Cuentas de eliminación: consolidación global

El flujo de trabajo para configurar un libro mediante la Consolidación global se muestra aquí:

Configuración global del libro de consolidación
❶ Configurar la información del libro	❷ Seleccionar entidades para consolidar	❸ Revisar y agregar diarios	❹ Seleccionar cuentas para anular	❺ Agregar eliminación automática de IET

Normalmente, las sociedades de varias entidades tienen transacciones entre entidades. Durante la consolidación, puedes configurar tu estructura de propiedad o libro de consolidación para generar automáticamente entradas de compensación frente a la actividad entre entidades en la entidad de eliminación. De esta forma, la actividad entre entidades no afecta a la elaboración de informes en el libro consolidado.

• De forma predeterminada, Sage Intacct elimina automáticamente las cuentas a pagar y a cobrar entre entidades que especifiques en la correlación de cuentas entre entidades.
• Puedes añadir otras cuentas del Libro Mayor que utilices para transacciones entre entidades. Algunos ejemplos son otras cuentas a cobrar y a pagar, como las de préstamos entre entidades o las cuentas de ingresos y gastos entre entidades.

Selecciona las cuentas de eliminación en la configuración del libro

Si Eliminación automática entre entidades está habilitado en el Entidades a consolidar pestaña, seleccione Cuentas de eliminación para revisar las cuentas que se eliminan automáticamente. La pestaña Cuentas de eliminación solo aparece cuando Eliminación automática entre entidades está habilitado.

Al configurar un libro de consolidación, debes seleccionar la cuenta de eliminación.

Antes de empezar: Si no tienes una entidad de eliminación, crea una como se describe en Entidades de eliminación: consolidación global.

1. Crea o edita un libro de consolidación.

2. En el Entidades a consolidar pestaña de Configuración del libro, selecciona una entidad de eliminación de la carpeta Entidad de eliminación menú desplegable.

   • El Entidad de eliminación El menú desplegable solo aparece cuando estás creando o editando un libro.
   • Si estás viendo la configuración de un libro existente, la entidad de eliminación se muestra en la lista de entidades incluidas en el libro.
3. Seleccionar Eliminación automática entre entidades.

4. Selecciona un Eliminación de la cuenta de regularización para el libro.

   Al consolidar un libro, ya sea global o nacional, Intacct contabiliza los asientos de regularización de eliminación de transacciones entre entidades en la cuenta de regularización de eliminación.

   • Consolidación global: Selecciona una cuenta de regularización de eliminación para ficha automáticamente el CTA y las variaciones de eliminación y llevar a cero los saldos de las cuentas eliminadas automáticamente.
   • Consolidación nacional: Selecciona una cuenta de regularización de eliminación para ficha automáticamente las variaciones de eliminación y reducir a cero los saldos de las cuentas eliminadas automáticamente.
5. Selecciona el icono Cuentas de eliminación pestaña.

   Las cuentas de eliminación seleccionadas durante la configuración de la entidad de eliminación se enumeran en la parte superior de la página.

6. Si lo deseas, puedes seleccionar cuentas de eliminación adicionales en la sección inferior de la página. Seleccionar Añadir junto a una fila debajo cuenta del Libro Mayor para añadir otras cuentas de eliminación.

Siguiente paso: Proceder a Ejecutar una consolidación.