Diarios — Consolidación global

El flujo de trabajo para configurar un libro mediante la Consolidación global se muestra aquí:

Configuración global del libro de consolidación
❶ Configurar la información del libro	❷ Seleccionar entidades para consolidar	❸ Revisar y agregar diarios	❹ Seleccionar cuentas para anular	❺ Agregar eliminación automática de IET

Usando el parámetro Diarios pestaña, puedes ver o editar los símbolos o títulos de diario de los nuevos libros de consolidación. Después de ejecutar una consolidación, los diarios ya no se pueden modificar.

Cuando creas un libro de consolidación por primera vez, la Consolidación global o nacional crea la lista propuesta de diarios que se utilizarán durante la consolidación.

Para ayudarte a identificar cada diario, verás los títulos y símbolos de los diarios propuestos basados en el nombre del libro de consolidación y los nombres de las entidades.

Para cada libro de consolidación creado a partir de la versión 1 de 2019, se crea un único diario que incluye todas las entidades para cada libro, lo que reduce en gran medida el número de teléfono móvil necesarios para la consolidación. Si utilizas libros para alinearlos con las normas contables, los impuestos y los libros definidos por el usuario, añade también un diario para cada uno de ellos, lo que incluye todas las entidades.

Número de diarios creados

A partir de la versión 2 de 2019, el número de teléfonos móvil que la Consolidación global crea para un libro de consolidación ha cambiado. Anteriormente, cada combinación de libro y entidad necesitaba un diario independiente. Ahora, cada libro solo necesita un diario que incluya datos de todas las entidades.

Los libros de consolidación existentes no cambiarán y contendrán los mismos diarios que siempre han tenido. Además, las configuraciones heredadas seguirán utilizando varios diarios para cada libro, incluso si añaden una nueva entidad.

En el caso de los nuevos libros de consolidación, el número de teléfono móvil de diarios que se crean para un libro de consolidación determinado depende de varios factores, pero generalmente los diarios que crea la consolidación global o nacional son:

Un diario para cada libro que incluya entidades. Supongamos que tienes un libro de consolidación denominado "Global" que consolida las entidades de EE. UU., Australia y el Reino Unido. Se crea un diario llamado Global para el libro.
Un diario para las eliminaciones de entidades
Un diario para cada uno de los libros para alinearse con las normas contables, los impuestos y los libros definidos por el usuario (UDB)
Un diario para cada libro para alinearse con las normas contables, los impuestos y las eliminaciones de UDB
Un diario estadístico

Editar símbolos y títulos de diarios

Al crear un libro, Intacct crea diarios con símbolos y títulos predeterminados.

Deberás editar los símbolos y títulos del diario en las siguientes circunstancias:

Si los símbolos de diario propuestos no son únicos. Esto puede suceder si el nombre del libro o los nombres de las entidades son largos, lo que da como resultado símbolos de diario concatenados que no son únicos. En este caso, la Consolidación global o nacional te avisa al guardar la configuración del libro y te solicita que edites los símbolos del diario.
Si duplicas un libro existente. Es posible que tengas que cambiar el símbolo y el título del diario. El valor predeterminado de Intacct es el mismo diario que el libro de consolidación copiado.
Si desea cambiar los símbolos o títulos de diario propuestos. Por ejemplo, es posible que desees utilizar el prefijo "GC_" o "Cons_" para todos los símbolos diario. Esto permite agrupar diarios cuando se visualizan en la lista Diarios del Libro Mayor.

Antes de empezar: Si es necesario, Añadir diarios de otro libro.

En el Diarios pestaña, examine la lista de diarios del libro seleccionado.
En la fila de la tabla del libro, selecciona el campo de texto debajo de Símbolo del diario y edita el símbolo del diario como quieras.
En la fila de la tabla del libro, selecciona el campo de texto debajo de Título del diario y edita el título del diario como quieras.
Puedes editar los símbolos y los títulos de los libros de informes adicionales que definas. Estos podrían incluir libros para alinearse con estándares contables, impuestos o libros definidos por el usuario, por ejemplo.

Los símbolos y títulos de los diarios editados ahora se enumeran en la pestaña Diarios. Después de ejecutar una consolidación, los diarios ya no se pueden modificar.

Siguiente paso: Proceder a Cuentas a anular.

Definiciones campo por campo

Campo	Definición
Añadir diarios de otro libro	Selecciona esta opción para añadir manualmente diarios de otros libros, como libros definidos por el usuario, a este libro de consolidación
Libro	Muestra el nombre del libro de consolidación
Símbolo del diario	El símbolo del diario. Los símbolos de diario aparecen en la lista de diarios del Libro Mayor
Título del diario	El nombre del diario.

Seleccionar los libros que se van a añadir

Campo	Definición
Seleccionar	Selecciona la casilla situada junto al nombre del libro cuyo diario quieres añadir.
Libro	Este es el nombre del libro cuyo diario desea agregar al libro.
Primer periodo consolidado con datos	Muestra la fecha del primer periodo en el que se utilizó un diario para la consolidación.