Seleccionar informes de gastos para reembolsar

La selección de un informe de gastos para reembolsar implica 2 páginas:

• Seleccionar informes de gastos para reembolsar: Filtra la lista de informes de gastos que se reembolsarán en función de criterios como el nombre del empleado, empleada o el método de pago preferido. O bien, seleccione Lista para ver todos los informes de gastos de empleados, empleada disponibles para seleccionar para el reembolso.
• Seleccionar para pagar: Determina el importe total que deseas pagar en uno o más informes de gastos, o fichas los reembolsos realizados fuera del sistema en efectivo.

Si tu sociedad utiliza aprobaciones, el gasto se traslada a la página Reembolsos pendientes. Si tu sociedad no utiliza aprobaciones, puedes desembolsar el pago, por ejemplo, imprimiendo un cheque o generando un archivo de pago ACH.

Definir las opciones de filtro

Filtra y ordena los informes de gastos en la página Seleccionar informes de gastos para reembolsar. En esta página, tienes las siguientes 2 opciones:

• Para ver rápidamente todos los informes de gastos ordenados por fecha de vencimiento, selecciona Lista.
• Para limitar el rango de informes de gastos que muestra el sistema, configura las opciones de filtro según sea necesario y, a continuación, selecciona Lista. Consulta las descripciones de los filtros a continuación.

El sistema muestra una lista de informes de gastos que se deben reembolsar en la página Seleccionar para pagar. Puedes desplazarte por la lista utilizando la barra de desplazamiento situada a la derecha de la lista.

Filtrar informes de gastos

1. Ir a Gastos > Todos > Reembolsos > Seleccionar gastos a reembolsar o bien Seleccionar para pagar.

2. Para filtrar por información de entidad en Filtros y agrupación de entidades:

   • Si has definido relaciones entre entidades y deseas ver los informes de gastos solo de las entidades que tienen una relación definida con una entidad de origen determinada, selecciona el icono Seleccionar entidades de origen de pago flecha hacia abajo para mostrar una lista de entidades de origen. A continuación, seleccione la entidad requerida.
   • Puedes filtrar esta lista por entidades específicas que tengan relaciones con la entidad de origen. Elegir Seleccionado, luego en el Entidades de pago lista, selección múltiple (Ctrl + clic, o Mayús + clic) las entidades requeridas y, a continuación, seleccione el botón de contenido adicional adecuado para mover estas entidades a la Entidades de pago a la derecha.
   • Puedes filtrar esta lista para ver solo las entidades que pueden pagar el informe de gastos completo. Para ello, en el Agrupados por , seleccione Entidady, a continuación, comprueba la Seleccionar entidades con capacidad para aprobar todos los gastos en su totalidad casilla de verificación.
   • Puedes optar por incluir o excluir informes de gastos en función de si tienen partidas de varias entidades:
     • Incluir: Incluye informes de gastos que tengan partidas de varias entidades, siempre que una de las partidas cumpla los criterios.
     • Excluir: Excluye los informes de gastos que tengan partidas de varias entidades, aunque una o varias partidas cumplan los criterios
     • Sólo: mostrar solo los informes de gastos que tienen partidas de varias entidades; Se excluyen los informes de gastos con varias partidas para la misma entidad
   • Después de seleccionar Lista, el Seleccionar para pagar La lista muestra los informes de gastos tanto en el nivel general como en el nivel de entidad.

3. Para filtrar por información del empleado, empleada en Filtros de empleados:

   • Para establecer un rango de empleados por los que pagar los informes de gastos, en Del empleado y Al empleado, seleccione un rango respectivamente. Estas listas de selección establecen el rango de empleados, empleada en orden por ID #.
   • Para filtrar los informes de gastos por el método de pago preferido del empleado, empleada, elige una de las opciones de la Método de pago menú desplegable.

