona Publicada.

5. Seleccione la opción Diario en la que contabilizar nuevas transacciones.

6. En el caso de las empresas que utilizan la función Aplicación de impuestos y que necesiten realizar un seguimiento de los impuestos del IVA o GST, introduzcan la información en la sección Información fiscal.

   La forma de introducir la información depende de si estás en una empresa de nivel superior o de entidad.

   Nivel general

   1. Seleccione la opción Implicación fiscal.

      Escoger Entrantes (compras) con impuestos incluidos para registrar los impuestos sobre las compras.

      Escoger Salida (ventas) con impuestos incluidos para registrar los impuestos sobre las ventas.

      Escoger Ninguno Si no lo haces, crear asientos de diario con impuestos.

   2. Seleccione la opción Solución fiscal.

      La configuración fiscal estándar especificada en la plantilla debe coincidir con la ubicación de la cuenta en Sage Intacct que utilizará esta plantilla.

   3. Seleccione la opción Calendario fiscal.

   4. Si lo deseas, selecciona la opción Vendedor o Cliente, dependiendo de si se trata de un impuesto de entrada o de salida.

   Nivel de entidad

   1. El Implicación fiscal valores predeterminados de lo definido en el registro de entidad.
   2. El Solución fiscal Incumplimientos de la configuración fiscal estándar de la entidad.
   3. Seleccione la opción Calendario fiscal.
   4. Si lo deseas, selecciona la opción Vendedor o Cliente, en función de si la plantilla es para impuestos de entrada o de salida.

7. Seleccione la opción Cuenta en el que se contabilizará el asiento de diario.

   Asegúrate de introducir solo un elemento.

8. (Sociedades habilitadas para asignaciones) Selecciona una transacción Asignación Plantilla para que la partida distribuya el importe entre las dimensiones especificadas.

   Asegúrese de que la opción Libro Mayor para Habilitar la asignación de transacciones en el asiento de diario está habilitado.

   Las asignaciones no son compatibles con los asientos de diario que contienen implicaciones fiscales.

   Si utilizas una asignación con dimensiones, no especifiques ninguna de las mismas dimensiones en la plantilla de transacción; Deje el campo en blanco. Por ejemplo, si la asignación especifica un departamento, no establezcas un departamento en la plantilla de transacción.

   ¿Tu empresa está habilitada para Transferencias entre entidades? Si la ubicación definida en la asignación de la transacción es diferente de la definida en la cuenta en Sage Intacct, deja en blanco el campo Ubicación de la plantilla de transacción.

   Acerca de las asignaciones de transacciones

   Cree una asignación de transacciones si aún no existe una. Esta nueva asignación de transacciones aparece en la lista de asignaciones y puedes seleccionarla la próxima vez que asignes una factura, una factura o un asiento de diario. Intacct aplica automáticamente la distribución que especificaste al crear esta asignación de transacciones.
   Para obtener más información, consulte Editar o ver definiciones de asignación de transacciones.

9. El Ubicación y Departamento de forma predeterminada de tu cuenta en Sage Intacct, pero puedes anular esos valores si es necesario aquí.

   Para sociedades habilitadas para Transferencias entre entidades, si seleccionas una ubicación diferente de la ubicación definida en la cuenta bancaria en Sage Intacct, se crea una transacción entre entidades. Sin embargo, si en la cuenta bancaria se han deshabilitado las transferencias entre entidades, no se crea ninguna.

   Si utilizas una asignación de transacciones con una ubicación diferente a la de la cuenta bancaria, deja en blanco el campo Ubicación de la plantilla de transacción.

   Más información sobre cuándo se crean y cuándo no se crean las IET

   La creación de una transacción entre entidades depende de si la ubicación de la plantilla de transacción difiere de la ubicación definida en la cuenta bancaria. Estas ubicaciones también deben estar en entidades diferentes para que se cree una IET.

   Matriz de creación de IET

   ¿Ubicación especificada en la plantilla?	¿La ubicación en la plantilla difiere de la ubicación en la cuenta bancaria?	¿IET habilitado?	¿Cuentas del Libro Mayor correlacionadas?	¿Se ha creado la IET?	Ubicación utilizada para el asiento de diario
   Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	La ubicación especificada en la plantilla.
   Sí, por asignación	Sí	Sí	Sí	Sí, si la ubicación definida en la plantilla de asignación es diferente de la ubicación definida en la cuenta bancaria.	La ubicación de la asignación de transacciones.
   No		Sí	Sí	No	La ubicación de la cuenta bancaria en Sage Intacct.
   No		No	Sí	No	La ubicación de la cuenta bancaria en Sage Intacct.
   Sí		No	Sí	No	La ubicación especificada en la plantilla.
   Sí		Sí	No	No	La ubicación especificada en la plantilla. Si no se especifica ninguna ubicación, se utiliza la ubicación de la cuenta bancaria en Sage Intacct.

   En el caso de las sociedades que realizan un seguimiento del IVA o GST, si dejas la ubicación en blanco y la configuración fiscal seleccionada no coincide con la configuración fiscal de la ubicación de la cuenta bancaria, no se creará ninguna transacción.

10. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Asigne la plantilla de transacción a un Regla de creación. A continuación, agregue la regla a un archivo Conjunto de reglas.