Preguntas frecuentes sobre la reconciliación

Es posible que esté configurado con Restricciones de usuario o cuenta.

Si manualmente desemparejado una transacción, no se puede volver a conciliar automáticamente mediante un conjunto de reglas. En lugar de Hacer coincidir manualmente la transacción.

Puedes comprobar si una transacción se ha desconciliado manualmente en la página Conciliar transacciones para esa transacción. Busque los campos Fecha sin conciliar y Sin conciliar.

Más información sobre cómo Añadir posiciones iniciales sin liquidar.

Hay dos opciones para eliminar un elemento inicial abierto:

• Reabrir la reconciliación y eliminar un elemento inicial sin liquidar, o,
• Crea un asiento de diario para poner a cero una partida inicial sin liquidar.

Utilice los filtros para Ver transacciones para la reconciliación.

Si utilizas un feed bancario, infórmate Por qué es posible que no veas las transacciones del feed bancario.

Es posible que el campo Importe a reconciliar no muestre un importe cero debido a varios motivos, como cheques o depósitos sin liquidar, o un extracto de cuenta bancario incorrecto.

Obtén más información sobre lo que puedes hacer cuando el El importe a reconciliar no es igual a cero.

Asegúrate de que todas las transacciones coinciden y de que el Importe a reconciliar es cero antes de seleccionar Reconciliar. Filtra las transacciones parcialmente conciliadas y, a continuación, completa la conciliación para completar la reconciliación.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco o Tarjeta de crédito.

2. Seleccione la opción Cuenta a reconciliar, Fecha de finalización del extracto de cuentay Balance final del extracto de cuentay, a continuación, seleccione Continuar.

3. En el Banco , filtra por transacciones parcialmente conciliadas.

   1. Del Estado lista desplegable, seleccione Parcialmente conciliado.

   2. Del Tipo de transacción lista desplegable, seleccione Todo.

   3. Escoger Aplicar filtros.

4. Escoger Cerilla junto a cada transacción y completa cada coincidencia.

Cuando todas las transacciones estén completamente conciliadas y el Importe a reconciliar sea cero, selecciona Reconciliar.

Más información sobre cómo Desconciliar una transacción.

Más información sobre cómo Borrar una reconciliación pendiente.

Si tu sociedad está configurada para Incluir transacciones del Libro Mayor de importe cero en reconciliaciones e informes de reconciliación, los cheques anulados no confirmados y los pagos ACH estándar aparecen como transacciones de cero dólares en las conciliaciones y los informes de registro. Aprender Cómo reconciliar transacciones anuladas.