4. Para filtrar por información del informe de gastos, en Filtros de informes de gastos:

   • Para establecer un intervalo de fechas en las que mostrar los informes de gastos, en De la Fecha del informe de gastos y A la Fecha del informe de gastos, escriba o seleccione las fechas de inicio y finalización respectivamente. Esta es la fecha en que se presentó el informe de gastos.
   • Para establecer un rango de números de informes de gastos mediante los cuales mostrar los informes de gastos, en Del número de informe de gastos y Al número de informe de gastos, selecciona los números inicial y final respectivamente.
   • Para establecer un rango de importes de informes de gastos por los que mostrar los informes de gastos, en Del importe disponible para pagar Selecciona >=, = o > y, a continuación, escribe un importe de la parte inferior del rango. En Al importe disponible para pagar Seleccionar <= or <, then type a top-of-range amount.
   • Si tu sociedad utiliza varias divisas, para filtrar los informes de gastos con una divisa específica, selecciona Divisa de gastosy, a continuación, selecciona la divisa que quieras utilizar. Si eliges tu divisa base aquí, el sistema selecciona el Utilizar bancos en la divisa base para pagar casilla de verificación para ti. Si seleccionas una divisa extranjera, el sistema desmarca esta casilla de verificación.

5. Para controlar el criterio de ordenación y el número de teléfono móvil que se muestran por página, en Formato:

   • De forma predeterminada, el sistema ordena los informes de gastos por fecha de documento. Para añadir artículos por los que ordenar, selecciona la lista de selección en Ordenar por, selecciona el artículo por el que quieras ordenar y, a continuación, selecciona Añadir. Para eliminar un artículo, selecciona el artículo en la lista Ordenar por y, a continuación, selecciona el icono X icono.
   • Los informes de gastos se ordenan según el orden de los artículos en el Ordenar por lista. Para organizar los elementos en la lista Ordenar por, selecciona un artículo y, a continuación, selecciona el icono subir y Iconos de flecha hacia abajo para mover el artículo hacia arriba en la lista o hacia abajo en la lista respectivamente.
   • Para cambiar el número de teléfono móvil de informes de gastos que se muestran en una página, selecciona Número máximo de fichas que se van a seleccionary, a continuación, selecciona un valor entre 50 y 250.

6. Cuando hayas establecido los filtros como los deseas, selecciona Lista.

   Para volver a la página de filtros y formato, seleccione Personalizar. Los filtros siguen siendo los mismos que los estableció antes de seleccionarlos Lista.

Seleccionar informes de gastos para reembolsar

En la página Seleccionar para pagar, puedes elegir qué informes de gastos deseas reembolsar, qué método de pago utilizar para el reembolso y la institución de la que se extraen esos fondos. En el caso de los reembolsos en efectivo, en realidad no se realizan reembolsos. Simplemente las fichas aquí.

Una vez que hayas seleccionado los informes de gastos para reembolsar en la página Seleccionar para pagar, se convertirán en reembolsos pendientes (si tu sociedad utiliza aprobaciones) o estarán disponibles para desembolsar fondos a través de un archivo ACH o mediante cheque.

1. Ir a Gastos > Todos > Reembolsos > Seleccionar gastos a reembolsar.

2. Encima de la lista de informes de gastos, establece las opciones de pago en sus valores adecuados. Esta configuración se aplica a todos los informes de gastos que selecciones para el pago en este momento:

   • Forma de pago: Puedes reembolsar a los empleados mediante cheque o Uso de ACH estándar. En algunos casos (usando Transferencia de ficha o efectivo, por ejemplo), en realidad no realiza pagos. Simplemente las fichas aquí.
   • Banco: Selecciona la cuenta bancaria que usarás para realizar los reembolsos.
   • Solicitudes de pago: Elegir Generar una solicitud de reembolso por gasto o bien Fusionar las solicitudes de reembolso en una sola por empleado, empleada En función de si deseas crear un cheque independiente para cada informe de gastos o un único cheque para todos los informes de gastos de un empleado, empleada.
   • Descripción del pago: Si vas a reembolsar a los empleados a través de ACH estándar, puedes anular la descripción de la solicitud de pago aquí con un texto de hasta 10 caracteres (como EXPENSEPMT).
   • Fecha estimada de pago: Si vas a reembolsar a los empleados a través de ACH estándar, selecciona el icono Calendario y seleccione una fecha de pago estimada. La fecha real de pago contabilizada se basa en la fecha en que confirmas el pago ACH.
     No utilices fechas de fin de semana ni días festivos para la fecha de pago estimada.
   • Establecer la fecha de pago en: Selecciona la fecha en que se realizará el reembolso.
   • Divisa de gastos: Si tu sociedad utiliza varias divisas, establece la divisa que quieres que se utilice al pagar los informes de gastos seleccionados.

3. En la lista de informes de gastos, selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda del informe de gastos que deseas reembolsar.

   Para cada informe de gastos:

   • Para ver los detalles del informe de gastos, seleccione el número de teléfono móvil del informe de gastos en la columna ER#.
   • Para establecer un importe a pagar que no sea el saldo, escribe el importe en Importe a pagar.
   • Para aplicar importes de reembolso completos a los informes de gastos seleccionados, selecciona Pagar completo. El sistema rellena automáticamente los campos Importe a pagar para los informes de gastos seleccionados.

   La sección del pie de página muestra el total del saldo adeudado y el importe a pagar.

4. Seleccionar Guardar si paga con cheque o Continuar si paga por algún otro método.

   • Si eliges Comprobar, el sistema añade el gasto a la lista de cheques que esperan imprimirse. En las sociedades basadas en el devengo, el sistema contabiliza el gasto en el Libro Mayor inmediatamente. En las sociedades de efectivo, el sistema contabiliza el gasto en el Libro Mayor solo después de que se imprima el cheque y confirmes que se imprime correctamente.
   • Si eliges FichaTransferencia o bien Efectivo y si eres una sociedad basada en el devengo, el sistema contabiliza el gasto en el Libro Mayor de inmediato. En las sociedades de efectivo, el sistema contabiliza inmediatamente un gasto de transferencia de efectivo o de fichas en el Libro Mayor; Sin embargo, el sistema contabiliza un crédito Los gastos de la tarjeta al Libro Mayor solo cuando realmente pagues la tarjeta de crédito.
   • Si está pagando a través de ACH, el siguiente paso es generar el archivo ACH. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Generación de ficheros ACH.

Reembolsos en divisas extranjeras

Debes procesar los informes de gastos en diferentes divisas por separado. Cada grupo de informes de gastos de una divisa específica creará un resumen individual.

1. Ir a Gastos > Todos > Reembolsos > Seleccionar gastos a reembolsar.

2. Filtrar por un Divisa de gastos.

   También puedes poner un filtro para las otras opciones.

3. Seleccionar Lista.

4. Selecciona los informes de gastos que deseas reembolsar.

5. Seleccionar Guardar o bien Continuar.

   • Los bancos que puedes seleccionar en la página Seleccionar para pagar dependen de lo que hayas elegido para el Divisa de gastos filtra en la página Seleccionar informes de gastos para reembolsar.

   • El filtrado por una divisa extranjera afecta a los métodos de pago que puedes seleccionar en la página Seleccionar para pagar. Por ejemplo, si tu divisa base es USD y seleccionas filtrar los informes de gastos para reembolsar en EUR, también debes haber configurado tu cuenta bancaria extranjera en Sage Intacct para el método de pago deseado.

     Por ejemplo, primero filtra por una divisa y selecciona esta opción para reembolsar todos estos informes de gastos a la vez en un resumen. A continuación, vuelve a la página Seleccionar informes de gastos para reembolsar y filtra por una divisa diferente para que puedas procesar estos informes de gastos en un resumen propio.

   • El filtrado por una divisa extranjera afecta a los métodos de pago que puedes seleccionar más adelante. Supongamos que tu divisa base es USD y seleccionas una divisa extranjera (como MXN) para filtrar. Si no has configurado tu banco extranjero para pagos con tarjeta de crédito, no podrás pagar ninguno de estos informes de gastos con una tarjeta de crédito.

     Del mismo modo, ese método de pago no estará disponible si seleccionas tu divisa base en la Divisa de gastos campo, pero anula la selección Utilizar bancos en la divisa base para pagar (lo que significa que usarás un banco en divisa extranjera) si el banco no está configurado para ese método.

Reembolsos en sociedades multientidad

Recomendamos que los informes de gastos se introduzcan dentro de su entidad correspondiente. Las entidades están vinculadas a ubicaciones y las ubicaciones determinan la divisa base de la entidad. Al introducir un informe de gastos dentro de una entidad, se vincula automáticamente a la divisa base adecuada en la que se va a realizar el reembolso.

Enviar notificaciones de pago automáticas a los empleados

Puedes enviar automáticamente correos electrónicos de notificación de pago a los empleados seleccionados, informándoles de que se les han reembolsado los gastos. Para obtener instrucciones de configuración completas, consulte Notificar a los empleados que se les ha reembolsado.

Los correos electrónicos de notificación de pago se envían "desde" un usuario de Sage Intacct, conocido como el "Contacto a utilizar para los correos electrónicos de notificación de pago". Al seleccionar informes de gastos para reembolsar, tienes la opción de anular el Contacto predeterminado que se utilizará para los correos electrónicos de notificación de pago y elija un usuario diferente.

Anular notificación de pago

1. Ir a Gastos > Todos > Reembolsos > Seleccionar gastos a reembolsar.

2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Notificaciones de pago.

3. Selecciona el icono Contacto a utilizar para los correos electrónicos de notificación de pago.

Descripciones de campos

Página Seleccionar informes de gastos para reembolsar

Filtros de empleados

Descripciones de los campos de filtros de empleados

Campo	Descripción
Del empleado y Al empleado	El rango de empleados por el que se va a filtrar. Si no especificas empleados, la página siguiente te mostrará todos los empleados.
Método de pago	Si configuras empleados con un método de pago preferido, utiliza este filtro para mostrar todos los informes de gastos que se pagarán con un método de pago preferido.

Filtros de informes de gastos

Descripciones de los campos de los filtros del informe de gastos

Campo	Descripción
Desde y Hasta Fecha del informe de gastos	Introduce el intervalo de fechas para el que deseas filtrar los informes en función de la fecha en que se enviaron.
Desde y Hasta Número de informe de gastos	Introduce el rango de números de informes de gastos que deseas filtrar. Un número de teléfono móvil de un informe de gastos es el número de teléfono móvil del informe de gastos asignado por la secuencia de documentos.
Desde y Hasta Importe disponible para pagar	Introduce los importes mínimos y máximos que deseas filtrar. Útil si quieres centrarte en procesar los informes de gastos con los importes más altos.
Entidad de origen	Selecciona esta opción para revisar solo los informes de gastos presentados por los trabajadores de una entidad específica.
Divisa (para sociedades en la divisa de la transacción extranjera)	Debes procesar los informes de gastos en diferentes divisas por separado. Para procesar informes de gastos en diferentes divisas, primero filtra por una divisa y selecciona esta opción para reembolsar todos estos informes de gastos a la vez en un resumen. A continuación, vuelve a la página Seleccionar informes de gastos para reembolsar y filtra por una divisa diferente para que puedas procesar estos informes de gastos en un resumen propio. El filtrado por una divisa extranjera afecta a los métodos de pago que puedes seleccionar más adelante. Supongamos que tu divisa base es USD y seleccionas una divisa extranjera (como MXN) para filtrar. Si no has configurado tu banco extranjero para pagos con tarjeta de crédito, no puedes pagar ninguno de estos informes de gastos con una tarjeta de crédito. Del mismo modo, el método de pago con tarjeta de crédito no está disponible si seleccionas la divisa base pero anulas la selección Utilizar bancos en la divisa base para pagar (lo que significa que utilizarás un banco en divisa extranjera), Ten en cuenta la interacción entre este campo y el siguiente. Si seleccionas tu divisa base aquí, el sistema selecciona la casilla de verificación Usar bancos en la divisa base para pagar. Si seleccionas una divisa extranjera, el sistema desmarca la casilla de verificación.
Utilizar bancos en la divisa base para pagar	Este determina los bancos que están disponibles en la lista desplegable Banco para pagar los informes de gastos en la página siguiente. Esta opción se selecciona si elige una divisa extranjera como se explica en el párrafo anterior. Te permite pagar un informe de gastos en divisa extranjera en la divisa extranjera o en tu divisa base. Por ejemplo, supongamos que tu divisa base es USD, pero has seleccionado MXN en el menú desplegable Divisa. ¿Quieres pagar en dólares o pesos? El sistema normalmente asumiría que querrías pagar en pesos. Por lo tanto, si desea pagar en dólares, seleccione esta casilla de verificación para que pueda utilizar los bancos en la divisa base (USD) para pagar el informe de gastos. O bien, desmarca esta casilla de verificación si quieres pagar el informe de gastos en pesos de un banco mexicano.

Formato

Descripciones de los campos de formato

Campo	Descripción
Ordenar por: Nombre del empleado, Identificador del empleado, Número de gasto, Importe o Fecha del documento	Puedes ordenar la lista de informes de gastos por cualquiera de los criterios, seleccionándolos en la lista desplegable y, a continuación, seleccionando Añadir. Los informes gasto se ordenan en la página siguiente por el orden en que los lista aquí.
Número máximo de fichas que se van a seleccionar	El número de teléfono móvil de informes de gastos incluidos en una sola lista. El valor predeterminado es 50.

Notificaciones de pago

Descripciones de los campos de notificaciones de pago

Campo

Descripción

Contacto a utilizar para los correos electrónicos de notificación de pago

Si has configurado uno o más empleados para Notificaciones de pago automáticas, la información de contacto de este usuario se utilizará para dos propósitos: Los correos electrónicos de notificación de pago se enviarán "desde" la dirección de correo electrónico de este contacto. El nombre y la dirección de correo electrónico de este contacto se incluirán en el cuerpo del correo electrónico en caso de que haya preguntas sobre el pago. En la página Configurar gastos (Gastos > ajustes Configuración >), puedes seleccionar un usuario concreto que quieras utilizar para los correos electrónicos o puedes utilizar la información de contacto de la persona que seleccionó los informes de gastos a pagar (el valor predeterminado).

Seleccionar para pagar página

Información general para todos los informes de gastos

Información general de todas las descripciones de campos de informes de gastos

Campo	Descripción
Forma de pago	Seleccionar Comprobar, Efectivo, Transferencia de ficha, o ACH o fichero bancario. La única forma de pagar los informes de gastos es a través de cheques. El efectivo solo se utiliza para fichas los reembolsos que realizas fuera de Sage Intacct, pero que también debes introducir aquí para tener una ficha de estos reembolsos. Si seleccionas Comprobar, imprimirás físicamente un cheque localmente. Si seleccionas Efectivo, fichas el hecho de que has realizado un reembolso en efectivo. Además, existe una interacción entre el método de reembolso y la fecha de reembolso, que se explica a continuación en "Fecha de pago". Puede preestablecer un método de pago predeterminado a través de Gastos > ajustes Configuración >. Por ejemplo, si sueles pagar en efectivo, selecciona Efectivo allí, por lo que no necesita elegir el método de pago en efectivo cada vez que paga informes de gastos. Esta selección se realiza a nivel de toda la sociedad. En otras palabras, la elección que haga allí se aplica a todos los usuarios. Más información sobre Métodos de pago.
Banco	Selecciona la institución de la que se extraerán los fondos. Administradores: Aprende cómo Establecer una cuenta bancaria predeterminada. Puedes establecer una cuenta bancaria predeterminada entidad por entidad. Sociedades multi divisa: Si tu sociedad utiliza divisas de transacción extranjeras, la lista desplegable Banco muestra los bancos con divisa base o con divisa extranjera, en función de lo que hayas seleccionado en la página anterior.
Solicitudes de pago	Esta página podría lista cualquier número de teléfono móvil de gasto informes, incluidos varios informes de gasto para un empleado, empleada. Si tienes varios informes de gastos de un empleado, empleada, tu elección aquí determina si todos los informes de gastos de ese empleado, empleada se pagarán con un solo cheque o si se imprimirá un cheque separado para cada informe de gastos. Por ejemplo, supongamos que un empleado, empleada tiene dos informes de gastos en esta lista. Si seleccionas Uno por informe de gastos, se imprimen dos cheques. Si seleccionas Uno por empleado, empleada (por fecha de pago), Todos los informes de gastos de esta página para ese empleado, empleada se convierten en una sola solicitud de reembolso y se pagan con un solo cheque. Sin embargo, esto solo se aplica si la fecha de vencimiento es la misma para todos los informes de gastos.
Saldo	El saldo de la cuenta de tarjeta de crédito o bancaria seleccionada en el campo Banco. Esto ayuda a verificar que la cuenta contiene fondos suficientes.
Importe total a pagar	El importe total a pagar en los informes de gastos seleccionados.
Definir la fecha de pago el	Introduce las fechas de pago. Este campo se establece automáticamente en la fecha actual. A menos que introduzcas una fecha, las fechas de pago son las predeterminadas hoy. Puedes introducir fechas de pago a partir de cualquier fecha que desees para cada partida individualmente. Sin embargo, supongamos que tiene muchos informes de gastos en esta página, establecer fechas de pago para todos ellos al mismo tiempo en este campo puede ahorrar tiempo. Cuando introduces otra fecha aquí y pulsas la tecla de la pestaña o seleccionas fuera del campo, todas las fechas de pago individuales de las partidas se actualizan para reflejar esta nueva fecha. Si cambias o borras la fecha de este campo, las fechas de los demás también cambiarán. Ten en cuenta que si tienes una larga lista de elementos, la actualización lleva tiempo. Si no quieres esperar, filtra la lista en un subconjunto más pequeño.
Fecha estimada de pago (solo reembolsos ACH estándar)	Aparece si has seleccionado ACH como método de pago. El sistema utiliza esta fecha para determinar la Fecha descriptiva de la Sociedad y la Fecha de entrada efectiva del encabezado del resumen ACH. La fecha de pago real se determina cuando confirmas el pago del archivo ACH.
Descripción de pago (solo reembolsos ACH estándar)	Aparece si has seleccionado ACH como método de pago. Se rellena previamente con la descripción que ingresaste en el cuadro Descripción de la entrada de la Sociedad en la página Información de la cuenta corriente. Puede anularlo, si lo desea.
Divisa de gastos	El sistema muestra este campo si tu sociedad utiliza varias divisas de transacción. Si es así, muestra la divisa de este conjunto de reembolsos. En otras palabras, se procesan los informes de gastos de una divisa como grupo y, a continuación, se procesan los informes de la siguiente divisa como grupo.

artículo de línea para informes de gasto específicos

Descripciones de los campos de los artículos para informes de gastos específicos

Campo	Descripción
Pagar completo	Selecciona esta opción para pagar automáticamente el importe total adeudado por esa partida. El sistema también restará los descuentos disponibles y los créditos que elijas aplicar. (También puede escribir un importe que no sea el importe total, incluso con la casilla de verificación Pagar completo seleccionada, momento en el que la casilla de verificación Pagar completo desmarcada).
N.º de ER, nombre del empleado, importe, balance adeudado	Estos campos estáticos muestran la información introducida en la página Crear informe de gastos (o modificada en la página Editar informe de gastos). Puede seleccionar Urgencias n.º para profundizar en el informe de gastos reales.
Importe a pagar	Si seleccionas el icono Pagar completo , este campo se rellena con el importe total, que es el informe de gastos del importe menos los reembolsos y anticipos anteriores. Si no has seleccionado Pagar completo Como deseas pagar un importe inferior al importe total adeudado, introduce aquí ese importe menor. (Si seleccionó Pagar completoy, a continuación, introduce un importe menor aquí, la casilla de verificación Pagar completo se desmarca automáticamente). En el caso de los informes de gastos que tienen más de una partida, el sistema distribuye el pago proporcionalmente mediante un método denominado distribución ponderada predeterminada cuando se introduce un importe total o parcial. Para anular la distribución ponderada predeterminada, selecciona Dividir para mostrar la página Aplicar pago por partidas. Por ejemplo, tal vez desees realizar un pago parcial en el que desees pagar la totalidad de la primera partida, pero no la segunda.
Dividir / Borrar división / Ver división	Dependiendo de si ya has fraccionado este pago o no, el sistema muestra enlaces llamados Dividir o Borrar división/ver división. Antes de dividir un pago, el enlace se llama Dividir. Seleccionar Dividir Para mostrar el Aplicar pagos por partidas página. Utiliza esta página para introducir importes de pago, cambiar la distribución ponderada predeterminada que utiliza el sistema para determinar los importes a pagar cuando hay varias partidas y aplicar créditos a partidas específicas de un informe de gastos. Después de haber realizado una división en la página Aplicar pagos por partidas y volver aquí, esta página ahora se rellena con los importes que aplicaste en la división. En este punto, toda la línea de este pago deja de ser editable. En otras palabras, una vez que hayas creado un pago dividido en la página Aplicar pagos por partidas, el sistema evita que realices un cambio arbitrario en esa división aquí. Además, el enlace dividido ahora se reemplaza por dos nuevos enlaces: Ver división y borrar división. Ver división vuelve a mostrar la página Aplicar pago por partidas para que puedas ajustar la forma en que divides este pago. Borrar división elimina los importes que acabas de introducir en la página Aplicar pago por partidas, momento en el que la línea vuelve a ser editable.
Total de anticipos/disponibles	Todos los anticipos disponibles para cada empleado, empleada se suman y se muestran en el campo Anticipos disponibles. Al aplicar anticipos, el número de teléfono móvil del campo Anticipos disponibles no cambia hasta que guardas o cierras la página Aplicar pagos por partidas si vas a dividir el pago. El sistema no le permite tomar más de los anticipos disponibles.
Anticipos a aplicar	Puede ingresar un importe de crédito en dólares de "suma global" contra un informe de gastos. Todos los anticipos disponibles para este empleado, empleada se suman y se muestran en el campo Anticipos disponibles para que puedas decidir cuánto debe ser esa suma global. Para usuarios de varias divisa El sistema no soporte anticipos en divisas. Aunque es soporte anticipos con la divisa base, no se puede aplicar un anticipo con la divisa base a, por ejemplo, un informe de gastos canadiense. Sin embargo, aún puedes aplicar anticipos de la divisa base a los informes de gastos de la divisa base. Independientemente de si has elegido o no realizar pagos por artículo, el sistema realiza un seguimiento interno de los pagos por partida. Más concretamente, el sistema realiza un seguimiento de las partidas del documento que realiza el pago (que es el pago en sí). También realiza un seguimiento de las partidas del documento que recibe el pago, que es el informe de gastos. El sistema puede tomar cualquier partida de los anticipos disponibles con cualquier ubicación y departamento asignados y, a continuación, utilizarla para pagar alguna otra partida del informe de gastos. El sistema te permite tomar los anticipos que se muestran en el campo Anticipos disponibles en un informe de gastos o dividirlos entre varios informes de gastos. Para tomar algunos o todos los anticipos, introduce un importe en el campo Anticipos a aplicar. Sin embargo, el sistema no le permite tomar más del crédito total disponible. (Es decir, no puedes introducir el mismo importe en este campo de todos los informes de gastos de ese empleado, empleada, ni introducir importes que sumen más de los anticipos disponibles). El sistema resta automáticamente el importe de los anticipos que aplicas cuando seleccionas Guardar. Si un informe de gastos se paga en su totalidad mediante la aplicación de anticipos, el sistema lo elimina de la lista al guardarlo. Además, los anticipos de importe que aplicaste al primer informe de gastos ya no están disponibles para aplicarlos a otros informes de gastos. Por ejemplo, supongamos que tenías $132 en anticipos con ese empleado, empleada, pero solo aplicas $100. El sistema recuerda que tiene $ 32 adicionales que puede tomar más tarde. Sin embargo, si borras la solicitud de pago resultante, el importe de los anticipos se devuelve al importe inicial total.
Fecha de pago	La Fecha de pago se establece de forma predeterminada en hoy, a menos que introduzcas otra. Esta fecha rellena el campo Calcular descuento a fecha de. Puedes establecer la fecha de pago para todos los elementos al mismo tiempo en el campo Establecer fecha de pago hasta en la sección de información general de esta página. La función de la fecha de reembolso cambia en función del método de reembolso que hayas elegido anteriormente. Para cheques, la fecha de reembolso es la fecha que se imprime en el cheque. Para En línea Pagos, la fecha de reembolso está programada como la fecha en la que se transmitirá la información de pago al centro de impresión en línea. Allí, se imprimirá un cheque y se le enviará automáticamente por correo. Esta es una fecha futura. Los pagos en línea con fecha de hoy se ponen en cola durante todo el día y luego se transmiten como un resumen a la medianoche. En el centro de impresión en línea, el pago tendrá la fecha de hoy, pero se imprimirán y enviarán por correo el siguiente día hábil. Por lo tanto, puede realizar cambios en los pagos hasta la medianoche. Para Efectivo reembolsos, está eligiendo una fecha "a partir de" para fichas en los libros.